小公司的管理制度（精選25篇）

　　在當今社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的小公司的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　小公司的管理制度 1

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第三條 財務管理的基本任務和方法：

　　(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章 財務管理的基礎工作

　　第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的.日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　第三章 資本金和負債管理

　　第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

　　第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

　　第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

　　第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

　　第四章 流動資產管理

　　第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。

　　小公司的管理制度 2

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

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　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　（二）財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　（四）出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現金管理制度

　　1、所有現金收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的.收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

　　5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

　　3、其它依據相關會計制度及法規執行。

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　　一、總則

　　1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛生管理，宿舍管理等。

　　二、印鑒管理

　　1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規定造成的后果由當事人負責。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的任何公文，應該統一編號登記，以備查詢存檔。

　　三、辦公設施管理

　　1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。

　　2、各部門所需發送的傳真，登記后由行政文員操作發送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。

　　四、文檔管理

　　1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。

　　2、所有的檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。

　　3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續。

　　五、辦公用品管理

　　1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。

　　2、行政文員根據各部門計劃匯總，經審批后購買，按計劃登記發放，領用人簽字領取。

　　3、對辦公用品的.采購行政文員要做到品種對路、量足質優、價格合理、開支適當，對超常規計劃要嚴格控制。

　　4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。

　　六、電腦管理

　　1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。

　　2、電腦發生故障要及時與電腦部聯系，不得私自處理。

　　七、電話管理

　　1、各部門的辦公電話，是進行業務聯系的主要工具，員工要養成長話短說的習慣，避免長時間占線，影響他人使用。

　　2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯系。

　　3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。

　　4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。

　　5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。

　　小公司的管理制度 4

　　為加強公司員工考勤管理，特制定本規定。

　　一、工作時間

　　1、 員工正常工作時間為上午8：50至12：00，下午為1：10至5：30。每周六、周日休息，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

　　2、 公司職工一律實行上下班指紋打卡。

　　3、 所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況須經主管領導簽字批準，不辦理手續者，按遲到或曠工處理。

　　4、 遲到一小時之內，8：55—9:00到公司的算遲到，以1元/分鐘處罰(主管翻倍)，上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到者，按遲到論處;30分鐘至1小時到班者按曠工1小時論處;超過1小時者按曠工半天論處。提前15分鐘以內下班者按曠工1小時論，超過15分鐘提前下班者按曠工半日論。

　　5、 員工外出辦理業務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

　　6、 員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

　　二、事假管理方法

　　1、 事假應在前一日下午5時前申請，經主管查實認可并核準后方為有效，一次不得超過5天。

　　2、 全年累計事假不得超過14天，超時為曠工。

　　3、 事后申請視為曠工，但遇偶發事故，應于兩日內提出申請，經主管或人事人員查明屬實后準予補假。事后申請一月不得超過3次，超3次者則視為曠工。

　　4、 員工無故曠工者，除扣除未出勤時的工資外，并每次扣其該月份薪金總額1%，充為福利金。

　　5、 凡請事假當月累計4小時以內，計扣半天工資，超過4小時至8小時以內按一天計扣。

　　三、病假管理方法

　　1、 因病請假一天者，最遲應于請假的翌日提出申請，經主管簽核后將請假申請送交人事科登記。

　　2、 請病假一天內者免附醫師證明，但當月邊續請病假一天以上或累計逾一天者必須提供當日就醫的證明(必須為公立醫院，私立醫院無效)。

　　3、 全年病假累計不得超過30天，屆滿時因病情嚴重經公立醫師診斷必須續療養者，可酌給特別病假，但以3個月為限，現住院者，以1年為限。

　　4、 當月請病假1天者，本薪照給， 4天以內者計扣半天工資，超過4天至8天者扣一天的工資。(須有公立醫院的醫生證明，并經行政部門審核)

　　5、 不按上列規定請假者，均以曠工論。

　　四、員工請假核準權限

　　1、1-3天由直屬核準。

　　2、4-6天由經理核準。

　　3、7天以上由總經理核準。

　　五、工作中外出管理方法

　　1、 上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經本部門負責人核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

　　2、 因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，并填具請假卡，由主管核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的.填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

　　3、 其他零星事務，不予準假，擅自出公司者，依公司規定議處。

　　六、員工打卡管理規定

　　第一條 本公司為使全體員工養成守時習慣、準時出勤，物制定本規定。

　　第二條 本公司員工除下列人員外，均應按規定于上下班時間打卡：

　　1、經總經理核準免于打卡者。

　　2、因故請假，經核準者。

　　第三條 本公司員工上下班時間規定如下：

　　上午：自8：50至12:00。 下午：自13:10至17：30。

　　第三條 員工于上班時間后打卡出勤者即為遲到，員工于下班時間前，非為公司業務上的需要擅自下班者，即為早退。

　　第四條 上班遲到5分鐘以內打卡者，為第一類遲到;上班遲到超過5分鐘以后打卡者，為第二類遲到;凡一個月內，第一類遲到3次者，視同第二類遲到一次。凡一個月內第二類遲到三次者，視同曠職半天。

　　第五條 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的時距應在30分鐘以上，否則視同第二類遲到。

　　第六條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管于卡片上核準簽注外，一次扣除5元。

　　第七條 員工屬第一類遲到者，于每月底由人事單位統計，并送呈有關部門主管，作為平時考核參考資料之一。

　　第八條 員工下班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管于卡片上核準簽注外，視為早退，上項簽注必須于下次上班日上午9時前親自呈主管簽注為限。

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　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的`員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。嚴禁公司員工私人或代客理財，其與個人行為與公司無關。

　　九、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套x。

　　十一、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十二、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由財務負責人保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十三、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。正常的辦公費用開支，必須有正式發票或收據，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　十四、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　十五、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，未經審批的，財務部不予報銷。

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　　為了更好的完善店內規章制度，依據《員工手冊》的規章制度，作出如下制度，望大家遵守：

　　一、簽到要求：

　　1、到崗后適時簽到，并注明時間；

　　2、接待求租、求購客戶，咨詢、外出都需適時簽寫；

　　3、簽寫時肯定注明：接待客戶姓名，看房的地址，其他事件寫明去向地址；

　　二、接待客戶要求：

　　1、櫥窗客戶必需30秒鐘內到店外接待，否則坐在離門近來的`二位業務員則俯臥撐20個。

　　2、熱誠接待進店客戶，在接洽完后需將客戶送離店外50米以上；

　　3、客戶離開后接待人員需整理和清除相關雜物，保持店內桌面清潔；

　　4、接待客戶看房，必需二個業務員以上一起看房，女士必需有男士的陪伴方可看房。

　　三、房源內外冊要求：

　　1、房友及內外冊編號、信息統一；

　　2、內冊內容填寫必需實在，外冊客戶地址、電話不能認真填寫；

　　3、圖形及分布面積的統一、精準性；

　　四、畫圖標準及房源解說要求：

　　1、上南下北的圖形，要精準；

　　2、畫圖必需有分布面積、電梯或樓道的標示，窗、門、陽臺、墻體、交通圖以及對此房有裝修的建議；

　　3、周邊環境、設備及房子賣點的講解；

　　五、業務員每人每周必需累積七條以上有效房源，并在電腦中附圖；房源不足七條者，罰款人民幣拾元一條，周日由銷售助理以房友通告。

　　六、客源必需在第一時間內登記到房友軟件上，同時保證客戶求租、求購本與房友客源登記統一

　　七、8：25到店準備客戶的接待，值日生需8：15前到店；遲到者做俯臥撐，8：30按時早會；若每月累計遲到2次（含二次）以上者罰人民幣50元/次，從工資中扣除，當月沒有工資者，發工資時兌現。

　　八、每周由銷售助理統計鑰匙房、委托房，并作出通告，在早、夕會中作相關小型分析；

　　九、業務員每周必需針對本身的房源洗盤一次，或者發覺房源已售或已租二個月以上未通知銷售助理者，罰款人民幣50元/次。同時分行經理必需在3天內跟進并幫助更改房友房源狀態；

　　十、禁止代他人考勤，如若發覺，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罰款人民幣100/次，并記錄在案，第二次請退；

　　十一、1個半小時午餐時間，店內必需有2個以上的留守值班人員；

　　十二、每天的晨會、夕會必需記錄，當天未能參加會議者，在回店后閱看會議紀錄，并簽名；會議主持、記錄者定為當天值日同事；

　　十三、在會議中，參會全部人員移動電話必需調為震動或靜音狀態，否則罰款人民幣10元一次，凡工作日全部人員移動電話必需第一時間內接聽，未接聽或關機者第一次警告，第二次罰款人民幣50元/次。員工休息日必需接聽電話，不接者罰款人民幣20元/次；

　　十四、業務員退鑰匙給房東或租客時，必需收回《物件收據》，收據上需有物權人簽回；未收回者罰款RMB10元/次，由其引發的相關爭議及責任，由該業務員一人承當；

　　十五、請假需提前一天申請，請假理由不實者一經發覺直接請辭；非有切實證明而請假者，50元/張假條；

　　十六、在公司規定到崗時間內因病而不能到崗者需出具醫院證明，或在按時到崗后再另行請假；

　　十七、業務員在操作房友系統間需離開電腦的，不論時間長短都肯定要關掉房友軟件窗口，否則罰款人民幣10元/次；

　　十八、合同、票據到銷售助理或店優點領取，并適時歸還，合同丟失或未歸還者人民幣100元/份，并追究其相關責任；合同簽好后，業務員要在第一時間將客戶資料交到銷售助理處，以完善客戶資料；

　　十九、公司內人員必需保密本身的房友密碼，房友登陸時其他人員必需離登記者一米之外；

　　二十、值日生每天進行衛生檢查，不合格者通告批判。

　　全部罰款將納入公司創業基金，此制度即日生效，同時全部業務員簽名認可（附簽名確認表）

　　小公司的管理制度 7

　　1、物業部員工須保持制服乾凈、儀容干凈及精神飽滿，佩帶上崗證。

　　2、無論對待住戶、同事及各階層人士，均應以禮相待，耐性解釋，適時為客戶解決實際困難，保持彼此之間的良好關系。

　　3、每位員工必需遵守依法管理，熱誠服務，廉潔奉公，業主至上的宗旨。

　　4、必需嚴格遵守輪值班制度，不得無故遲到、早退、遇有特別情況需請假時，應事先取得管理部負責人同意，而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。

　　5、員工不得在當班時間內別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。

　　6、員工不得私自參加住戶樓宇的買賣及租賃等事務，住戶委托租賃由物業部服務中心負責。

　　7、物業部負責人必需執行公司之各項指示，并定期召開員工工作會議，向公司作定期匯報，員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。

　　8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

　　9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。

　　10、不得向住戶或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。

　　11、全部公物不得挪用于私人，不得有意損壞公司財物，損壞公物，須負責賠償。

　　12、臺風暴雨期間，各員工必需依時當班，堅守崗位，依照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。

　　13、必需遵守公司所發出的'一切通告規定和規章制度。

　　14、每個員工都是義務消防員，無論在什么時刻，什么場合，聽到傳喚后，不得有任何理由無故不回，應有召之即來，來之能戰的職業素養。

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　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，根據現行《會計基礎工作規范》和國家有關法律、法規及財務制度，結合本處具體情況，制定本制度。

　　第二條財務管理的基本原則是：貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度，保障工作需要，量人為出。實行xxx統一領導、分級審批、集中管理、加強監督xxx的財務管理體制。

　　第三條xxxxx單位財務管理工作適用本制度并依照本制度執行。

　　第二章內部財務控制制度

　　第四條本單位實行“統一領導，歸口分級管理”的內部財務控制制度。處領導班子是本單位財務工作的領導集體，對單位財務工作負有領導責任。

　　第五條財務工作實行主任負責制，主任對單位財務管理管理、會計核算和會計資料的真實性、完整性負全面責任。處領導班子明確一名主任負責本單位的財務審批工作，重大的財務支出等事項實行領導班子集體研究決策。

　　第六條單位財務機構負責人加強財務支出合法性、憑證合規性的事前審核；財務股內部要認真落實會計崗位不相容制度（不相容職務包括：授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、業務經辦與稽核檢查、授權批準與檢查等）。

　　第七條堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續，實行印鑒與支票分開保管，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業務，支出憑證的經手人、證明人、批準手續要齊全。

　　第八條嚴格遵守銀行現金管理制度，通過銀行收支款項，不得坐支現金。按月核對銀行存款，盤點庫存現金，日清月結，確保賬實相符。

　　第九條接受紀檢監察人員對本單位財務管理的全程參與和監管。對本單位財務收支計劃、大額財務收支、資產的購置和處置等重要事項，事前必須向紀檢監察人員通報，接受他們的督促和檢查。

　　第十條財務股統一扎口管理本單位票據，明確專人負責票據的管理工作，嚴格按照規定購領、使用、保管和繳驗票據；票據所收款項要嚴格執行“票款分離”制度，及時足額上繳財政專戶，保證票據和款項的日清日結。

　　第十一條單位財務支出實行分類審批制度：

　　日常財務支出事項：各項支出必須先申請，經同意后再辦理。凡報銷的'原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，經財務主管審核后，報主任審批。

　　重要、大額的財務支出事項，經領導班子集體研究后，財務主管對其單據的合法性、合規性進行審核，再報主任審批。

　　第十二條重要財務支出決策事項的具體項目包括：固定資產、政府中心工作、印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務收支。

　　固定資產：需經領導班子集體研究，

　　政府中心工作：需經領導班子集體研究

　　印刷、宣傳、維修、電腦耗材等日常財務收支：2000元以上的，需經領導班子集體研究。

　　第三章財務公開制度

　　第十三條推行財務公開，提高財務收支透明度，堅持客觀性、真實性、及時性和實效性的原則。單位發生的財務收支事項，以一定形式進行通報或公示，接受群眾監督。

　　第十四條財務公開的內容：資產的購置、處置、出租、出借情況，一次性發生的大額財務支出事項，接受其他單位的捐贈事項，財務收支執行情況，招待費、招商經費、交通費等重要支出情況，獎金福利的分配和發放情況，與其他單位發生的借貸往來情況以及群眾關心的其他事項。

　　第十五條財務公開的形式，包括通過單位職工會議通報、書面公示等，對應公開的內容定期或不定期地進行公開。對財務公開的資料實行整理歸檔備查。

　　第四章重點支出管理制度

　　第十六條招待費用的管理。明確執行標準，嚴格審批程序，實行統一管理，從嚴控制支出。因工作需要接待的人員，承辦處室應事先征得辦公室主任或分管財務的副主任同意后，由經辦人員填寫“來客就餐接待單”（包括接待事由、就餐地點、就餐時間、標準、陪客人數、經辦人等），經主任審批后安排就餐。來客接待必須嚴格執行“禁酒令”的規定，并及時結算，將“來客就餐接待單”作為招待費支出發票的附件。

　　第十七條招商引資費用的管理。招商經費的使用要堅持“必需、節約”的原則，支出要與招商成果相掛鉤。對招商引資方面的支出要單獨核算，嚴格把好費用開支關，支出發票要合法、真實、具體，做到支出手續齊備、用途清楚、經手人、證明人簽字齊全。

　　第十八條專項經費的管理。堅持專款專用的原則，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出界限，不得相互擠占挪用，不得在專項經費中發放獎金福利。對專項經費的核算，按項目分別進行明細核算。

　　第十九條車輛費用的管理。嚴格執行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規定，凡違反規定擅自發生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。加強車輛使用的管理，嚴格執行派車核準制度，按照里程油耗進行考核，單位職工因私用車經批準需承擔相關費用。

　　第二十條辦公用品及耗材的管理。單位大宗辦公用品及耗材的購置，要嚴格執行政府采購規定，通過政府采購渠道辦理；對集中采購目錄之外的采購項目，單位自行組織采購時，要參照政府采購操作程序進行公開采購。辦公用品及耗材要有人專人保管，并建立領用登記臺賬。

　　第五章賬戶管理制度

　　第二十一條嚴格執行開設銀行賬戶的有關規定，開設賬戶必須報經財政局、人行批準，不得擅自開設銀行賬戶。嚴格按照“零余額”賬戶管理規定，及時劃轉賬戶余額，不得套取現金、轉移資金。按規定的程序申請撥付資金，并按核定的支出內容使用資金。

　　第六章資產管理制度。

　　第二十二條嚴格規范資產的核算，定期開展財產清查，資產的增減須及時入帳，保證賬實相符；明確資產管理部門以及使用人、保管人的責任，建立健全實物資產管理卡片、臺賬。

　　第二十三條資產的調撥、轉讓、報費要履行審批手續，未經批準不得擅自處理；加強非經營性資產轉經營性資產的管理，出租資產要面向社會公開競價招租或競爭性談判，并及時、足額收取租金，按規定上繳固定資產占用費。

　　第二十四條加強往來款項的管理，及時清理應收、應付款項，往來款項不得長期掛賬。

　　第二十五條加強現金的管理，嚴格按照現金使用范圍支取現金，嚴格控制庫存現金數額，不得“白條抵庫”。

　　第七章附則

　　第二十六條本規章制度的解釋權和具體實施由處財務股負責。

　　第二十七條本處以前所制訂的財務管理規章制度與本制度不一致的，一律按本制度執行。本制度自發布之日起執行

　　小公司的管理制度 9

　　第一條質量檢驗員崗位職責

　　1、負責公司所有物資、產品（包括來料、半成品、成品）、設備的質量檢驗；對不合格品有權下令禁用，并提出處理措施；

　　2、負責質量檢驗記錄生成、整理、歸檔；

　　3、負責追溯不良品發生原因，并采取糾正預防措施；

　　4、負責產品入庫前質量檢驗及產品出廠前的質量檢查工作；

　　5、負責核定并執行來料及最終檢驗等檢驗規范及制度制定；

　　6、協助做好公司iso9000質量管理標準；

　　7、對所承擔的工作全面負責。

　　第二條質量檢驗員工作內容

　　1、參與維護、監督質量體系的運行、組織和管理內部質量審核工作；

　　2、對物資、產品、設備質量的管理及監督；

　　3、追溯不良品發生原因，并采取糾正預防措施；

　　4、對公司送檢的來料、半成品、成品進行質量檢驗，以確保嚴格符合標準，生成檢驗記錄并存檔；

　　5、協助做好來料、外協件質量不良原因的分析、報告；

　　6、監控產品生產質量實施情況（流程執行、質量文件、產品保護）；

　　7、經常深入生產現場，掌握質量生產動態，對不合格產品即時加以制止，提出糾正和預防措施，進行監督實施；

　　8、參加產品質量事故調查分析，并跟蹤糾正措施執行情況；

　　9、對計量器具進行檢驗和保管、檢修；

　　10、對質量檢驗方面文件的存檔和檔案整理；

　　11、在質量檢驗監督過程中發現重大問題，及時向上級匯報，并協助上級主管完成其它質量管理體系工作；

　　第三條質量檢驗員工作紀律

　　1、遵守公司規章制度，工作堅持“質量第一”原則，鐵面無私，對違反工藝流程的人和事敢于指出，不留情面；

　　2、須公正廉潔，不弄虛作假，實事求是地做好各項檢驗紀錄；

　　3、嚴格按檢驗流程實施工作，做到四次檢驗流程（來料、半成品、成品、出廠）均嚴格按照檢驗標準和規范進行，做好檢驗紀錄；

　　4、嚴格控制不合格品進入生產線，杜絕不合格品進入下道工序，并對檢驗紀錄資料進行保存，嚴禁姑息錯漏；

　　5、熟知生產工藝規程和質量控制要求，嚴格督促各崗位生產操作按工藝要求操作，及時制止違章操作行為確保產品質量；

　　6、努力學習、刻苦鉆研、不斷提高自身的業務素質、技術水平及工作能力。

　　7、要熱情服務，尊重客戶，耐心解答、處理客戶提出的問題，主動與客戶溝通；

　　8、凡涉及產品質量發生問題時，應及時上報公司，嚴禁隱瞞、欺騙公司。

　　第四條質量檢驗員獎罰條例

　　1、完成工作任務并提高產品質量或節約公司資源，做出顯著貢獻的，給予一次性或經常性獎勵；

　　2、在產品質量事故預防或搶救有功的，使公司利益免受重大損失的，予以一次性獎勵；

　　3、對公司產品質量提高提出合理化建議，并經實用收效顯著能為公司節約資金或提高效率的'，予以一次性獎勵；

　　4、檢驗員能及時發現其他部門問題及時匯報，防止產品產生嚴重質量問題的予以一次性獎勵；

　　5、工作中忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍已為人，事事為公司著想，予以一次性獎勵；

　　6、因檢驗員自身原因，未能及時將產品檢驗而影響到生產進度和出貨的，公司最低將以通報批評的方式處理；

　　7、車間所生產出的產品如果不符合生產工藝技術要求，質檢員不得檢驗通過，如有違反者按次進行處罰；

　　8、因檢驗員自身原因出現了錯檢、漏檢導致產品質量投訴或大批返工、返修的，公司將予以一次性處罰；

　　9、對檢驗員發現其他部門存在質量或隱患損害到公司利益的，而檢驗員隱瞞不報的，公司將最低予以通報批評的方式處理；

　　10、因對來料或產品檢驗不到位，致使不合格物品進入公司內部、最終流向客戶的，造成公司財產損失，公司將根據情節輕重，對其處以部分或全額賠償處罰。

　　小公司的管理制度 10

　　1.各部門、區域要認真保管維護好對講機及其設備，培訓員工正確使用對講系統，以確保小區內通信信息的暢通。

　　2.對講機由管理處及保安部領用保管，遵守“誰領用，誰保管，誰損壞，誰負責”的原則，層層落實。

　　3.對講機由管理處統一編號管理，定期對使用情況進行檢查。

　　4.各部門必須設立對講機使用登記薄，由部門每天統一發放、驗收，并做好對講機交接工作。

　　5.驗收對講機發現有損壞或故障，必須立即向使用人了解清楚情況，要求使用人提供書面報告，查明原因，根據實際情況處理，屬于人力損壞或遺失須負賠償責任，對蓄意損壞對講機者，視作嚴重違紀處分。

　　6.領用對講機后必須保持對講機處于開機狀態，并注意及時更換電池，更換電池時，必須先關機后再更換電池，以保護和延長對講機使用壽命。

　　7.對講機僅供工作上的聯系，不準用對講機講與工作無關的事情，不得用對講機講影響管理處形象的說話或泄漏管理處秘密。

　　8.在公眾場合注意控制對講機音量，避免對客人或業主造成滋擾。

　　9.對講機按區域分頻道使用，各部門需與其它部門聯系工作，可調到被呼叫部門的頻道(工程部)。

　　10.必須嚴格按對講機的.操作規范使用，發話時，按信發話按鈕，發話完畢后松開發話按鈕接聽，嚴禁長時間按住發話按鈕或發出干擾聲，影響正常通話，如被發現視作違紀處分。

　　11.使用對講機時應先報崗位，然后講要找崗位，再說具體事情;使用對講機時應禮貌用語，要求別人辦事時應多用“請”字;接收人收到后應回復“收到”或不清楚時說“請重復”，檢查后回復所查情況，呼叫人回復:“謝謝”。嚴禁用對講機講粗言。

　　12.對講機須隨身攜帶，小心愛護，使用時應小心輕放，嚴禁手提對講機天線，嚴禁用對講機敲擊硬物，因使用不當造成損壞需賠償。

　　13.對講機由值班人員使用，嚴禁轉借他人，嚴禁個人攜帶外出，如確有需要，須報主管領導批準。

　　14.對講機使用過程因接收信號不好，接收雙方聽不清楚時，呼叫三次無反應，其他同事立即轉呼并及時代為轉告。

　　15.員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作，以免出現問題時相互推脫責任。發現問題應做好記錄并及時上報主管領導加以處理。

　　小公司的管理制度 11

　　一、例會制度

　　（一）經理辦公會：

　　1、每季度召開一次，由經理辦公室安排召集，總經理主持，各實體經理和部門負責人參加；

　　2、對上季度工作進行檢查，對本季度工作進行部署。

　�。ǘ�）專題工作會：

　　1、解決經營過程中需要各部門、各實體協調解決的問題；

　　2、新片上映前的宣傳策劃和市場營銷工作。

　�。ㄈ�）部門（或實體）工作會：

　　1、由各部門負責人或實體經理召開；

　　2、每周一上午，上班時間一到即開始；

　　3、由實體經理或各部門負責人對上周工作情況進行檢查；

　　4、研究并部署本周主要工作；

　　5、每周一上午10：00以前，各部門須將其本周工作安排的內容，以文字形式報送總公司辦公室。

　　二、辦公費用管理

　　1、辦公用品費、電話費、通訊費、車輛運營費按部門或實體獨立核算，控制管理；

　　2、所有的往來單位或客戶招待等，一律在事前申報，并實行總經理（或實體分管領導）一支筆審批制度。

　　三、傳真管理

　　1、各部門擬寫傳真，應使用公司指定的傳真文本格式；

　　2、發出傳真原則上由總經理或分管經理簽發；

　　3、傳真完畢后，由辦公室負責登記、存檔；

　　4、重要傳真發出后，應致電對方詢問收到否，是否齊全；

　　5、等待回復的傳真件在回復件來后，應將原件同回復件放在一起保存。

　　四、出差管理

　　1、員工出差，本著高效節能的'原則實行五定：定人員、定時間、定任務、定路線、定要求；

　　2、出差前應以書面形式報告出差的事由、人員、時間、地點、交通工具、行程、費用等，由分管經理批示后，報總經理簽批，批準后方可出差；

　　3、出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天補助15元，特殊地區20元（深圳、珠海、廣東等沿海地區；港、澳、臺地區）；

　　4、出差交通補助費，每人每天3元，包干使用，不再憑據報銷市內交通費；乘坐往返機場的專線客車費用，在出差人員交通補助費包干之外據實報銷；

　　5、出差交通工具等級及住宿費標準，由各實體視經營情況自定；

　　6、抵達目的地后應首先向公司通報住宿地址及聯系電話，每天向上級匯報當天工作情況，以便及時聯絡；

　　7、出差回來后三天內必須辦理差旅費報銷手續，報銷時需附出差報告，財務經審核費用和出差報告無誤轉總經理簽批后，方可報銷費用；

　　8、分管領導或部門負責人對出差公干后能提供重大信息和優質高效地完成任務的員工予以獎勵。

　　五、市內上下班交通補助

　　員工家庭住址與單位相距4華里（三站路）以上者，每人每月可享受交通補貼50元，隨本人工資按月發放。

　　小公司的管理制度 12

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發湛、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假天以內的（含天），由部門負責人批準；天以內的（含天），由副總經理批準；天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后分鐘至分鐘內到班者，按遲到論處；超過分鐘以上者，按曠工半天論處。提前分鐘以內下班者，按早退論處；超過分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、個月內遲到、早退累計達次者，扣發天的基本工資；累計達次以上次以下者，扣發天的基本工資；累計達次以上次以下者，扣發當月天的基本工資；累計達次以上者，扣發當月的基本工資。

　　七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工天者，扣發天的.基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工天者，扣發天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過次處分；每月累計曠工天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過次處分；每月累計曠工天以上，天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工天以上者（含天），予以辭退。

　　小公司的管理制度 13

　　為了給員工創造一個良好和諧的辦公環境，經公司高層認真研究決定，自本日起實施以下規章管理制度，以期各位同仁遵守。

　　一、作息時間：

　　1、公司實行八小時工作制；

　　2、公司實行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份至次年四月份）兩種；

　　夏季作息時間：冬季作息時間：

　　早8：00上崗早8：30上崗

　　上午8：00——12：00辦公上午8：30——12：00辦公

　　中午12：00——14：30午休中午12：00——14：00午休

　　下午14：30——18：00辦公下午14：00——17：30辦公

　　二、休息日：

　　公司每周日休息。（可依據工作需要選擇串休。）

　　三、出勤：

　　遲到、早退一次罰款5元，（超過一小時扣半天工資）月累計遲到、早退三次者按曠工一次處理，扣罰20元，曠工三次者視為自動離職，不予結算任何工資。

　　四、請假：

　　員工請假須提前向部門負責人批準后方可休假，同時，不予結算假期內薪金，如有緊急情況員工本人應親自向總經理匯報審批，不可以發短信或轉告的形式請假，未經批準缺勤者均作曠工處理。（詳情請見《章程》）

　　五、加班：

　　根據工作需要，員工的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業務調整，給以獎勵，不按點、日加班計算。

　　六、公司推行禮貌接待，接電話按規范用語：

　　“您好，智道廣告”，接待客戶用語：“您好，請問找誰？”，不講粗話和講有損公司形象的話，違者罰款5元。

　　七、上班時間內：

　　舉止文明，應著裝整齊，大方得體，保持個人衛生干凈整潔，不可著奇裝異服，不可污頭垢面，不可梳另類發型、留長指甲，違者罰款10元。

　　八、稱謂：員工之間在稱呼對方時，不可直呼對方名諱，違者罰款5元。

　　九、上班時間內，員工一律不準酗酒、不準食用異味重的食物，如：蔥、蒜等。違者罰款10元。

　　十、堅守崗位，上班期間不得隨意離崗、閑聊、睡覺、吃零食、大聲喧嘩，違者罰款10元。

　　十一、員工必須保持手機在24小時開機，做到隨叫隨到，如因特出情況手機無法接通，員工應及時向公司相關部門匯報，同時告之在30分鐘內能聯系到其本人的電話號碼，違者罰款20元。

　　十二、員工外出需詳細填寫出門記錄，不可代填，填寫不明或不實者，一經發現罰款20元。

　　十三、員工不許在公共辦公區域吸煙，如吸煙應到指定地點樓梯口、廁所、走廊，（客戶在除外），違者罰款5元。

　　十四、上班時間內，不得辦理與工作無關的事情，如閱讀非工作需要的`書籍和報刊，嚴禁工作時間下載電影、上網聊天（工作除外），違者罰款10元。

　　十五、上班時間內，嚴禁打牌，賭博等（集體活動外），一經發現罰款100元。十六、上班時間內，不得帶領與工作無關的人進入公司，違者罰款5元。

　　十七、員工應自帶水杯，不得私自使用公司紙杯（客戶在除外），違者罰款5元。

　　十八、對上級下達任務不執行或消極怠工者，部門管理者應處以相應處罰。

　　十九、同事之間相互關心、協助，須有積極向上的團隊精神。員工之間發生爭吵、斗毆等不良事件，將對雙方處以200元罰款并給以相應的行政處罰。

　　二十、公司內部電話應充分發揮其作用，絕不允許使用公司電話打各種聲訊電話、私話，如員工需要打長途應先登記，違者罰款10元。

　　二十一、員工應在每天早晚做好個人工作區的衛生保潔工作，保持物品整齊。（電腦、桌面、書籍等相關物品）值日生搞好公共區域衛生保潔工作，做到地上無土，墻上無灰，窗明幾凈，違者罰款10元。

　　二十二、凡借閱公司書籍，光盤及基本資料，一律由部門經理或設計人員簽字借閱，并及時歸還。如發現資料或辦公設備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向經理報修，以便及時解決問題。

　　二十三、獎勵性薪金：根據員工工作表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀，督促上進。

　　二十四、待遇：公司采用月工資提成制（月工資總額=基本工資+提成工資+獎金），每月工資發放一次，于次月10日發給（如遇節假日將提前或順延至最近一天），新進人員自報到日起，次月發給；離職人員自離職之日停薪，按日結算。（各崗位薪酬制度詳見公司《章程》）

　　二十五、獎酬：公司設立全勤獎50元，如無缺勤情況給予員工此獎勵。

　　二十六、出差：

　　1、員工出差前填寫《出差申請單》呈領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤；如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請表》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤；

　　2、經理級員工出差每餐補助10元/人，普通員工出差每餐補助5元/人，報銷往返車費及工作所產生的費用，超出部分自理；

　　二十七、福利：國家法定假日，員工均享受帶薪休假日；（如元旦、春節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節等）（有特殊情況必須以工作為先，可選擇串休。）

　　二十八、辭職：因故辭職者，需提前一個月向公司領導聲明，以便公司進行工作調整，否則扣發當月工資及獎金。

　　二十九、努力學習，提高自身能力。對工作認真負責，保證按時完成各項任務。

　　三十、勤思考，善總結。為公司發展出謀劃策，做事腳踏實地，提高工作質量。

　　三十一、保密制度：員工應保守公司秘密，忠于職守，不私自將公司的文件資料帶出公司，不向他人談及公司業務往來實情，大力增強保密觀念；謝絕推銷或與工作無關的人員入內。

　　三十二、安全保衛制度，員工應有安全防范意識，下班時應檢查門、窗、水、電等設施是否關閉；公司鑰匙為專人管理，管理者做好保管工作。

　　為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好的企業形象。此制度是您作為企業員工要遵守的最基本的規范。

　　小公司的管理制度 14

　　為了用好、管好辦公電腦設備，充分提高使用效率和使用壽命，最大限度維護網絡安全，減少運行維護成本，加強辦公紀律，結合公司實際，特對辦公電腦設備的使用制訂如下管理辦法：

　　1、辦公電腦設備是指計算機、筆記本電腦、打印機及一切附屬設備、設施。辦公電腦是為公司開展工作、查找資料、與其他單位聯系等工作配備的，屬公司資產，僅供辦公使用，任何個人不得將辦公電腦設備據為己有或挪作他用。

　　2、公司所有辦公電腦設備由it部門負責統一管理。it部門每半年對電腦設備使用狀況包括使用軟件狀況進行一次全面檢查。

　　3、任何一臺辦公電腦設備都必須有一位使用人，實行使用人負責制。使用人必須精心愛護、科學使用，注意防塵、防水。如發現辦公電腦設備因使用人不負責任，造成丟失、損壞、影響工作，使用人應承擔相應責任。

　　4、任何人不得隨意更換、刪改電腦的系統軟件，不準安裝非正常辦公軟件，不準上與工作無關的網站。在檢查中發現有與工作無關或有安全隱患的軟件，it管理人員有權刪除，不得阻擾。

　　5、辦公電腦實行限時網絡控制：網絡開放時間為每天的8：00到20：00，其他時間如需查閱資料請到資料室的電腦。

　　6、辦公電腦設備使用人要注意對辦公電腦重要的數據資料建立相應的備份并妥善保管，并及時備份到服務器z：—用戶下的個人文件夾；不要在系統盤（c盤）中存貯資料；嚴防辦公電腦中重要數據資料的泄露。

　　7、文件（電影、音樂等）請統一放在服務器上的共享"文件夾，服務器除共享外的其它文件夾及辦公電腦上禁止存放文件。

　　8、辦公電腦對u盤實行禁止寫入、開放只讀的權限，如有項目需拷貝到u盤，請到組長電腦進行拷貝操作。（it部門對u盤資料拷貝進行實時并作記錄，請勿拷貝與項目無關的文件。）

　　9、凡涉及公司項目的文件，非工作需要不得以任何形式轉移，更不得透露給他人。離開原工作崗位的員工由綜合部的同事負責將其所有工作資料收回并保存。

　　10、每天下班前應注意檢查電腦所處狀態，做到及時關機，并關閉顯示器電源。

　　11、嚴禁下列行為：

　　（1）自行拆裝所配電腦；

　�。�2）上班時間（包括加班時間）玩電腦游戲、下載電影、在線看視頻、與工作無關的私人聊天；

　　（3）未經同意更改或刪除公司服務器上的文件；

　　（4）下載與工作無關的`軟件、文件。

　　12、出現如下問題時應及時報告it部門，由it部門負責統一處理：

　　（1）辦公電腦硬件故障；

　�。�2）系統、軟件無法正常使用；

　�。�3）網絡故障。

　　13、所有辦公電腦設備都必須接受公司的統一調配使用。

　　14、外出開會如需用公司筆記本電腦，需在it部門進行登記，使用過程中請保管好筆記本電腦。如有損失，由個人承擔。

　　15、辦公電腦設備使用人離職、調動工作崗位，都必須將使用的辦公電腦設備完好地交給it部門，否則如有問題由辦公電腦設備使用人賠償。

　　16、it部門不定期對辦公電腦進行檢查，it部門有權利刪除和工作無關的軟件，責任人予以配合。

　　17、違反本制度，造成電腦損壞或報廢的，由使用人負責維修費或新電腦購置費；違反網絡制度的，關閉上網權限。

　　小公司的管理制度 15

　　1.為加強公司勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本規定。

　　2.日�？记谝幎�

　　2.1員工正常工作時間為每周一至周五上午9時至12時，下午2時至6時。(如果周末加班，那么就是上午九時30分至12時，下午2時至5時30分。)

　　2.2員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。

　　遲到：超過規定上班時間未到崗位為遲到。

　　早退：未到規定下班時間離開工作崗位為早退。

　　2.3員工日�？记趯嵭写蚩ㄖ�。

　　2.3.1公司員工一律實行上下班打卡制度，所有出勤員工每天(包括加班)須保證至少兩個考勤記錄;

　　2.3.2員工上下班需打卡，違反此規定者，給予雙方各書面警告一次并處以100元罰款;

　　2.3.3員工因公外出不能按時打卡，應最晚于下一工作日內填寫《未按時打卡說明書》，注明因公外出時間及原因，由授權領導簽字，報公司考勤員留存;

　　2.3.4公司考勤員：人事專干、文員;

　　2.3.5遲到早退的處罰：

　　考慮公司辦公地點比較偏遠，目前公交車不太方便，員工在上班途中因不可抗拒原因(如電梯故障、交通堵塞等)而延遲到崗十五分鐘以內，不處罰，但必須對考勤員說明遲到原因，但每月累計5次以上(含)9:00以后到崗的，給予口頭指導一次;每月累計10次以上(含)9:00以后到崗的，給予書面警告一次;單次遲到超過15分鐘不足1小時或早退一次按以下標準扣罰。

　　總經理級：200元/次

　　部門經理級：150元/次

　　部門主管級：100元/次

　　部門專員級：50元/次

　　部門文員級：40元/次

　　員工級：30元/次

　　2.4所有人員上班須先到公司報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經部門主管批準，不辦理批準手續者，按遲到或曠工論處。員工外出辦理業務前，須向部門主管說明外出理由，得到批準后，方可外出，否則按外出辦私事處理。上班時間未辦請假手續外出辦私事者，一經發現，扣除當天工資的70%，并給予警告一次。

　　2.5缺勤：下列情形按曠工處理：

　　2.5.1不經請假或請假未獲批準而擅自不上班者。

　　2.5.2請假期限已滿，未續假或續假未獲批準而逾期不歸者。

　　2.5.3不服從調動和工作分配，未按時到工作崗位報到者。

　　2.5.4超過1小時未到(或離開)崗位，且無充分理由辦理補假手續者。

　　2.5.5請假原因不屬實者。

　　2.5.6曠工的處罰：按照月薪資標準÷28÷8×曠工時數×300%扣罰。年累計曠工達五天及其以上或連續曠工五天以上，解除勞動合同。

　　3.員工請假的規定

　　員工因各種原因需要離開工作崗位時，應辦理請假手續，員工未經批準擅自離開工作崗位達一小時以上者，按曠工處理。

　　3.1員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作崗位者，應事先辦理請假手續，并經公司領導批準后方可離開工作崗位;

　　3.2因突發事件或急病來不及事先請假的，可用電話、書信或帶口信等方式及時向部門主管報告，部門主管應向公司領導報告，并應于返回工作崗位的當天補辦請假手續。

　　3.3請假報批程序：

　　3.3.1請假二天以內(含二天)，填制請假單，說明請假事由報部門主管簽字批準;

　　3.3.2請假二天以上者，須經公司領導簽字批準。

　　4.假期計算及待遇：

　　4.1事假

　　4.1.1事假須提前一天辦妥請假手續，部門主管憑本人在請假單上說明的詳細事由準假，如請假理由不充分或足以妨礙公司業務者，公司有權不準假或縮短、暫緩準假。

　　4.1.2公司員工事假天數原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。

　　4.1.3公司員工因特殊原因需超出上述假期時限的，須經總經理簽字批準，否則按曠工論處。

　　4.1.4員工請事假期間按事假時間扣除薪資。

　　4.2病假

　　4.2.1員工因病必須治療及休養時，憑市級以上醫院診斷書辦理請假手續，一天以內的病休可以免附診斷證明;

　　4.2.2員工連續病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日工資的70%計發病假工資，福利照發，獎金按實際休假天數扣除。

　　4.2.4病休連續三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫院住院證明或醫師病假建議請假，并須經總經理簽字批準。

　　4.2.5長期病休人員按政府規定的最低生活標準，發給基本生活費。

　　4.3年假

　　4.3.1公司員工自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資格，年假期間薪資照發。年假遇節假及公休順延。

　　4.3.2年假標準：員工自入職之日起工作滿一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

　　4.3.3每年元月一日為核定基準日，核定下年度年假天數。在當年度3月31日前(含)入職的`員工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入職的員工下一年度無年假。

　　4.4公傷假

　　4.4.1員工因執行公務受傷需休息時，須持省級醫院的休息證明，經公司領導同意，辦理請假手續，才能休假。否則，病休一律無效;

　　4.4.2公傷假待遇，參照國家及地方政府有關規定執行。

　　4.5婚假

　　4.5.1員工請婚假必須憑本人的結婚證明辦理請假手續，進入公司前已領取結婚證的員工不可申請婚假，婚假需在結婚證書登記之日起12個月內申請;

　　4.5.2員工婚假為七天，遇節假日順延，超過時間按事假處理;

　　4.5.3員工請婚假需連續一次申請完;

　　4.5.4婚假期間不扣除薪資。

　　4.6產假

　　4.6.1員工本人分娩憑醫院證明，按<<中華人民共和國勞動法>>規定準假。

　　4.6.2員工配偶分娩憑醫院證明，準假3天;

　　4.6.3妊娠三個月以上的流產或死產，憑醫院證明，按國家有關規定準假;

　　4.6.4產假在規定時間內不扣除薪資。

　　4.7喪假

　　4.7.1員工直系親屬喪亡包括:父母(養、繼)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

　　4.7.2員工旁系親屬喪亡經公司領導同意，可以休假一天。

　　4.7.3員工喪假在規定時間內，不扣除薪資。

　　4.7.4喪假需憑相關死亡證明。

　　5.加班的規定：

　　5.1加班申請——由公司安排加班的，需由擬加班部門經理(主管)提前填寫《加班申請表》，交人力資源部經理簽字確認后，方可安排加班，加班申請表須交考勤員匯總;

　　5.2加班時數——原則上每月每人加班不允許超過16小時。

　　5.3申請調休——對于加班的員工，可以視情況安排員工調休。(調休限三個月內有效，倒休申請單上需注明沖抵加班日期)

　　5.4加班工資：

　　凡員工加班不能安排調休的，可以按以下標準核發加班工資：

　　5.4.1員工正常工作日延長工作時間兩小時以內不計加班，延長工作時間兩小時以上的，加班工資=實際加班時數小時工資150%;員工小時工資=基本工資/20.92/8。

　　5.4.2周六、日和節假日的加班工資按以下標準計發：

　　周六、日加班工資=基本工資/20.92200%

　　法定節假日加班工資=基本工資/20.92300%

　　5.4.3加班工資月核發天數：全月累計不得超過2天，并需以“加班申請單”和考勤卡為依據，沒有打考勤卡，一律不得計為加班。

　　6.附則：本規定由人資部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。

　　小公司的管理制度 16

　　隨著公司業務規模的逐步擴大，出現了以消費類產品（包括各種消費券、代金券，以下統稱消費類實物）沖抵業務款項的情況。由于消費類實物具有特殊性質，使之無法用一般的資產增減或收入增減，因此為了規范這一特殊情況，特制訂如下規定：

　　一、基本原則：

　　1、一般說來，只有在客戶因自身資金方面原因導致業務款項無法回收、且該客戶確系只能提供消費類實物用以抵換相應業務款時，方可同意客戶用消費類實物進行抵換。

　　2、公司要求所有以業務抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經理/大區總裁、財務經理。

　　3、消費類實物的使用必須經過嚴格的審批，任何人不得未經審批自行使用。

　　4、集團監查審計中心將不定期對用于沖抵業務款的消費類實物的價格、數量、使用情況等進行審查，如發現弄虛作假現象將對相關責任人進行嚴肅處理，直至開除。

　　二、審批流程：

　　1、相關業務人員應提前以書面報告方式詳細說明業務經過，經直接主管經理同意后與客戶就消費類實物的種類、價格（市場價格或面值、最低價或折扣價等）、數量等進行洽談，消費券的實際抵換價格應低于券面價格的50%，實物價格應低于市場批發價80%。

　　2、業務人員與行政部專人共同對用于沖抵業務款的.實物進行查驗。查驗時應認真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等，查驗完畢后由業務人員及職能部門人員簽字后辦理入庫。

　　3、業務部門填寫《實物抵業務款申請表》，詳細填寫表中各項內容（如產品種類較多可附產品明細），后附購買發票、入庫單及其它使用說明文件，由總經理簽字，上報公司總經理/大區總裁審批后，報財務備案并確定收入計算方式。

　　4、行政部負責對所有庫存消費類實物的數量、出庫價、有效期限等定期統計匯總并在每月底進行公告；同時行政物業中心有責任在有效期限內對消費類實物進行變現處理或根據有效期限申報上級領導安排使用，以減少損失。

　　5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時，如屬送客戶使用，應由業務人員提出書面申請，經直接主管經理簽字同意，總經理審批即可至行政部辦理出庫手續，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本；如屬部門內部員工自行使用，除按上述手續辦理外，必須上報公司總經理/大區總裁總裁批準同意后方可領用，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本或部門費用。

　　小公司的管理制度 17

　　為做好公司職業病危害檢測與評價工作，使作業場所職業病危害因素的強度或濃度符合國家職業衛生標準，有效預防職業病危害，切實保障員工健康，根據《職業病防治法》、國家安全監管總局《工作場所職業衛生監督管理規定》的有關規定，制定本制度。

　　一、職業衛生管理機構負責本單位職業病危害因素檢測及評價管理制度的實施與監督，并做好制定、修訂和落實工作。

　　二、職業衛生管理部門牽頭，負責組織各個生產車間等對生產作業場所存在的粉塵、噪聲、高溫等危害因素及危害點進行確定和辨識，并按照職業衛生管理標準進行定期檢測及評估，確定每一個點的危害程度。

　　三、公司設置設專人，負責日常監測和管理工作，建立本單位的職業病危害因素監測檔案，并妥善保存。

　　四、職業衛生管理部門負責聯系職業衛生技術服務機構，定期對作業現場的'危害因素進行檢測及評價

　　五、公司對存在職業病危害的作業場所每年進行一次檢測，每三年進行一次職業病危害現狀評價。

　　六、檢測與評價結果應及時向勞動者公布，并上報當地安全監管部門備案。

　　七、檢測或者評價人員進入現場必須佩戴安全帽、工作服、防護手套、防護眼鏡等相關防護用品。

　　八、有新、改、擴建的工程建設項目和技術改造項目，可能產生職業病危害的，應當按照有關規定，進行職業病危害預評價、職業病防護設施設計、職業病危害控制效果評價。

　　九、檢測結果發現作業場所職業病危害因素濃度或強度超過職業接觸限值時，應及時采取有效的治理措施，治理措施難度較大的應制訂規劃，限期整改到位。

　　十、職業病危害防護設施在投入使用前和設備大修后，應進行危害因素濃度或強度檢測和評價。

　　十一、職業衛生管理部門應制定年度檢測計劃和經費預算，財務部門要保障檢測經費的落實。

　　小公司的管理制度 18

　　為規范公司勞動管理制度，培養和鍛煉一支符合現代企業管理的隊伍，提倡敬業愛崗，發揚團隊精神，零奢侈、不浪費，創造出一流的產品，提供高品質的服務，特制定《公司員工考勤制度》。

　　一、公司實行雙休制。周一至周五為正常工作日，周六、周日為休息日。

　　作息時間：上午9:00－12:00，

　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

　　二、辦公室指定考勤員負責公司人員的考勤工作。

　　三、員工考勤實行簽到制。員工上、下班均須到指定地點簽到，上班時間以簽到為準，下班未簽到或有特殊情況而事先未向領導及辦公室說明的視為早退。遲到或早退一次扣發工資50元，遲到半天以上作曠工處理，曠工一天扣發工資100元，一月內曠工3天，按自動離職處理。

　　四、員工因私請假，經部門經理或總經理批準后，將審批后的請假條交辦公室，辦公室每月統計，滿事假一天，按月工資/21.5天扣發工資。

　　五、請假批準權限：各部門經理有一天批假權，超過一天由總經理批準；各部門經理請假，需總經理批準。臨時離崗須通報辦公室去向，以便工作聯系。

　　六、請假人員逾期不歸，又未辦理手續者，按曠工處理。如遇不可抗拒情況，有證明者除外。

　　七、員工病假需有醫務部門的`病假證明，病假按月工資/21.5天×天數扣發工資，病假超過15天，全月無工資。職工因違反紀律，打架斗毆造成病、傷者，休息治療期間不得按病假處理。

　　八、婚假。員工本人結婚，由公司領導批準，給予五天的婚假，男女雙方按法定婚齡各推遲三周歲以上初婚的為晚婚，另給予十天晚婚假。員工結婚時雙方不在一地工作（居�。┑�，其中的一方單位可根據去另一方所在地的路程遠近，另給予路程假。

　　九、喪假。員工的直系親屬父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡時，需要其料理后事時，由公司領導批準，給予五天的喪假，可以根據路程遠近，另給予路程假。

　　十、產假。對符合《四川省計劃生育條例》規定休產假的女職工，其產假按下列情況分別確定：

　　1．正常分娩者，給予產期九十天，其中產前休息十五天，產后休息七十五天。

　　2．提前分娩者，給予產假九十天，超期分娩者，保證產后休息七十五天。

　　3．難產者增加產假十五天，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。

　　4．員工在產期內，發基本工資，可根據去另一方所在地的路程遠近，另以根據路程遠近，另給予路程假。

　　十一、員工在批準的婚喪假、產假和路程期間，基本工資照發，途中的車船等費用全部自理。

　　十二、員工在休假期間，必須保證通訊工具的暢通，以便隨時同公司保持聯系。

　　十三、凡中午不回家的員工，公司統一準備午餐。準備了又未吃的員工，公司將午餐費在其工資中扣出。

　　本制度從20xx年xx月xx日起執行。

　　小公司的管理制度 19

　　第一章：總則

　　第一條：為了規范深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。

　　第二條：本制度適用于總公司所屬分公司。

　　第三條：本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。

　　第四條：總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選取權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

　　第五條：總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。

　　第六條：加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

　　第二章：經營管理

　　第七條：總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身狀況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。

　　第八條：各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。

　　如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。

　　需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協調解決。

　　第九條：各分公司務必依法經營，規范日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。

　　第十條：各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，并上報總公司審查備案。

　　第十一條：總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策帶給科學的依據。

　　第三章：人事及薪酬管理

　　第十二條：各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。

　　第十三條：子公司的`經理（包括經理、副經理）由總公司提名并提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規范有序進行。被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。

　　第十四條：各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，并由總公司財務部對其直接負責。

　　第十五條：在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。

　　第十六條：各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報總公司備案。

　　第十七條：建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。

　　第十八條：分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定并發放。

　　第四章：財務管理

　　第十九條：分公司應根據國家法律和法規及總公司規定制定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之后執行，制度的修改亦按此程序執行。

　　分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監督和業務指導，主要職責如下：

　　1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；

　　2、組織實施所在公司的采購、銷售計劃；

　　3、組織制定所在公司的財務管理、采購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、并由總公司統一購買分配；

　　4、支持并保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條：各分公司制定的財務管理制度包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、對外投資管理制度；

　　2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；

　　3、預算管理制度；

　　4、費用管理制度。

　　第二十一條：未經總公司批準，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。

　　第二十二條：各分公司的財務會計核算務必依法、真實、準確、及時、規范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。

　　分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執行：

　　1、分公司、子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。

　　2、分公司應當按照總公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委托的注冊會計師的審分公司及分公司管理制度計。

　　第二十三條：各分公司務必按月編報會計報表并在次月5日前上報、按季編報完整的財務報告（包括會計報表及報表說明）并在季末次月10日前報送總公司。分公司、子公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認后上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。

　　第五章：重大事項管理

　　第二十四條：各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序，及時向總公司分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項等重要文件，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議；分公司對以下重大事項應當在發生后一小時內報告總公司董事會：

　　1、重大訴訟、仲裁事項；

　　2、重要合同（借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；

　　3、重大經營性或非經營性虧損；

　　4、遭受重大損失（包括產品質量，生產安全事故）；

　　5、重大行政處罰；

　　第二十五條：分公司、子公司的負責人是所在公司的信息報告第一職責人，同時各分公司、子公司應當指定專人作為指定聯絡人，負責向總公司報告信息。

　　第二十六條：內幕知情人員對總公司及分公司未公開信息負有保密職責，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。

　　第六章：審計監督

　　第二十七條：總公司設立審計部，對公司董事會負責。各分公司應理解總公司的審計監督，積極配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位分公司及分公司管理制度和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務，不得打擊報復審計人員。

　　第二十八條：總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司、子公司進行審計。以便于總公司對各分公司、子公司的經營狀況及經營者的工作業績做出全面評估，并及時了解分、分公司的重大事項。

　　第二十九條：各分公司、子公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。

　　第三十條：各分公司、子公司對外簽訂的重大經濟合同務必報備總公司審計后實施，未經審計確認的重大經濟合同不得實施。重大經濟合同包括（但不限于）以下幾個方面：

　　1、固定資產購買、建造和裝修改造合同及預算和決算書；

　　2、對外投資（包括股權投資和債權投資）合同；

　　3、與其他投資人合作項目開發合同；

　　4、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押合同；

　　5、重大資產處置合同，包括股權轉讓、重大財產轉讓、租賃等合同。

　　第七章：個性審批事項

　　第三十一條：分公司發生下列事項，應事先征得總公司批準：

　　1、購買或出售資產；

　　2、對外投資（含委托理財、委托貸款等）；

　　3、帶給財務資助；

　　4、租入或租出資產；

　　5、重大經濟合同；

　　6、債券或債務重組；

　　7、研究和開發項目的轉移；

　　8、總公司認定的其它事項。

　　第八章：附則

　　第三十二條：各分公司務必按本制度規定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，并理解總公司的監督檢查�？偣�司制定的各項制度規定，分公司應當遵照執行。

　　第三十三條：本制度與國家有關法律、法規和公司章程相抵觸時，以相關法律、法規和公司章程的規定為準。

　　第三十四條：本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定執行。

　　第三十五條：本制度由總公司董事會制訂并修改；由總公司董事會負責解釋。

　　小公司的管理制度 20

　　第一章：總則

　　第一條：為加強對有限公司（下稱公司）分公司的規范運作，維護公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章及規范性文件，以及《公司章程》（下稱等有關規定），制定本制度。

　　第二條：本制度所稱分公司是指根據公司發展和規劃，為提升公司競爭力的需要而依法設立的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資分公司。

　　第三條：公司與分公司之間是平等的法人關系。公司依法對公司享有資產受益，重大決策，選取管理者權利。

　　第四條：本制度適用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高級管理人員就應嚴格執行本制度，并應依照本制度及時、有效地做好管理、指導、監督等工作。

　　第五條：遵守公司關于公司治理、信息披露、財務管理等方面的各項管理制度，做到誠信、公開、透明。

　　第二章：規范管理

　　第六條：公司通過股東決定股東大會行使股東權利。公司依據對公司規范化運作以及行使對分公司的重大事項監督管理權，對被投資企業依法享有投資收益、重大事項決策的權利。同時，負有對分公司指導、監督和相關服務的義務。

　　第七條：公司向分公司推薦高級管理人員候選人員由分公司董事會確定或提名。

　　第八條：份公司須及時向公司報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生重大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會或股東大會審議。分公司須及時在董事會或股東大會會議結束后當日向公司董事會秘書報送董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產生重大影響的事項。

　　第九條：分公司的董事、監事、高級管理人員應當嚴格遵守法律、行政法規和公司章程的規定，對公司和任何分公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權為自己謀取私利，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職分公司的財產，未經公司同意，不得與任職公司訂立合同或者進行交易。

　　上述人員若違反本條規定造成損失的，應當承擔賠償職責，涉嫌犯罪的，依法追求法律職責。

　　第十條：分公司的董事、監事、高級管理人員在任職期間，應于每年度結束后30日內，向公司總經理提交年度述職報告，在此基礎上按公司考核制度進行年度考核，連續兩年

　　考核部貼合公司要求者，公司將提請分公司董事會、股東會或股東大會按其章程規定予以更換。

　　第十一條：分公司應建立勞動人事管理制度。分公司管理層的人事變動應向公司匯報并備案。

　　第三章：財務風險管理

　　第十二條：分公司與公司實行統一的會計制度。分公司財務管理實行統一協調、分級管理，由公司財務部對分公司的會計核算和財務管理等方面實施指導、監督。分公司應按照相關法律、法規完善內部組織機構及管理制度，并參照公司的有關規定，建立和健全分公司的財務、會計制度和內控制度，并報公司財務部備案。

　　第十三條：分公司需每月向公司遞交月度財務報告或報表（包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表、向他人帶給資金及對外擔保報表），每一季度向公司遞交季度財務報表。分公司應在會計年度結束后一個月之內向公司遞交年度報告，年度報告包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表、向他人帶給資金及對外擔保報表。

　　第十四條：未經公司董事會或股東大會批準，分公司不得帶給對外擔保，也不得進行相互擔保。

　　第十五條：因經營發展和資金統籌安排的需要，分公司需對外借款時，應充分思考對貸款利息的承受潛力和償債潛力，在征得公司同意，并按照分公司相關制度的規定履行相應的審批程序后方可實施。

　　第四章：內審管理

　　第十六條：公司可定期或不定期實施對分公司的審計監督。資料主要包括：經濟效益審計，工程項目審計，重大經濟合同審計，制度審計及單位負責人任期經濟職責審計和離任經濟職責審計等。分公司應當做好理解審計的準備，并在審計過程中應當給予主動配合。

　　第十七條：公司內部審計制度適用于分公司內部審計。

　　第五章：運營管理

　　第十八條：分公司的運營及發展規劃須服務于公司的發展總體戰略規劃。

　　第十九條：分公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，分公司進行投資前，需經分公司股東會或股東大會批準，未經批準分公司不得從事此類投資活動。在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規范、全程管理，實現投資效益最大化。

　　第二十條：在經營投資活動中由于越權行事給夠公司和分公司造成損失的，應對主要職責人

　　員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，并且能夠要求其承擔賠償職責。

　　第六章：信息披露及檔案管理

　　第二十一條：分公司應按照公司信息披露的有關規定，帶給真實、準確、完整信息匯報給公司。分公司應建立重大事項報告制度、明確審議程序，及時向分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生較大影響的信息，并嚴格按照授權規定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議。

　　第二十二條：分公司應及時向公司董事會秘書報備該公司的董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產生較大影響的事項。

　　第二十三條：分公司依照公司信息披露管理制度規定的屬于分公司的重大事項應及時報告公司董事會秘書。

　　第二十四條：分公司總經理或執行董事是其信息披露第一職責人，負責分公司信息披露匯報工作，對于依法應披露的`信息應及時向公司董事會秘書匯報。分公司應當向公司有關部門報送其企業批準證書、營業執照、出資協議書、會計師事務所驗資報告和公司章程(復印件）等內控制度的文件資料。分公司變更企業營業執照、修改章程或其他內部控制制度后，應及時向公司有關部門報送修改后的文件資料，保證其相關資料的及時更新。

　　第七章：考核管理

　　第二十五條：分公司根據自身狀況，結合公司的考核獎懲及薪酬管理制度，建立適合分公司實際的考核獎懲及薪酬管理制度，經分公司總經理或執行董事核準后報備公司董事會辦公室。

　　第二十六條：分公司應于每個會計年度結束后，根據年度經營指標及審計確認的經營成果對高級管理人員進行考核，并根據考核結果實施獎懲。

　　第二十七條：分公司的董事、監事及高級管理人員不能履行其相應的職責和義務，給公司或分公司經營活動和經濟利益造成不良影響或重大損失的，公司有權要求分公司董事會給當事人相應的處罰，同時當事人應當承擔賠償職責和法律職責。

　　第八章：附則

　　第二十八條：本制度未作規定的，適用有關法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定和《公司章程》的規定。本制度與法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》相抵觸時，以法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》為準。

　　第三十條：本制度由本公司董事會審議通過后實施，解釋權屬于公司董事會

　　小公司的管理制度 21

　　第一條為了使公司的人事管理走上規范化、制度化、現代化的道路，提高規章制度下的人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定本制度。

　　第二條公司的用人原則:德才兼備，以德為先

　　第三條公司用人方式是因地制宜，因地制宜，保持動態平衡。

　　第四條公司人力資源管理的基本原則是:公開、公平、公正，對每一位員工進行有效的激勵和約束。

　　1.開放性是指強調各種制度的開放性，提高執行的透明度。

　　2.公平是指在制度面前堅持平等的原則，給每個員工帶來平等的競爭機會。

　　3.公平是指對每個員工的工作表現進行客觀公正的評價，給予合理的回報，給予員工申訴的權利和機會。

　　第五條公司的人力資源管理按照本制度執行。

　　第六條公司要求的全體員工應當通過各種渠道向社會公開。

　　第七條的任命公司的員工應當限于經批準的“員工表”的`數量,和任命條件應基于“工作描述”,其中一方或雙方應根據實際需要通過面試和筆試;如果需要筆試，則由人力資源部提交論文。

　　第八條各崗位人員的配備，由總公司統一管理。

　　第九條招聘程序如下:

　　1.用人部門應規范填寫《員工需求申請表》，按要求報相關領導審批，審批通過后報人力資源部。

　　2.人力資源部選擇合理有效的招聘渠道，發布招聘信息。

　　3.人力資源部收集候選人的申請登記表、身份證、學歷證書等相關業務資格材料。

　　4.由人力資源部主持面試，用人部門或公司領導根據情況參與面試，填寫《申請人登記表》中的意見。

　　5.面試結束后2日內，由人力資源部通知符合條件的人才并辦理注冊手續。

　　小公司的管理制度 22

　　一、隨著公司的硬件設施的不斷完善，為進一步規范公司食堂后勤管理，為保障員工飲食安全、衛生，創造良好的就餐環境，維護和確保員工的身體健康，特制定本規定：

　　二、本餐廳只為本公司員工提供服務，就餐者進入餐廳時必須攜帶工員工食堂每日供應午餐時間為11：30-12：牌，憑餐卡領取飯菜。00，晚餐時間為5：00-5：30。晚餐時間隨季節變化另行通知，請所有員工按時就餐。不能提前到食堂以便影響食堂人員的操作，請各生產員工配合公司的'管理制度。

　　三、員工進入食堂后，必須服從公司的管理遵守秩序，打飯、菜時要自覺排隊，不得爭先恐后，不推敲盆喧嘩。在餐廳特定窗口處排隊買飯菜，嚴禁無故擅自進入售飯菜間內打菜打飯。

　　四、就餐人員必須按需盛飯打湯，以吃飽為原則，提倡節約就餐，不許故意造成浪費。就餐后一律將剩余飯菜倒入指定處，不允許把飯渣倒入水池內堵塞水池。

　　五、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點或者自行保管，不得在食堂隨意亂放。

　　六、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

　　七、就餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具，講究道德。

　　八、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務有意見，可向辦公室提出，不能與食堂人員爭吵。對食堂的飯菜質量和食堂工作人員的服務態度有意見者，可向辦公室協商解決和完善，不得因此和食堂工作人員發生矛盾而爭吵、打架。如有違反以上規定者，辦公室有權給予相應處罰。

　　九、愛護食堂的公物和設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。

　　十、外來人員、訪客等就餐需上報辦公室，由辦公室安排食堂工作人員。食堂工作人員未接到辦公室通知發現有陌生人就餐，食堂工作人員有權終止其就餐。

　　如有違反以上規定者，行政部有權報人事部給予罰款處理，從當月浮動工資中扣除。情節嚴重者或屢教不改者，給予行政處分或除名的處罰。

　　小公司的管理制度 23

　　一、引言

　　小公司管理制度的建立和優化對于公司的健康發展至關重要。良好的管理制度能夠規范公司內部運作，提高工作效率，增強員工的工作積極性和創造力，推動公司的持續發展。本文將從制度的重要性、建立步驟和優化方法三個方面進行探討。

　　二、制度的重要性

　　1. 規范行為：管理制度能夠明確員工的行為準則，規范員工的行為，避免違規操作和不當行為的發生。

　　2. 提高效率：管理制度能夠明確工作流程和責任分工，避免重復勞動和工作沖突，提高工作效率。

　　3. 保障權益：管理制度能夠明確員工的權益和福利，保障員工的合法權益，提升員工的和忠誠度。

　　4. 促進發展：管理制度能夠推動公司的持續發展，通過規范和優化，提升公司的競爭力和創新能力。

　　三、建立步驟

　　1. 了解需求：首先需要了解公司的實際需求，明確制度的目標和范圍。

　　2. 制定方案：根據需求，制定適合公司的管理制度方案，明確制度的具體內容和執行方式。

　　3. 建立流程：根據方案，建立相關的流程和制度文件，明確各個環節的責任和流程。

　　4. 宣傳培訓：通過內部宣傳和培訓，讓員工了解新制度的內容和執行要求，并提供相關指導和支持。

　　5. 監督執行：建立監督機制，確保制度的嚴格執行，及時發現和解決問題。

　　四、優化方法

　　1. 定期評估：定期對現有管理制度進行評估，發現問題并及時進行優化和調整。

　　2. 借鑒經驗：學習借鑒其他公司的管理制度經驗，尋找適合自身公司的優化方法。

　　3. 員工參與：鼓勵員工參與制度的'優化，聽取員工的建議和意見，增加員工的參與感和認同感。

　　4. 制度創新：不斷創新管理制度，適應公司發展和變革的需要，提升制度的適應性和靈活性。

　　小公司管理制度的建立與優化是公司健康發展的基礎。通過建立規范的管理制度，可以提高工作效率，增強員工的工作積極性和創造力，推動公司的持續發展。同時，通過定期評估和優化，可以不斷提升管理制度的適應性和靈活性，保持競爭力。因此，小公司應重視管理制度的建立與優化工作，為公司的發展奠定堅實基礎。

　　小公司的管理制度 24

　　根據上級有關規定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及個性費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、個性費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等回到公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人回到后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的.人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　小公司的管理制度 25

　　高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位帶給會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。

　　一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位帶給良好的服務。

　　二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，制冷（暖）費59元/小時；二樓會議室1600元/次，制冷（暖）費80元/小時；接待室200元/次。

　　三、對所有會議只帶給音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。

　　四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。會議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。

　　五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的.單位，會議中心管理辦公室不予承接，推薦其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。

　　六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙并關掉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

　　七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

　　八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

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