出納職責(zé)要求范圍

時間：2023-03-01 17:52:59 工作職責(zé) 我要投稿

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出納職責(zé)要求范圍

出納職責(zé)要求范圍1

　　1、提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時跟進支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺/服務(wù)臺有關(guān)會員事務(wù)。配合總部財務(wù)的工作。

出納職責(zé)要求范圍

　　2、嚴格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務(wù)和商場的整體營運提供支持。

　　3、嚴格有效控制現(xiàn)金的支出，確保現(xiàn)金辦基金的'平衡，保證每日的財務(wù)賬目準確。

　　4、熟悉所有的風(fēng)險控制及防損程序。

　　5、倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納職責(zé)要求范圍2

　　1、貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議；

　　2、根據(jù)財務(wù)部的'年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標；

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付；

　　4、負責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票；

　　5、負責(zé)登記明細賬；

　　6、負責(zé)公司的工資核算及發(fā)放；

　　7、負責(zé)公司五險的核算及辦理；

　　8、負責(zé)報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報；

　　9、嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍3

　　1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納職責(zé)要求范圍4

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬；

　　網(wǎng)銀付款操作；

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報銷單的合規(guī)及有效性；

　　根據(jù)商務(wù)部的`申請完成工作；

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制；

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納職責(zé)要求范圍5

　　1、負責(zé)公司日常報銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜；

　　2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作；

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié)；

　　4、負責(zé)批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作；

　　5、負責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進回款情況；

　　6、負責(zé)抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊；

　　7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況；

　　8、負責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理；

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納職責(zé)要求范圍6

　　1、按照現(xiàn)金治理制度，認真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作；

　　2、逐日盤點庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，月底匯總；

　　3、督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證（現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單）；

　　4、計算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表；

　　5、編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細表，并不定時盤點庫存；

出納職責(zé)要求范圍7

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　負責(zé)支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

　　月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額；

　　登記和跟進借支還款報銷情況；

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認；

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；

　　完成上級交代的.其也事項

出納職責(zé)要求范圍8

　　1、嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；

　　2、認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票；

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應(yīng)于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項；

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的`日清日結(jié)，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng)；

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

　　10、部門負責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)要求范圍9

　　1、負責(zé)辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的`現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結(jié)算余額。

　　4、負責(zé)職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責(zé)報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)節(jié)表。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納職責(zé)要求范圍10

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納職責(zé)要求范圍11

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項；

　　編制會計憑證；

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬；

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表；

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護客戶的'到款及付款；

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理；

　　上級交代的其他工作。

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