應收應付會計工作職責18篇
應收應付會計工作職責1
1、根據審核后的'憑證，編制會計憑證，包括現金、銀行存款、應付賬款等賬務處理，協助應付模塊結賬;
2、協助出納現金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發票等，審核發票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發票價格、數量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;
5、預付賬款管理，督促催收發票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業務跟蹤處理;
7、負責采購合同檔案管理;
8、負責園區的統計報表、年檢等工作;
9、協助負責關務等工作;
10、領導交辦的其他事項。
應收應付會計工作職責2
1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;
2、負責總部各職能部門應付賬款采購發票等原始憑證的跟進工作;
3、負責管理用財務報表的`編制和財務經營管理分析、報告工作;
4、負責協助三大報表的編制工作;
5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;
6、負責項目應收、采購發票等原始憑證的跟進工作;
7、負責項目應收、采購賬務處理和會計核算工作;
8、領導交代的其他事項。
應收應付會計工作職責3
1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來賬賬單的.核對;
4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收應付會計工作職責4
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;
3、現金管理和報銷款的支付;
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的.正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責5
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;
2、月度成本結轉及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計工作職責6
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況
3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;
4、應付票據的.登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責7
A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目匯總表;
B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。
D、負責公司部分成本和生產利潤的'核算;工資、提成的核算及發放。
E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。
F、完成上級交付的其他財務工作。
應收應付會計工作職責8
1. 編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;
2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;
6. 協助解決店鋪經常性的`問題;
7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;
8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
應收應付會計工作職責9
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的'異常款項，定期與業務部門溝通，催收并結算應收賬款;
5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收應付會計工作職責10
1. 接收并審核供應商發票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數據，并負責應付賬款的對帳工作;
3. 協助應付賬款管理流程的'不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化
6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責11
1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核;
2、負責新房各類退款的審核;
3、負責墊傭業務相關的結算審核;
4、負責二手各類退款的.審核;
5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件;
6、完成領導交代的其他工作。
應收應付會計工作職責12
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據的`整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責13
01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的'《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收應付會計工作職責14
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據的`合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計工作職責15
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款;
5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的'往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責16
1.負責公司日常的`財務工作，協助處理帳務。
2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票;
3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。
4. 按時完成相關財務的報表
5、市場銷售數據 的統計工作。
應收應付會計工作職責17
1.完成進項發票登記
2.協助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的`催收
5.產品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產品開單
8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計工作職責18
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的`核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;
3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;
4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協助經理進行其他財務工作事項。
【應收應付會計工作職責】相關文章：
應收應付會計工作職責11-06
應收應付會計工作職責【薦】01-23
應收應付會計工作職責概述02-17
應收應付會計工作職責(精選15篇)11-06
應收應付會計工作職責(15篇)11-06
應收應付會計工作職責精選15篇11-06
應收應付會計工作職責15篇11-06
應收應付會計工作職責(集合15篇)11-06
應收應付會計工作職責(匯編15篇)11-06