出納會計崗位職責
現(xiàn)如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編整理的出納會計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納會計崗位職責1
1.負責等級現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)；
2.日常費用審核與報銷；
3.辦理與銀行相關業(yè)務；
4.保存、歸檔財務資料；
5.協(xié)助會計做好各種賬務的'處理工作；
任職資格：
1、大專或以上學歷、會計專業(yè)或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先；
2、具有會計從業(yè)資格證,工作細心、有耐心；
3、性格開朗，對人熱情，誠實守信，具備良好的職業(yè)道德；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心，有較強的服務意識及溝通協(xié)調能力，執(zhí)行高效；
4、熟練使用辦公軟件及財務軟件；
5、能獨立工作，合作意識強，具備很強的責任心及抗壓能力。
出納會計崗位職責2
1、認真執(zhí)行會計法，遵守財經紀律，實施財務監(jiān)督，嚴格物價政策。
2、按庫名、品名設置金額數(shù)量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數(shù)量、金額進行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數(shù)量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。
4、審核購進藥品的品種、數(shù)量、價格，掌握結存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。
5、認真做好藥品調價，盤點的數(shù)量、金額匯總工作。
6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據及門診醫(yī)生的處方金額進行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務。
在科主任和藥庫負責人領導下進行工作。
負責藥品、器材的入庫、調撥、核算、統(tǒng)計工作。
負責制作和保存各種單據、報表。做到各種帳目日清月結，各種報表準確及時。
參與倉庫的定期盤點，負責盤點表的統(tǒng)計工作。
參與采購計劃的擬訂。
負責購進物資價格的'審定，協(xié)同有關人員按規(guī)定做好藥品、器材的調價工作。
經常與供貨方進行對帳，協(xié)助財務科進行貨款結算工作。
指導醫(yī)藥院校學生生產實習工作。
完成醫(yī)院、科室及倉庫負責人布置的其他工作
出納會計崗位職責3
1.負責企業(yè)現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;
2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據;
3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;
4.負責發(fā)票的'開具及保管工作;
5.協(xié)助會計完成各種賬務處理;
6.辦理企業(yè)相關稅款的申報、繳納及其他與稅務有關的實務;
7.協(xié)助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉;
8.完成領導指派的其他工作任務。
出納會計崗位職責4
1、按照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》及《會計科目使用規(guī)范》的要求處理會計帳務。
2、認真學習業(yè)務知識，熟練運用會計技巧和財務軟件，不斷提高工作水平。
3、負責運作每個項目公司的全盤帳務處理工作。
4、按照會計基礎工作規(guī)范的要求，認真審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制會計分錄，登記明細帳、總帳，編制成本費用明細表。
5、規(guī)定編制各類會計報表及稅務申報表，確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符。并在規(guī)定時間內提交報表和進行納稅申報工作。
6、在每月月結日25日，將公司當期發(fā)生費用進行歸集分類，同時按財務檔案管理要求做好會計資料的`整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，并做好保密工作。
7、負責往來帳的核對及調節(jié)工作。
出納會計崗位職責5
出納員崗位職責
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。
六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經領導同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對企業(yè)結算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
出納人員崗位職責
1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯(lián)絡單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)
4，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤
5，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤
6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對
7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報
8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9，對所有客戶的內部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據
11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12，對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。
13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據)
14，對收據所使用情況進行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報
15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據，賬實相符
16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)
17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。
出納會計崗位職責6
1、負責前臺電話接聽，快遞簽收等；
2、負責招聘工作，應聘人員的.預約及初試；
3、負責公司物品的發(fā)放與采購和管理；
4、負責文件資料的整理和內勤工作；
6、員工入職。離職。轉正辦理，統(tǒng)計考勤；
6、其他臨時安排的工作。
出納會計崗位職責7
崗位職責：
1、根據會計制度的規(guī)定，負責審核原始單據（如報銷金額的`單據）；
2、負責登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額；
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作；
4、負責編制銀行存款余額調節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表；
5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款；
6、增值稅發(fā)票的開立。 7領導交辦的其他工作。
崗位要求：
1、全日制本科以上學歷，有會計證；接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經驗；
3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業(yè)知識；4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調、創(chuàng)新能力；
5、語言及計算機要求：熟練掌握Office辦公軟件、財務軟件。
出納會計崗位職責8
1、能夠獨立處理全盤賬務;
2、核算并分析電商數(shù)據，對收入、成本(采購成本，運營成本，物流成本等)、費用等進行核算;
3、進行進銷存管理操作，核算商品成本，完成月末商品盤點，編制盤點報告;
4、審批各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性與合理性，監(jiān)督審核公司各種報銷單，嚴格按照公司相關制度執(zhí)行;
5、依據銷售數(shù)據每周出具銷售財務報表;依據公司具體業(yè)務編制會計分錄;按月出具成本分析報表，資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表;
5、根據每月業(yè)務經營狀況，統(tǒng)計并分析運營數(shù)據，跟蹤分析銷售盈利能力以及運營效率，對現(xiàn)有問題進行剖析，提出有關建議并推動解決。
出納會計崗位職責9
1、 貫徹執(zhí)行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領導報告，確保企業(yè)各項財務活動符合有關規(guī)定。
2、 審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。
3、 負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調與管理。協(xié)調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。
4、 負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。
5、 保管好各類財務資質證件、印章。
6、 編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。
7、 協(xié)調出納員進行資金業(yè)務管理。
8、 對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務機關認證。
9、 按時報稅、交稅。協(xié)調好稅務部門的工作。
10、編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。
11、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據準確，帳目清楚，按期結報。
12、負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納稅工作;
13、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。
14、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
15、 按照規(guī)定，每月核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
16、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執(zhí)行情況的.分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
17、 保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
18、完成公司領導交付的其他任務。
出納會計崗位職責10
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證；對違反財經制度規(guī)定的，應拒絕辦理；內容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。
三、根據合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要數(shù)字準確、摘要清楚、書寫工整、逐日登記。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫有現(xiàn)金不超過規(guī)定額，不坐支，不得私自挪用現(xiàn)金，未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵銷庫存現(xiàn)金。
五、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，做到手續(xù)齊備、款額準確簽發(fā)及時。
六、認真、準確地做好幼兒園各種費用的收取、入庫、結帳工作。同時，及時、準確地做好教職員工享有的.政策性福利、津貼的發(fā)放工
七、嚴格執(zhí)行財經安全制度，管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券、票證、簿冊。
出納會計崗位職責11
工作職責
-負責ar相關的合同審核工作。主要包括：審核產品售賣方式是否合理，是否符合收入確認條件；審核收款時間是否合理；審核收款金額的計算邏輯是否正確；審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務相關的事宜
-負責ar相關現(xiàn)金流、收入等賬務處理工作。主要包括：編制收款憑證，并核對銀行日記賬；編制收入憑證，依據業(yè)務數(shù)據確認相應的收入
-負責應收款相關分析工作，管理與催收應收款，做好相應登記工作
-負責發(fā)票的`開具工作
-負責第三方收款平臺的管理、核對以及賬務處理工作
-保質保量完成上級支配的其他工作
任職資格
-全日制本科及以上學歷，2-4年工作閱歷
-有oracle財務軟件運用閱歷優(yōu)先
-有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮
-嫻熟運用office辦公軟件
-具有肯定的溝通和抗壓實力
-有軟硬件或云計算企業(yè)閱歷優(yōu)先
出納會計崗位職責12
1、負責外貿日常會計業(yè)務處理及記賬憑證、登帳、匯總記賬、月末報表的'編制。
2、負責公司進出口自營業(yè)務的收入、稅金、成本、費用、往來賬款的核算，合同結算，編制出口明細報表，核算成本。
3、負責收集和編制出口報關和出口退稅所需的資料和報表，進行出口退稅上申報與操作，打印報表，整理報表并送交國稅局。辦理延期收款上登記和注銷并到外匯局和國稅局備案。
4、配合工商、稅務、海關等部門的年檢及審計工作。
出納會計崗位職責13
1、熟悉《企業(yè)會計準則》及國家有關的稅收法規(guī)，嚴格遵守財經紀律與集團公司的各項規(guī)章制度
2、熟悉財務、稅收等相關法規(guī)和制度，計算機操作熟練，熟練操作財務軟件，有一定的溝通、管理能力。
3、為人正直忠誠、責任感強、工作自主，有較強的學習能力，思路清晰、有較強的溝通協(xié)調能力，具備團隊合作。
會計的崗位職責12
1、嚴格審核員工報銷單據并編制記賬憑證，負責科目、往來、員工報銷賬務處理及定期清理;
2、根據權責發(fā)生制及時催收發(fā)票，計提當期費用，負責固定資產無形資產的'資產核算與管理;
3、檢查資金余額、往來余額，計提稅費，及時完成稅務會計申報納稅;
4、統(tǒng)計報表編制和申報等，固定資產管理做到賬實相符;
5、應付賬款核算與賬務處理;
6、負責對生產成本進行監(jiān)督和核算管理，督導成本控制及清點存貨;
7、負責成本資料和其他與成本相關的資料的維護及更新，整理各項費用并進行歸集和分配;
8、月末對產品銷售成本和生產成本進行核算，編制成本管理報告，展示績效差異和原因分析，并跟進改善措施實施及結果。
9、完成上級領導安排的其它工作。
出納會計崗位職責14
1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。
2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作。
3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的`業(yè)務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。
4、負責學院的預算、決算、月報表工作。
5、負責學院固定資產的核算和固定資產卡片錄用工作。
6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。
8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。
出納會計崗位職責15
崗位職責：
1、參與公司戰(zhàn)略決策、投資決策和其他重大決策，并提供決策依據;從財務、資本、風險控制、政策等方向提出前瞻性的預警和措施；
2、全面主持公司籌備上市的相關工作，并負責上市后的財務管理工作;
3、建立與完善有效的財務核算和監(jiān)控體系，主持對重大投融資項目和經營活動的.風險評估、指導、跟蹤；
4、與證券、財政、銀行、稅務等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構保持良好的合作關系；
5、建立高效和諧的財務團隊，培養(yǎng)財務骨干。
職位要求：
1、財會、金融、投資等相關專業(yè)本科以上學歷，有四大會計事務所工作背景為佳,具有注冊會計師資格；
2、具有8年以上大中型企業(yè)財務管理工作經驗，其中至少3年以上全面管理工作經驗；
3、在資本運作、稅務規(guī)劃、成本控制等方面見長，具備國內上市操作經驗者優(yōu)先；
4、熟悉上市公司規(guī)則和上市公司財務法律知識，了解上市公司財務工作程序，各類財務報表，有上市公司經驗者為佳；
5、具備較強的業(yè)務敏感性和良好的判斷、決策能力；
6、工作細致、嚴謹；良好的職業(yè)道德及溝通、協(xié)調能力；出色的管理及風險防范意識、計劃與執(zhí)行能力強，工作熱情和責任感強。
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