應收應付會計工作職責(集錦15篇)

應收應付會計工作職責1

　　1.完成進項發票登記

　　2.協助領導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的催收

　　5.產品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產品開單

　　8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責2

　　1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;

　　2、負責總部各職能部門應付賬款采購發票等原始憑證的跟進工作;

　　3、負責管理用財務報表的編制和財務經營管理分析、報告工作;

　　4、負責協助三大報表的編制工作;

　　5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

　　6、負責項目應收、采購發票等原始憑證的跟進工作;

　　7、負責項目應收、采購賬務處理和會計核算工作;

　　8、領導交代的其他事項。

應收應付會計工作職責3

　　1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對并編制報表;

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

　　9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計工作職責4

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責5

　　1、擬訂應用技術學院本、專科教學計劃，落實教學任務，檢查教學質量，總結教學及教學改革方面的各種經驗;制定教學方面有關規章制度;研究并提出有關本、專科教育事業發展規劃、教學體制方面的意見，并組織實施。

　　2、組織各系編制教學計劃、教學大綱及各種教學文件;組織院級優秀教學質量獎、優秀教學成果獎、優秀教材獎評審及省部級優秀教學成果獎申報工作;組織教學檢查工作。

　　3、負責審查應用技術學院本、專科開課計劃，下達教學任務書，制定學生課程表，組織考試、學生生產實習、教學實習、畢業設計和教學資金預算、分配及檢查。負責課程調度、任課教師管理及其它有關教學行政方面工作。

　　4、負責應用技術學院本、專科教學的專業建設、課程建設、教材建設的規劃和組織工作。負責全院教材的對內供應和對外交流工作。

　　5、配合師資部門落實和檢查應用技術學院教師工作量執行情況。

　　6、負責電化教學計劃及其管理工作。

　　7、負責有關教學方面的.對外聯絡和交流。

應收應付會計工作職責6

　　1.打印教學資料，印制全院的文件、有關材料、各類考試試卷;

　　2.使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張;

　　3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;

　　4.協助做好考試試卷裝訂工作;

　　5.部門文件的發放工作;

　　6.完成領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責7

　　1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監督、指導項目成本體系運行，建立成本監控預警機制;

　　2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導和管控;指導、審核各項目目標成本和動態成本管理;

　　3、對各項目進行動態監控，并進行成本控制全盤工作協調，指導過程中的成本糾偏工作;

　　4、定期對各項目進行巡檢，出具巡檢報告，指導提高項目管理水平;

　　5、對各項目成本造價工作進行指導和監控;

　　6、處理成本控制工作中的突發事件。

應收應付會計工作職責8

　　1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。

　　2.負責并管理預付及計提相關的業務處理。

　　3.負責內部往來的核算及賬務處理。

　　4.協助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協助公司領導對業務流程進行數據收集、監控和分析。

　　6.對資產負債表損益表科目進行后續跟蹤管理。

　　7.協助年度外部審計工作及內部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續的支持。

應收應付會計工作職責9

　　1、全面負責區域內的消防、保安工作，對消防設施、監控設施定期維護;

　　2、建立完備的保安制度，嚴格執行，確保正常安全的辦公秩序;

　　3、建立健全員工值班、考勤和請銷假制度，并負責對本部門員工崗位考評工作，每月定期向總監匯報;

　　4、負責組織本部門員工學習業務知識，及時貫徹落實項目的各項指示精神，認真研究落實各項工作要求，帶領員工積極做好項目的安全防范工作;

　　5、和地方消防安全部門、派出所建立良好的合作關系。

應收應付會計工作職責10

　　1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業務相關的結算審核；

　　4、負責二手各類退款的審核；

　　5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責11

　　1、協助財務工作;

　　2、協助兌獎錄入工作;

　　3、協助后勤管理工作(協助資產管理、資產臺賬管理、辦公設備管理、車輛管理、安全管理、接待等);

　　4、協助人事管理工作(協助編制工資報表、人事管理制度完善、檔案管理等);

　　5、協助文案撰寫及整理工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責12

　　1.全面主持預結算中心的日常工作，認真履行集團的相關決議，按項目的不同階段要求提供相關經濟參數、成本控制方案和經濟預測，為領導決策提供經濟數據依據;

　　2.負責項目的成本核算和控制，根據各項目《里程碑計劃》和《投資成本測算表》，及時編制《項目成本控制表》、《項目資金計劃表》并跟蹤落實，按里程碑計劃和合同要求及時完成成本控制的相關工作，如審核工程進度款和項目預(結)算書，合同費用索賠的處理，項目的后評估等;

　　3. 負責按集團公司確定的招標采購流程和招標采購文件統一范本實施招采任務，根據各項目的里程碑計劃實施的時間節點要求及時完成各類招采工作;

　　4. 完成各項招采項目的工程量清單編制、標底編制和經濟評審工作;

　　5. 負責組織招標采購的相關考察和市場調查工作、建立工程、材料和設備等的數據庫，及時收集和更新相關信息資料;

　　6. 負責招采合同實施的跟蹤檢查和監督工作，負責補充協議的及時商簽，協助處理合同實施過程中出現的爭議;

　　7. 協助財務部、計劃資金部完成融資、稅務以及資金計劃管理;

　　8. 掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和計價標準，及時了解掌握工程造價變化信息，提出相應的應對策略，建立相關數據庫。

應收應付會計工作職責13

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益

　　3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。

　　6、核算產品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責14

　　1、項目前期：根據客戶需求進行概念性設計;和客戶進行設計評審;編寫DFM,闡述設計要點。后續細化設計，按照工藝需求和精度需求選擇合適的零部件;

　　2、項目中期：整理BOM;出圖;和項目經理合作計算設備成本，支持銷售報價;根據訂單需求，開采購單下料。編寫后續制造以及裝配所需的質量管控文件。包括IQC,IPQC,OQC,SOP等，編寫BulidBook，準備主導召開裝配啟動會議;

　　3、項目后期：實時支持并解決后續制造以及裝配過程中發生的問題。和客戶討論后續的改進方案和計劃;

　　4、在項目進行過程中和其他各個部門有密切的交流;

　　5、所有的工作都必須按照項目的時間節點完成;

　　6、完成領導臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責15

　　1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理；

　　3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理；

　　7、崗位相關風控及經營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

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