房產公司出納述職報告（精選6篇）

　　在我們無暇顧及時間時，時間早已匆匆流逝，回顧過去這段時間的工作，收獲頗豐，是時候仔細的寫一份述職報告了。那要怎么寫好述職報告呢？下面是小編幫大家整理的房產公司出納述職報告（精選6篇），歡迎閱讀與收藏。

　　房產公司出納述職報告1

　　時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　年初,置業(yè)公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,出納核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。

　　一、職能發(fā)展

　　過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據。

　　2、對出納報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了出納報表管理辦法。使出納報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了出納結算單,推出了出納憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

　　4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

　　公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

　　為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

　　1、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的出納二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

　　2、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。

　　3、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

　　4、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

　　5、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使出納核算工作規(guī)范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、出納核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作,從出納核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

　　6、出納知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《出納法》,要了解出納知識,首先要了解這方面的法律知識;二是出納基礎知識,非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂出納報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是出納知識培訓的重點。

　　經過調研、溝通、設計,于xx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于xx年xx月xx日推出《出納報表管理試行辦法》;xx年x月xx日推出《出納憑證管理試行辦法》。出納報表推出執(zhí)行x個月后,從出納報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映出納的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。

　　出納憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,x月份實行逐步換新的辦法,x月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。xx年x月份,針對出納憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對出納結算單據作進一步完善,并于xx年x月xx日下發(fā)了有關規(guī)定。

　　經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從出納核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

　　二、職能管理

　　(一)核算工作

　　核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、出納核算與結轉、出納報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

　　1、出納審核

　　出納審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵,嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行,決不應個人面子而放松政策。如家園項目地處余杭,根據稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核,并將此項規(guī)定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續(xù),并使用當地稅務機關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

　　2、材料核算

　　材料占工程成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現斷貨現象,特別是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調整采購結算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　公司與供貨商結算材料款一般較遲,現在送貨清單是在結算時才轉到財務,一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款,二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,已發(fā)現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

　　在材料采購調撥過程中,我們感覺在材料管理的“采購——供貨——結算”三個環(huán)節(jié)中,我們只掌握了兩頭,對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠,材料供應均由廠家與施工單位交接,我方是否參與驗收不清楚,因收貨單上無我方人員的驗收簽字,這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如x月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現同一份“供貨單”,施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結算聯(lián)”在鋼材等級上出現差異,經核實,是廠家供貨時未注明等級,發(fā)現后也未及時補救,只在“結算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購——供貨——結算”三個環(huán)節(jié),特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

　　3、出納內部報表執(zhí)行

　　對x月份出納報表審核中發(fā)現存在的問題,如:①*公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行,使用的仍然是老格式,發(fā)現后要求重新調整編制;②**公司未按新表編制,因為信息傳遞上的出了問題,已通知從x月份報表按新表式編制。對這件事的反思,一項新工作的推行,一是要責任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行,二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行,只有這樣一項新工作才能有效地推行。

　　對出納報表推出執(zhí)行x個月后進行反檢,從出納報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映出納的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“出納報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“出納報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和**公司在編制x月份報表時試行。本打算在x月份報表中全面推廣,因這項工作的前期工作量較大,由于x月份開展稅務自查工作把此事?lián)鷶R了,要求x月份落實執(zhí)行。

　　4、銷售管理

　　春節(jié)前后按揭放款緩慢,針對這個問題,姚笑君副總裁親自督陣,由財務部與銷售部門進行了核對查明原因,并催促銀行放款。并明確了職責,按揭資料由銷售部門負責,整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時,將名冊報財務部,財務負責催放工作,在規(guī)定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。

　　x月份公司加強了財務部銷售管理力量,加強了對銷售臺帳的審核,加快了財務銷售明細的編制,及時與銷售置業(yè)部的銷售月報表進行核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析,提出有關措施。如:從x月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高,要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制,建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況,或了解清楚客戶的相關信息,避免按揭辦理后反復工作;對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續(xù),并對這批客戶多加關注。

　　5、稅務政策及納稅申報

　　運用稅務政策,向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請,經xx市地方稅務局檢查審核于xx年月xx日下文批復同意xx建設集團有限公司對xx山水人家置業(yè)有限公司、xx坤和建設有限公司等x戶企業(yè)按不超過當年銷售收入x%的比例提取xx年度總機構管理費。xx年出納決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了xx萬元。對xx年養(yǎng)老保險進行清算,整個集團養(yǎng)老保險分x個公司交費。這樣利于管理,對該項費用支出便于掌握,主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。xx年度,山水置業(yè)公司產生利潤,為彌補以前年度的虧損,我們做了稅務審計和申報工作,經多方努力于xx年x月獲得所得稅退稅返還xx萬元。

　　(二)審計工作

　　1、置業(yè)公司一期交付結算后產生了利潤,在進行所得稅申報的同時,辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托xx天瑞稅務師事務所對山水置業(yè)公司xx年、xx年及xx年進行了稅務審計(xx年、xx年已審計過),出據的審計結果符合公司利益,西湖區(qū)地方稅務征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進行了核實。 2、委托xx興合出納師事務所對集團公司、山水置業(yè)、置業(yè)、客運中心、集團合并報表進行出納審計,審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業(yè)、置業(yè)、客運中心審計報告,審計報告出據的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的出納審計報告經過蹉商獲得了有效的出納審計報告。

　　3、委托xx興合出納師事務所對集團公司增資的驗資工作,已取得有效的驗資報告。

　　4、x月份對各公司財務狀況進行了一次審計;xx月份對客旅分公司xx年經營進行了內部審計;對投資企業(yè)彩虹城項目的xx年出納報表進行復核;x月份對社區(qū)服務公司xx年經營情況自查工作進行了布置,并進行了財務審計。

　　5、今年房地產行業(yè)是稅務機關重點審查對象,為此我們在x月份已對xx年的有關出納資料進行復檢,做好有關準備工作。x月x日,xx市審計局前來對山水置業(yè)公司進行稅務的延伸審計,由于準備充分,審計后對我們的出納核算規(guī)范性給予肯定。

　　6、xx年x月xx日,xx市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展,會上對稅務大檢查工作進行了布置,稅務大檢查工作分三個階段,第一階段,為自查階段,時間從x月xx日至x月xx日,給企業(yè)一個補交的機會;第二階段,為市地方稅務局稽查二局對重點企業(yè)進行稽查,時間從x月下旬至x月底,對以下三類企業(yè)為必查對象:①自查情況空白的;②銷售利潤率不到x的;③不交自查情況表的,另外按自查戶數的xx%比例確定重點檢查對象;第三階段,為省局重點檢查。

　　公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視,姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作,要求財務人員全力以赴做好自查工作,經過xx天的奮戰(zhàn),完成了自查工作。在自查申報過程中,認真對待稅務機關的查詢,在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報,未將我公司列入重點檢查行列。

　　能過這次稅務自查,我們感到出納核算的基礎工作還需要進一步加強,基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展出納規(guī)范化,特別是對出納制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好出納處理,在對每筆出納核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。

　　(三)財務分析

　　財務分析工作已開展,但仍處在賬面上說明分析,分析深度不夠。為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集,每月有在《出納報表會簽單》對財務主要情況進行說明;x月x月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明;x月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明;xx月份報表按出納年度進行分析說明。

　　為了提高公司的財務分析能力,較全面地反映一定時期的財務情況,對財務分析內容作了概要說明,主要內容如下:

　　1、資產結構變動的分析,以資產負責表為主,對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析,對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。

　　2、損益情況的分析,以損益表為主,對盈利目標是否完成進行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析,評價其經營活動的績效和經營結構,反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。

　　3、收入情況的分析,對銷售收入預算執(zhí)行情況進行分析,反映當期的房屋銷售與回款情況;簽約情況;分析存量資源的原因、影響回款的因素;其他收入的分析。

　　4、成本、費用支出的分析,對成本、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析,實際支出與預算異動的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。

　　5、對外投資變動情況的分析,長、短期投資的收益分析,投資結構的變動原因分析,長期投資與所有者權益的比例分析。

　　6、固定資產變動情況的分析,新增、減少、損壞、報廢固定資產情況,固定資產的凈值率,固定資產的結構情況,完好情況等。

　　7、融資貸款情況的分析,融資對資產的影響,融資結構的分析,融資成本的分析,融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的對比,分析各項借款的經濟性,以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。

　　8、往來情況的分析,關聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析,變現能力與帳齡分析,催收情況。

　　9、稅賦的分析,稅費計繳情況,稅費對企業(yè)和影響,稅收政策對企業(yè)的影響。

　　10、材料的分析,材料結構分析;材料采購價格與調撥價格進行對比,反映施工單位對甲供材料的用量情況異動;材料采購價格與近期市場價格進行對比,反映材料價格的變動情況等。

　　11、其他需要說明的事項,

　　(1)出納核算方式變更說明。

　　(2)各項指標與上年同期對比的增減水平比。

　　(3)對其他影響企業(yè)效益和財務狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。

　　(四)資金管理

　　1、認真做好資金結算的日清月結工作,及時反映資金的流向和存量情況,根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大,公司沉積資金較多,由于近期沒有較安全的投資項目,繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務,通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”,提高公司存款資金增值率。

　　2、到x月底共向銀行貸款xx億元,同時正在辦理新的貸款手續(xù),及企業(yè)信資評議工作。

　　(五)預算管理 預算管理工作在xx年x月新推出的一項工作,具體職能落實到財務部。在對x月份集團本部資金使用進行了預算編制過程中,由于沒有模式,實行自創(chuàng),編制的結果并不如人意,但走出了預算管理的第一步。對x月份資金使用預算編制有較高的提高,各項目公司也隨之展開,經過一段時間的實行,暴露出一些問題,為此公司領導提出統(tǒng)一規(guī)范的要求,x月份推出了資金預算表式和編制說明。

　　在預算執(zhí)行過程中發(fā)現一些問題,并在預算執(zhí)行情況評議中予以明確。

　　1、在預算執(zhí)行過程中,部分事業(yè)公司有預算支付的項目,在結算過程中發(fā)現問題,需要重新核實而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則,只要是有利于公司事項,把原因說明,在考核中公司將給予支持,但該預算費用在下月度支付時仍須申報預算。

　　2、部分事業(yè)公司在月末結算的項目,因相關手續(xù)尚未辦理完畢,致使本月預算未執(zhí)行,但在下月預算中沒有編制進去,造成兩頭踏空現象。針對此類現象,相關經辦人員要加強預算意識,預見本月結算不了的,在下個月度須重新審報。

　　3、因預算執(zhí)行中常有不可預見的事項發(fā)生,事業(yè)公司現都以急件申辦。針對此類情況,原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續(xù)辦理,審批程序按規(guī)定辦理;一般事項原則上不予辦理。

　　4、針對預算中遺漏的,事業(yè)公司往往采用追加預算,但追加預算在審核程序上又不完備。考慮到預算的嚴肅性,原則上不同意追加,如有急件按特批程序辦理。

　　5、各事業(yè)公司在一定程度上存在著預算代替一切的想法,認為預算已經報了,結算審批程序可從簡。各責任單元必須清楚,預算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運用,提高企業(yè)經濟效益的一種管理手段,并不能代替一切,相關的程序必須按公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　三、職能服務

　　財務部門既是管理部門又是服務部門,在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,這是兩種不同角色的轉換,在嚴格管理的同時不失笑容,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們工作的要求。

　　1、在出納審核中,嚴格按規(guī)定辦事,一就是一,對審核中發(fā)現的非原則問題仔細地向經辦人員說明,并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法。

　　2、財務信息的服務,在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢,需要財務部提供那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的,不一定能滿足事業(yè)公司的需求,新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作,把信息服務工作做得更到位。

　　3、咨詢服務,對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題,我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習,如:結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺,在使用時大家遇到很多問題,為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見,不斷提高認識,做好服務工作。

　　4、配合協(xié)調工作①配合x置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷售收款工作;配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結算工作。 ②為了做好白蕩海東苑產權延期辦理的賠付工作,連續(xù)xx天派人到現場辦理賠付工作。③根據山水人家二期交付需要,派人到現場辦理交付結算工作,大量的外派工作給本部增加了很大的壓力,為了做好各項工作,我們做好人員安排。

　　四、自身建設

　　本年財務部工作負荷相當大,年初xx公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現;財務合同管理月的開展;預算管理工作的落實;房地產企業(yè)稅務大檢查等工作,為了各項工作順利地開展和有序地進行,部門進行多次的工作調整,調動大家的工作熱情,這里特別要表楊的是xx,在原來工作量就很大的情況下,還擔任起客旅分公司的財務工作,為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想,對部門的其他工作不夠主動,公司為加強財務工作將財務部人員編制從x人調整到xx人。從置業(yè)部調入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘,由于財務部門是公司的重要部門,對人員要求比較高,沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學應屆畢業(yè),實行新生力量的培養(yǎng),分配到財務部x名,經過x個月的實習培訓,現已獨立操作基礎的出納核算工作。目前,財務部人員結構不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要,財務管理人才缺少,在新年度一是加強自身培訓提高管理能力,二是對外招聘,充實新生力量。

　　公司對財務管理采取集中管理的模式,財務工作具有相對的獨立性,與各事業(yè)公司(除**公司外)又沒有業(yè)務對口部門,所以財務部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務制度上予以業(yè)務指導,在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展,管理模式也發(fā)生多樣化,財務部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,由項目公司的.集中管理、外地公司的業(yè)務指導管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等,財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

　　總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。

　　房產公司出納述職報告2

　　自6月份入職以來，主要從事公司財務部出納一職。在部門中我們的每一名財務人員都有自已收獲，盡管職位分工不同，但是能看到每一位同事盡職盡責的為公司的發(fā)展做出的奉獻。同時對我來說更是一份磨練自己意志力、提升自我能力、展現自我價值的一個機會。

　　在工作期間，能夠按時保質保量的完成領導交予的工作，并且從這份工作中，讓我學到了更多的業(yè)務技能及為人處世的道理。下面我將針對我近五個月以來的工作做出簡要回顧和總結。

　　一、主要工作內容.

　　嚴格按照公司財務制度要求，辦理費用報銷，現金、銀行的收付業(yè)務;

　　協(xié)助完成金蝶財務軟件的安裝、調試及模板的修訂;

　　完成與銀行相關的業(yè)務，支票、憑證的購買，對賬單據的打印、校對;

　　認真登記日記賬、銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　保管庫存現金、有價證劵、公司資料及有關印章;

　　登記支票和公司資料使用情況;

　　完成記賬憑證的填寫，打印，歸檔;

　　按月統(tǒng)計當月合同的類型涉稅金額代下個月粘貼印花稅票;

　　按月編制銀行余額調節(jié)表，現金盤點表等財務相關報表;

　　協(xié)助部門領導完成《財務支付程序》、《差旅費程序》、《采購立項程序的》、《固定資產管理程序》、《財務保密清單》等文件的修訂;

　　與財務公司聯(lián)系開立一般賬戶的相關事宜。

　　二、其他工作內容。

　　完成財務經理交待的其它財務相關工作,如:財務用辦公用品的采購等;

　　協(xié)助綜合管理部完成公司籌備期間的辦公用品的采購，快遞的收發(fā)，與物業(yè)公司的交涉及住房公積金的開戶等先關事宜;

　　協(xié)助綜合管理部組織公司第一次秋游活動;

　　加入高端座談會會務組，并配合領導完成高端座談會的物資采購及會場布置等相關工作。

　　三、工作進展及心得。

　　作為一個合格的出納，必須要學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。也深刻了解到出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

　　在工作期間，我會嚴格要求自己，具有較強的責任心和進取心，工作熱情度較高;樂于與他人溝通，有很強的團隊協(xié)作能力;責任感強，切實完成領導交付的工作，和公司同事之間能夠通力合作，關系相處融洽而和睦，配合各部門負責人成功地完成各項工作;積極學習新知識、技能;注重自身發(fā)展和進步認真、高效的做好領導布置的每一項任務，能夠做到在工作中發(fā)現問題，總結問題，在細節(jié)上出現的漏洞，能夠及時的改進;

　　在此，我非常感謝部門的領導和同事對我的工作期間的耐心幫帶，感謝我的同事對我工作中出現失誤后給予及時的提醒和指正，能夠讓我在處理各種問題時考慮得更加全面，正確對待自己，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰(zhàn)。

　　通過近五個月的工作，我覺得自己還有一些不足之處，需要在今后的工作中不斷加以改進。

　　文字功底差，在個人工作匯報等工作報告中語言、措辭等運用不當;

　　對待工作不夠嚴謹，多次出現不應該發(fā)生的小錯誤;

　　工作中，與同事之間的溝通力度不夠;

　　四、20xx年工作計劃。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。在新的一年，我需要認真的審視自己，將自身的問題、缺點一個個消滅掉。

　　那么，在本職工作上的計劃及方向:

　　對待工作上，需要嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現拆錯。

　　做好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。

　　及時核對銀行存款，做到賬款相符;管理好相關憑證，防止丟失。

　　不斷學習，不斷提高業(yè)務水平，與部門出納人員密切配合，做到相互支持、配合默契。

　　在個人能力上，我需要得到以下進步和提升:

　　需要要進一步加強文字綜合能力，在個人報告上要書寫嚴謹、措辭得當。

　　工作中要更嚴謹細致，確保不出任何差錯。

　　提高自己與公司各部門成員的溝通能力及團隊協(xié)作能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　五、總結。

　　在這短短的幾個月的工作中，所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展。

　　再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。

　　在新的一年，我將會盡最大努力，和你們一起共同進步、學習，為我們的公司做出小小的貢獻。

　　房產公司出納述職報告3

　　不知不覺加入到公司這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常想念。在公司的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監(jiān)督。

　　作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。

　　1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問領導當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由主任審核，審核無誤后，交由總經理簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產業(yè)務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。領導剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統(tǒng)計。

　　當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。

　　房產公司出納述職報告4

　　今年以來，在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下，本人以遵紀守法、認真學習、扎實工作的原則；以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度，較好的完成了各項財務收、付、轉等業(yè)務，現將一年來的主要工作情況簡要述職如下：

　　一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

　　在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，具有強烈的責任感和事業(yè)心。以新《會計法》為依據，遵紀守法，遵守財經紀律，認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁瑣，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。

　　二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作

　　在一年時間里，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上，認真負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作：

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現金和銀行收付款業(yè)務；

　　2、根據會計人員提供的依據，及時與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發(fā)放工作；

　　3、付款時，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款；

　　4、付款后，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整后裝訂成冊；

　　5、根據已經辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額，做到賬實相符、日清月結；

　　6、庫存現金未超過規(guī)定的限額，如超過的部分，當日都已及時送存銀行；

　　7、妥善保管好了庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品；

　　8、其它日常事務性工作等。

　　三、全面加強學習，努力提高自身綜合素質

　　根據業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續(xù)教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業(yè)務知識得到了更新和提高，適應現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

　　回顧過去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發(fā)展！

　　房產公司出納述職報告5

　　20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、甲流期間日常工作

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度出納工作中：

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　房產公司出納述職報告6

　　20XX年，距離在財務科就職已經一年了。在這一年里，工作勤勤懇懇，矜矜業(yè)業(yè)。每天早上按時上班，晚上按時下班。如有加班情況也是義不容辭。現對這一年的工作情況做詳細匯報，匯報內容如下：

　　一、認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論

　　通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，同時使得政治思想素質和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

　　二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用

　　1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。

　　今年，根據財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。

　　2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。

　　一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

　　3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。

　　今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

　　在完成報賬任務的同時，兼顧內勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。

　　4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優(yōu)質的服務，獲得了民警職工的好評。

　　三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民和財務工作者的良好形象

　　本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。

　　為了能夠適應建設現代化文明勞教所和實現我所會計電算化的目標，2022年，本人能夠根據業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。