出納和會計的工作職責

時間：2022-09-13 17:50:39 工作職責我要投稿

出納和會計的工作職責

出納和會計的工作職責1

　　1、負責編制物業費水費等繳費單，監管物業管理費水費及停車費等其他費用，登記收費表格，月度結帳存款入賬；

出納和會計的工作職責

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產管理；

　　3、編制年度和季度資金預算表；

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據；對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷；

　　5、月底與庫管盤點庫房，登記月物料統計表；

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

出納和會計的工作職責2

　　1、負責與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業務

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發，保管有關空白收據和支票

　　6、負責庫存現金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

　　7、根據公司財務規定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業務的正確性

　　8、完成領導安排的其他工作

出納和會計的工作職責3

　　1、負責日常收支的管理和核對；以及申報納稅；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總帳財務管理統計匯總。

出納和會計的工作職責4

　　1、原始憑證報銷：根據公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷事項。

　　2、日清月結：及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數據；

　　3、編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4、定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5、上級領導安排或臨時安排的工作。

出納和會計的工作職責5

　　1、進出口收付匯帳務核銷

　　2、“免、抵、退”稅務工作流程

　　3、手冊核銷，熟練使用Exce函數并能運用Excel建立相關分析管理數學模型

　　4、審核倉庫成品、材料日報表，月末盤點；

　　5、審核費用報銷單據；

　　6、出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表；

出納和會計的工作職責6

　　1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。

　　2、及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納和會計的工作職責7

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額表；

　　2、負責核對供應商與客戶系統余額，支付貨款與退款；

　　3、負責日常收支的管理和核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、配合對賬財務管理統計匯總；

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

出納和會計的工作職責8

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途和批準手續，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　8、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責掌管公司財務保險柜。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責9

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納和會計的工作職責10

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節奏，做到日清月結；

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等；

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計；

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作；

　　5、月底財務盤存工作；

　　6、協助會計完成其他日常事務性工作；

出納和會計的工作職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　3、每日盤點庫存現金，保證庫存現金安全

　　4、負責辦理與銀行之間的所有相關業務，管理維護銀行賬戶

　　5、負責發票的購買及開具

　　6、負責固定資產卡片的錄入

　　7、相關財務資料的裝訂歸檔

　　8、協助會計做好各種賬務處理工作

出納和會計的工作職責12

　　1、核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

　　2、按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3、負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

　　4、資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

出納和會計的工作職責13

　　1、負責日常現金、支票及票據的.收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作；

　　6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬；

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記；

　　9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作；

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；

　　11、負責每月公司費用明細表的編制；

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；

　　14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責14

　　1、按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據線上審批流程，審核付款申請單據；

　　3、保管好公司各類空白支票，票據及印鑒；

　　4、負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單；

　　5、負責公司所有人員的費用類單據審核；審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證；

　　6、負責公司日常工程類及費用類付款工作；

　　7、配合各部門辦理電匯等相關手續；

　　8、協助做好各種賬務處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納和會計的工作職責15

　　1、具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務；

　　2、熟練使用財務相關軟件；

　　3、熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程和最新的政策變化；

　　4、具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題；

　　5、具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力；

　　6、工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

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