現(xiàn)代企業(yè)管理制度

時間：2022-10-18 12:26:53 制度我要投稿

現(xiàn)代企業(yè)管理制度（通用12篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，希望能夠幫助到大家。

現(xiàn)代企業(yè)管理制度（通用12篇）

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇1

　　第一章總則

　　第一條為促進企業(yè)建立、健全內(nèi)部約束機制，進一步規(guī)范企業(yè)財務管理行為，推動企業(yè)加強預算管理，根據(jù)財政部頒發(fā)的《關于企業(yè)實行財務預算管理的指導意見》和集團公司實施全面預算管理的要求，結合集團企業(yè)實際情況，制定本制度。

　　第二條本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。

　　第二章財務預算基本內(nèi)容

　　第三條預算管理是利用預算對企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動完成既定的經(jīng)營目標。

　　第四條企業(yè)財務預算是企業(yè)全面預算的重要組成部分，是企業(yè)全面預算的中心。企業(yè)財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標，對一定時期內(nèi)企業(yè)資金取得和投放、各項收入和支出、企業(yè)經(jīng)營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。財務預算與業(yè)務預算、資本預算、籌資預算共同構成企業(yè)的全面預算。

　　第五條企業(yè)財務預算應當圍繞企業(yè)的戰(zhàn)略要求和發(fā)展規(guī)劃，以業(yè)務預算、資本預算為基礎，以經(jīng)營利潤為目標，以現(xiàn)金流為核心進行編制，并主要以財務預算報表形式予以充分反映。

　　第六條企業(yè)財務預算一般按年度編制，業(yè)務預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實。

　　第三章預算組織分工

　　第七條企業(yè)法定代表人對企業(yè)財務預算的管理工作負總責，各企業(yè)應設立財務預算委員會或指定企業(yè)財務管理部門負責財務預算管理事宜，并對企業(yè)法定代表人負責。

　　第八條財務預算委員會主要擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協(xié)調(diào)解決財務預算編制和執(zhí)行中的問題，組織審計、考核財務預算的執(zhí)行情況，督促企業(yè)完成財務預算目標。

　　第九條財務預算編制在企業(yè)財務預算管理委員會領導下進行，企業(yè)財務管理部門具體負責組織編制、審查、匯總、上報、下達；負責預算執(zhí)行和日常流程控制；負責預算執(zhí)行情況的分析和報告；負責預算執(zhí)行情況考核等。

　　第十條企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業(yè)務涉及的財務預算的編制、執(zhí)行、分析、控制等工作，并配合財務預算委員會做好企業(yè)總預算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制、考核等工作。其主要負責人參與企業(yè)財務預算委員會的工作，并對本部門財務預算執(zhí)行結果承擔責任。

　　第十一條企業(yè)是財務預算執(zhí)行單位，在公司董事會或公司經(jīng)營層的指導下，負責本單位現(xiàn)金流量、經(jīng)營成果和各項成本費用預算的編制、控制、分析工作，接受企業(yè)董事會的檢查、考核。其企業(yè)主要負責人對本單位財務預算的執(zhí)行結果承擔責任。

　　公司對公司所屬企業(yè)實施財務預算管理各企業(yè)財務預算方案必須上報公司總部審核批準。

　　第四章財務預算的編制

　　第十二條預算編制是實現(xiàn)全面預算管理的關鍵環(huán)節(jié)，編制質(zhì)量的高低直接影響預算執(zhí)行結果。財務預算編制要在企業(yè)全面預算管理委員會制定的編制方針指引下進行。

　　第十三條企業(yè)編制財務預算要按照內(nèi)部經(jīng)濟活動的責任權限進行，并遵循以下基本原則和要求：

　　（一）堅持效益優(yōu)先原則，實行總量平衡，進行全面預算管理；

　　（二）堅持積極穩(wěn)健原則，確保以收定支，加強財務風險控制；

　　（三）堅持權責對等原則，確保切實可行，圍繞經(jīng)營戰(zhàn)略實施。

　　第十四條企業(yè)編制財務預算要按照先業(yè)務預算、資本預算、籌資預算，后財務預算的流程進行，并按照各預算執(zhí)行單位所承擔經(jīng)濟業(yè)務的類型及其責任權限，編制不同形式的財務預算。

　　第十五條業(yè)務預算是反映預算期內(nèi)企業(yè)可能形成現(xiàn)金收付的生產(chǎn)經(jīng)營活動（或營業(yè)活動）的預算，一般包括銷售或營業(yè)預算、生產(chǎn)預算、制造費用預算、產(chǎn)品成本預算、營業(yè)成本預算、采購預算、期間費用預算等，企業(yè)可根據(jù)實際情況并參照公司具體要求編制。

　　第十六條資本預算是企業(yè)在預算期內(nèi)進行資本性投資活動的預算，主要包括固定資產(chǎn)投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算。

　　第十七條籌資預算是企業(yè)在預算期內(nèi)需要新借人的長短期借款、經(jīng)批準發(fā)行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預算，主要依據(jù)企業(yè)有關資金需求決策資料、發(fā)行債券審批文件、期初借款余額及利率等編制。

　　企業(yè)經(jīng)批準發(fā)行股票、配股和增發(fā)股票，應當根據(jù)股票發(fā)行計劃、配股計劃和增發(fā)股票計劃等資料單獨編制預算。股票發(fā)行費用，也應當在籌資預算中分項作出安排。

　　第十八條財務預算主要以現(xiàn)金預算、預計資產(chǎn)負債表和預計損益表等形式反映。企業(yè)應當按照公司制定的財務預算編制基礎表格和財務預算指標計算口徑進行編制。

　　第十九條企業(yè)財務預算可以根據(jù)不同的預算項目，分別采用固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等方法進行編制。同時在編制時，為確保預算的可執(zhí)行性，可設立一定的預備費作為預算外支出。

　　第二十條編制企業(yè)財務預算，應按照上下結合、分級編制、逐級匯總的程序進行。按照下達目標、編制上報、審查平衡、審議批準、下達執(zhí)行等編制程序進行編制，并制定詳細的財務預算編制政策。

　　第二十條財務預算編制結束后，于當年11月底前將財務預算方案上報集團公司，經(jīng)審查、匯總、平衡后批復各企業(yè)執(zhí)行。

　　第二十一條預算的編制日程：年度預算的編制，自預算年度上一年的10月1日開始至11月25日全部編制完成，并在次年1月底前分解落實財務預算指標。各企業(yè)要依照企業(yè)全面預算管理要求編排預算，并制訂詳細的編制日程和要求，確保財務預算的順利編制。

　　第五章財務預算的執(zhí)行、控制與差異分析

　　第二十二條企業(yè)財務預算一經(jīng)批復下達，各預算執(zhí)行單位必須認真組織實施，并將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內(nèi)部各部門、各單位、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的財務預算執(zhí)行責任體系。控制方法原則上依金額進行管理，同時運用項目管理、數(shù)量管理等方法。

　　第二十三條企業(yè)應當將財務預算作為預算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項經(jīng)營活動的基本依據(jù)，將年度預算細分為月份和季度預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現(xiàn)。

　　第二十四條企業(yè)應強化現(xiàn)金流量的財務預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風險。對于預算內(nèi)的資金撥付，按照授權審批程序執(zhí)行。對于預算外的項目支出，應當按財務預算管理制度規(guī)范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續(xù)的項目支出，不予支付。

　　第二十五條企業(yè)應當嚴格執(zhí)行銷售或營業(yè)、生產(chǎn)和成本費用預算，努力完成利潤指標。一般情況下，沒有預算的，要堅決控制其發(fā)生。對費用預算實行不可突破法，節(jié)約獎勵，且預算項目之間原則上不得挪用。

　　第二十六條在日常控制中，企業(yè)應當健全憑證記錄，完善各項管理規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營月度計劃和成本費用的定額、定率標準，加強適時的監(jiān)控。各預算管理職能部門都要相應建立財務預算管理簿，按預算的項目詳細記錄預算額、實際發(fā)生額、差異額、累計預算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額。

　　第二十七條在管理過程中，對納入預算范圍的項目由預算執(zhí)行部門負責人進行控制，預算管理職能部門負責監(jiān)督，并逐步借助計算機系統(tǒng)進行管理。預算外的支出由企業(yè)財務預算管理委員會直接控制。

　　第二十八條企業(yè)必須建立財務預算報告制度，要求各預算執(zhí)行部門定期報告財務預算的執(zhí)行情況。對于財務預算執(zhí)行中發(fā)生的新情況、新問題及出現(xiàn)偏差較大的重大項目，財務預算管理委員會應當責成有關預算執(zhí)行部門查找原因，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議。

　　預算差異分析報告應包括以下內(nèi)容：

　　（一）本期預算額、本期實際發(fā)生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額；

　　（二）對差異額進行的分析；

　　（三）產(chǎn)生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議。

　　第二十九條企業(yè)財務管理部門應當利用財務報表監(jiān)控財務預算的執(zhí)行情況，及時向預算執(zhí)行部門、企業(yè)財務預算委員會乃至董事會或經(jīng)理辦公會提供財務預算的執(zhí)行進度、執(zhí)行差異及其對企業(yè)財務預算目標的影響等財務信息，促進企業(yè)完成財務預算目標。

　　第六章財務預算的調(diào)整

　　第三十條下達執(zhí)行的年度財務預算，一般不予調(diào)整。財務預算執(zhí)行單位在執(zhí)行中由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財務預算執(zhí)行結果產(chǎn)生重大偏差的，可以調(diào)整財務預算。

　　第三十一條提出預算修正的前提。當某一項或幾項因素向著劣勢方向變化，影響財務預算目標的實現(xiàn)時，應首先挖掘與預算目標相關的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補，只有在無法彌補的情況下，才能提出財務預算修正申請。

　　第三十二條確需調(diào)整的財務預算，應當由預算執(zhí)行部門逐級向企業(yè)財務預算委員會提出書面報告，闡述財務預算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化情況及其對財務預算執(zhí)行造成的影響程度，提出財務預算的調(diào)整幅度。

　　企業(yè)財務管理部門應對預算執(zhí)行單位的財務預算調(diào)整報告進行審核分析，集中編制企業(yè)年度財務預算調(diào)整方案，提交財務預算委員會審報公司總部確認后方可下達執(zhí)行。

　　第七章財務預算的專評與激勵

　　第三十三條預算年度終了，財務預算委員會應當向董事會或者經(jīng)理辦公會報告財務預算執(zhí)行情況，并依據(jù)財務預算完成情況和財務預算審計情況對預算執(zhí)行部門進行考核。

　　第三十四條財務預算的考評具有兩層含義：一是對整個企業(yè)財務預算管理系統(tǒng)進行考核評價，即對經(jīng)營業(yè)績進行評價；二是對預算執(zhí)行者的考核與評價。財務預算考評是發(fā)揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過預算目標的細化分解與激勵措施的'付諸實施，達到人人肩上有指標，項項指標連收入。

　　第三十五條預算考評是對預算執(zhí)行效果的一個認可過程。要結合企本業(yè)濟經(jīng)責任制考評求要，制定考評細則。考評應遵循以下原則：

　　（一）目標原則：以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執(zhí)行者的業(yè)績；

　　（二）激勵原則：預算目標是對預算執(zhí)行者業(yè)績評價的主要依據(jù)，考評必須與激勵制度相配合；

　　（三）時效原則：預算考評是動態(tài)考評，每期預算執(zhí)行完畢應及時進行；

　　（四）例外原則：對一些影響預算執(zhí)行的重大因素，如產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化、市場的變化、重大意外災害等，考評時應作為特殊情況處理；

　　（五）分級考評原則：企業(yè)預算考評要根據(jù)組織結構層次或預算目標的分解層次進行。

　　第三十六條為調(diào)動預算執(zhí)行者的積極性，企業(yè)可以制定激勵政策，設立經(jīng)營者獎、效益獎、節(jié)約獎、改善提案獎等獎項。

　　第三十七條財務預算委員會應當定期組織財務預算審計，糾正議批準，重大的調(diào)整應提交企業(yè)董事會或經(jīng)理辦公會審議批準，并財務預算執(zhí)行中存在的問題，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，維護財務預算管理的嚴肅性。

　　財務預算審計可以全面審計或者抽樣審計，在特殊情況下，也可組織不定期的專項審計。

　　審計工作結束后，審計管理部門應當形成審計報告，直接提交財務預算委員會乃至董事會或者經(jīng)理辦公會，作為財務預算調(diào)整、改進內(nèi)部經(jīng)營管理和財務考評的一項重要參考。

　　第八章附則

　　第三十八條本制度自年月日起執(zhí)行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。

　　第三十九條企業(yè)可以根據(jù)本制度及本企業(yè)管理需要擬訂相應的實施細則，并組織實施。

　　第四十條本制度未盡事宜，按公司有關制度執(zhí)行。

　　第四十一條本制度由公司財務部負責解釋和修改。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇2

　　第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

　　第二條公司財務部門的職能是：

　　（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

　　（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

　　（三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

　　（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

　　（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　（七）完成公司交給的其他工作。

　　第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

　　財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

　　（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

　　（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

　　（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

　　（四）承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：

　　（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

　　第五條出納的主要工作職責是：

　　（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇3

　　公司財務管理制度是公司企業(yè)，針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，并結合公司具體情況制定。在實際工作中起規(guī)范、指導作用。

　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

　　（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

　　第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據(jù)不同的賬務內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇4

　　全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

　　一、財務部職責范圍

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

　　7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　8、及時核算和上繳各種稅金。

　　9、參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。

　　10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。

　　二、借款和各種費用開支標準及審批制度

　　借款審批及標準：

　　1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。

　　3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　4、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

　　5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

　　6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷；

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷；

　　5、補充說明。

　　如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

　　財務部崗位職責：

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章；

　　5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；

　　6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；

　　7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

　　8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；

　　9、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

　　10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

　　11、負責裝訂、管理會計檔案；

　　12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等；

　　13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款；

　　14、按照各工程預算進行工程成本的控制；

　　15、每月末及時督促各項目部報帳；

　　16、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；

　　17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款；

　　18、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核；

　　19、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

　　20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；

　　21、參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算；

　　22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議；

　　23、完成領導布置的其他工作。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇5

　　第一章總則

　　第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

　　第二條本規(guī)定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經(jīng)濟業(yè)務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。

　　第三條財務本部和各所屬企業(yè)財務部負責本規(guī)定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經(jīng)濟業(yè)務的收支計劃和審核管理工作。

　　第二章總公司資金計劃控制

　　第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。

　　第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計劃及資金情況進行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經(jīng)理批準后下達。

　　第六條各所屬企業(yè)財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。

　　第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內(nèi)大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。

　　（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。

　　（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。

　　（三）在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。

　　（四）辦理匯票須提前兩天通知財務部。

　　第八條計劃外借領大額款項，業(yè)務部門或?qū)I(yè)公司須辦理調(diào)整計劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后交財務部，財務部根據(jù)資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。

　　第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，

　　第三章現(xiàn)金管理

　　第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍：

　　（一）現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟業(yè)務范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。

　　（二）支出范圍：

　　1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

　　2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

　　3、結算起點以下的零星支出。

　　4、發(fā)給職工的各種獎金。

　　5、因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉(zhuǎn)帳結算或?qū)Ψ疆數(shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結算的。

　　6、中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。

　　第十一條以各部編報的、經(jīng)財務部平衡、公司總經(jīng)理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調(diào)整追補支出的，財務部拒絕支付。

　　第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務的管理

　　（一）現(xiàn)金收入的管理

　　1、無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進日（最晚于次日）如數(shù)交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。

　　2、業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金，其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。

　　（二）現(xiàn)金支出的管理

　　1、預算內(nèi)零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財務經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預算審核。

　　2、預算內(nèi)經(jīng)常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內(nèi)交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后，交財務部經(jīng)理簽字辦理。

　　3、預算外或超預算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執(zhí)行。

　　4、業(yè)務部門借領現(xiàn)金（不包括差旅費借款），必須在15天內(nèi)報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。試工人員不許借款，由該部門經(jīng)理代借。

　　5、業(yè)務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

　　第四章銀行收支結算管理

　　第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿(mào)易業(yè)務和對外經(jīng)濟合作業(yè)務中采用信用證結算方式。

　　第十四條銀行結算資金管理

　　（一）銀行結算收入的管理。

　　1、通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結算方式的營業(yè)收入憑證，財務部轉(zhuǎn)交業(yè)務經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續(xù)，并進行會計處理。

　　2、由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù)，收到后交經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。

　　3、業(yè)務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

　　4、信用證結算按我公司（迸出口業(yè)務財務管理規(guī)定）中的有關規(guī)定辦理。

　　（二）銀行結算支出的管理

　　1、根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經(jīng)辦業(yè)務部門填寫經(jīng)費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經(jīng)理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。

　　2、日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

　　3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。

　　4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時交回財務部。財務部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。

　　5、一個部門已領用三張支票，不按規(guī)定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內(nèi)仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

　　第五章報帳銷帳

　　第十五條各部門預借的支票，結算款項業(yè)務處理完畢，應及時執(zhí)有關憑證（發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等）在一周內(nèi)到財務部報帳銷帳。

　　第十六條為貫徹經(jīng)濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業(yè)務人員報帳，屬預算內(nèi)支出，由部門總經(jīng)理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經(jīng)理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經(jīng)理報帳由總公司總經(jīng)理審簽。

　　第十七條應付現(xiàn)金的金額在2000元以上的報帳，原則上以支票轉(zhuǎn)入報帳人信用卡內(nèi)。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇6

　　一、認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實各級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學習安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

　　二、定代表人負責經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人，對安全生產(chǎn)工作負總責。各部門負責人具體負責本部門的安全生產(chǎn)工作。公司設立專職的安全員1人，負責安全生產(chǎn)事故的處理、分析、匯總、等工作。

　　三、聘請符合道路運輸經(jīng)營資格的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)，將責任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責明確，責任分清，層層落實安全生產(chǎn)責任制。

　　四、積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，制定安全生產(chǎn)獎懲制度，保證安全生產(chǎn)工作的開展。

　　五、落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因不查清不放過;事故責任者沒處理不放過;整改措施不落實不放過;教訓不吸取不放過。

　　六、建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術狀況良好。

　　七、安全生產(chǎn)和日趟檢機構人員名單。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇7

　　進入施工現(xiàn)場不戴安全帽罰10~50元，不系帽帶罰5元。

　　高空作業(yè)和規(guī)定工程作業(yè)不系安全帶罰50~100元，系安全帶必須扣在牢固穩(wěn)定的位置，否則罰款20~50元。工作時嚴禁穿高跟鞋、硬底鞋、褲頭背心赤膊赤腳發(fā)現(xiàn)一次罰款10~50元。

　　嚴禁酒后上班，如發(fā)現(xiàn)立即停工，并罰款50元。

　　所有機械必須定機定人，持證上崗、非定機人員不許操作，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，定機人員如果隨便交給他人操作，屬不負責任，重罰200元，造成事故要承擔責任和損失。

　　機械設備停滯或進行清理、保養(yǎng)時，操作人員必須將電源切斷并鎖好電箱，如果操作人員違章作業(yè)，每次罰款200元，如果發(fā)生事故，操作人員要承擔全部的責任和損失。

　　宿舍內(nèi)亂接電器，給予私接電器者罰款50元，由此造成的事故均由個人負責。

　　電工在施工中不按操作規(guī)程操作，給予罰款50元，所拉電線發(fā)現(xiàn)裸露線的罰款50元，由此造成事故由拉線電工負責全部責任。

　　在進行電氣焊氣割時，作業(yè)人員必須及時將切割物清除，以防切割物引燃周圍物品，發(fā)現(xiàn)對切割物不隨時清除的每次罰作業(yè)班組100元，由此引發(fā)火災事故的由作業(yè)班組賠償全部損失。

　　在高空作業(yè)，嚴禁開玩笑、吵架，發(fā)現(xiàn)在高空作業(yè)中開玩笑的罰款100元，打架的罰款200元以上，造成后果，追究法律責任并賠償事故的全部損失。

　　從樓上向下拋雜物者，給予責任人罰款100元，如果由此造成安全事故的則要承擔全部責任和損失。

　　腳手架不按規(guī)定搭設或偷工減料罰施工班組300元并責令停工整改。

　　如有人乘吊籃上下，每人一次罰款50元，吊籃工作人員罰款50元，人貨電梯如果超載，發(fā)現(xiàn)一次罰電梯司機100元。電梯門、防護門不關好，每次罰電梯司機50元。

　　施工現(xiàn)場和倉庫不準抽煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元，電氣焊必須嚴格按章操作，氧氣、乙炔距離必須大于10米，并且要有可靠隔離，違章施工的罰款50元，造成后果施工班組要承擔一切損失和責任。

　　嚴格使用塔吊，不允許超載，如果超負荷使用罰款200元，若由此引起安全事故，指揮者均要承擔由此造成的損失和責任。

　　要嚴格作用安全四寶(安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、觸電保護器)，按規(guī)定做好四口五臨邊(四口：樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口中，五臨邊：基坑臨邊、建筑物樓層外側(cè)邊、屋面外側(cè)邊、陽臺外側(cè)邊、外挑料臺外側(cè)邊)的防護措施，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，有一個部位不符合要求的罰操作班組100元。

　　嚴重違章操作、違章指揮，對責任人罰款不少于100~1000元，責任人自身受傷的按規(guī)定不視為工傷，不享受任何工傷待遇。

　　未做到工完場清料清的每處罰班組100元，材料堆放不整齊的處罰100元。

　　不服從項目管理人員管理指揮的處罰200元。

　　未按規(guī)定進行產(chǎn)品保護的每處罰班組50~100元。

　　不得在成品路面及地面上亂倒砂漿及建筑雜物，否則每處罰款50元。

　　小鋼模板亂打洞，每個洞罰20元，大鋼模板亂打洞，每個洞罰500元，損壞小鋼模板罰款150元/m2，損壞大鋼模板罰款500元/m2，亂割腳手鋼管，每根罰款20元。

　　不按配模方案亂割竹膠板，罰款40元/m2，亂割方木，每根罰款50元，亂鋸腳手板跳板，每塊罰款50元。

　　抹灰用素灰罩面及砂漿內(nèi)亂加干水泥，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

　　在清理垃圾雜物時澆搗混凝土時每發(fā)現(xiàn)一只扣件，罰班組10元，一只回形卡件罰款5元。垃圾裝袋處理時發(fā)現(xiàn)扣件、回形卡件按總袋數(shù)平均罰施工班組10元。

　　鋼筋綁扎完成后，每發(fā)現(xiàn)一把扎絲罰款20元，用于固定的鋼筋未拆除每根罰款20元。支完模板，模板釘丟失，每根模板釘罰款0.5元。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇8

　　1、認真貫徹執(zhí)行相關安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他政策要求，定期組織分析情況，及時研究解決安全生產(chǎn)問題，領導安全部門開展工作。

　　2、監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)責任制度的實施和落實情況。

　　3、協(xié)助經(jīng)理管理項目部的安全生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全等工作，做好項目部召開生產(chǎn)、安全會議的準備工作，對會議決議事項負責組織貫徹實施，并對實施情況進行監(jiān)督。

　　4、負責制定、審核安全生產(chǎn)管理制度和安全技術操作規(guī)程及安全生產(chǎn)計劃，審核重大項目安全技術措施，并督促落實。

　　5、負責項目部及分包工段、班組責任人的培訓及宣傳工作。審定安全生產(chǎn)考核指標，并對實施情況進行監(jiān)督。

　　6、組織安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，組織有關人員現(xiàn)場研究整改措施，并對整改情況進行監(jiān)督。

　　7、認真聽取員工的建議，保證項目部安全生產(chǎn)保障體系的有效進行。

　　8、審核項目部重大風險清單和安全生產(chǎn)事故應急救援預案。

　　9、發(fā)生工傷事故，現(xiàn)場指揮，及時向經(jīng)理，并按規(guī)定上報，組織員工做好搶救和善后工作，支持、配合事故安全調(diào)查組工作，提出對事故責任者的處理意見。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇9

　　（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。

　　（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。

　　（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。

　　（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

　　（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。

　　（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

　　（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

　　（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。

　　（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

　　（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領導批準，據(jù)以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

　　（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。

　　（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

　　（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。

　　（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇10

　　1、生產(chǎn)調(diào)度受分管經(jīng)理、主管直接領導和管理，日常生產(chǎn)工作指揮、協(xié)調(diào)、管理行使生產(chǎn)經(jīng)理權力。當班工作中應按公司管理制度，以全局利益為出發(fā)點，抓好安全、穩(wěn)產(chǎn)，促進系統(tǒng)長周期安全運行。

　　2、認真執(zhí)行“生產(chǎn)管理標準”，嚴格執(zhí)行勞動紀律，加強生產(chǎn)調(diào)度指揮，搞好安全生產(chǎn)，促進當班中的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)濟指標完成。

　　3、負責當班中各崗位設備、工藝正常運行，抓好煤、水、電、汽、氣的平衡調(diào)度，指揮協(xié)調(diào)。生產(chǎn)過程中，有權減量，無權超標。

　　4、加強巡回檢查，全面檢查、了解各工序指標變化，發(fā)現(xiàn)設備、工藝有不正常時，要組織解決，并反饋有關領導。

　　5、認真組織大班班前會，將生產(chǎn)調(diào)度例會主要精神傳達給員工，并作好當班生產(chǎn)的安全注意事項安排。

　　6、負責當班中系統(tǒng)開停車及設備的停機檢修，倒機開車。

　　7、確保安全第一，加強各車間、工序的聯(lián)系，對生產(chǎn)運行中有疑難問題，有權通知有關車間，部門協(xié)同處理。對當班中出現(xiàn)的事故要通知所在車間召開分析會，并拿出事故處理意見。

　　現(xiàn)代企業(yè)管理制度篇11

　　制度，顧名思義是限制在度的范圍之內(nèi)。萬物都有一個“度”。比如，水的度就是攝氏零度至一百度，離開這個度，水就不能存在。因為水到了攝氏零度以下就成了冰，而到了攝氏一百度以上就變成了氣體。同樣，企業(yè)組織也都有著他自己的度，而且也必須對度加以限制，于是企業(yè)的制度便伴隨著企業(yè)的生存而生存，隨著企業(yè)的消亡而消亡。

　　企業(yè)有了制度，企業(yè)組織才可能形成行之有效的相互制衡的領導體制和組織內(nèi)部的分工協(xié)調(diào)，各組織單元才能聯(lián)結成一個整體，這樣方可形成團隊的合力，企業(yè)組織目標的實現(xiàn)，才能有保障。

　　有兩點是必須要強調(diào)的。第一，制度有好有壞，當企業(yè)的管理制度不能適應企業(yè)的特點和實際情況，特別是與客觀經(jīng)濟規(guī)律現(xiàn)相違背時，它會產(chǎn)生反作用力，會給企業(yè)帶來災難性的后果。因此，每個企業(yè)都應對制度進行精心設計，嚴密整合，在科學性、合理性、適用性上下功夫。制度只有通過規(guī)范地組建、規(guī)范地運營，才有存在的意義，才能產(chǎn)生積極的作用并體現(xiàn)它的活力。

　　要強調(diào)的第二點是，制度模式在一個企業(yè)里不應一成不變。目前，企業(yè)制度柔性化的趨勢正在企業(yè)界逐步形成，因為企業(yè)內(nèi)部的管理必須隨著環(huán)境的變化來調(diào)整，甚至進行變革。特別是當前經(jīng)濟環(huán)境變化的速度不斷加快，因此企業(yè)規(guī)章制度的調(diào)節(jié)機制越來越顯示出它的重要性，一個過去認為是好的制度，如果不及時調(diào)整、充實，過一段時間，也許就不一定是好制度了。

　　我們正處在一個經(jīng)濟大轉(zhuǎn)型、社會大變革、觀念大沖擊、管理大促進的時代。時代呼喚著企業(yè)家———沖浪前進，時代也考驗著企業(yè)家———如何應變。有人說，我們的企業(yè)家目前是“在新舊經(jīng)濟轉(zhuǎn)換的復雜條件下跋涉，在尚無定論的經(jīng)濟理論中探索，在更加險峻的競爭環(huán)境中生存”。正因為如此，我們的企業(yè)家一定要頭腦清醒。如何管理好自己的企業(yè)，當前企業(yè)家們應當冷靜思考并要特別注意的又是什么呢？

　　第一，管理需要正確的思想來指導。所以企業(yè)家首先要搞清楚：在知識經(jīng)濟時代，經(jīng)濟管理活動應當樹立什么樣的理念、觀點、意識、原則。

　　第二，管理需要科學的方法來運作。企業(yè)家應知道如何規(guī)避管理雷區(qū)、如何克服管理盲點、如何消除管理真空、如何實現(xiàn)有效控制。

　　第三，管理需要不斷地創(chuàng)新才能使企業(yè)永葆活力。那么創(chuàng)新的路應該怎么走？這也是企業(yè)家所面臨的大課題。從現(xiàn)代企業(yè)管理和經(jīng)濟發(fā)展趨勢以及企業(yè)對經(jīng)濟環(huán)境條件變化的應對措施等方面考慮，特將企業(yè)經(jīng)濟活動分析制度，危機管理制度，知識管理制度，信息化、數(shù)據(jù)化管理制度納入到體系之中，使整個制度體系更加完整、系統(tǒng)、適用，更加充實了企業(yè)管理活動的務實操作和高效運營。

　　目前，日趨明了的世界市場自由貿(mào)易與經(jīng)濟全球一體化的趨勢，使經(jīng)濟環(huán)境中各種不確定因素暴增，同時也激化了企業(yè)之間的競爭。如今，單純技術創(chuàng)新即技術差異化的作用界限縮小已經(jīng)出現(xiàn)，國外所采取的成功的解決辦法是推進制度、組織創(chuàng)新，以形成企業(yè)間較難逾越的差距來保持企業(yè)的優(yōu)勢地位。這一動向，中國的企業(yè)界應予以高度重視。