公司財(cái)務(wù)部職責(zé)【匯編15篇】
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)1
一、預(yù)算編制：
1、根據(jù)預(yù)算管理制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門編制預(yù)算。
2、負(fù)責(zé)各部門預(yù)算的匯總整理。
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的'編制與匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)在國(guó)家宏觀政策、或者客觀情況發(fā)生重大變化，或者在公司進(jìn)行重大戰(zhàn)略調(diào)整的情況下，編制預(yù)算調(diào)整方案。
二、預(yù)算執(zhí)行：
1、負(fù)責(zé)分解落實(shí)公司批準(zhǔn)下達(dá)的正是預(yù)算。
2、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目的預(yù)算臺(tái)賬記錄與審核把關(guān)工作。
3、定期收集編報(bào)公司預(yù)算進(jìn)度報(bào)告。
4、監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并及時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)查找原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
5、預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的客觀情況時(shí)，及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整的建議。
6、定期考核與評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況，并將考核情況及時(shí)通報(bào)績(jī)效考核部門。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)2
1、主持制定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;
2、組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理;
3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況完善會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督體系、財(cái)務(wù)管理體系、公司成本核算體系等;
4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況并及時(shí)匯報(bào);
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的'管理、考核、監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)3
1、整理銷售單據(jù)、入庫(kù)單據(jù);
2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;
3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表
4、核對(duì)往來(lái)供應(yīng)商賬單，審核往來(lái)貨款、日常業(yè)務(wù)報(bào)銷單;
5、每月核算各部門員工提成工資;
6、開(kāi)具發(fā)票;
7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;
8、完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、財(cái)務(wù)部日常管理;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)成本控制，并提出有效的改善建議;
3、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)分析;
4、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并組織實(shí)施;
5、制定財(cái)務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報(bào)告;
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的`管理;
7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)5
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
2、主動(dòng)與有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。
3、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時(shí)編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報(bào)表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。
4、負(fù)責(zé)每月檢查、核實(shí)材料倉(cāng)及成品倉(cāng)的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計(jì)是否完整無(wú)誤。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)提供的盤點(diǎn)報(bào)告表與倉(cāng)庫(kù)存貨明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)檢查車間補(bǔ)料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管，促使各部門及時(shí)改進(jìn)措施。
6、負(fù)責(zé)對(duì)車間維修用品申請(qǐng)領(lǐng)用、各部門辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用的情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。
7、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料、實(shí)際入庫(kù)物料、實(shí)際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析，并按時(shí)編制相關(guān)的報(bào)表提交給董事會(huì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)人員，并提出物料控制的.相關(guān)建議。
8、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。按時(shí)提出降低成本的控制措施和建議。
9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排財(cái)務(wù)輸單員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)6
財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。
二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。
三、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。
四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。
五、每天接收�？凇�(nèi)縣貨款及對(duì)帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對(duì)帳，月底核對(duì)客戶應(yīng)收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，降低費(fèi)用支出。
八、認(rèn)真核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實(shí)相符。
九、定期做好產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查工作。
十、做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。
十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。
十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的.簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計(jì)審核工作。
二、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。
三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證。
四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。
五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作，參加實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。
六、月底應(yīng)收賬款的核對(duì)，銷售欠單的核對(duì)。
七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。
八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對(duì)賬工作。
九、搞好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會(huì)計(jì)1崗位職責(zé)
一、審核倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的單據(jù)，錄制商品入庫(kù)、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負(fù)責(zé)累計(jì)贈(zèng)送單的簽收、統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)開(kāi)具銷售發(fā)票。
四、及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。
五、參加庫(kù)存的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會(huì)計(jì)2崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報(bào)表的打印、勾對(duì)。
二、及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付會(huì)計(jì)憑證。
三、核銷應(yīng)付款，月底核對(duì)應(yīng)付款余額。
四、打印會(huì)計(jì)憑證。
五、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。
二、做好貨款的清算工作，及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。
四、及時(shí)編制銀行日記帳，月末及時(shí)打印銀行對(duì)帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。
五、參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，銷售日?qǐng)?bào)表的勾對(duì)及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對(duì)應(yīng)收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施;
3、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
4、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);
5、建立健全公司內(nèi)部核算的'組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度;
6、建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度， 完善財(cái)務(wù)治理、 財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu);
7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理、資本變動(dòng)管理(收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
8、 負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)管理部門開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;
9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財(cái)稅部門保持聯(lián)系，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)8
1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施年度計(jì)劃的分解;
2、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，規(guī)范財(cái)務(wù)管理;
3、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益;
4、定期對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促和檢查，提高財(cái)務(wù)工作效率;
5、制定回款指標(biāo)、資金支配方案，加強(qiáng)內(nèi)部資金管理;
6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財(cái)務(wù)方面決議，對(duì)公司日常資金運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對(duì)公司各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用進(jìn)行審批;
7、定期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)算，并提出改進(jìn)方案;定期向高層提供財(cái)務(wù)分析及預(yù)算報(bào)告，為公司的.經(jīng)營(yíng)決策提供合理化意見(jiàn);
8、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)9
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部制定的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《統(tǒng)計(jì)法》和其他財(cái)經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。
2.編制公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算等，并對(duì)計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施監(jiān)控,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)完成。
3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料，對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理和核算進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，促進(jìn)公司效益逐年提高。
4.負(fù)責(zé)公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。
5.根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)和制度,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所編報(bào)規(guī)則編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按《統(tǒng)計(jì)法》向所需部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度辦法的制定。
7.負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢清理及款項(xiàng)結(jié)算和催收的'處理等工作。
8.搞好各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作，并對(duì)會(huì)計(jì)憑單進(jìn)行審核。同時(shí)擬定財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司提供經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。
9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會(huì)向外披露公司重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，配合審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)政等業(yè)務(wù)部門的審計(jì)、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。
11.負(fù)責(zé)部門歸口資料的收集、保管、保密工作。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)主持制定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)審核、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;
2、負(fù)責(zé)組織編制各種財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)總經(jīng)理;
3、負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)公司日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
5、負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行階段性的'財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案;
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)11
一、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；
2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；
3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；
4.分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；
6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；
7.編制銷售公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，編制“通利華公司”的合并會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理；
8.編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；
9.定期檢查銷售公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
10.不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的商品車是否帳實(shí)相符；
11.按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章；
12.承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作；
二、維修分店會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.審核維修分店的原始單據(jù)；
2.編制維修分店記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；
3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購(gòu)買發(fā)票、申報(bào)納稅等業(yè)務(wù))；
4.編制維修分店會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月8日前報(bào)送財(cái)務(wù)主管；
5.發(fā)票的管理工作；
6.定期檢查維修分店庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
7.不定期檢查售后倉(cāng)庫(kù)配件、精品及輔料是否帳實(shí)相符；
8.解釋、解答關(guān)于維修分店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度中的規(guī)定；
9.分析檢查維修分店的財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
10.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作；
三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；
3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位；
4.負(fù)責(zé)按照開(kāi)票通知單開(kāi)具商品車銷售發(fā)票；
5.負(fù)責(zé)按照會(huì)計(jì)要求每月向保險(xiǎn)公司開(kāi)具理賠發(fā)票；
6.協(xié)助維修分店會(huì)計(jì)查詢登記每日結(jié)算資料；
7.協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂審核無(wú)誤并登帳完畢的記帳憑證；
8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的.其他工作。
四、銀行出納崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2.按照帳號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”，結(jié)出每月余額，定期與銀行對(duì)帳，填報(bào)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；
3.按照帳號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記“存折存款日記帳”，結(jié)出每日余額，與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對(duì)，不相符的及時(shí)查找原因，做到日清月結(jié)；
4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位；
5.嚴(yán)格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作；
6.按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章；
7.協(xié)助會(huì)計(jì)編制有關(guān)記帳憑證；
8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)售后前臺(tái)的收銀工作，無(wú)正當(dāng)理由不得任意離崗；
2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價(jià)格，收款時(shí)對(duì)結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核；
3.堅(jiān)持“日日清”原則，即每日把前臺(tái)所收現(xiàn)金，于次日上班后半小時(shí)內(nèi)與出納辦理交收手續(xù)；
4.堅(jiān)持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫(kù)；
5.遵守前臺(tái)紀(jì)律，協(xié)助前臺(tái)主管做好前臺(tái)工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證帳實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的'盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。
4、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登帳。填制記帳憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、帳物相符。
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺(jué)節(jié)約。
6、負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。
7、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)帳。
8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)帳、總帳并定期結(jié)帳。
9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。
10、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。
12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作，建立符合公司運(yùn)營(yíng)及相關(guān)法規(guī)的財(cái)務(wù)工作規(guī)范及工作流程；健全和優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理體系，完善財(cái)務(wù)制度；
2、及時(shí)掌握稅務(wù)等政府職能部門動(dòng)向，協(xié)調(diào)好日常與稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系及檢查接待工作；
3、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全；
4、根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，做好財(cái)稅規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益化；
5、檢查會(huì)計(jì)執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的'情況；加強(qiáng)公司的應(yīng)收、費(fèi)用支出、資產(chǎn)管理工作；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出合理建議；
6、對(duì)會(huì)計(jì)人員在工作中遇到的各種財(cái)務(wù)、稅務(wù)問(wèn)題，給予相應(yīng)的工作指導(dǎo)；處理財(cái)務(wù)與各相關(guān)部門協(xié)作；
7、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并組織會(huì)計(jì)向上級(jí)提交各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析和報(bào)表；
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理核算體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行總體控制；
2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；
3、負(fù)責(zé)各總賬、明細(xì)賬的審核、記賬、結(jié)賬；
4、對(duì)企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行整體籌劃與管理，合理避稅，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)及年度審計(jì)工作；
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、分析并提出改進(jìn)方案提供給高層管理決策；
6、根據(jù)國(guó)家最新的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制費(fèi)用管理制度、報(bào)銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的`經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用資金。
8、做好工程項(xiàng)目的資金收取與支出管理，積極配合公司對(duì)項(xiàng)目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。
9、負(fù)責(zé)每月公司財(cái)務(wù)報(bào)表及工程項(xiàng)目的資金流運(yùn)營(yíng)報(bào)表分析完成項(xiàng)目月利潤(rùn)分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
10、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)帳目，報(bào)表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、其他檔案資料。
11、檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各工程財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析存在的問(wèn)題、查明原因及時(shí)解決。
12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。
13、組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提升團(tuán)隊(duì)素質(zhì)。
公司財(cái)務(wù)部職責(zé)15
1.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);
2.負(fù)責(zé)編制公司各類管理財(cái)務(wù)報(bào)表及說(shuō)明
3.組織公司月度、季度報(bào)表的編制與財(cái)務(wù)分析工作
4.編制年終決算報(bào)表，完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門，提供所需要的.財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)
7.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。
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