吧臺收銀管理制度（通用11篇）

　　隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的吧臺收銀管理制度，希望對大家有所幫助。

　　吧臺收銀管理制度 篇1

　　吧臺收銀員管理：

　　(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業務培訓班”,經培訓考核確定上崗資格,然后經人力資源部決定上崗資格。

　　(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時,必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗,也必須通過再次的培訓與考核。

　　(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店,由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

　　(四)為了加強內部控制,吧臺人員的休班在征得酒店的批準后,必須通知財務部進行交接,交接完畢并無問題后方可休班,否則,不得擅自休班,違者按曠工處理。

　　業務規定：

　　(一)單據的使用規定

　　1.吧臺領用結算單時,必須辦理登記手續,妥善保管。

　　2.結算單在使用時必須聯號,不得空號,更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

　　3.結算單因故作廢時,必須注明原因,由現場主管以上管理人員簽字,然后將作廢兩聯單一并上繳財務,違者罰款10元/次。

　　4.所有單據的填寫一律用圓珠筆,要求字跡清晰,計算準確,合計金額大小寫齊全,且不得涂改,如遇特殊情況,應寫明原因,由主管以上人員簽字證明。

　　5.根據結算程序,每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名,以便責任到人;客人要求結賬時,服務生必須持結算單及所有的`點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核,無結算單,服務生有權拒絕受理。

　　(二)樓層之間的轉單

　　1.現金不轉賬,在該樓層直接結算。

　　2.支票、信用卡結算的客人,需要轉樓層時,該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下,并按規定記下有關事項,填寫好轉賬單一式兩聯,把全部資料匯總后,由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方,如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚,否則,結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票,應由轉交方負責。

　　3.收受支票要進行全面審查,現金支票不得受理。

　　(三)掛賬管理

　　1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容,對掛賬人核實無誤后,由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的,必須經合同當事人同意方可掛賬。

　　2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況,必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬,掛賬總額不得超過5000元,并由擔保人負責回收,其他人無權擔保掛賬。

　　3.其它形式的掛賬:指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等,即:在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況,應由收銀員開具掛賬單,餐廳經理以上人員簽字,由當事人負責在10日內收回,否則將追究責任,并在當事人工資中扣除。

　　吧臺的管理規定：

　　1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入,違者罰款10元/次。

　　2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當事人5元/次。

　　3.吧臺商品一律不準外借,現金不準坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

　　4.商品員根據銷售情況領足、領全商品,商品的銷售要按先進先出法,若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛,責任自負。

　　5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨,出庫后商品發生的短缺、毀損,責任自負。

　　6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務生交給吧臺建賬管理,并由主管人員簽字,客人再次消費時,由值臺服務生領出并簽字。

　　7.收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結算單,由于不審單出現的漏收、錯收,收銀員、商品員各負50%的責任。

　　8.營業結束后,商品員必須進行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關規定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

　　9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則,發生的問題要如實匯報,否則從嚴處理。

　　10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。

　　吧臺收銀管理制度 篇2

　　一、準則：

　　誠實是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎。以工作為重，按時、按質、按量完成任務是每位同事應盡的職責。

　　二、勞動紀律

　　1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現金進入吧臺，除水杯外。（1分）

　　2、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。（1分）

　　3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。（3分）

　　4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）

　　5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關的事，手機調振動。（1分）

　　6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）

　　7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領導請假。（3分）

　　8、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告當班主管與部門經理，由其處理。（3分）

　　9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）

　　10、賓客從吧臺前經過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領導。（1分）

　　11、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿，站立為賓客提供優質服務。（1分）

　　12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象，嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態。（1分）

　　13、服務中應靈活、機敏，針對不同的客人提供相應的服務，對不同的'客人推薦不同的房間。

　　14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的銷售任務，在服務中不斷創新。服從上級的工作安排，保質保量完成各項任務。（1分）

　　15、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）

　　16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發生爭執，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）

　　17、嚴禁利用工作房卡未經前臺收銀系統私自開房，否則按原房價買單，情節嚴重者可作開除處理。

　　18、內部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）

　　29、發現問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。

　　20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業機密，造成嚴重后果的視情節輕重進行處理。

　　21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關處理（含小商品）。

　　22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內答復，在10分鐘內進行跟蹤，以確保客人滿意。（1分）

　　23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。

　　24按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區域的衛生清潔。（1分）

　　25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網；凌晨期間上網，如有客人到達前臺，則必須立即關掉正在上網的顯示器，否則無論以什么方式發現一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。

　　吧臺收銀管理制度 篇3

　　為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。

　　1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。

　　2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。

　　3、營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的`事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。

　　5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，并完成當班報表及賬務后，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。

　　6、財務部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

　　7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

　　8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。

　　9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。

　　吧臺收銀管理制度 篇4

　　1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。

　　2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的`結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。

　　3、散客收款：

　　（1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯，經核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬；

　　（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；

　　（3）收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。

　　4、團體客人收款：

　　（1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并插入賬單箱；

　　（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。

　　5、宴會收款：

　　（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；

　　（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐．三聯交據以提供酒水，四聯交轉值班服務員并提供服務；

　　（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；

　　（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；

　　（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。

　　6、會議客人收款：

　　（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式；

　　（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；

　　（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。

　　7、VIP客人就餐收款：

　　（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；

　　（2）收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

　　8、匯總日結：

　　（1）收銀員將當日營業收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；

　　（2）確定無誤后將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，并填報“營業日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查

　　吧臺收銀管理制度 篇5

　　一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

　　二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

　　三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。

　　四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。

　　五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

　　六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。

　　七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。

　　八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開除。

　　九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的.經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。

　　十、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

　　十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

　　十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

　　吧臺收銀管理制度 篇6

　　一、工作性質：

　　從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，是一種專業化的職業。

　　二、職業道德：

　　要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

　　三、職業規范：

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。

　　6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及資料。

　　7、愛護及正確使用收銀裝置，并做好相關清潔工作，保持桌面的`整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。

　　9、運用手感及裝置識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。

　　10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責：

　　1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

　　2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

　　3、規范、的操作，確保收銀工作的正常執行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

　　6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

　　8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

　　10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解裝置效能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

　　13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

　　14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

　　五、收銀員要了解季節性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

　　吧臺收銀管理制度 篇7

　　一、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

　　（一）班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　（三）結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

　　（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

　　（五）當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產生的.帳目，操作方法同上。

　　（六）發票管理

　　1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

　　2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

　　3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　（七）作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　　（八）現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、信用卡

　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　（九）下班時現金及帳單交接程序

　　1、現金交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

　　二、前廳收銀工作程序

　　前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

　　（一）班前準備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

　　3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　原始單據的使用：

　　1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。

　　2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

　　3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。

　　4、結帳單：

　　（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　5、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

　　6、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規定

　　接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

　　3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

　　4、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。

　　吧臺收銀管理制度 篇8

　　（一）早上7：00賣場開門營業前，當班收銀員應在當班組長的監督下，將備用金清點完畢，7：00準時走進收銀臺內開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作，是否處于聯網狀態，將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位，發現異常及時匯報組長。

　　（二）收銀員需每日清理收銀臺內衛生，在閑暇時整理收銀臺內商品，缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長，嚴禁收銀員閑暇時離開收銀臺到店外活動。

　　（三）收銀員嚴禁攜帶私人現金、背包等物品進收銀臺，收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。

　　（四）收銀員當班時應著裝整齊，不得涂抹指甲油和濃妝艷抹，頭發必須盤起或扎起。

　　（五）收銀員在收銀時必須站著工作，無人交款時可以坐下休息，嚴禁無人結賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發現不能銷售的'商品應存放一邊，并在不忙時通知組長。

　　（六）收銀員在需要離開收銀臺時必須通知組長，經組長允許并確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據實際情況確定，單人吃飯時間不得超過半小時。

　　（七）收銀員離開收銀臺時必須將錢箱、錢袋鎖好，并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開，嚴禁他人在收銀員離開時進收銀臺。

　　（八）當班收銀員嚴禁在收銀臺內玩手機、吃東西、看書報，不得與顧客營業員以及業務員閑談。

　　（九）收銀員需要換零錢時需要通知組長，并通過組長調換零錢，周末如需到辦公室換零錢，組長必須在場，收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。

　　（十）晚間分機結賬時間為9：30分，主機結賬時間為9：45，組長和收銀員在辦公室點完收入封包，收銀員將備用金鎖到專用柜內，并和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數量以及金額，將詳細信息記在交接本上，雙方簽字確認，錢袋轉至組長處保存，期間錢袋嚴禁過手他人。

　　（十一）晚間去保衛處投錢時b區由組長和一位收銀員陪同，c區由組長和一位收銀員陪同，并填寫營業款上交登記表簽完字后兩個當班組長一位負責清點錢袋數量和投錢，另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。

　　（十二）晚間必須由組長通知收銀臺關機，收銀員正常結賬并打出結賬小票后才可關機，須按照關機要求關閉機器和電源，收銀臺內嚴禁插其他電器電源。

　　（十三）收銀員嚴禁與顧客發生沖突，結賬發生錯誤時應立即向顧客致歉，并請組長或店長來處理。退貨需經店長、組長同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。

　　（十四）收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內商品是否一致，結完帳后應主動將購物小票遞給同學，提醒其出門時主動出示，收銀員在結賬的過程中應隨時檢測收銀機是否處于聯網狀態。

　　（十五）每日19：50分收銀員需將卡機數核對準確并記錄下來。

　　（十六）不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。

　　（十七）當班收銀員如需在賣場內購買商品，必須由組長代為購買。

　　（十八）b區由當班收銀員負責在閉店后拉閘關電，c區由組長負責拉閘關電。

　　（十九）面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。

　　（二十）收銀員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。

　　（二十一）進行飯卡操作時應詢問'這是你的飯卡么'后再刷，如出現多刷的情況，需由組長和同學共同去查卡處查詢確認后方可退款。

　　（二十二）如有同學將私人物品丟到賣場，其認領時應找組長登記學生證后才可將遺失物品還給同學。

　　（二十三）啤酒押金必須交現金，不能刷卡。

　　（二十四）結賬步驟：掃碼———結算總金額———收顧客錢款———找零———入袋（唱總———唱收———唱零）。

　　（二十五）現金結賬'+'———金額———回車；飯卡結賬'+'———f———金額———回車；掛賬'g'———金額———回車。

　　（二十六）分機與主機半月輪換一次，營業收入要保密，嚴禁收銀員與他人隨意討論營業收入。

　　（二十七）收銀員如要離崗，需提前一個月通知辦公室。

　　吧臺收銀管理制度 篇9

　　第一條、總則

　　為更好地規范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務水平，保障各門店營業現金的安全。特制定本制度。

　　第二條、工作目標

　　1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。

　　2、準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。

　　3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。

　　4、優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規范。

　　第三條收銀員崗位職責

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規范。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時、準確、無誤；保持收銀程序及設施正常運作。

　　2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態，并遵守公司各項規章制度。保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關物品在工作臺上。

　　3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。

　　第四條工作流程及特殊情況處理

　　1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。

　　2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。總共××元，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當顧客的面點清錢款并確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。

　　第五條交接班制度

　　1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。

　　2、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。

　　3、交接班時準時上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的現金，余額連同備用金交一下班收銀員。

　　4、接班的收銀員領取備用金及未存行營業款余額，當面點清并簽字確認。備足零鈔。

　　第六條、營業款繳納

　　1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點之前將上一收銀班次的營業款存入公司指定的賬戶。

　　2、存款金額為100的整倍數，存款后營業款余額應在100元以下。余額連同備用金轉交一下收銀班次。

　　3、上一收銀班次收款較少時當日可不存，累計營業款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。

　　4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財務部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準。

　　5、出納登記每個店營業款繳存情況，在各門店存款后登錄網銀，核實存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。

　　6、每周一下午5點以前各門店到財務部結算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務部匯總開據一周現金收款收據。

　　7、代金券不設找贖，蓋有公司公章或財務專用章有效，視同現金保管，代金券與現金一起上交財務。

　　8、每月底各門店交清當月營業款。

　　第七條收銀小票及發票開據要求

　　1、準確填開票據日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發票。

　　2、小票及發票使用時必須聯號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發票必須全部上繳財務部。

　　3、收銀小票、發票因故作廢時，作廢票據聯次應齊全，作廢聯單同存根聯裝訂在一起。

　　4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改。

　　5、大小寫金額的填寫規范大小寫金額數目要符合規范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正”字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額

　　6、“開票人”的填寫規范。開票必須認真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環。

　　7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經國家公布的`簡化字。

　　8、顧客要求開發票時，統一由財務部開據發票，對業務量大的店配備一本發票。配有發票的門店，填寫‘發票開票登記表’，每周報送開票情況。

　　第八條處罰及賠償責任

　　1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責任人過失10/次。

　　2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結竊取營業款，責任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責任。

　　3、收銀員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款（經濟損失按價賠償）。

　　4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

　　5、未按規定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規定填開發票處20元/次罰款

　　6、不按規定存入營業款的，處以責任人過失20/次。

　　7、工作臺面擺放與工作無關物品，工作時間串崗處以10元/次罰款

　　8、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

　　9、交接時發現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。

　　第九條本規定從發布之日起執行，未盡事項由財務部作最終解釋。

　　吧臺收銀管理制度 篇10

　　1、為了規范收銀員的收款行為，充分發揮收銀員監督和控制本咖啡廳經營狀況、經營過程和經營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

　　2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；

　　3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。

　　4、執行財務制度，嚴格財經紀律，接受財務監督。

　　5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。

　　6、負責營業款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。

　　7、在業務上和日常管理中接受財務部門的指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

　　8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點清。

　　9、妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務部。

　　10、內部簽單、優惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。

　　11、協助服務人員回答顧客的咨詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經濟損失。

　　12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養工作。

　　13、收取現金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。

　　如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個人。

　　14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。

　　如：發現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時，必須有充足依據和理由。并由經辦人在調整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的.，拒絕調整電腦數據。同時向財務匯報。

　　15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）

　　16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。

　　17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經本咖啡廳總經理批準外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經營狀況。

　　吧臺收銀管理制度 篇11

　　一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。

　　二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。

　　三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營業款交給財務,并做好相關的現金日記帳、掛賬明細帳等。

　　四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動。

　　五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

　　六、收銀臺日常工作由店經理負責,必須遵守前廳制定的`其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。

　　七、收銀臺不得挪用或借支營業款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經理批準,由店經理簽字后收銀員方可支付。

　　八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現金,比如:采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后,收銀臺方可支付。

　　九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯收據,收銀臺、客人、財務各執一聯。收據用完后,存根必須完整聯號交還財務。

　　十、按客人用餐金額給予發票,客人不需要發票的,收銀員不得自行收取。

　　十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。

　　十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。

　　十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數上交財務室。

　　十三、收銀臺嚴格執行掛帳手續,經理以上人員可以掛帳。

　　十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務蓋章,確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據清楚,財務人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經濟處罰。

　　十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。

　　十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發票、零鈔等準備工作。

　　十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫交款單,按不同的款形式填制,即現金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務做帳。

　　十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現金、發票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

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