支付管理制度

時間：2023-05-29 18:30:18 制度我要投稿

支付管理制度

　　在當下社會，各種制度頻頻出現，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的支付管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

支付管理制度

支付管理制度1

　　費用類:

　　本司員工誰經辦誰負責。

　　a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。

　　b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發票)→⑤出納復核付款。

　　其它類:

　　對特殊無法取得發票又屬于正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可;月底統一整理后到稅務局申請開發票補稅后再入賬,原單據做為附件附在后面。

　　工程類:

　　工程(進度)款或供貨款支付程序:

　　(1)乙方單位提出并填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批后,由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書并經各部主管簽字后,財務部連同工程進度款審核表串發(oa)報董事長、集團財務。董事長三天內批復(假期順延)。

　　(2)工程(供貨)進度付款審批表:

　　(3)財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

　　(4)多數散戶付款,有關部門要統一造冊,集中審核,手續完備后才能支付。

　　二十四、任何人無權隨意給員工增加工資,調增工資需經董事長審批方可調資。

　　每月工資發放必須按規定的`考勤制度計算后編出工資表,經審批后發放;獎金及過節費應事先向董事長申報,批準后開支。

　　二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話,要求長話短說,廢話少說,盡量減少通話時間和次數。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包干制度即:辦公、移動電話包干。通訊費標準:年

　　辦公室每月報送或取單給財務報銷并登記;財務年終統計結算。

　　二十六、差旅費報銷標準

　　1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費,實行分項計算的方法,經審核后方可報銷。

　　2、分項標準表:

　　3、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女),報總經理審批。

　　4、公司有緊急業務或特殊事由的出差人員,其出差費用(含交通工具)由總經理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷交通費用;回程差旅費由集團總部墊發,經董事長批準后到公司隨時報銷。*工資為代收代付。

　　5、報銷票據背面都要有經辦人簽字或騎縫簽字。

　　6、遇到特殊情況,超出報銷標準,審核時須注明超出金額,最后由董事長決定簽字。

　　二十七、辦公費用,辦公用品用具由辦公室統一采購,辦公室根據各部門使用情況填寫“申請單”經批準后購買,并由專人負責登記保管,各部門人員領用辦公用品用具時應登記,到辦公室領用。

　　二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產購置必須事先寫出書面申請報告,說明購置原因等事項,報總經理審批后方可購置。

　　二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出,單筆凡超過10000元的要說明事由并經董事長批準后方可付款。日常經常性開支按月計劃統一審批。

　　三十、業務招待費,本著“節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度,每次業務招待均應事先征得總經理同意并批準。

　　三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

　　公司財務管理制度條款

支付管理制度2

　　第一條為確保中心檔案的安全,防止損壞、丟失、損毀,制訂本制度。

　　第二條檔案管理制度:

　　1、檔案管理員要認真依照《檔案法》及《檔案管理辦法》,對檔案進行開那個規范化管理;

　　2、非檔案管理人員不得擅自進入檔案室;

　　3、檔案資料原則上不得外借。如遇特殊情況,要經分管領導批準、簽字,借閱時間不得超過一天;

　　4、檔案資料要按規定排列,統一編排擺放;

　　5、嚴格檔案交接手續,日常檔案交接要履行規定的.交接手續;

　　6、加強檔案的整理工作,每半年至少進行一次檔案清理、統計、核對工作;

　　7、如檔案管理人員發生變動,必須進行嚴格交接,履行交接手續。

　　第三條檔案查閱制度:

　　1、中心內部會計人員只能查閱本組核算范圍內的會計檔案,核算單位只能查閱本單位的會計檔案;

　　2、嚴格執行檔案查閱手續,在規定范圍內查閱檔案。不準隨便轉讓他人查閱,不得擅自抄錄、拍照、涂改、復印或加注批注;

　　3、如有特殊情況需向有關部門提供會計檔案復印件,必須進行登記并經分管領導批準;

　　4、會計檔案查閱后,要及時歸還檔案管理人員進行核收。

　　第四條檔案保密制度

　　1、檔案管理人員要增強保密觀念,執行有關的保密法規規定;

　　2、檔案管理人員要嚴守機密,不準在私人交往、談話、公共場所泄露機密。

支付管理制度3

　　第一條為保障職工的工資權益和生活需要,規范公司工資分配和支付管理,不斷提高職工福利待遇,結合公司實際,制定本制度。

　　第二條公司遵循按勞分配的原則結合同行業的工資水平,確定不同崗位的(計時)工資標準。公司實行工資集體協商制定,依法確定本公司最低工資標準(不低于當地最低工資標準)。

　　第三條新員工的(計時)工資標準在簽訂勞動合同時協商約定,在本公司工作一年的老員工,公司根據經營狀況和經濟效益,每年給予適當加薪。實行計件工資的,計件單價根據產品生產工藝和勞動定額與工會共同核定。

　　第四條、加班加點計時工資包括基本工資(含休息休假工資)工資、績效獎金、遵規守紀獎金等。實行計件工資的,計件單價數額的70為基本工資,10作為月績效獎金基數,20作為遵規守紀獎金基數。實行年薪制的,在勞動合同中約定基本年薪和績效年薪基數。基本年薪分12個月支付,績效年薪經年度績效考核后,在年末按考核結果支付。

　　第五條法定節假日依法支付工資待遇(包含在基本工資內)。事假期間不支付工資。工資按月(年薪)計算的,以月平均計薪天數,按比例扣減。工作日的晚上和周六為職工自愿加班加點時間。職工自愿加班加點的,公司不支付加班加點工資。

　　第六條公司支付工資的日期為每月月底。工資支付工作由公司財務部負責。財務部整理完畢后經公司財務主管簽字,以現金方式發放至各部門,由職工自行領取。職工如有疑問,可想公司財務部核對本人工資情況。公司財務部要將工資清單保存1年以上備查。

　　第七條實行計件工資的,每月5日前由車間蔣職工月工資計算周期內的累計工作量經驗收人員核對后報公司財務部結合加班情況計算工資。實行計時工資的,由財務部結合加班情況直接計算工資。

　　第八條職工受到獎懲的,公司人力資源部應即時提供數據,報財務部扣發或增發。

　　第九條社會保險費個人自負部分和個人所得稅等在工資中同期代扣代繳。社會保險費代扣金額按當地社會保險費征繳標準及職工負擔比例的規定執行,個人所得稅按稅法規定執行,具體繳納標準公司另行公布。

　　第十條標準工作時間內的工資計算辦法:(一)計時工資:按勞動合同約定的標準執行;(二)計件工資:計件單價經與工會協商確定后由公司另行公布;(三)實行年薪制的.,按老的那個合同的約定執行;

　　第十一條延長工作時間和加班的工資計算辦法:(一)延長工作時間的,延長部分按150支付;(二)休息日加班不安排補休的,按200支付;休息日延長工作時間的,延長部分的工資正常工作時間小時工資×200×150×延長的工作時間(小時);實行計件工資的,延長部分的計件單價正常工作時間計件單價×200×150;(三)節假日加班的,按300支付;節假體延長工作時間的,延長部分工資正常工作時間小時工資×300×150×延長的工作時間(小時);實行計件工資的,延長部分的計件單價正常工作時間計件單價×300×150。

　　第十二條節假日休息期間按正常工作時間發放工資。實行計件工資的,按本人日平均工資計發。日平均工資月平均工資÷月計薪天數21.75天。

　　第十三條職工的實際醫療期在1年內累計超過6個月的,停發病假工資,按下列標準支付救濟費:(一)工齡不滿5年的,為本人工資的50;(二)工齡510年的,為本人工資的60;(三)工齡在10年以上的,為本人工資的70;按以上標準計算的救濟費低于當地最低工資標準的80的,按當地最低工資標準的80支付。

　　第十四條實行綜合計時和不定時工作的工資計算辦法:

　　(一)正常生產期間按本制度第十條規定執行

　　(二)停工停產期間按本公司集體合同約定的工資標準支付。第十五條下列情況之一的,公司可以代扣或減發職工工資:

　　(一)代扣代繳職工個人所得稅

　　(二)代扣代繳職工個人負擔的社會保險費、住房公積金;

　　(三)法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費;

　　(四)扣除依法賠償給公司處罰的罰款;

　　(五)扣除員工違規違紀手到公司處罰的罰款;

　　六)勞動合同約定的可以加法的工資;

　　(七)依法制度的公司規章制度規定可以減發的工資;

　　(八)經濟效益下滑而減發的浮動工資;

　　(九)職工請事假而減發的工資;

　　(十)法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。

　　第十六條在法定節假日,公司通過工會發放一定的過節生活用品或副食品。

　　第十七條公司為職工提供單身宿舍和家屬宿舍,因照顧家庭需要經批準租住在廠外的每人每月補貼80-100元。單身職工公司為其安排單身集團宿舍不住的,公司不予補貼。

　　第十八條在公司食堂用餐的,公司按每人每天5元給予伙食補貼,通過工會直接撥給食堂。夜班每班中間提供夜宵(價值6元)。

支付管理制度4

　　一、財政專項資金是財政預算指定支出項目的資金,各核算組要對專項資金支出的合法性、合理性負責。

　　二、收到財政撥入的專項資金,要嚴格按照《專項資金付款通知書》項目名稱登記入賬,項目名稱要做到不變更、不省略、不壓縮,做到采購專戶、工程專戶、核算組項目名稱核算一體化。

　　三、專項資金支出要按照財政下達的支出項目專款專用,不準挪用、擠占項目資金,不得擅自變更項目支出的內容。

　　四、要嚴格履行項目支出的程序,購入貨物達到政府采購標準的.藥履行政府采購資金支出程序,屬于工程項目支出的藥按照工程項目資金支出要求支付,所有資金支出都要嚴格執行大廳財務收支審批制度。

支付管理制度5

　　第一條為加強印章管理,確保中心各項工作有序進行,制訂本制度。

　　1、中心行政公章由辦公室負責管理,核算單位財務印章、財務負責人印章由資金組負責管理并按規定使用;

　　2、公章的使用。凡對外事務使用單位公章,必須進行登記,并經主任簽字同意;

　　3、嚴禁對下列事項加蓋公章:空白介紹信、證明;假證明;與本單位無關的`資料;其它未按審批程序辦理的事項;

　　4、財務專用章和財務負責人印章,只能作為資金結算和業務專用,不得用作其它用途;

　　5、工作人員要對所管理的公章、專用章及個人手章妥善保管,在離開工作崗位之前上鎖保管,一旦發現印章遺失,應立即向中心領導匯報。

支付管理制度6

　　為了規范各項目部支付工資行為，預防和解決拖欠農民工工資問題，維護建設領域農民工合法權益，根據《中華人民共和國國勞動法》、《工資支付暫行規定》（勞部發〔1994 〕489號）和《建設領域農民工工資支付管理暫行辦法》（勞社部發〔20xx〕22號）等有關規定，結合本公司實際，經公司經理辦公會議研究，特制定本制度。

　　1、為保證把這項工作落到實處，對所屬農民工按照工種進行登記造冊，充分掌握農民工實際情況，杜絕工資管理中的欺瞞現象發生；

　　2、在施工作業區內醒目位置公布舉報電話；

　　3、想方設法保證農民工工資及時足額發放；

　　4、公司每月組織計劃、工程、財務等部門，直接對項目部所完成的工程量精確驗工計價，當場監督對農民工工資的發放，隨后對務工的民工進行現場調查，對拖欠情況進行監督解決；

　　5、在與勞務公司簽訂用工協議時，應明確對該公司與農民工勞動合同、工資標準、發放情況、社會保險等權益保障的監督；

　　6、項目部支付農民工工資不得低于當地最低工資標準；工資支付標準未約定或者不明確的，按照不低于當地社會平均工資標準支付。

　　7、工資應當以法定貨幣形式支付，不得以實物或者有價證券抵付。

　　8、項目部應當每月按時支付農民工工資。按照約定工資結算周期超過一個月的，應當每月預付工資，預付的工資不得低于當地最低工資標準，余額部分到工資結算周期滿時一次結清，并足額支付。

　　9、項目部應當將工資直接支付給農民工本人，不得將農民工工資撥付給不具備用工主體資格的組織或個人代發。委托銀行代發工資的，應當與銀行簽訂委托代發工資協議，受委托銀行應當按時將農民工工資撥到其個人賬戶，農民工持卡或存折支取工資。

　　10、項目部支付農民工工資應當編制工資發放表，載明支付單位、支付時間、支付對象的姓名、支付的明細項目和金額、扣除的項目和金額等事項，辦理工資支付的簽收手續，并將工資支付記錄保存兩年以上。

　　11、項目部因生產經營困難暫時無法按期支付工資的'，應當向農民工說明情況，同時就工資支付時間與工會或農民工代表協商一致，可以延期支付工資，但最長不得超過30 日。超過30 日不支付農民工工資的，視為無故拖欠工資行為。

　　12、項目部應當在施工工地醒目位置設立公示牌，公示每月工資支付情況、每次工資結算情況，公示投訴舉報受理部門和電話號碼。

　　13、項目部與農民工依法解除勞動關系的，應當自解除勞動關系之日起五日內一次性付清農民工工資和相關費用。工資計發到解除勞動關系之日。

　　14、建立農民工工資支付保障金制度。項目部按承建工程合同價款的3 %分別預存農民工工資支付保障金。工期超過1 年的，可按年度工程預算的3 %預存農民工工資支付保障金。農民工工資支付保障金專項用于該工程拖欠農民工工資的墊付。工資保障金包含在工程總造價內，從應付工程款中列支。

　　15、實行農民工工資監督員制度。公司指派或者農民工民主推選1 一2 名工資監督員，工資監督員負責向公司反饋工資發放情況，并及時通報有關部門。

　　16、任何部門或個人發現有下列情形之一的，有權向公司舉報：

　　（1）未按期支付農民工工資的；

　　（2）未按勞動合同約定標準支付農民工工資的；

　　（3）工資支付標準約定不明確時，項目部支付的工資低于當地社會平均工資水平的；

　　（4）項目部未按期按標準預付農民工工資的；

　　（5）項目部未按期與農民工結算并足額支付剩余工資的；

　　（6）其它影響農民工工資發放情形的。

　　17、施工單位拖欠工程款未按期完成清欠或者發生新的拖欠，造成拖欠農民工工資的，限期整改并對相關負責人給予紀律處分。

支付管理制度7

　　為了規范各項目部支付工資行為，預防和解決拖欠農民工工資問題，維護建設領域農民工合法權益，根據《中華人民共和國勞動法》、《工資支付暫行規定》（勞部發和《建設領域農民工工資支付管理暫行辦法》等有關規定，結合本公司實際，經公司經理辦公會議研究，特制定本制度。

　　一、為保證把這項工作落到實處，對所屬農民工按照工種進行登記造冊，充分掌握農民工實際情況，杜絕工資管理中的欺瞞現象發生；

　　二、在施工作業區內醒目位置公布舉報電話；

　　三、想方設法保證農民工工資及時足額發放；

　　四、公司每月組織計劃、工程、財務等部門，直接對項目部所完成的工程量精確驗工計價，當場監督對農民工工資的發放，隨后對務工的民工進行現場調查，對拖欠情況進行監督解決；

　　五、在與勞務公司簽訂用工協議時，應明確對該公司與農民工勞動合同、工資標準、發放情況、社會保險等權益保障的監督；

　　六、項目部支付農民工工資不得低于當地最低工資標準；工資支付標準未約定或者不明確的，按照不低于當地社會平均工資標準支付。

　　七、工資應當以法定貨幣形式支付，不得以實物或者有價證券抵付。

　　八、項目部應當每月按時支付農民工工資。按照約定工資結算周期超過一個月的，應當每月預付工資，預付的工資不得低于當地最低工資標準，余額部分到工資結算周期滿時一次結清，并足額支付。

　　九、項目部應當將工資直接支付給農民工本人，不得將農民工工資撥付給不具備用工主體資格的組織或個人代發。委托銀行代發工資的，應當與銀行簽訂委托代發工資協議，受委托銀行應當按時將農民工工資撥到其個人賬戶，農民工持卡或存折支取工資。

　　十、項目部支付農民工工資應當編制工資發放表，載明支付單位、支付時間、支付對象的姓名、支付的明細項目和金額、扣除的項目和金額等事項，辦理工資支付的簽收手續，并將工資支付記錄保存兩年以上。

　　十一、項目部因生產經營困難暫時無法按期支付工資的，應當向農民工說明情況，同時就工資支付時間與工會或農民工代表協商一致，可以延期支付工資，但最長不得超過30日。超過30日不支付農民工工資的，視為無故拖欠工資行為。

　　十二、項目部應當在施工工地醒目位置設立公示牌，公示每月工資支付情況、每次工資結算情況，公示投訴舉報受理部門和電話號碼。

　　十三、項目部與農民工依法解除勞動關系的，應當自解除勞動關系之日起五日內一次性付清農民工工資和相關費用。工資計發到解除勞動關系之日。

　　十四、建立農民工工資支付保障金制度。項目部按承建工程合同價款的3%分別預存農民工工資支付保障金。工期超過1年的，可按年度工程預算的3%預存農民工工資支付保障金。農民工工資支付保障金專項用于該工程拖欠農民工工資的墊付。工資保障金包含在工程總造價內，從應付工程款中列支。

　　十五、實行農民工工資監督員制度。公司指派或者農民工民主推選1一2名工資監督員，工資監督員負責向公司反饋工資發放情況，并及時通報有關部門。

　　十六、任何部門或個人發現有下列情形之一的，有權向公司舉報：

　　（一）未按期支付農民工工資的；

　　（二）未按勞動合同約定標準支付農民工工資的；

　　（三）工資支付標準約定不明確時，項目部支付的.工資低于當地社會平均工資水平的；

　　（四）項目部未按期按標準預付農民工工資的；

　　（五）項目部未按期與農民工結算并足額支付剩余工資的；

　　（六）其它影響農民工工資發放情形的。

　　十七、施工單位拖欠工程款未按期完成清欠或者發生新的拖欠，造成拖欠農民工工資的，限期整改并對相關負責人給予紀律處分。

　　十八、本條例自20xx年10月1日起施行。

支付管理制度8

　　費用類:

　　本司員工誰經辦誰負責。

　　a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。

　　b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發票)→⑤出納復核付款。

　　其它類:

　　工程類:

　　工程(進度)款或供貨款支付程序:

　　(2)工程(供貨)進度付款審批表:

　　⑶財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

　　(4)多數散戶付款,有關部門要統一造冊,集中審核,手續完備后才能支付。

　　常經常性開支按月計劃統一審批。

　　三十、業務招待費,本著“節約、實惠”的.原則。嚴格執行報批制度,每次業務招待均應事先征得總經理同意并批準。

　　三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

支付管理制度9

　　費用類:

　　本司員工誰經辦誰負責。

　　a費用單據報銷程序:憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納復核付款。

　　b應酬或禮品等招待費單據報銷程序:憑合法的.原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核(數額發票)→⑤出納復核付款。

　　其它類:

　　工程類:

　　工程(進度)款或供貨款支付程序:

　　(2)工程(供貨)進度付款審批表:

　　⑶財務根據合同和預(結)算等資料進行審核。付款時要附發票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

　　(4)多數散戶付款,有關部門要統一造冊,集中審核,手續完備后才能支付。

　　常經常性開支按月計劃統一審批。

　　三十、業務招待費,本著“節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度,每次業務招待均應事先征得總經理同意并批準。

　　三

　　十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

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支付管理制度10

　　三、加班工資公司按排員工在工作日延長工作時間的加班,在公休日(周休息日以下同)加班,應首先安排其補休,不能補休的和在法定節假日加班的,應按以下標準和公司《考勤和假期管理制度》規定審批程序發給加班費:

　　1、延長工作日工作時間的加班加點,加班工資=小時基礎工資×加班小時數;

　　2、公休日的加班工資=日基礎工資×加班天數×2;

　　3、法定節假日的加班工資=日基礎工資×加班天數×3。

　　四、考勤扣款

　　(一)、缺勤扣款:按公司《考勤與假期管理制度》規定需扣款的缺勤,扣款額=日基礎工資×缺勤天數。

　　(二)、遲到早退扣款:按公司《考勤與假期管理制度》規定的扣款標準扣款。五、統一使用公司制定的《工資發放表》和《工資發放匯總表》。

　　六、填制《工資發放表》和《工資發放匯總表》說明

　　1、應發款項=基礎月薪+基礎提成工資+應發績效工資+福利(現金支付部分)+崗位津貼+加班費+路救補帖+其他應付款;

　　2、個人所得稅計稅額=應發款項-未足月扣款-考勤扣款-社保費;

　　3、個人所得稅,按計稅額和相關稅率計算。

　　4、應扣款項=未足月扣款+考勤扣款+社保費+個人所得稅+住宿費+其他扣款;

　　5、實發金額=應發款項(合計應發)-應扣合計。

　　第二十七條離職員工薪酬支付

　　一、勞動合同期滿,公司或員工不續簽勞動合同或員工因公司有《勞動合同法》第三十八條所列情形之一而解除與公司簽訂的勞動合同離職的,離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續的,離職前的未發薪酬按以下規定計提、支付:

　　月薪制員工:

　　1、離職月工作日的.基礎工資(包括基礎提成工資)按日計算,績效工資仍按正常月度工作績效考核分計算,離職日后的缺勤按事假處理。基礎工資和績效工資在離職日一次付清。

　　2、年度績效獎和超額利潤提成獎:在年終后離職的,按公司當年計獎辦法計發;年中離職的不計發。

　　二、勞動合同期內,員工因自己的原因要求離職,提前三十天向公司遞交了書面通知,或經公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的,離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續的,離職前的未發薪酬按以下規定計提支付:

　　月薪制員工:

　　1、離職月工作日的基礎工資按日計算,績效工資仍按正常月度工作績效考核分計算,離職日后的缺勤按事假處理。基礎工資和績效工資在公司員工薪酬支付日付清。

　　2、年度績效獎和超額利潤提成獎:年終后離職的,按公司當年的計獎辦法計發,年中離職的不計發。

　　三、勞動合同期內,公司要求無過失員工離職,公司提前三十天或支付一個月基礎工資后向員工發出書面通知,員工應按公司《離職管理制度》辦理離職手續,按本條第一款規定支付未發薪酬。

　　四、員工離職不按公司《離職管理制度》辦理離職手續的,不予發放離職月的應發未發薪酬,待離職手續辦理完畢后方可發放。

　　五、因員工過失,公司按違紀辭退處理與其解除勞動合同,給公司造成的經濟損失,應從應發未發薪酬中扣除,不足扣除的,必須追加賠償。

　　第二十八條試用期工作時間不足三日的不支付工資。

　　第二十九條月工資發放審批流程公司員工工資發放審批流程由公司人力資源專員依據《考勤匯總表》《個人月度績效匯總表》編制《工資發放表》和《工資發放匯總表》,經部門負責人和分管領導審核簽字后轉財務部復核,報總裁批準后,由財務部將工資匯入員工個人工資帳戶。

　　第三十條員工工資發放與核算資料管理規范

　　一、工資核算必須使用公司統一制定的有關報表格式。

　　二、工資核算的依據資料必須分月整理成冊,由人力資源主管部門建檔保存。

　　三、每月員工工資應發、應扣與實發數據,應采用工資條的形式告知員工本人。

　　四、工資核發出現差錯,員工和有關責任人應及時糾正。

　　第三十一條薪酬支付日

支付管理制度11

　　一、財務專用章和財務負責人印章,由資金組會計主管負責管理 ,只能作為資金結算和業務專用,不得用作其它用途。

　　二、凡對外使用單位財務專用章,必須進行登記,并經分管主任同意;內部結算業務使用財務印章,由資金組主管會計復審并用印。

　　三、單位名稱變更,啟用新財務專用章,舊印章要登記造冊移交區檔案館;財務負責人變更,個人預留印章移交本人。

　　四、實行預留單位印章、簽字及審批權限備案,核算組預留《單位財務印章、簽字及審批權限表》,對單位報賬業務的真實性進行審核。

支付管理制度12

　　一、酒店各種款項支付程序:

　　1、員工工資的支付:按酒店《工資發放管理規定》執行;

　　2、銀行代扣代繳費用(銀行貸款利息、水電費、稅金、社保費、通訊費用等)的支付:財務部出納員根據酒店與相關銀行簽定的《委托代扣代繳協議(合同)》或經相關部門審核的費用繳付通知單,在扣款期前安排足額款項存入相應銀行帳號;

　　3、工程款的支付:酒店工程部行政秘書根據合同或工程進度填寫《工程付款審批表》(見附件九)--工程部相關主管簽署意見--工程總監確認--財務總監審核--總經理審批--主管會計填寫《付款憑證》(見附件十)--出納員受理票據予以付款;

　　4、固定供應商貨款的支付:主管會計根據合同填寫《付款憑證》--采購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款;

　　5、非采購、工程合同款的支付:主管會計根據合同填寫《付款憑證》--相關部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款;

　　6、報銷及日常費用的支付:需報銷費用的員工將費用報銷單據粘貼在《費用報銷單》上并簽名--部門負責人審核--主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款--報銷員工簽收;

　　7、暫借款的.支付:酒店員工因公外出或辦理業務及其他原因需要借款時,由借款人填寫借款單--部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。

　　8、采購借款支付:

　　1)采購部采購員日借款金額在1萬元(含1萬元)以下,由借款人填寫借款單--采購總監確認--財務總監審批--出納員付款;

　　2)采購員日借款金額在1萬元以上10萬元(含10萬元)以下的,須憑有效采購申請單填寫借款單--采購總監確認--財務總監審批--出納員付款;

　　3)采購員日借款金額在10萬元以上的,須憑有效采購申請單填寫借款單--采購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。

　　9、備用金的支付:由需要使用備用金的部門提出書面申請-- 總經辦審批--申請部門填寫借款單--財務總監審批--出納員付款。

　　10、保證金的支付:

　　1)合同保質(修)金的支付:保質(修)期滿后,酒店相關部門提交保質(修)金支付報告--總經辦審批--主管會計填寫《付款憑證》--相關部門負責人簽認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》付款;

　　2)員工、住客、掛帳協議客戶的押金支付:押金交付人將本酒店開具的收據或書面證明及相關資料交主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員付款--收款人簽收。

　　二、除本章第一條第6、7、8、9款的款項隨時發生隨時支付外,其他款項的支付由財務部根據各部門每周五17:00前提交的下周《部門資金使用計劃表》(見附件十一)編制《周付款計劃表》(見附件十二),于次周一上午報總經辦審批。出納員根據經審批同意的《周付款計劃表》按上述程序辦理支付手續。遇特殊情況,未列入《周付款計劃表》但必須支付的款項須報總經辦審批。

　　三、每周一至周五14:00至17:00為財務部出納員向受款人支付款項的時間。

　　四、財務部出納員不準白條抵庫,跨月借款必須及時入帳,特殊情況須報總經辦審批。

　　五、員工借款須嚴格按申請用途使用,業務完畢后,借款人須及時辦理報銷或還款手續,還款期限不得超過一個月。遇特殊情況,不能按時報銷或還款的,借款人須提前填寫《借款異常情況說明表》(見附件十三)送財務總監審核后報總經辦審批。否則,財務部將從借款人工資中予以抵扣。

支付管理制度13

　　第一條為規范會計人員財務軟件操作行為,保證電算化系統的安全運行和電算化會計檔案資料的安全完整,根據財政部《會計電算化工作規范》和財政部、國家檔案局《會計檔案管理辦法》,制定會計電算化管理制度。

　　第二條大廳局域網管理規范:

　　1、機房是大廳局域網的核心,設備包括服務器、交換機、機柜、檔案柜、ups等;系統管理員負責機房管理,非機房管理人員不得擅自進入機房,不得擅自操作服務器;

　　2、服務器中存放著中心財務數據,備份數據實行雙備份異地存放,實行日備份、月備份、年備份;

　　3、定期維護和保養機房設備,并做好保養記錄。隨時檢查機房設施,包括:電源、消防、防鼠、防電磁波、防塵、防靜電等設備和措施,保證機房設備安全和服務器正常穩定運轉。

　　第三條計算機病毒防范管理規范:

　　1、大廳局域網內統一安裝專業的網絡版“卡巴斯基”殺毒軟件,系統管理員每周五要對殺毒軟件進行升級,大廳工作人員每周一早上要在系統管理員的.監管下對自己計算機系統進行一次檢查、殺毒;

　　2、嚴禁安裝拷貝與工作無關的游戲軟件、文件安裝拷貝到計算機,外來文件資料先殺毒再查看、拷貝。

　　第四條計算機操作規范:

　　1、大廳所有計算機實行順序編號,一人一機,統一管理。密碼登陸系統,正確使用系統各模塊,及時保存財務資料,系統不用或暫時離開工作崗位,隨手退出系統;

　　2、大廳工作人員定期更新財務軟件登陸密碼,密碼記錄有序,密碼不得外傳,嚴禁他人登記系統誤操作破壞數據庫;

　　3、正確使用計算機、打印機,不得隨意插拔計算機連接電纜、不得通過關閉電源強行關閉計算機,下班后不得待機;

　　4、嚴禁非大廳工作人員進入大廳工作區,如遇財務檢查中心安排專人專機接待。

　　第五條會計電算化資料備份規范:

　　1、會計電算化資料備份由系統管理員定期完成,科學分類,專柜保存;

　　2、會計電算化資料備份分為日備份、月備份和年備份;大廳每日下班前對當天財務數據進行日備份,每月末對當月財務數據進行月備份,會計年度終了結賬后完成全年備份;各會計室和使用固定資產管理系統的單位,每月末對當月的會計數據備份的同時,將備份資料送核算中心進行異地備份;

　　3、會計電算化檔案采取雙備份異地存放模式,每月會計核算大廳機房保存一份,送財政局檔案室保存一份。

支付管理制度14

　　1. 本制度為云鼎房地產開發有限公司云鼎云湖灣項目工程月進度款審核及工程款支付內部管理制度,適用于該項目的總包和業主直接付款的分包工程。

　　2.管理體系

　　2. 1工程進度款支付審核工作在公司總經理,總工領導下,工程部負責組織、財務部協作,監理公司,測量師行技術支持下按程序,分步驟有序進行。

　　2.2按照量價分離的原則,工程部重點負責工程質量、進度條件符合性審核和實際完成工程量審核,監理公司和測量師行分別獨立進行工程計量和應付進度款計算,工程部綜合各部門各單位工作意見,商工程部、財務部確定應付款金額。與工程部溝通一致意見后報主管副總經理批準,工程部協調監理公司出具支付憑證,履行付款審批手續,經財務部核準后報總經理批準,撥付進度款。

　　3. 工作程序

　　3.1于每月25日,承包方、監理、測量師、業主工程師共同在現場確定當月各專業計量部位。

　　3.2承包方向監理報送當月完成工程量及工程款,監理審核后連同審核意見一并報業主工程部。

　　3.3工程部審核后填寫“工程進度款付款審批單”連同監理審核意見轉工程部閱。

　　3.4工程部結合測量師的獨立計算結果對進度款進行審核,參照合同約定的付款比例確定當月應付工程款。在“工程進度款付款審批單”上簽署意見。

　　3.5財務部核對有關資料并給出審核意見。

　　3.6主管副總經理批示。

　　3.7公司總經理批準。

　　3.8總監理工程師簽發支付憑證。

　　3.9財務部安排工程款撥付。

　　4各部門職責

　　4. 1工程部

　　4.1.1跟蹤檢查現場進度,掌握質量、工期是否符合付款要求。

　　4.1.2確定每月計量截至部位及專業進度款支付范圍。

　　4.1.3掌握暫扣款、罰款及追加付款尺度。

　　4.1.4負責工程進度款審批。

　　4.1.5上報資金計劃。

　　4.2監理工程師

　　4.2.1組織現場計量,審核月完成實際工程量

　　4.2.2審核單價及付款比例,確定當月應付工程款。

　　4.2.3提供準確的.計量清單及已完工程進度款。

　　4.2.4提供發包方應扣回的預付款及甲供設備材料款金額。

　　4.2.5對甲方應履行的付款義務及時提出預警。

　　4.2.6簽發支付憑證。

　　4.3預算員:

　　4.3.1對照合同審查進度款付款條件及付款比例是否滿足。

　　4.3.2審查上報完成工程量及套用單價的合理性。

　　4.3.3審核工程進度款計算的準確性。

　　4.4工料測量師

　　4.4.1提供準確的工料計量及工程造價計算。

　　4.4.2負責核對工料計算及工程價格計算。

　　4.4.3負責解釋合同條款。

　　4.5財務部

　　4.5.1核查工程價款計算及審批程序

　　4.5.2核對合同有關條款及支付依據。

　　4.5.3負責資金籌措,資金平衡,安排資金支付。

　　5.工程進度款付款審批工作依據

　　5.1工程施工合同,補充協議,會議紀要,備忘錄,往來文函。

　　5.2工程招標文件及工程量清單

　　5.3施工圖紙及已有設計變更工程洽商

　　5.4施工組織設計,施工技術方案,設計交底記錄,業主工程師及監理工程師指令

　　5.5工程施工技術規程,施工工藝,質量標準及驗收規范,標準化設計圖集,施工單位二次深化設計。

　　5.6工程量清單規范,上級有關工程造價管理文件。

支付管理制度15

　　第一章總則

　　第一條目的為規范公司員工薪酬評定及其預算、支付等管理工作,建立公司與員工合理分享公司發展帶來的利益的機制,促進公司實現發展目標。

　　第二條原則公司堅持以下原則制定薪酬制度。

　　一、按勞分配為主的原則

　　二、效率優先兼顧公平的原則

　　三、員工工資增長與公司經營發展和效益提高相適應的原則

　　四、優化勞動配置的原則五、公司員工的薪酬水平高于當地同行業平均水平。

　　第三條職責

　　公司人力資源部是集團員工薪酬管理主管部門,主要職責有:擬訂公司薪酬管理制度和薪酬預算;檢查或審核《員工異動審批表》和《員工轉正定級審批表》;核算并發放公司員工工資;受理員工薪酬投訴。

　　第二章薪酬結構

　　第四條薪酬構成公司員工的薪酬主要包括工資、獎金、福利三個方面

　　第五條工資本公司員工工資按考核周期和計發方法不同分為年薪制工資和月薪制工資兩大種類,按構成內容和計發依據不同又分為基準工資、提成工資、加班工資和津貼等若干部分。第六條基準工資釋義與分類

　　一、本制度所稱基準工資是指公司為每個職位設置的若干個職等中分設的每個薪級,在某一考核周期內不包括提成工資、加班工資和津貼的工資計發基數標準。

　　二、基準工資按考核周期和計發方法的不同分為年薪制工資中的基準年薪和月薪制工資中的基準月薪兩類,按構成內容和計發依據不同又分為相對固定應發的基礎工資(基礎年薪或基礎月薪)和依個人績效考核情況上下浮動的績效工資(績效年薪、基礎績效工資)兩部分。第七條基準提成工資釋義與構成:基準提成工資分成應發基礎提成工資和依個人績效考核情況上下浮動的提成績效工資兩部分。

　　第八條津貼本制度中的津貼是指特殊崗位的津貼和路救服務補貼等。

　　第九條獎金公司設置的獎金主要包括年終績效工資、超額利潤提成獎和突出貢獻獎三類。

　　第十條福利公司設置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。

　　第三章月薪制

　　第一十一條月薪制的釋義月薪制是以月度為考核周期,把員工的工資收入與個人月度績效掛鉤的一種工資分配方式。本公司的月薪制又分為標準月薪制和提成月薪制兩種。

　　第一十二條標準月薪制員工工資的構成本公司標準月薪制員工的月工資包括基準工資、加班工資、津貼等,不參與提成工資分配。基準工資只是計發基數,構成內容有以下兩個部分:

　　一、基礎工資(相對固定的部分,為基準工資的80%,也稱:基礎月薪)

　　二、基礎績效工資(浮動部分,為基準工資的20%)

　　第一十三條提成月薪制員工工資構成本公司提成月薪制員工的月工資包括基準工資、基準提成工資、加班工資、津帖等。基準工資和基準提成工資只是計發基數。基準工資的構成內容有以下兩個部分:

　　一、基礎工資,為基準工資的80%,也稱基礎月薪。

　　二、基礎績效工資,為基準工資的20%。

　　基準提成工資的構成內容有以下兩個部分:

　　一、基礎提成工資,為基準提成工資的80%。

　　二、提成績效工資,為基準提成工資的20%。

　　第一十四條月基準工資標準月基準工資標準是公司制定的月薪制員工所有職位薪級的標準工資體系。

　　第一十五條績效工資基數釋義本制度所稱績效工資基數是提成月薪制人員的基礎績效工資與提成績效工資之和。

　　第一十六條應發績效工資的計算:

　　本制度所稱應發績效工資數,是指按公司《個人績效考核辦法》規定實施考核后,依據員工個人月度績效分數所對應的績效工資系數乘以標準月薪制人員的.基礎績效工資數或提成月薪制人員的績效工資基數所得的工資數。

　　第一十七條月薪制員工在試用期的月薪公司對通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工,可以依勞動合同法的規定設置試用期,試用期的月薪按其擬任職位職等薪級基準工資的80%計發,試用期間不計發績效工資和超額利潤提成獎。

　　第一十八條學徒工的薪酬學徒工的薪酬按學徒協議規定支付。

　　第一十九條實習生的薪酬實習生在公司實習期間的薪酬按公司與學校簽訂的實習協議規定支付。

　　第四章獎金

　　第二十條獎金的種類公司設置年度績效獎、超額利潤提成獎、突出貢獻獎和其他獎。第二十一條年度績效獎

　　一、獎勵范圍:十二月份工資發放名冊中的月薪制(包括標準月薪制和提成月薪制)員工。

　　二、獎金額度:以公司為單位,計提獎金總額,計提方法如下:公司年度績效獎標準總額為:公司獎勵范圍內員工十二月份的的基準月薪乘以獎勵范圍內員工在公司本年度工作的月數除以12乘以倍數1.5。依總裁辦公會議提議,經董事長批準可以調整倍數。公司年度績效獎應發總額為:公司年度績效獎標準總額乘以公司績效(kpi)考核得分對應的年度績效獎系數。公司績效分數與公司年度績效獎系數對應表:司績效≥105<105分數≥100<100≥95<95≥90<90≥85<85≥80<80≥75<75≥70<70≥60<60公司年度績效獎系數1.21.11.0510.950.90.80.650.5

　　三、獎金分配

　　1、根據各部門的年度績效情況,作第一次分配,把總額分配至各部門

　　2、各部門根據員工個人年度績效情況,作第二次分配,把本部門獎金分配給員工。

　　第二十二條超額利潤提成獎

　　一、獎勵范圍:公司全體員工

　　二、獎金額度:按公司簽訂的年度《經營責任書》約定的比例計提。

　　三、獎金分配獎金的分配比例為:公司總經理(含主持工作的副總經理)可控制在總額的25%以內,副總經理、總經理助理、部門負責人(年薪制人員)、主管的平均數應分別控制在主管(不含)以下員工平均數的15倍、10倍、6倍、3倍以內。公司在進行第一次分配時應視部門績效的實現情況做適當的比例增減。

　　第二十三條法定福利公司按國家規定為員工辦理養老保險、工傷保險等社會保險。

　　第二十四條公司為員工設置提供帶薪假、防寒降溫費、免費工作餐、三節(春節、端午、中秋節)禮品、交通和通訊補貼、健康體檢、新婚賀禮、女員工節日慰問、重疾與亡故慰問等福利,具體實施細則另行制訂。

　　第二十五條薪酬支付方式

　　一、工資、獎金用現金支付,由公司統

　　一在銀行辦理員工個人工資帳戶、卡,在支付日將實發薪資轉入員工個人工資帳戶、卡。