公司財務部的工作職責

時間：2023-10-25 11:18:20 工作職責我要投稿

公司財務部的工作職責

公司財務部的工作職責1

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

公司財務部的工作職責

　　2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、協(xié)調跟進帳務處理;

　　4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

公司財務部的'工作職責2

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、成品成本核算與分析；

　　3、認真核對并確認客戶的'每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理。

公司財務部的工作職責3

　　一、在總經(jīng)理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。

　　三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務報表。

　　四、遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

　　五、做好各項經(jīng)費開支的.計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費用。

　　六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。

　　七、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

　　八、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標準、范圍及審批權限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

　九、完成公司交付的其他工作。

公司財務部的工作職責4

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；

　　2、熟悉商場關于貨幣現(xiàn)金管理制度，掌握商場的有關單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報；

　　3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；

　　4、做好商場有關收銀方面的.工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；

　　5、定期對收銀員機位的現(xiàn)金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

　　6、按商場貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交接管理，協(xié)助防損做好商場對內對外的安全工作；

　　7、根據(jù)營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；

　　8、嚴守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；

　　9、負責收取各款臺每日上交的營業(yè)款，包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應的手續(xù)；

　　10、收取的現(xiàn)金核對無誤后應及時送存銀行；

　　11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續(xù)，以免造成不必要的損失；

　　12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業(yè)銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時查找；

　　13、及時將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據(jù)連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；

　　14、對商場收銀員進行業(yè)務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

公司財務部的工作職責5

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的'制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的稅務監(jiān)管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

公司財務部的工作職責6

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

　　六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的.調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

公司財務部的工作職責7

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的.財務分析數(shù)據(jù)

　　7.完成財務總監(jiān)交付的其他工作。

公司財務部的工作職責8

　　1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，規(guī)范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的`財務相關業(yè)務工作。

公司財務部的工作職責9

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計劃、預算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務管理的規(guī)章制度;

　　6、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構;

　　7、負責現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的'風險控制;

　　8、負責與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯(lián)系，落實各項財稅政策。

公司財務部的工作職責10

　　1、在主管總經(jīng)理領導下，嚴格遵守財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領導負責；

　　2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　4、負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　5、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同信息部、經(jīng)營部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的'問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

　　6、有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

　　7、負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

　　8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

　　9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　10、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

　　11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；

　　12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

　　13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

公司財務部的工作職責11

　　1.協(xié)助上級領導開展工作，維護執(zhí)行集團公司的'財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

公司財務部的工作職責12

　　1、嚴格按照企業(yè)會計準則完成日常會計核算，各類原始單據(jù)的審核、憑證的編制、登帳;

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部門;

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案;

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險;

　　6、溝通協(xié)調處理業(yè)務相關的.財務問題

　　7、領導交代的其它事務性工作;

公司財務部的工作職責13

　　1.負責子公司財務合并及母公司報表、財務數(shù)據(jù)審核等;按照法定的.時間要求及基礎財務數(shù)據(jù)，出具子公司財務報表;審核子公司財務數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務實質并充分結合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監(jiān)管籌劃;

　　2.負責子公司賬務處理;根據(jù)企業(yè)會計準則、集團核算規(guī)范等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數(shù)據(jù);銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業(yè)務咨詢，子公司報表數(shù)據(jù)審核。　　