應收會計工作職責（通用21篇）
在不斷進步的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的應收會計工作職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
應收會計工作職責 1
1、熟悉國家會計準則以及相關的財務、稅務、審計等法規政策。
2、應收賬款管理，審核業務合同按照流程和標準執行，與客戶對賬并結算應收應付款項。
3、負責市場費用、客戶核銷費用整理及復核工作。
3、跟蹤未開票收入，安排開具發票并跟蹤已開票收入回款情況，應收款的'跟蹤收款。
4、制定和完善業務流程，協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
應收會計工作職責 2
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核。
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作。
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項。
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的'管理。
5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算。
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。
7、完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責 3
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議。
2.負責各基地發貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整。
3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬。
4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表。
5.負責每月發票開具、抄報稅工作。
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度。
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同。
8.審核出入庫環節倉庫單據，確保數據準確性。
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部。
10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新。
11.整理每月記賬憑證并裝訂。
12.負責廢品出售的稱重監督工作，保證廢品出售的公平公正性。
應收會計工作職責 4
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益。
3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作。
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理。
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。
6、核算產品的`單件成本。
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳。
8、及時完成領導交辦的工作。
應收會計工作職責 5
1.應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)。
2.應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔。
3.預收賬款的核對整理。
4.每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析。
5.展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作。
6.開展期間現場的.財務支持工作。
7.根據工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責 6
1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、負責EXCEL版本日銷售數據，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。
5、根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。
6、按照公司制度管理直營店的.費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。
7、按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、完成上司交辦的其他工作。
應收會計工作職責 7
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記。
2、采購入庫單據的'整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表。
3、登記采購憑證。
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額。
5、物流費用的審核與登記表。
6、分配的其他工作。
應收會計工作職責 8
1、應收賬款管理：審核控制銷售發貨。定期與客戶進行應收賬款對賬。進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠。
2、核算提成、獎金：負責業務員、分公司等的提成、獎金核算。
3、數據統計與分析：定期統計業績、應收等情況并提供數據分析。
4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的.其他工作。
應收會計工作職責 9
1、審核付款申請，并編制相應會計憑證。
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析。
3、供應商往來賬賬單的'核對。
4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作。
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收會計工作職責 10
1、審核材料相關的入庫單據。
2、與供應商核對月結賬單。
3、其他單據審核及付款。
4、供應鏈系列的審核監督。
5、統計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款。
6、跟進應收發票。
7、付款單據審核及處理。
應收會計工作職責 11
1.完成進項發票登記。
2.協助領導完成應收應付賬款核對。
3.供應商和客戶合同的.制作、打印、回傳。
4.應收賬款的催收。
5.產品庫存/購銷合同。
6.運費核算。
7.進銷匹配，產品開單。
8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作。
9.兼開票專員工作。
應收會計工作職責 12
1、現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行。
2、資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報。
3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理。
4、按公司要求執行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復。
5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表。
6、每月提供單體、合并報表上其他往來數據。每季度關聯方對賬發總賬匯總。
7、銀行帳戶的開戶與銷戶。
8、收據、支票、空白銀行票據的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付。
10、收集資金預算數據，編制資金預算表。
11、查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時裝訂會計憑證。
13、積極配合審計工作。經總賬審核，財務（副）經理審批后提供對外數據。
14、完善SOP操作手冊。完善業務部門培訓文檔。
15、完成直接上級交辦的臨時任務。
應收會計工作職責 13
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的'數據資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
應收會計工作職責 14
1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理。
2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅。
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進。
4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票。
5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決。
6、與各部門保持良好互動，規范各渠道款項的正常運行。
7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用。
8、完成領導安排的其他工作。
應收會計工作職責 15
一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的.制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作。
二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。
三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
四、負責應收帳款帳齡分析。
五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通。
應收會計工作職責 16
1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤。
2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確。
3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等。
4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作。
5、協助上級交辦的其它各項財務工作。
應收會計工作職責 17
1、負責安排電商各合作平臺的.對賬及發票開具。
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等。
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理。
4、財務資料的編制及歸檔管理。
5、電商各渠道發票申請及信息登記。
6、領導交代的臨時性任務。
應收會計工作職責 18
1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。
2、每月根據業務需要，按時開具發票。
3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。
4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。
5、負責子公司全盤賬務處理。
6、協助上級處理臨時事項。
應收會計工作職責 19
1、根據企業會計準則及上市公司相關的.規定，負責子公司的應收工作，確保會計信息真實、準確、及時。
2、具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應收賬款、出具對賬單。
3、出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作。
4、完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規章等規定履行其他職責。
應收會計工作職責 20
1、嚴格執行《企業會計準則》制定本制度。
2、認真執行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚。
3、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款項。
5、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務相關記帳憑證。
6、做好與集團財務部門的對接工作，按時提交各種財務報表。
7、做好與集團財務的.工作，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整。
8、對公司資金做到合理、有效使用，進行資金風險控制，向領導提供資金使用情況，做好成本分析和預算，保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
10、妥善保管所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。
應收會計工作職責 21
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的.各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。
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