財務出納的職責

時間：2024-10-05 16:44:20 好文我要投稿

關于財務出納的職責集合15篇

關于財務出納的職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對；

關于財務出納的職責集合15篇

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的職責2

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核；

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡；

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的職責3

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發貨；

　　8、負責倉庫產品的定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的`其他相關工作

關于財務出納的職責4

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務；

　　4、保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關于財務出納的.職責5

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔；

　　2、負責公司發票的'開具和賬款的收支處理；

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；

　　4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責6

　　（1）管理現金支票。

　　（2）嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　（3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　（4）做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　（5）按日編制現金收支報表。

　　（6）完成工資的發放工作。

　　（7）負責管理職工欠款事項。

　　（8）完成其他由上級主管指派及自行發展的.工作。

關于財務出納的職責7

　　1負責公司全盤財務處理，在財務主管的.專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;

　　2協助財務預算審核監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3負責員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;

　　5審計合同制作帳目表格;

關于財務出納的職責8

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核；

　　2、負責中心的`現金管理及銀行余額調節表的制作；

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；

　　4、負責人事行政相關工作；

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的職責9

　　1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的'更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責10

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定；

　　負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　負責資金系列報表數據的整理上報；

　　財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項；

　　負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關于財務出納的'職責11

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責12

　　1）負責財務及稅務賬目管理。

　　2）負責各類財務報表的制作及報送。

　　3）負責公司稅務及發票管理。

　　4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5）完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的`職責13

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的.處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責14

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的`開據，網銀付款，回單打印；

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作；

　　3、負責每月工資核算、發放；

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符；

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂；

　　6、主管安排的其他事項；

關于財務出納的職責15

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

【財務出納的職責】相關文章：

公司出納職責06-17

財務委員職責08-13

建設財務職責03-02

外貿財務職責03-27

出納的具體職責06-23

企業出納的職責07-09