公務差旅審批管理制度

時間：2023-11-12 07:13:27 制度我要投稿

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公務差旅審批管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的公務差旅審批管理制度，希望對大家有所幫助。

公務差旅審批管理制度

　　為了規(guī)范公司員工出差工作，節(jié)約費用開支，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。

　　第一條

　　差旅費包括交通費，住宿費，出差補助等其他費用。

　　第二條

　　差旅費報銷當?shù)爻霾钯M用按照員工職務和出差地區(qū)不同（扣除在途時間以及每天為標準計算），對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內“據(jù)實報銷，超支不補”的原則。

　　第三條

　　出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷。

　　第四條

　　因公出差辦理流程

　　1、因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1；維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2；展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統(tǒng)稱出差申請單）注明出差地點，事由，天數(shù)，費用預算明細，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差。出差時預計有交際應酬費用（含宴請費）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續(xù)。

　　2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后，到財務部填寫“結款單”，經(jīng)財務部門負責人審核后方可借款。

　　3、出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核結果，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見。

　　4、維護人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續(xù)，將維修（護）報告交維修部門經(jīng)理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產品售后安裝維護、維修服務單”

　　5、出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務部填寫。《差旅費報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。

　　6、財務審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續(xù)。

　　7、凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數(shù)，人數(shù)，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報總經(jīng)理簽字批準后方可報銷。

　　8、出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應將票據(jù)復印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復印件不能報銷費用。

　　9、報銷費用票據(jù)要求：費用憑有效票據(jù)，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷。粘貼票據(jù)需按時間順序，并且票據(jù)后面注明使用情況。

　　10、交際費用（含宴請費）報銷時票據(jù)單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經(jīng)申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）

　　第五條

　　出差費用標準見附表四（國內）

　　附表五（國外）

　　1、國內出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達城市指北京，上海，廣州，海口，大連，拉薩五城市

　　2、國外出差按國家財政部，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。

　　3、公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經(jīng)理批示，其它展會出差費用一律按本制度執(zhí)行。

　　第六條

　　到達出差地交通工具費用標準

　　1、員工出差期間，根據(jù)員工職務不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經(jīng)理批準。

　　2、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構票價的60%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元

　　第七條

　　國內、外出差地住宿費標準（見附表五，表六）

　　總經(jīng)理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標準內據(jù)實報銷，超過標準的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執(zhí)行。

　　第八條

　　出差補助包括伙食補助，市內交通費、通訊費

　　1、按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應的職級標準享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。

　　（1）中午10時前離開深圳按全天出差補助

　　（2）中午10時后離開深圳按半天出差補助

　　（3）中午4時前返抵深圳按半天出差補助

　　（4）中午4時后返抵深圳按全天出差補助

　　2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標準予以補助。

　　3、員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規(guī)定標準的60%給予出差補助。

　　4、出差所在地提供伙食時，享受相應級別出差補助的30%

　　5、省內深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當?shù)剞k事公交車費實報實銷。

　　6、經(jīng)批準開車出差，出差人員每天出差補助10元

　　7、當?shù)厥袃冉煌ㄙM（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴，不允許報銷的士費

　　第九條

　　其它規(guī)定

　　1、因公出差人員，順道(或繞道)探親者，應事先提出申請批準，探親期間不再給予出差補助，且發(fā)生的車船費，且發(fā)生的車船費、住宿費等自理。

　　2、深圳市內（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的，每天補助20元

　　3、香港，澳門因公辦事必須當天往返。辦事交通費及其他因會發(fā)生的費用，以票據(jù)為準，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天RMB50元的補助。

　　4、駐外機構

　　在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費用票據(jù)，需經(jīng)辦事處負責人簽字確認。

　　5、陪同公司有關部門或客戶出差（屬交際應酬費用）

　　5.1出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當?shù)貐⒂^只允許一人陪同。

　　5.2所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士。深圳市內陪同公司有關部門人員或客戶參照執(zhí)行。

　　5.3交際應酬費用報銷時，各項費用按每次發(fā)生的費用，填寫時間，人數(shù)，工作事項等內容說明表

　　6、出差回公司維護人員應在第二個工作日，其他人員應在一星期內報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）并追究其部門負責人責任。

　　7、工程師出差市外國內的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當天往返按80元/天，長途路費實報。

　　8、工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。

　　9、出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

　　10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。

　　第十條

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸總經(jīng)辦

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