貿易公司規章制度

時間：2023-06-14 15:11:37 規章制度我要投稿

貿易公司規章制度

　　在社會一步步向前發展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指一定的規格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的貿易公司規章制度，歡迎大家分享。

貿易公司規章制度

貿易公司規章制度1

　　為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執行。

　　一、接待規范

　　凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

　　二、電話制度

　　1、凡接電話者，接機首先說“您好！這里是________貿易有限公司”。

　　2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

　　3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

　　4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。

　　2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的`機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

　　七、人事異動

　　1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。

　　2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續。

　　3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。

　　4、員工有勞動法、勞動合同法規定的辭退條件的，公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。

　　八、工資制度

　　1、員工每月的工資定于下個月的________日發放。

　　2、員工工資通過委托_______銀行轉賬的方式支付。

貿易公司規章制度2

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規定的處罰；

　　四、本制度從20__年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：00－12：30下午：14：00－18：00為工作時間12：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛生。

　　二、考勤

　　1、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；無故早退者，扣發當天工資；無故曠工者，扣發當天雙倍工資。

　　3、請假

　　（1）病假

　　員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。

　　（2）事假

　　緊急突發事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發工資。

　　4、休假

　　公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假__天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工__天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

　　6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批準。

　　7、公司統一組織在國內和出境等旅游活動，不占用員工帶薪休假天數。

　　8、員工請假和休假原則上都要以不影響公司工作為前提，休假人員必須做好業務交代并得到公司負責人批準方可休假。

　　三、錄用和離職

　　1、錄用：

　　公司錄用人員以任人唯賢、唯才是舉為方針，以公開、公平、公正為原則，通過推薦和公開招聘等方式錄用員工，并以本公司各職位之任用資格和適應職位要求為準。新進員工需要有三個月的試用期。員工進入公司需要向公司提供以下證件的原件：身份證、畢業證和學位證以及相關獎勵證書等等，并填寫員工基本情況登記表，隨同相關證件的復印件一起在公司建立工作檔案并存檔。

　　2、任職及相關待遇：

　　員工轉正以后每年簽訂勞動用工合同，并開始按照國家規定辦理養老醫療等社會保險手續；員工經公司負責人研究認為能力和各項表現達到公司期望的要求，本人有意愿與公司共同發展者，公司可與之簽訂3年以上長期勞動用工合同，并授予公司相關管理崗位職務，各項待遇按照公司資深員工對待；資深員工對公司有重大貢獻并且有意愿繼續長期為公司服務者，公司經董事會研究，可授予該員工一定公司股份作為獎勵，相應授予公司總經理助理等高級管理職務，各項待遇按照公司負責人對待執行。

　　公司負責人、資深員工、普通員工的待遇差別主要體現在年終獎金和假期和出差的待遇上，作為公司員工級別提升的動力；

　　公司員工職務晉升序列分為辦事員（基礎月薪x000元起）、主管（基礎月薪x000元起）、經理（基礎月薪x000元起）、高級經理（基礎月薪x000元起）、總經理助理（基礎月薪x000元起），該職務晉升不受員工級別限制，完全按照工作職務劃分。不同職務的基礎月薪作為參考，相關業務人員可以另行與公司商定其工作待遇，公司確定以后記錄在檔并按照確定的工作待遇執行。

　　3、辭職、辭退

　　公司員工因故辭職時，本人應提前三十天以上向直接上級提交《辭職申請書》，經公司負責人批準。收到員工辭職申請報告后，公司負責人必須了解清楚辭職原因，批準后要安排好員工工作交接和社保手續的轉移。員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

　　員工離職前必須和公司簽訂保密協議，并遵照協議離職后不得動用任何公司的客戶關系和資源為自己或者其他公司服務，違者公司將按照離職協議予以追究法律責任。

　　辭退員工時，應有充分理由，包括危害公司業務和資金財物安全；在公司內部造成員工不團結；因個人原因給公司造成損失等原因，由公司列出事實并將相關決定并通知被辭退員工，并按照國家有關規定予以辦理離職手續。

　　四、公司辦公室管理制度

　　（一）、員工行為準則

　　1、公司所有員工都必須嚴格遵守公司的各項規章制度；

　　2、公司要求員工上班期間必須儀態端正大方，服裝整齊清潔，語言規范，文明禮貌；

　　3、自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊，無與辦公無關用品，無食物；

　　4、在工作時間內不準擅自離崗；

　　5、在工作時間內不允許長時間占用公司電話，不得使用公司電話閑聊；

　　6、工作時間內，不允許使用公司設備從事與本職工作無關的操作（包括游戲娛樂、股票等等）；

　　7、工作時間內，除因客戶接待外，不得從事與工作無關的一切活動；

　　8、員工必須服從上級命令，除做好本職工作外，如遇其他同事工作繁忙，必須服從上級領導的安排，協助配合，不得借故推辭；

　　9、員工必須嚴格遵守公司的保密制度并認真執行；

　　10、除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，并保留索賠權利；

　　違反以上行為規范，公司員工應該相互提醒，及時改正；如果再犯，可以由公司負責人決定給予一定經濟處罰，給公司造成損失的需要賠償，責任重大的'直至追究法律責任。

　　（二）車輛管理制度

　　1、公司車輛，每月按照實際發生費用實報實銷。

　　2、公司員工私人所有車輛，如需要進行公用，可以由車輛所有者申請報銷公用部分費用。

　　（三）出差制度

　　1、員工為公司業務和公司項目等原因需要長短期赴國內、外出差的，由公司負責人批準；公司負責人出差，相互知會后批準。

　　2、員工出差期間費用執行差旅費用標準，按照不同地區分別計算，所有支出需要盡可能取得費用發票入賬。出差期間需要宴請以及購買必需禮品等物品的需要公司負責人批準單獨報銷；

　　3、員工出差乘坐何種交通工具，由公司負責人確定批準；

　　4、公司員工長期出差補助天數，按照每月30天計算。

　　5、在國外辦事處工作的員工，統一住宿、統一就餐和統一使用通訊工具及交通工具的，不適用國外出差標準限制，國外出差的補助費用返回后在國內統一報銷領取。出差費標準：

　　（四）薪資標準

　　第一部分薪金和獎金的發放

　　1、公司員工按照與公司確定的標準領取工資。

　　綜合部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+工作表現獎金+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

　　業務部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+業務提成工資+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

　　2、員工工資發放日為每個月的25日，遇到節假日順延。年節福利費逢年節發放；工作表現獎按照員工工作表現每季度發放；業務提成工資按照財務計算的數額每季度發放；年終效益獎金在每年春節前按照公司財務計算清楚公司一年的效益情況后，由公司負責人決定公司每人每年年底獎金額度，獎金由公司負責人單獨發放，不再制表簽字。

　　3、每年春節結束并上班后，公司研究決定公司本年度薪資變化情況，決定后重新調整工資，并在下一個發薪日實施。

　　4、業務提成

　　業務提成制度是鼓勵員工在公司業務之外，通過個人努力獲得國內外業務為公司帶來效益，公司統一安排布置的業務不在該范圍內。

　　⑴公司員工自己爭取到并直接操作的業務可以按照該筆業務取得的凈利潤可以按照標準獲得業務提成；

　　⑵員工取得業務，因各種原因交給其它員工操作的，取得業務的員工和具體操作的員工共同按照標準獲得業務提成（各50%）

　　⑶公司負責人的工資獎金收益在公司董事會商討決定，不再計算業務提成。

　　⑷公司員工業務提成根據不同情況按照以下標準執行，獲得的業務提成在每季度統一發

貿易公司規章制度3

　　為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作習慣，制定本章程。

　　一、接待制度

　　二、電話制度

　　1、凡接電話者，接機首先說“您好!成德順”。

　　2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

　　3、工作和業務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

　　4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續三次扣除半月工資。

　　2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　公司人員應遵守公司的'各項財務管理制度。

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

　　七、本制度由太原市成德順貿易有限公司制定并負責解釋，本制度自XX年十月一日起執行。

貿易公司規章制度4

　　一、總則

　　為規范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

　　二、倉庫日常管理

　　1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執行者，記過處分。

　　2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過處分。

　　3、每月盤存制度：每月的25日(節假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執行者，記過處分。

　　4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者，記過處分。

　　三、入庫管理

　　1、本企業生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數量，并填制“入庫單”。

　　并及時上卡、入賬。沒有落實的'，按工作失誤處罰。

　　2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點數量，確認無誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續和出庫手續，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　四、出庫管理

　　1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。

　　2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯《出庫單》，一聯給客戶，一聯給財務，倉庫留底單。

　　3、成品出庫制度：成品出庫必須持發貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

　　五、值班制度：

　　由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

　　六、制度執行

　　1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執行。

　　2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

　　3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經辦修改本制度。

　　貿易公司規章制度5

　　1、倉庫日常管理

　　1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

　　2)必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。

　　3)做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

　　2、入庫管理

　　1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

　　3、出庫管理

　　1)各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

　　2)庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

　　發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

　　5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。

　　6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

　　7、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衛，防火防盜等負有直接責任，對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。

貿易公司規章制度5

　　崗位職責，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發自內心自覺自愿的產生，從而轉變為主動工作的動力，而要推動此崗位員工參與設定崗位目標，并努力激勵他實現這個目標。

　　一、財務負責人崗位

　　1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。

　　2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

　　3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，并組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。

　　4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。

　　5、運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。

　　6、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

　　7、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。

　　二、出納崗位

　　1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的'現金及時存入銀行。

　　3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

　　4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

　　7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

　　三、制單崗位

　　1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。

　　2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。

　　3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。

　　4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。

　　四、會計科目

　　1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

　　2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、根據稽核中發現的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

　　2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

　　3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

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