出納日常工作職責

時間：2023-09-12 16:32:21 工作職責我要投稿

【熱門】出納日常工作職責15篇

出納日常工作職責1

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

【熱門】出納日常工作職責15篇

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納日常工作職責2

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發票管理工作。

出納日常工作職責3

　　1、遵守公司財務制度流程，負責公司的`支付業務及日常報銷審核發放;

　　2、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3、負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳

　　7、協助會計完成領導交代的其他工作;

出納日常工作職責4

　　1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

　　2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

　　6、負責內部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發票的.審核，及單據的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領導交辦的其他工作。

出納日常工作職責5

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納日常工作職責6

　　1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的`核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納日常工作職責7

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納日常工作職責8

　　一、負責銀行相關的`各項業務以及稅務相關的各項事宜。

　　二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》。

　　三、負責發票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發票章。

　　四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀。

　　六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。

　　七、每月結賬后編制《管理報表》。

　　八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

　　九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。

出納日常工作職責9

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納日常工作職責10

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的.費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責11

　　1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

　　2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統計;

　　8.系統：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的.認證、核對及統計清單;整理發票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的其他任務。

出納日常工作職責12

　　1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的'合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納日常工作職責13

　　1、負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

　　2、負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

　　5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

　　7、負責簽發支票。

　　8、負責催收款回發票。

出納日常工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總部財務管理統計匯總

出納日常工作職責15

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的`催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

【出納日常工作職責】相關文章：

出納日常工作的崗位職責（精選19篇）11-17

前臺日常工作職責04-01

餐廳經理的日常工作職責10-08

銷售人員日常工作及職責05-11

出納日常工作崗位職責（通用14篇）11-16