企業ERP系統管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業ERP系統管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　企業ERP系統管理制度 1

　　一、ERP軟件聯合實驗室是全院教師和學生的公共實驗場所，為了確保教學科研正常進行，進入實驗室人員必須嚴格遵守本實驗室的規章制度。

　　二、有實驗要求的老師于每學期開學前一周內填寫《實驗申請表》，以便于實驗室統籌安排。

　　三、實驗室的所有設備及物品是學校的公共財產，應加倍愛護，凡進入實驗室上機人員必須規定的操作程序開機工作。

　　四、實驗中要積極思考，科學操作，掌握實驗方法和技能，認真觀察和分析實驗現象，如實記錄實驗數據，不得抄襲他人的.實驗結果，按要求完成實驗。

　　五、實驗室應保持安靜、整潔。不得在室內大聲喧嘩，干擾他人工作;不準在實驗室內扔垃圾，廢棄物品下機后應自覺帶離實驗室。

　　六、實驗室內不得進食，嚴禁室內吸煙。

　　七、實驗室所屬設備一律不得外借。

　　八、實驗室內所有設備，非工作人員不得隨意挪動和拆卸。

　　九、學生實驗應遵守秩序，服從安排。如遇停電或其它突發事件，應保持鎮靜，聽從實驗室工作人員的指揮。

　　十、請上機人員注意用電安全。上機結束后關好電源，并將工作臺收放整齊，方可離開實驗室。

　　企業ERP系統管理制度 2

　　1、總則

　　第一條 為了加強XX公司信息系統的管理，確保信息數據的安全性和準確性，促進XX公司管理信息系統工作持續健康的發展，滿足領導決策信息和信息披露的需要，根據公司相關管理制度，結合管理信息系統工作的特點，特制定本辦法。

　　第二條 管理信息系統是指在XX公司管理工作中，運用通信技術、網絡技術、計算機技術和現代信息技術而建設和運行的能對有關數據進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統的總和。

　　第三條 XX公司管理信息系統工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立全行業統一的、科學的、經濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的信息網絡系統。

　　第四條 XX公司XX部負責管理全行業的管理信息系統工作。基本任務是：

　　（一）研究制定管理信息系統發展規劃，并組織實施；

　　（二）根據集團公司新的需求組織相關部門、人員對管理信息系統進行改進和完善；

　　（三）制定管理信息系統的管理辦法和規章制度；

　　（四）組織制定管理信息系統行業標準、規范，并組織實施；

　　（五）組織和管理管理信息有關人員的培訓工作；

　　（六）總結、交流推廣管理信息系統的經驗，指導各單位開展管理信息系統工作；

　　（七）建立集團公司“技術支持熱線”和“項目管理網絡系統”，負責協調各種同信息系統相關的技術服務和相關技術問題的解答。

　　第五條 各下屬單位部門，應根據集團公司的各項規定、標準和規范來開展本單位的管理信息系統工作。

　　第六條 管理信息系統是集團公司管理工作的發展方向和重點，各單位應當充分重視這一工作，把它做為建立現代企業制度、提高信息質量，滿足報告流程，加強企業內部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質量的信息服務。要把管理信息系統工作同其他工作有機地結合起來，逐步過渡到以管理信息系統為基礎和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分企業辦公人員了解和掌握管理信息系統。

　　本信息化規范目前適用于XX集團公司總部，下屬各級單位。本規范既是保證系統正常

　　運行的規范，也是XX集團部考核各單位部門工作情況的重要依據。

　　2、崗位及崗位責任

　　隨著XX集團管理信息系統應用層次的不斷深化，計算機應用在核算和管理方面無論在范圍上還是在層次上都有了很大的發展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴謹的軌道繼續鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學性、準確性、安全性，特制定如下管理信息系統的崗位及崗位責任，各單位要根據實際情況進行設置并進行相應的考核。

　　2.1 系統管理崗位

　　為更好地發揮信息系統為管理服務的原則，在公司的領導下，根據的生產管理特點和生產管理崗位設置的要求，以實現信息系統替代手工管理的順利過渡，設置專職系統管理崗位。

　　2.1.1 系統管理員崗位

　　2.1.1.1 崗位要求

　　系統管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位。經過培訓，此崗要求具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環境的經驗。

　　2.1.1.2 崗位職責

　　a) 負責系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；

　　b) 參加相關的系統業務聯絡員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；

　　c) 按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要經生產主管批準后合理分配系統操作員的使用權限；

　　d) 負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；

　　e) 負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；

　　f) 嚴格遵守公司其他關于安全性.保密性的規章制度，對于違反規章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務。

　　2.1.1.3 崗位權限

　　a) 負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度，保證數據的準確；

　　b) 有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題；

　　c) 有對數據管理員、各單位系統業務聯絡員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作；

　　f) 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。

　　2.1.2 系統業務數據管理員

　　2.1.1.2.1 崗位要求

　　數據維護員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數據的維護；負責本單位系統操作人員的培訓及業務聯系。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件。

　　2.1.1.2.2 崗位職責

　　a) 對即將進入系統的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產屬性后錄入系統，并做好記錄；

　　b) 核實需要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統，保證系

　　統的正常運行；

　　c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數據按照規定格式進行錄

　　入、維護；

　　d) 各數據管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好文字記錄；

　　e) 遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　g) 協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統相關工作；

　　h) 熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況,把握操作人員動態,及時向系統的主管業務部門反映系統使用中出現的各類問題；

　　i)熟悉軟件的安裝調試及計算機、網絡等硬件設施的維護工作，并按系統數據管理小組要求及時更新軟件；

　　j)督促本單位操作人員遵守操作規范和及時、準確地錄入生產數據。及時向系統數據管理小組提供單位業務流程、人員、數據等信息變更資料；

　　k) 加強行業隊伍建設，做好本單位操作人員的培訓工作。

　　l) 協助系統數據管理小組開展業務調研。

　　2.1.1.2.3 崗位權限

　　a) 數據管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能；數據管理員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 數據管理員在系統只能看到本人負責的相關業務部門，相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

　　c) 數據管理員在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；

　　d) 數據管理員在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

　　e) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　f)有查詢系統本單位的數據權限，并根據公司的有關制度，檢查數據的準確性；

　　g) 負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；

　　h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的.行為，進行監督的權利；

　　i) 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。

　　2.2 物流系統崗位職責

　　2.2.1 銷售員崗位

　　2.1.2.1.1 崗位要求

　　銷售員是系統中生產計劃管理模塊的主要操作人員,主要負責制定銷售預測模型及收集各銷售工作站的銷售預測、銷售訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數據準確、及時。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統生產計劃的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.1.2.1.2 崗位職責

　　a) 負責制作銷售計劃。

　　b) 及時辦理物料的銷售訂單業務，及時開制銷售提單。

　　c) 調整產品的銷售價格。

　　2.1.2.1.3 崗位權限

　　a) 銷售員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 銷售員在系統只能看到本人負責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

　　c) 銷售員在系統有制作銷售計劃、銷售訂單、銷售提單、內部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限。

　　d) 銷售員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限。

　　e) 銷售員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子文檔；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.6 庫房管理員崗位

　　2.1.2.6.1 崗位要求

　　庫房管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，庫房管理在企業實際管理中業務復雜，因此系統中庫房管理人員需要了解企業實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。

　　經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.1.2.6.2 崗位職責

　　a) 及時辦理物料的入庫業務，庫房管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統中辦理物料的入庫業務。為了保證系統的穩定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型和制作單據。發現制作單據錯誤，需及時更改；

　　b) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料入庫單進行系統庫存管理模塊的入庫單記帳功能 ，原則為每天的單據在下班前必須記帳；

　　c) 及時辦理物料的出庫業務，庫房管理員在進行發料業務后，在系統中辦理物料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別。不允許隨意更改單據類型和制作單據。發現制作單據錯誤，需及時更改；

　　d) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記帳功能 ，原則為每天的單據在下班前必須記帳；

　　e) 針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并及時進行系統登帳業務；

　　f) 庫房管理人員需對系統中自己制作的單據進行檢查，發現錯誤后，按照流程進行修改；

　　g) 庫房管理人員按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　h) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.1.2.6.3 崗位權限

　　a) 庫房管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和采購管理2個模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 庫房管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能；

　　c) 庫房管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產入庫單、其他入庫單，調撥移庫單，盤贏入庫單；

　　d) 庫房管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括銷售出庫單，生產領料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；

　　e) 庫房管理員在系統中擁有查詢庫存管理中帳表的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據的查詢、批次管理的查詢及收發存匯總表查詢等；

　　f) 庫房管理員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為 電子文檔；

　　g) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.7 采購計劃崗位

　　2.2.7.1 崗位要求

　　采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業務，采購計劃業務在企業實際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員需要了解企業實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購管理模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.2.7.2 崗位職責

　　a) 及時處理各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃

　　b) 采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態變更：執行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；

　　c）對于系統中沒有的物料，需要及時按操作規范錄入到系統中。

　　d) 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

　　e) 采購計劃員按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　f) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.2.7.3 崗位權限

　　針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設置，具體內容有：

　　a) 采購計劃員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 采購計劃員在系統只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息。

　　c) 采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限。

　　d) 采購計劃員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據的權限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；

　　e) 采購計劃員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.8 采購員崗位

　　2.2.8.1崗位要求

　　采購員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業務，采購業務在企業實際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解企業實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購管理模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.2.8.2 崗位職責

　　a) 及時處理采購計劃員在系統中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業實際情況轉化為采購訂單，滿足企業生產需要；

　　b) 采購員需及時把系統中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發生訂單變更時要及時更改訂單；

　　c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

　　d) 采購員按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　e) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.2.8.3崗位權限

　　針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體內容有：

　　a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 采購員在系統只能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

　　c) 采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；

　　d) 采購員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據的權限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發票、采購付款單等；

　　e) 采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.9 財務存貨會計崗位

　　2.2.9.1 崗位要求

　　財務存貨會計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結算業務。此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.2.9.2 崗位職責

　　a) 負責企業原材料的結算業務和暫估業務；在系統制作采購發票，進行發票和入庫單的核銷，制作銷售發票與銷售回款單等；

　　b) 在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發存進行管理；

　　c) 財務存貨會計針對在實際業務或系統發現的庫房管理人員或采購員的數據或信息錯誤，有職責進行監督，并要求其進行及時的更改；

　　e) 財務存貨會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統進行及時調整，對于新物料，必須在及時對新物料的計劃價格進行調整。

　　d) 財務存貨會計按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　g) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.2.9.3 崗位權限

　　系統對財務存貨會計的權限設置，具體內容有：

　　a) 財務存貨會計擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊 ；財務存貨會計必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 財務存貨會計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

　　c) 財務存貨會計在系統擁有制作采購發票的權限，并對采購發票和入庫單進行，對采購入庫單進行暫估業務和沖消業務，具有制作銷售發票、銷售回款單并進行核銷的權限。

　　d) 財務存貨會計在系統中擁有查詢采購發票和付款單、銷售發票與回款單的權限；

　　e）財務存貨會計在系統中具有調整計劃價格的權限。

　　f) 財務存貨會計在系統中擁有查詢存貨核算中帳表的權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存匯總表查詢等。

　　g) 財務存貨會計在系統中制作和查詢的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔。

　　h) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　3、操作管理制度

　　為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準確與安全特制定本制度。

　　一、 使用人員的操作權限：

　　（一） 嚴格授權制度：要嚴格系統管理員的授權權限，必要時所有軟件操作員的操作

　　權限清單要經過總監(總會計師)或會計主管審核，尤其是對于報表封存、賬務月結、記賬與取消記帳等重要的功能權限一定要詳細設置，應由專門人員或由會計主管親自負責。

　　（二） 嚴格標準編碼制度：所有單位必須嚴格遵守單位集團公司已經下發的標準編碼，

　　并且按規定好的標準單位編碼、標準報表編碼、標準科目編碼上報數據，嚴禁私自改變標準編碼。系統管理員必須根據集團公司的整體要求和本單位的實際特點進行初始化設置。

　　（三） 數據錄入員進行數據錄入操作時應嚴格按照憑證內容輸入數據。不得擅自修改

　　憑證數據，如發現憑證數據錯誤立即通知憑證編制人員或系統管理人員，并根據修正后的憑證修改錄入的數據。數據錄入人員除可以進行數據錄入操作外，還可以進行數據查詢工作，但不得進行數據復核操作，復核人員亦不能進行數據錄入操作，復核時發現憑證錄入錯誤，必須通知數據錄入人員進行修改，復核人員不得進行已錄入數據的修改操作，待數據錄入人員修正錄入數據后再進行復核簽字操作。

　　（四） 系統維護人員除實施數據維護時，一般情況下不允許隨意打開系統數據庫進行操作。實施維護時不準修改數據庫結構。其他操作人員一律不允許實施數據庫操作。

　　（五） 用于信息化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律不允許上機。操作人員必須經過培訓并經系統管理員認可合格后方可上機。

　　（六） 操作使用人員上機操作前后必須填寫“上機操作登記簿”，如實填寫操作人員姓名、上機時間、操作內容、下機時間、操作期間系統運行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現問題，操作人員和系統管理人員有不可推卸有責任。

　　（七） 出納員、維護人員、程序人員均不準實施數據錄入操作。

　　（八） 備份數據軟盤和存檔數據軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數據管理人員按規定統一復制、核對、存放、保管。

　　二、 帳務處理制度：

　　（一） 部應在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務文件。根據現行制度和集團公司要求，運用軟件的規則正確地設置全部級次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計科目，但已經制單或記帳的會計科目不得任意修改或刪除（帳務的修改工作由系統管理員執行）。

　　（二） 轉換會計年度時，應在新的會計年度開始后的２０天內，完成結轉各帳戶的年初手續，并保證數據檢驗平衡正確，年初余額在當年記帳以前可以修改，當年記帳以后如有調整，只能通過填制記帳憑證進行。

　　（三） 任何登記入帳的經濟業務都必須填制記帳憑證，摘要區規范填入，在機上填制的記帳憑證編號應當連續。

　　（四） 記帳憑證必須經過復核人員簽字后，才能根據其登記帳薄，復核人員必須在屏幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復核不能是同一人。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。

　　（五） 總帳及現金帳和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據審核人員審查并準許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現金處理收支較多可根據需要自設輔助帳。單位每天必須將當日發生的現金收支數據輸入計算機并據以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。

　　（六） 日清月結制度：每日處理的憑證要及時記賬，要根據集團公司的要求設置統一的月結日期。月結功能應由專人負責，并且月結以后不允許再處理該月業務。單位應保證至少每月核對一次總帳，每季度核對一次明細帳。

　　（七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(總會計師)審核，并由相應授權的操作員在軟件上進行報表的封存(確認報表封存標志)，封存以后報表將不允許再進行修改。

　　（八） 必須將儲存在機器內的帳簿數據打印輸出為書面帳簿，會計帳簿打印間隔時間不得超過半年，平時可以只打印已滿頁的帳簿數據，但每年年末必須將全部帳簿數據打印輸出。

　　三、 會計憑證的審核與管理：

　　會計憑證是計算機處理會計核算業務的依據。必須保證入帳前錄入計算機的會計憑證準確、可靠，因此應從以下幾方面嚴格把關：

　　（一） 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應當采取機制憑證方法。

　　（二） 原始憑證的稽核：部門收到業務人員編制的業務憑證后首先由稽核人員審核業務發生的真實性和準確性，確認無誤后再審查業務有無業務負責人、業務主管的簽章，如確認無誤則上機制單，依此編制記帳憑證。

　　（三） 機制憑證的復核：數據錄入人員錄入憑證數據后，由數據復核人員對錄入的憑證進行復查，確保與手工作主的一致性和復核人員復核無誤后簽字。

　　（四） 復核后的憑證必須打印輸出、并經有關人員（稽核員、制單人員、出納、數據錄入員、數據復核人員、會計主管等）確認簽字后方可進行記帳操作。

　　4、系統維護制度

　　(一) 系統管理員負責系統維護的工作，包括：硬件、軟件和數據維護。

　　(二) 建立維護監督機制。系統維護工作嚴禁單人操作，在確定系統管理員的同時，必須指定維護監督人，以保證系統的安全。

　　(三) 實行維護記錄制度。為積累經驗和明確責任，維護人員應對每次維護進行詳細記錄，內容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監督人簽字等。

　　(四) 重大項目的維護（如設備更新、擴充、修復和會計軟件修改、升級及二次開發等），由系統管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批準后方予實施。實施前，實施者要制定保證數據安全的措施，做好相關文件和數據的備份。實施后，系統管理員會同會計主管制定調試維護方案進行系統調試，以保證項目維護效果和系統正常運行。

　　(五) 實行聯網的單位要采取各種措施來保障上網數據的安全性。要嚴密控制好數據庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關的用戶口令進行修改。

　　(六) 具有管理信息系統版權的單位其軟件的有關源程序及設計文檔由系統管理員負責保管。

　　(七) 參加軟件開發的單位或專職從事系統維護工作的人員不得泄露軟件的技術資料、源程序和加密措施。

　　具體管理細則如下：

　　⑴、硬件維護管理

　　1．部門計算機網絡應配備不間斷電源。工作場地應配備必要的火警設施、消防器材，嚴禁煙火。

　　2．用于會計電算化的計算機實行專機專用。禁止無關人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進入本系統以外的其他網絡；禁止用于與本職崗位無關的其它用途。

　　3．操作人員應每天保持設備及環境的清潔整齊。在系統管理員的指導下，每周進行設備保養。

　　4．系統管理員每周全面檢查一次硬件系統，做好檢查記錄，發現問題及時處理，以保證系統正常運行。

　　5．每月對計算機場地的安全進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設備和措施，及時消除隱患。

　　⑵、軟件維護管理

　　1．任何人員不擅自對系統文件進行刪除或修改。會計軟件操作人員不得對系統文件進行任何內容的操作。

　　2．系統管理員對軟件系統進行全面維護，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。

　　3．定期對系統進行病毒檢查。

　　4．建立故障報告制度。系統運行或軟件操作中發生故障，如屬簡單故障，由系統管理員現場解決；現場無法解決的，由系統管理員進行故障登記，會計主管同系統管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數據安全防范措施等），經會計主管批準后實施。對于本單位無法排除的故障，由系統管理員及時聯系相關單位解決。⑶、數據維護管理

　　1．對會計數據實行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統檔案管理員完成。每日下班前對賬務數據進行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結賬后完成年備份。月、年備份內容包括賬務、報表和其它核算子系統的數據文件。備份文件應異地存放。

　　2．備份盤標識清楚，包括注明賬套、時間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應定期復制（視保存期而定）。

　　3．健全必要的防治計算機病毒措施。在網絡上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。防病毒軟件要及時升級。嚴禁任何人員自帶磁盤、光盤進入網絡系統。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統管理員實施維護時需使用磁盤或光盤時，必須首先對所用盤進行病毒檢測。

　　5、機房管理制度

　　網絡機房是公司信息化的中心，服務器里存儲著大量的重要數據，為保證24小時網絡安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網絡中心所有人員都嚴格遵守如下制度：

　　(一)網絡中心的工作人員必須嚴格遵守國家有關法律、法規的規定，細心、認真地履行工作職責，保障網絡系統正常、安全、可靠的運行。

　　(二) 熟練掌握所維護設備的原理，正確使用系統軟件，掌握系統操作和維護方法。

　　(三) 認真做好維護作業計劃，定期測試設備的技術指標，負責設備的維護和保養，保證設備性能符合技術指標。

　　(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，檢查網絡運行情況，（包括Web/Email、ERP服務器、防火墻等），及時處理所發現的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應及時和相關人員聯系，盡快解決，并立即上報主管領導。

　　(五) 對重要的系統數據的測試和檢查，要應認真做好原始記錄，定期備份數據并檢查備份數據的正確性。做好各種技術資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。

　　(六)機房設備（含服務器、路由器、交換機和防火墻）的開啟、運行和關閉，由專人負責操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認真做好記錄。

　　(七)認真做好服務器密碼的保管工作，密碼設定需要上報主管領導審批，并做好記錄，密碼要定期更改。

　　(八)節假日，要有專人檢查網絡運行情況，如發現問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在二小時內報告主管領導。

　　(九)外來人員進出網絡機房要登記，未經信息部人員許可，不得隨意進出機房。

　　(十)保持機房環境清潔、整潔、清靜。

　　6、數據備份制度

　　第一條 數據的備份或保存介質可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。網絡服務器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機。沒有條件的單用戶單位可短期內用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。

　　第二條 要經常對系統中的數據進行備份，以便在計算機發生故障時可將數據恢復到最近狀態。數據備份的目標是防止任何時間發生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數據損毀。因此，原則上要求在發生業務的當天都進行備份。推薦的數據備份模式為：

　　（一）與每星期的七天對應的七個備份循環覆蓋；

　　（二）最近三個月月末的備份；

　　（三）每年年末的備份；

　　（四）備雙份以上，存儲于不同的地點；

　　（五）備份要采用ORACLE數據庫管理系統提供的數據備份和以及雙機熱備等多種數據備份方案。

　　第四條 對備份的數據應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內容及運行環境（如軟件的版本）等進行記錄。

　　第六條 對會計數據的備份、恢復、轉出、轉入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經授權將數據拷貝出系統，轉給無關的人員或單位；嚴禁未經授權進行數據恢復或轉入操作。

　　7、數據保密制度

　　由于現在實施的浪潮ERP軟件是一個集成的系統，各個部門的數據是可以共享的，為了避免公司的內部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴格執行。

　　1）對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個操作人員都有一定的工作內容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是難以預計的，而該責任要由密碼的原擁有者負責。

　　2）每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習慣退出ERP系統，避免他人繼續使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經濟損失由該操作人員負責。

　　3）各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關人員操作使用，否則該部門的負責人要受處罰。

　　4） 禁止自帶磁盤、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統，破壞數據。

　　5）未經許可禁止將公司的數據拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數據者，一經發現，處以重罰。

　　8、檔案管理制度

　　為了加強會計檔案管理，確保會計檔案的安全，特制訂本規定：

　　（一） 單位應根據帳簿數據準確編制會計報表，報表格式由會計主管部門統一設計或認可。

　　（二） 報表的編制要求做到數據真實，計算正確，內容完整，手續齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴密，有所屬單位的應將所屬單位的報表進行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務的領導，會計主管和制表人簽名蓋章。

　　（三） 單位的會計檔案包括存儲在磁盤（硬盤和軟盤）上的會計文件和以書面形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。存儲在磁盤上的會計文件必須按規定及時打印輸出書面形式，未打印之前不得抹去。由機器打印輸出的會計檔案發生缺損時，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上繁體字或蓋章注明，由系統管理員簽字蓋章認可。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總帳數據（包括年度和月度匯總數據）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數據資料在兩年后可根據需要決定存毀。

　　（四） 必須經常對硬盤上的會計數據建立移動介質(軟盤、光盤、磁帶)備份。備份是通過對硬盤的會計數據建立副本來實現信息存儲的，每月備份不得少于一次。不得直接對硬盤上的會計數據和作為正式檔案的備份盤上的會計數據進行任何非法操作，如要對磁盤會計數據進行加工，必須使用備份盤的副本，不得刪除硬盤和備份盤的數據。恢復系統數據必須使用最新的正式備份。

　　（五） 必須妥善保管好會計數據的備份盤，備份盤應貼上寫保護標簽并用印章或封條簽封，或由專人保管。備份盤應裝在保護封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進行轉儲。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。

　　（六） 會計數據的備份盤及自行開發源程序的備份分別在三個地點以上，應根據數據量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數據，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數據不得清理刪除（三個存放地點分別為機房、檔案室、室）。

　　（七） 磁盤會計檔案的管理工作，包括數據備份，數據恢復和清理硬盤等，由系統檔案管理人員專職執行并對磁盤會計檔案的安全的正確負責。

　　9、附則

　　本辦法由XX集團計劃部制定并負責解釋，XXXX年XX月XX日起執行。

　　企業ERP系統管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為規范erp系統的管理，特制定本制度。

　　第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。

　　第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。

　　第四條erp系統分為系統系統基礎管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定。

　　第五條erp項目實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由生產副助理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。erp系統主管負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；

　　第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。

　　第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規范，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。

　　第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和erp系統主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。

　　第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；

　　第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。

　　第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。

　　第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。

　　第二章崗位說明

　　第十三條系統基礎管理模塊（erp實施小組）

　　（一）系統基礎管理模塊—erp實施小組長

　　主要職責：

　　1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；

　　2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；

　　3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；

　　4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；

　　5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；

　　6、協助做好kpi考核工作；

　　（二）、系統設置數據—研發部經理

　　1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設置方案和工藝路線、生產損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；

　　2、負責在有新產品、新物料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；

　　（三）、系統設置管理——資料組文員

　　主要職責：

　　1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；

　　2、負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；

　　3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；

　　4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；

　　5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；

　　6、負責根據系統數據提供員簽發的bom層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；

　　7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和倉庫等相關部門；

　　8、負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；

　　9、新產品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個小時內完成錄入確認工作，并列印受控；

　　k/3工作流程：

　　1、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控

　　2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；

　　3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；

　　4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更

　　合作部門：生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部

　　第十四條銷售管理模塊（生產管理部）

　　（一）、銷售管理模塊—生管部主管

　　主要職責：

　　1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

　　2、制定、發布、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

　　3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；

　　4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；

　　5、指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；

　　6、跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；

　　（二）、銷售數據管理員

　　主要職責：

　　1、負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；

　　2、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；

　　3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；

　　4、如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；

　　5、保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；

　　6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；

　　k/3工作流程：

　　1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶；

　　2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；

　　系統業務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理

　　合作部門：工程部、財務部

　　第十五條計劃管理模塊（生產管理部）

　　（一）、計劃數據管理員

　　主要職責：

　　1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；

　　2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；

　　3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；

　　4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行mrp運算；

　　5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；

　　6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；

　　系統業務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；

　　合作部門：工程部、物流部、采購部

　　（二）、生產任務管理員

　　主要職責：

　　1、根據計劃數據管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善，在確定無誤后下達生產任務單；

　　2、當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；

　　3、負責下達生產任務單自動生成的'生產投料單的維護、審核、列印工作；

　　4、發現上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決

　　5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；

　　系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單

　　合作部門：工程部、生產管理部

　　k/3工作流程：

　　1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門；

　　2、檢查生成的生產任務單——調整并下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；

　　第十六條采購管理模塊（采購部）

　　（一）、采購管理模塊——采購部主管

　　主要職責：

　　1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；

　　2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；

　　3、負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；

　　4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時，應及時通知采購訂單處理員。

　　5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；

　　6、追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；

　　7、協助做好kpi考核工作。

　　（二）、采購訂單處理員

　　主要職責：

　　1、負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；

　　2、對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；

　　3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；

　　4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；

　　5、跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；

　　6、如發現上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；

　　7、如發現本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；

　　k/3工作流程：

　　1、收到簽發采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；

　　2、根據生產管理部mrp生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；

　　系統業務功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理

　　合作部門：生產管理部、物流部、財務部

　　第十七條倉庫管理模塊（物流部）

　　（一）、倉存管理模塊—物流部主管

　　主要職責：

　　1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；

　　2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；

　　3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；

　　4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；

　　5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；

　　6、協助做好kpi考核工作。

　　（二）、倉庫數據管理員

　　主要職責：

　　1、根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；

　　2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；

　　3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；

　　4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發料單、其他出庫單并審核；

　　5、接到生產管理部門簽發的發貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；

　　6、如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；

　　7、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；

　　8、如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發貨通知單、采購訂單、生產投料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

　　9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；

　　10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；

　　11、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；

　　12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；

　　系統業務功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤點

　　合作部門：生產部、采購部、生產管理部、財務部

　　第十八條車間管理模塊（生產部）

　　（一）、生產管理模塊—生產部經理

　　主要職責：

　　1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；

　　2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發布、更新流程圖；

　　3、傳送經計劃管理員確認的生產任務單至生產工序派工單，并跟蹤派工計劃執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；

　　4、確認和傳送半成品、成品的生產任務至工序匯報單，并跟蹤執行情況；

　　5、分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作結果，包括生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；

　　6、協助做好kpi考核工作。

　　（二）、生產流程控制員

　　主要職責：

　　1、負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行工序排程；

　　2、根據成品入庫交接單輸入產品入庫數量，報告完成生產任務單，完成系統產品入庫；

　　3、在生產任務單報告完成后，反沖原材料；

　　4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；

　　5、定時對比車間實際庫存與系統庫存，發現錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；

　　6、在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；

　　7、每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。

　　（三）、車間數據管理員

　　主要職責：

　　1、負責根據生產任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；

　　2、根據排產的計劃單錄入工序派工單，審核下發工序派工給相關工作中心；

　　3、在派工序計劃執行完畢后提供工序匯報給生產流程控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；

　　4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；

　　5、定期提供派工執行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管，便于生產主管控制整個生產進度；

　　6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產活動。

　　系統業務功能名稱：車間管理、生產任務管理、倉庫管理

　　合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部

　　第十九條財務管理模塊（財務部）

　　（一）、總賬管理員—財務部主管

　　主要職責：

　　1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；

　　2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；

　　3、結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；

　　4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關人員解決問題；

　　5、提出財務管理報表規劃；

　　6、針對實施過程中出現的問題，結合k/3的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執行；

　　7、就生產、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；

　　8、維護更新部門操作手冊。

　　（二）、成本控制員

　　主要職責：

　　1、制定公司成本核算管理制度；

　　2、維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；

　　3、及時過帳生產事務處理并檢查集成結果；

　　4、及時就生產結果中出現的異常情況提出意見并跟進解決過程；

　　5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。

　　（三）、應付賬款管理員

　　主要職責：

　　1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；

　　2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；

　　3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；

　　4、月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；

　　5、及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；

　　6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。

　　（四）、應收賬款管理員

　　主要職責：

　　1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；

　　2、及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；

　　3、及時處理已交貨的銷售訂單；

　　4、過賬集成銷售數據至財務子系統；

　　5、及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；

　　6、每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正；

　　7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

　　系統業務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理

　　合作部門：生產管理部、采購部、物流部、生產部

　　第二十條系統管理

　　主要職責：

　　1、負責系統權限分配；

　　2、負責系統日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；

　　3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；

　　4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；

　　5、負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；

　　6、根據管理需要進行系統二次開發；

　　第三章危機預防及應急處理辦法

　　第二十一條數據備份：it部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。

　　第二十二條it部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統穩定運行及數據安全；

　　第二十三條在發生系統故障或突發事件發生時，it部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。

　　第二十四條各相關職能部門在收到it部故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；

　　第二十五條涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉，特別是不能讓生產線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。

　　第四章獎懲辦法

　　第二十六條各崗位以一百分為基數進行考核，最終得分為erp考核分數乘以erp考核占kpi考核的權重的值。

　　第二十七條各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。

　　第二十八條各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。

　　第二十九條各崗位人員由于沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣5分。

　　第三十條各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。

　　第三十一條各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。

　　第三十二條由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。

　　第三十三條對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統的50％處罰。

　　第三十四條建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。

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