財務工作計劃

時間：2022-07-07 19:12:03 計劃我要投稿

財務工作計劃大全

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編為大家收集的財務工作計劃大全，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務工作計劃大全

財務工作計劃大全1

　　一、學校財務工作任務

　　認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律，本著精打細算，勤儉節約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規章制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理，經費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、經費收入管理

　　學校財務部門管理以下各項資金：

　　1、上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。

　　2、上級撥入的預算外資金。

　　3、學生學雜費收入。

　　4、各種捐贈款項收入。

　　5、其他雜項收入等。

　　財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。

　　三、經費計劃管理

　　1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據此作出下年度預算，經主管校長審核。

　　2、學校根據上級下達的當年經費數，安排相關工作。

　　3、在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專款專用的原則，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批準。

　　四、經費使用管理

　　1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。

　　2、預算外的各項經費，應嚴格按照財務制度規定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

　　4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額，經總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續，采購設備的借款金額在5000元以上，須經主管校長批簽。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

　　1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定，認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷，不符合規定的單據，不予報銷。否則，追究當事人責任。

　　2、學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結，手續完備，內容真實，帳目清楚，數字準確，資料齊全。

　　3、財務部門各經辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。

　　4、財務部門各崗位經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

　　5、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協助領導管好、用好資金。

　　六、財務監督與檢查

　　1、學校財務部門應認真執行財務制度，維護財經紀律，對于不執行計劃，違反財務制度和財經紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。

　　2、學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查，以保證國家財產、物資的完整和安全。

　　3、會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發現問題，及時匯報和糾正。

　　4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。

　　5、財務人員有責任幫助和監督學校領導認真執行《會計法》和財經紀律，對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為，經指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。

財務工作計劃大全2

　　為完善內部管理機制，適應公司經營管理需要，提高財務部工作積極性，經公司總經理辦公會研究決定，對財務部實行經營目標責任管理，責任人目標如下：

　　一、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內部管理機制，使之按正常軌道運行。

　　二、財務部應在公司的領導下，充分調動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規章制度，努力提高自身素質及專業水平，嚴格執行國家財經制度，遵守財經紀律，加強財務管理，保證公司經營管理工作的順利進行。

　　三、財務部在20xx年應通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：

　　1、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經營管理；

　　2、監督公司經濟合同的執行情況；

　　3、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規定；

　　4、負責成本核算和財務管理，做好企業的經濟核算和分析工作；

　　5、負責擬定各部門目標責任管理經濟指標，年終對各部門目標責任完成經濟指標進行統計分析；

　　6、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執行情況進行監督分析，提出合理化建議；

　　7、每月10日前（節假日順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作；

　　8、做好公司各項經濟業務的審核工作；

　　9、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；

　　10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；

　　11、負責公司融資工作，根據公司資金運作情況，統籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉；

　　12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；

　　13、負責完成領導交辦的其他工作；

　　四、責任期間，財務部所有管理人員的工資下浮30%；每季度末下個月對上季度工作進行考核，根據考核情況發放下浮工資、考核獎。由部門負責人負責分配。

財務工作計劃大全3

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。是為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統手工帳的.基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

　　2、會計報表體系

　　我部目前的會計報表體系主要包括：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　日報和月報通過金蝶系統生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統的手工方式進行，并與金蝶系統生成的報表進行對照檢查。

　　財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　二、財務管理與監督

　　1、資金管理

　　從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；

　　從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。

　　通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

　　先談批發；從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的'定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取的一些經驗，今后還要繼續摸索完善。

　　2、財務預算

　　按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

　　三、組織機構與部門、崗位職責

　　財務總監

　　會計主管出納審計

　　會計員（若干）

　　崗位職責：財務總監：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等

　　審計：負責公司內部審計。

　　會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。

　　四、財務培訓計劃

　　財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面；

　　1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。

　　2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須的到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

　　3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化（分項目、分單位部門等），采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。

　　4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

　　5、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

　　五、工作重點與難點：

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數據。根據我部第九年的研發計劃，市場開發計劃，生產線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　2、招聘、培訓并吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加的力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　六、下一年年主要財務指標預測

　　下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

　　1、費用預算

　　2、銷售收入及成本預算

　　3、固定資產預算

　　4、現金預算

　　5、預計損益表

　　6、12月預算資產負債狀況

財務工作計劃大全4

　　XX年，公司財務科在XX供電公司財務部、XX公司的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。

　　加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成XX年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。

　　在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

　　一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。

　　財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。

　　06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。

　　為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理

　　合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。

　　同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。

　　嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。

　　做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現

　　做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。

　　財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

財務工作計劃大全5

　　工作宗旨

　　“服務組織，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

　　具體計劃

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結集體。

　　1、嚴格要求自己，正確處理好不同工作的關系，不因個人原因耽誤正常工作；同時嚴格遵守各項規章制度，不提出不合理的要求；對部門成員，團結一致；公私分明。

　　2、積極組織財務部的成員參加各類業余活動，增強成員之間的了解與信任，為以后開展工作做好準備，為加強團隊意識、養成嚴謹的工作作風和正確的工作態度打下基礎，以飽滿熱情的心態對待財務工作。

　　3、積極培養和鍛煉財務部的新人，為在以后的工作中培養人才；強化新人的創新意識，對財務工作的不斷改進，使財務機制更加的完善。

　　二、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　1、精簡人員，分工合理，建立健全財務制度。財務部工作計劃部門精簡人員，五至六人。將財務人員的工作合理劃分，在財務方面按規定進行要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，并將收據整理清楚，減少不必要的麻煩。要求每個委員管理一個組織，并且各自準備一個小筆記本，記清楚每筆的來源去向，并需要領取使用者簽字，留下聯系方式，為后來核賬做準備。

　　2、正確核算，按時結算，定期查賬。

　　做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映組織內部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認真負責，積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。

　　3、合理使用資源。

　　合理地使用資金，促進增收節支，監督執行章程、財務制度，加強財務管理，促進各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對經濟的合法性，合理性進行監督。

　　具體工作計劃（以社聯為例）

　　1、財務部將以“深入社團，服務社團，監管社團，創建社團”為宗旨，一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益，并嚴格執行社聯有關的財務制度和財務紀律。

　　2、財務部將繼續開展統一管理社聯以及各社團的各項財務工作，協助各社團以及社聯其他部門順利的開展各項活動，豐富同學們的課余生活。

　　3、財務部將進一步完善社團聯合會財務的各項規章制度，如實反應社團聯合會的財務狀況，對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做好登記，情節輕者自行處理；情節重者報主席團和院團委請求處理。

　　4、財務部將堅持開展監督各社團的日常財務情況，審查其財務年度狀況，并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。

　　5、做好大型活動財務開支的結算工作并上報主席團審核。

　　6、正確處理財務部與各社團的關系，為社聯和各社團活動提供有力保障。

　　7、加強財務部與各社團的交流與溝通，交流在財務上的工作經驗，認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議，為以后的工作積累經驗，并加以改進；對于社團反映的問題及時上報，使之得到妥善的解決。

　　8、全力支持社聯與校團委其他組織及社團開展的各項活動，主動服從上級的調配并及時完成上級分配的各項任務；促進財務部與社聯其他各部門的合作與交流，樹立良好的形象。

【財務工作計劃】相關文章：