財務出納工作職責職能

時間：2023-02-21 08:35:54 工作職責我要投稿

財務出納工作職責職能通用

財務出納工作職責職能通用1

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

財務出納工作職責職能通用

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責職能通用2

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的其他工作;

財務出納工作職責職能通用3

　　1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責職能通用4

　　1、負責日常各種現金的.收付及費用的報銷業務核算;

　　2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

　　3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發放;

　　6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

財務出納工作職責職能通用5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責職能通用6

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的`行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納工作職責職能通用7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;

　　7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責職能通用8

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　1、現金收付

　　1.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

　　1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的.現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務章平時由出納保管。

　　3、報銷審核

　　3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納工作職責職能通用9

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的`其他工作。

財務出納工作職責職能通用10

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

　　4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責職能通用11

　　1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

　　2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3.保管現金、存單,并定期盤點核對;

　　4.嚴格控制現金庫存限額;

　　5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的`其他工作。

財務出納工作職責職能通用12

　　1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的'其他事項。

財務出納工作職責職能通用13

　　1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的.收支登記工作;

　　2.項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3.實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4.項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納工作職責職能通用14

　　嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統付款業務操作;

　　根據付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結算業務;

　　保管庫存現金和各種憑證;

　　保管空白收據和票據;

　　核對進項發票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

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