出納員的工作職責

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出納員的工作職責(集合15篇)

出納員的工作職責1

　　一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

出納員的工作職責(集合15篇)

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

　　八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

　　9、對內、對外的.工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

出納員的工作職責2

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關材料、工具采購；

　　3、協助項目經理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的`現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關資格證書優先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責3

　　1、按時參與小學組織的政治、業務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守小學各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，服從工作支配，按時完成各項工作目標，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定小學年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參與上級召開的財務會議、業務培訓，并準時匯報領導，小學帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的'報表，必需經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目記下、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員的工作職責4

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日常現金、支票的'收與支出，按時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調整表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發票；

　　6、每月工資按時發放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、運用；

　　9、完成上級領導布置的其他工作。

出納員的工作職責5

　　一、出納賬務處理程序

　　（一）辦理收付款業務

　　書寫要求：小寫金額用阿拉伯數字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”；

　　大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫“人民幣”三個字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。

　　（二）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業務后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　　（1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業務發生時間。

　　（2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內容。

　　（3）記賬憑證上小寫的金額合計數前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會計主管或其他財務人員審核記賬憑證

　　（三）根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無誤的會計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數，或做登賬符號“√”，表示已經記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續登記

　　各種賬簿應按頁次順序連續登記，不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應當結出本月開始至本頁末止的發生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計數及金額只寫在下頁第一行有關欄內，并在摘要欄內注明“承前頁”字樣。

　　3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　　（1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　　（2）在記賬人處簽章。

　　（3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　　（4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　　（四）結賬、對賬

　　1、每日

　　（1）結賬。在每日業務終了時，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的`情況下，在每日終了按規定登記入賬后，應結出當日收入合計數和當日支出合計數，然后將支出日記賬中當日支出合計數記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　　（2）對賬。每天下班前，盤點庫存現金的實有數，與現金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

　　2、月末

　　（1）對賬。月末將日記賬與相關收付業務的記賬憑證核對，核對的項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發現錯誤應立即更正。

　　月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。月末對保管的支票、發票、有價證券、重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。 (2)結賬。現金、銀行存款日記賬每月結賬時，要結出本月發生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

　　如果年度終了時，現金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會計年度新建有關會計賬戶的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　　（五）編制出納報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數字進行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　　（六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會計憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　　（1）填寫記賬憑證封面

　　（2）整理記賬憑證。

　　（3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　　（4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　　（5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　　（6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

　　（7）將裝訂好的憑證放進憑證盒，并在盒脊上填好相關要素。

　　（七）出納檔案的保存

　　1、整理和保管有關憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經上級主管部門批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時間安排及防錯須知

　　（一）時間安排

　　（二）關注容易出錯時段

出納員的工作職責6

　　1、會成本核算，最好使會計專業;

　　2、負責公司日常的費用報銷;

　　3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的.營業收入;

　　5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

　　10、完成領導布置的其他工作。

出納員的工作職責7

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的.保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責8

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現金時開具收據或在已開具的.收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納員的工作職責9

　　1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發放;

　　5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9、有會計上崗證;

出納員的工作職責10

　　1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的.外勤工作;

　　4、完成領導交辦的其他事務。

出納員的工作職責11

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的`安全管理工作；

　　7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員的工作職責12

　　工作職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

　　2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

　　3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的`溝通能力；

出納員的工作職責13

　　1、按時參與學校組織的政治、業務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，聽從工作支配，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的'單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參與上級召開的財務會議、業務培訓，并準時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員的工作職責14

　　1、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　5、負責公司的各項債權、債務的`清理結算工作。

　　6、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　7、做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

出納員的工作職責15

　　一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

　　二、定期核查公司的`現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥當保管；

　　五、按時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并按時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責按時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

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