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中學(xué)出納人員工作職責(zé)
中學(xué)出納人員工作職責(zé)1
1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;
2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對(duì)所簽發(fā)的`支票要進(jìn)行登記，并及時(shí)清理手續(xù);
3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);
4.對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符;
5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié);
6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號(hào);
8.防火防盜，保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)查清原因，并向會(huì)計(jì)主管人員匯報(bào)，如有差錯(cuò)，造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;
9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。
中學(xué)出納人員工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管。
2、負(fù)責(zé)在銀行開戶和銷戶。
3、負(fù)責(zé)銀行支票進(jìn)賬與付賬。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記款，并定期與會(huì)計(jì)帳核對(duì)，每月核對(duì)銀行對(duì)帳單。
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、負(fù)責(zé)收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開具。
7、負(fù)責(zé)銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對(duì)帳單。
8、負(fù)責(zé)工資發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)專家評(píng)審費(fèi)、公司食堂生活費(fèi)核查與發(fā)放。
10、負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金管理及核對(duì)保證金的'到帳情況。
11、負(fù)責(zé)每月整理、并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì)。
12、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額。
13、負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開戶銀行的關(guān)系。
14、負(fù)責(zé)印章管理。
15、督促應(yīng)收款的催收工作，督促業(yè)務(wù)部門資金回收，加快資金回籠。
16、協(xié)助每月編制收入報(bào)表、重點(diǎn)費(fèi)用報(bào)表、管理費(fèi)用扣繳報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表、應(yīng)付款報(bào)表、項(xiàng)目處和分公司資金使用報(bào)表、項(xiàng)目收款情況報(bào)表等。
17、完成上級(jí)交辦的其它工作。
中學(xué)出納人員工作職責(zé)3
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策與紀(jì)律，按規(guī)定管好現(xiàn)金和支票。
2、認(rèn)真記好現(xiàn)金收付日記帳，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到同清同結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，做好每天帳庫相符，如有不符必須查明原因，并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3、按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，及時(shí)摧報(bào)各種預(yù)支費(fèi)用和暫付款，做到每半年清理一次，年終全面清理一次。
4、認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)，把好開支關(guān)，對(duì)不符合報(bào)銷規(guī)定的開支以及不符合規(guī)定的票據(jù)不予報(bào)銷。不徇私情，勇于抵制各種不證之風(fēng)。
5、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，市內(nèi)購物需款100元以上者必須使用支票，如需現(xiàn)金須領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外地購物通過匯款辦理。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做好安全防盜工作，庫存不得超過規(guī)定限額。
7、按時(shí)發(fā)放職工工資、結(jié)構(gòu)工資及各種經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署同意發(fā)放的款項(xiàng)，做好公積金、養(yǎng)老金、個(gè)調(diào)稅的'代扣代繳工作。
8、兼售食章飯菜票，代辦師生乘車補(bǔ)貼，發(fā)放因公乘車票據(jù)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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