出納崗位工作職責(zé)精選[31篇]

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的出納崗位工作職責(zé) ，歡迎大家分享。

出納崗位工作職責(zé) 1

　　1、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3、根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責(zé)付款指令的錄入工作，負責(zé)依據(jù)審核無誤的`付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4、負責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

　　5、負責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6、負責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7、及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8、協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9、個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位工作職責(zé) 2

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票;

　　4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表;

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證;

　　6、負責(zé)憑證裝訂，保管工作;

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納崗位工作職責(zé) 3

　　1、主要負責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的`記賬憑證

　　4、負責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

出納崗位工作職責(zé) 4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納崗位工作職責(zé) 5

　　審核各種會計憑證，登記總分類賬;

　　編制各種財務(wù)報表和有關(guān)的報表說明;

　　負責(zé)月、季、年度申報納稅;

　　負責(zé)成本核算工作;

　　負責(zé)內(nèi)部往來核對工作;

　　負責(zé)會計憑證的整理、裝訂工作;

　　負責(zé)現(xiàn)金憑證的復(fù)核，與出納核對現(xiàn)金余額;

　　對應(yīng)收、應(yīng)付等往來款項的核對與管理;

　　負責(zé)存貨、固定資產(chǎn)的核算工作;

　　負責(zé)費用審核、資金支出審核工作;

　　負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作;

　　負責(zé)增值稅發(fā)票的'管理工作;

　　完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位工作職責(zé) 6

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位工作職責(zé) 7

　　1、負責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負責(zé)公司資金的.收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　3、負責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責(zé)發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納崗位工作職責(zé) 8

　　1、負責(zé)公司的日常人事管理工作、

　　2、負責(zé)公司客戶來訪接待工作、

　　3、負責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進行相應(yīng)的掌控、

　　4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程、

　　5、負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象、

　　6、負責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行、

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)、

出納崗位工作職責(zé) 9

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;

　　2、營業(yè)款核對;

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的`及時;

　　7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位工作職責(zé) 10

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納崗位工作職責(zé) 11

　　1、負責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。

出納崗位工作職責(zé) 12

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位工作職責(zé) 13

　　1、負責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責(zé)處理公司開戶銀行的'各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位工作職責(zé) 14

　　1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的'合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　4、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

出納崗位工作職責(zé) 15

　　1、 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準(zhǔn)工作;

　　2、 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項;

　　3、 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

　　4、 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;

　　5、 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;

　　6、 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7、 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8、 負責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

　　9、 核對各項目收款賬目;

　　10、 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的'調(diào)撥管理;

　　11、 對公司的財務(wù)工作進行各項合理化建議工作;

　　12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位工作職責(zé) 16

　　1、遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3、負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬，負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費軟件的'各項操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

　　6、掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7、核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8、嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9、日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10、負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納崗位工作職責(zé) 17

　　1、負責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;

　　2、負責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責(zé)稅務(wù)申報等工作;

　　7、負責(zé)項目申報的.財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納崗位工作職責(zé) 18

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等; 配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作; 完成財務(wù)部門交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé) 19

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;

出納崗位工作職責(zé) 20

　　1、負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的'及時性和準(zhǔn)確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納崗位工作職責(zé) 21

　　1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的'統(tǒng)計工作

　　3、對外相關(guān)款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責(zé)上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務(wù)對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

出納崗位工作職責(zé) 22

　　1、管理公司銀行賬戶，負責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;

　　2、負責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3、按時準(zhǔn)確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;

　　4、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的'付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5、負責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行;

　　6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

出納崗位工作職責(zé) 23

　　1、負責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2、負責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

　　4、負責(zé)代扣個人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位工作職責(zé) 24

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的'安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé) 25

　　1、日常負責(zé)集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時性性。負責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護

　　2、負責(zé)各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3、 每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜

　　4、在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5、準(zhǔn)備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。

出納崗位工作職責(zé) 26

　　1、負責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的'統(tǒng)計分析表;

　　6、負責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

出納崗位工作職責(zé) 27

　　1、負責(zé)日常收支的'管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責(zé)票據(jù)的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、配合會計完成其他財務(wù)工作。

出納崗位工作職責(zé) 28

　　1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

　　3、負責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

　　4、負責(zé)與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的'完整性、真實性與準(zhǔn)確性。

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù)，及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

　　7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

　　9、負責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責(zé)項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進行統(tǒng)計。

　　12、負責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

　　13、負責(zé)與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

　　14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位工作職責(zé) 29

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負責(zé)公司招聘篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的`顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納崗位工作職責(zé) 30

　　1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷

　　3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的.開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納崗位工作職責(zé) 31

　　1、直屬公司月度會計報表、國資監(jiān)管系統(tǒng)、國資年報、財政年報等合并和上報工作(對口集團計財部)。

　　2、測算、編制公司本部年度財務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算等(含預(yù)算草案、正式案、調(diào)整案)。

　　3、匯總、審核直屬公司年度財務(wù)預(yù)算，投資預(yù)算等，提出綜合平衡建議，合并后上報。

　　4、落實財務(wù)數(shù)據(jù)電子化和滾動匯總，形成公司內(nèi)部各類單項報表(如財務(wù)數(shù)據(jù)分析月報等)。

　　5、做好財務(wù)信息預(yù)警提示，提供分析建議。

　　6、開展公司季度、半年度、年度財務(wù)狀況綜合分析、預(yù)算執(zhí)行情況分析，為預(yù)算編制、調(diào)整、考核等提供基礎(chǔ)依據(jù)。

　　7、配合完成投資管理相關(guān)工作(對口集團投資部)。

　　8、編寫項目可研報告及經(jīng)濟效益測算，以及項目后評估報告等事項。

　　9、完成上級交辦的其他工作。

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