【優秀】公司工作制度15篇
隨著社會一步步向前發展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的公司工作制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司工作制度1
為推動公司有關食品安全工作重大決策、重要工作部署的貫徹落實，確保廠務政令暢通，制定本制度。
一、督查工作的原則
（一）督查工作要突出重點，緊緊圍繞公司領導關注的重大問題和職工群眾關心的熱點、難點問題進行。對重大決策和重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，要跟蹤督查，求真務求落實。對其他督查事項也要做到事事有著落，件件有結果。
�。ǘ┒讲楣ぷ饕v求時效，注重實效。對確定的督查事項要提出明確時限要求，督促承辦部門及時辦理，按時反饋結果，確保督查的質量和效果。
�。ㄈ┒讲楣ぷ鞑荒芨阈问街髁x、表面文章。要深入實際，深入職工群眾，全面真實的了解和反映情況，既要報喜，又要報憂。
二、督查的主要內容
�。ㄒ唬┕居嘘P食品安全重大決策和重要工作部署的`貫徹落實情況。
（二）公司食品安全委員會、公司行政部門負責人聯席會議決定事項的貫徹落實情況。
（三）公司領導同志批示需要督查的食品安全事項。
三、督查方式
督查的方式根據需要確定，可采取實地督查、明查暗訪、電話催辦等形式進行。
�。ㄒ唬⿲h、文件和領導批示確定的一般性督查事項，由公司行政管理部分管領導通過電話或書面形式通知有關部門辦理，并按要求做好催辦、檢查和反饋工作。
�。ǘ⿲h、文件和領導批示確定的重要督查事項，由公司分管領導通知公司行政管理部門牽頭組織有關部門進行督查，并按要求做好催辦、檢查和反饋工作。
�。ㄈ┨貏e重要的督查事項，由公司主要領導會同食品安全委員會領導小組進行督查，并及時做好反饋工作。
四、督查事項的辦理
�。ㄒ唬┓答伝貋淼霓k理情況和督查結果，由食品安全委員會辦公室匯總后，報有關領導同志。對特別重要的督查事項，以《督查情況》報有關領導同志；屬于請示性的，按請示性公文的程序辦理。
�。ǘ⿲Χ睫k事項，一般情況下，急件在3個工作日辦結；非急件3―10個工作日辦結；難度較大的事件10一20個工作日辦結；領導有明確時限要求的，按領導要求辦結；無法按時限辦結的，承辦部門及時向交辦領導說明情況和原因，進入司法程序后，一般不再督查。
五、本制度經公司食品安全委員會討論通過，自公布之日起執行。
公司工作制度2
一、目的
為統一公司整體著裝,樹立良好的企業形象,特對工作服的款式、制作、領用標準及使用情況等進行規范管理。
二、管理職責
(一)綜合管理部根據公司有關規定確定工作服款式、顏色,進行數量統計、量體安排及聯系回收工作服清洗等方面的管理工作;
(二)綜合管理部負責相關部門/分廠工作服類別、款式申請的審查,工作服領用的審核,并對各部門/分廠的'領用情況按規定扣除款項報綜合管理部。綜合管理部對公司各部門/分廠人員著裝規范進行考核,同時綜合管理部接受各部門的監督考核;
(三)生產部負責服裝的入庫、保管、領用數量、票據的核對,將各單位領用匯總報綜合管理部;負責離職人員退回車間工服的收發、整理、儲存;;
(四)各部門領導負責審批本部門人員的工作服領用,并做好登記。
三、工作服類別、款式
(一)車間工服包括成套天短袖(夏裝)、成套長袖(冬裝);
(二)管理人員正裝包括短(長)袖襯衫、夏褲(夏裙)、西服(含西褲或裙子);六、采購七、三、領用標準
(一)車間工服類
1、生產部設備科、倉庫,技質部檢驗人員,銷售部售后服務人員和各分廠人員(副主管級以上人員除外)等每人每年夏裝、冬裝各二套;
2、公司副主管級以上人員及各部門的科室員工(本節第1條所規定的人員除外)每人每年夏裝、冬裝限領一套;
(二)管理人員正裝
公司副主管級以上人員及各部門的科室員工【第七章第(一)節第1條款規定的人員除外】可領用管理人員正裝,領用標準如下:
1、春秋冬裝:西服(含西褲或西裙)2套/人,每人每兩年制作一次;長袖襯衫4件/人,每人每一年制作一次;
2、夏裝:短袖襯衫4件/人,長褲(女士可選擇短裙)2條/人,每人每年制作一次。
四、領用程序
(一)服裝到位驗收合格后,由綜合管理部發送給生產部倉庫;
(二)倉庫在接到通知后,根據主管部門要求,通知各單位前來領取,按照統計表單均衡發放;
(三)各部門/分廠接到領取通知時,以上報數量(名單)為準,填寫《領料單》經部門負責人簽字確認,到倉庫領用;
(四)新入職員工(包括臨時工)依據工作崗位需要領用規定服裝時,由所在部門填寫《領料單》經部門負責人簽字確認后,到倉庫領用;
(五)特殊工種或因工作原因,在規定期限內,導致服裝破損確實無法穿著的,由部門出具證明,經所在單位負責人簽字同意,到倉庫領用回收工作服;無庫存時,按規定可領用新工作服;
(六)量身定做服裝領用后,如發現尺寸不符等問題在一星期內報到綜合管理部,由綜合管理部落實協調;
(七)離職人員退回的工作服,由倉庫工作人員整理、儲存,并將統計數據通知綜合管理部,由綜合管理部定期安排清洗干凈后返回倉庫,如實入帳;
(八)外協廠家及其他因工作原因需領用本公司服裝的,由接口部門提起工作聯系單,經綜合管理部同意,至財務繳納現金后,憑單據到倉庫領用。
五、著裝要求及日常管理
(一)公司全體員工必須統一著工作服;
(二)未有定做管理人員正裝的新進職能部門科室人員一律著成套車間工服;
(三)服裝要保持整齊、干凈,不露胸或披掛,不隨意搭配、調換;
(四)員工進入廠區(崗位)必須穿著指定服裝,業余時間出入公司外娛樂場所時不得穿著工服。
(五)綜合管理部每月對服裝庫存進行盤點、核對,核定安全庫存量,低于安全庫存時及時提請服裝采購申請。
六、費用
(一)服裝制作費用由公司承擔50%作為員工福利發放,其余部分由員工個人承擔;
(二)公司承擔的費用計入各部門費用預算;員工個人承擔部分在當月工資中扣除;
(三)倉庫統計、匯總各部門工裝的領用匯總單,每月底報綜合管理部統一扣款;管理人員工作服由綜合管理部統一扣款;
(四)超額領用服裝、因個人原因造成服裝損壞,再領用的按全價當月在工資中扣除;員工辭職領用工作服不到一年的全部由員工個人承擔。
(五)員工領用離職人員回收的工作服,為免費領用,不予扣款;
七、其他
(一)員工是否按照行為規范和本管理規定要求著裝,納入部門及個人考核內容;
(二)離職人員工服離職前按照登記領用數量一律退回倉庫,否則不予結算工資或承擔登記領用工作服全額費用;
(三)不得私自外借或外賣工作服,凡外借、外賣者負激勵200元每件。
十二:附則:
(一)本規定由綜合管理部負責起草、修訂、解釋。
(二)本規定自發布之日起生效。
公司工作制度3
1.上崗著工作服(不按規定著裝不能上崗)。工號牌的佩帶：女職工冬季佩帶于上衣左胸，夏季佩帶于上衣第二顆紐扣處;男職工佩帶于上衣左胸口袋處。服飾整潔，襯衣勤換，皮鞋勤擦。不論室內外，夏季或冬季，男士須戴領帶，女士須結領花。
各崗位著裝應根據季節和生產環境統一規定，不得長短混穿。男士襯衣下擺須束腰內，袖扣扣好，袖口不得敞開或挽起。女士穿著襯衣時須配裙子(特殊崗位除外)。著秋冬裝時，不得穿高領毛衣或高領內衣。室內工作不得穿風衣，不得戴圍巾，戴帽。除黑色矮腰皮鞋外，不得穿其他鞋類(雨天室外工作時可穿雨鞋)，不得赤腳穿鞋。
2.儀表端莊，舉止大方，表情自然、親切、和藹。男士不準留胡子，女士頭發過肩時必須束發，不準染彩發、不準染指甲。不得戴垂吊式耳環，手腕、足踝不得佩首飾。
公司工作制度4
建筑公司工作票、操作票管理制度
1、凡有停電作業必需按正規程序辦理工作票、操作票。
2、嚴格根據中國南方電網有限責任公司企業標準、工作票、操作票管理規范執行。
3、現場施工用氣管理、用水管理,通信管理嚴格執行工作票操作制度。
4、現場所用施工用氣應統一管理,并由專業班組運行、維護。
5、施工用水統一由項目部工程部負責管理。
6、各部門施工用水須提出書面申請報工程部,批準后方可用水,嚴禁任何單位和個人私自亂接水源。
7、施工中如需切斷水源時,必需向項目部工程部提出申請,寫明地點、項目緣由、開竣工時間、施工負責人等,待項目部批準,并采納臨時補救措施后方可施工,嚴禁任何單位施工造成現場停水的狀況發生。
8、任何施工單位用電須書面申請報工程部,待批準后由專業施工班組統一支配接線。
9、現場通信統一由項目部辦公室管理。
公司工作制度5
安全生產事關企業財產和職工群眾生命安全，事關改革發展穩定大局，必須切實認真抓好，抓落實，為了把安全生產工作落到實處，必須加強檢查督促。
一、督查事項
1、黨中央、國務院和省委、省政府關于安全生產重要指示及全公司安全生產會議精神的貫徹落實情況。特別是落實《安全生產法》學習貫徹情況；
2、有關安全生產法律、法規、政策的執行情況；
3、重大事故隱患的'治理和整改情況；
4、事故調查處理結案工作和事故責任人員處分的落實情況；
5、各部門安全生產責任制落實情況。
二、督查對象
公司屬各部門及所屬分廠。由上一級組織對下一級組織進行督查。
三、督查工作組織
督查工作由公司和各部門組織。
四、督查方式
不定期進行，原則上一年內不少于4次。
五、督查結果反饋
督查工作中發現的安全生產事故隱患，應當下達書面整改通知書責令被督查部門立即整改，排除隱患。被督查部門必須按要求進行整改，整改結束后，向組織督查的部門寫書面報告。
督查工作結束后，組織督查工作的部門要寫出督查報告，報公司領導和安全生產委員會辦公室備案，同時向督查部門反饋結果，提出督查建議。
公司工作制度6
第一章總則
第一條為了加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提升公司經濟效益，根據國家相關財務管理法規制度和公司章程相關規定，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有用使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提升公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾�，以提升會計資訊的及時性和準確性。
�。ㄋ模┍O督公司財姓的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的首要依據。
第六條公司應根據審核沒有誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必需具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員署名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員署名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為了依據,按照規定的會計處置方法進行，保證會計目標的口徑一致，互相可比和會計處置方法前彳及相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的相關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行互相核對，保證帳證符合、帳實符合、帳表符合。
第十條建立會計檔案，包含對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和燒毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必需將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必需有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽名接，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必需加強資本金管理。公司籌集的資本金必需聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本Q
第十四條公司股東之間可互相轉讓其全部或部分出資，股東應按
公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。
財務部門應據實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付賬款和其他應付款的.管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實沒有法付出的應付款項報公司總經理批準接處置。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批接，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿接及時監督催促相關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資筐管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必需每日結出現金日記賬的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的全部現金收付都必需有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶安全，非因業務需要不許外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時把握銀行存款馀額，不許簽發空頭支票，不許將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報相關領導和分管業務部門，監督催促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務負責人f總經理。借用現金，必需用于現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必需在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。
第五章長期資姓管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不許備在一年內變現的投資，分為了股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準彳爰，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資筐的管理：有以下情況之一的資筐應納入固定
資筐進行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、
運輸工具和其他與經營相關的設備器具、工具等;②不屬于經營首要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用限期超過年的。
20002第二十七條固定資姓要做到有帳、有卡，帳實符合。財務部負責固定資姓的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資姓明細帳。
第二十八條固定資姓的購置和調入均按實際成本入帳，固定資姓折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為了：
（一）房屋、營業用房年 30
�。ǘ┩ㄓ嵲O備、交通運輸設備年 3
（三）電子電腦、辦公及文字處置設備年 3
�。ㄋ模╇娖髟O備、安全保衛設備年3
第二十九條差不多提足折舊、繼續使用的固定資姓不再提取折舊,提前報廢的固定資姓，不再補提折舊。當月增加的固定資姓，當月不提折舊，當月減少的固定資姓，當月照提折舊。
第三十條對固定資姓和其他資要進行定期盤點，每年末由綜合管理＞S部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核接，經總經理批準彳爰進行帳務處置。
第三十一條沒有形資姓指被公司長期使用而沒有實物形態的資包含：1,專利權、土地使用權、商譽等。沒有形資按實際成本入帳，在受益期內＞S或有用期內按不短于年的限期攤銷。
第三十二條遞延資筐是不能全部計入當期損益，需要在以彼年度內分期攤銷的各項費用，包含創辦費，租入固定資姓的改良支出和攤銷限期超過一年，金額較大的修理費支出。創辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于年，以經營租入的固定資姓改良支出，在有用租賃期內分期攤5銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的營業收入包含手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映,以保障公司損益的真實性。
第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處置。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務相關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提升公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包含：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
�。ㄒ唬├⒅С觯褐钢Ц兑载搨问交I集的資金成本支出。
�。ǘI業費用包含：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育資金、工會資金、住房公積金、保險費、固定資筐折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
�。ㄈ┕潭ㄙY姓折舊費：指公司根據固定資原值和國家規定的固定資分類折舊率計算攤銷的費用。
�。ㄋ模⿺備N費：指遞延資的攤銷費用，分攤期不短于年。 S5（五）各種準備金：各種準備金包含投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的實行差額提取，壞帳準備金按年末1%應收賬款馀額的提取。
�。┕芾碣M用包含：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額計提，工會資金按工資總額14%2%計提，教育資金按工資總額計提。住房公積金經批準接，由公司按職工3%工資總額的肯定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制訂各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核相關支出憑證，未經領導簽名或審批手續不全的，不予報銷，對違反相關制度規定的行為了應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心應定期進行成本費用檢查、分析、制訂降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條公司營業利潤二營業收入營業稅金及附加營業支出
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入營業外支出
�。ㄒ唬┩顿Y收益包含對外投資分得的利潤、股利等。
�。ǘI業外收入是指與公司業務經營沒有直接關系的各項收入，具體包含：固定資彥盤盈、處置固定資姓凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實沒有法支付而按規定程式經批準的應付款項等。
（三）營業外支出是指與公司業務經營沒有直接關系的各項支出，具體包含：固定資姓盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條公司利潤總額按國家相關規定作相應調整接，根據繳納所得稅，繳納所得稅彳爰的利潤，按以下順序分配：
�。ㄒ唬┍粵]收的資產損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
�。ǘ╁粞a公司之前年度虧損；
（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅彼利潤扣除前兩項彼的提取，盈馀公積金已達注冊資本的時不再提取。
10%50%（四）提取公積金、公益金按稅彼利潤的計提，首要用于公司的職5%工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包含資姓負債表、損益表。年度財務報表包含資負債表、損益表、現金流量表、營業費用＞g明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月日內完成，年度財務會15計報告應于次年日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書首要內容包含：
�。ㄒ唬I務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資姓負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為了正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為了領導或相關部門的決策提供依據。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告目標包含：
①經營狀況目標：流動比率、負債比率、全部者權益比率；
�、诮洜I成果目標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包含伺服器、工作站、網線、印表機、電源等。會計電算化硬ups體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特別情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用于完成會計核算、處置會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立刻與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試彳爰，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用10財務軟體必需是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開獸和關閉應嚴格按規范程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必需將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧卡、賬戶密碼和操作人員ic密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章附則
第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司工作制度7
為認真貫徹落實《傳染病防治法》及《公司突發公共衛生事件應急預案》精神，全面提高環境衛生質量，鞏固重點場所無蠅化、無傳染病區域性流行的奮斗目標，采取有效措施，強化現場管理，周密部署消殺工作，特制定本制度：
一、工作人員認真學習傳染病防治辦法，加強現場管理，制定消殺計劃，指定專人負責，明確分工，落實責任，全面做好消殺工作。
二、強化措施，定期向公司各場所打藥、切實控制致病微生物、蚊、蠅的孳生繁殖。重點搞好兩堂一室、污水、廁所、垃圾等場所蚊蠅消殺工作。
三、對公司各場所，夏秋季節，每月普打長效藥一次，短效藥每周一次，重點部位每日加強補打。84消毒液、來蘇水等消毒滅菌藥品，每周兩次，全年噴打，打藥后由相關負責人員簽字。
四、消殺藥品專人負責發放，建立臺賬，嚴格執行領、發、登記制度，配備個人防護用品，（如：工作服、眼鏡、口罩等）嚴格配比濃度，避免意外事故發生。
五、確保消殺藥械質量，由指定的專業部門供應，并指導使用。
六、進行消殺活動時應注意的`事項
�、偈褂酶咝У投鞠麣⒂闷罚幢壤渲疲帽呈絿婌F器按要求噴灑。噴灑時應做好預防措施，穿長衣褲，戴口罩，完工后換衣褲，用肥皂洗手。
�、谑程�、澡堂、樓層消殺活動一般在不影響使用的情況下進行，如需進行，應先征得同意后方可進行。
③對廣場外圍進行噴灑時，盡量在順風處噴灑，以減少對行人的影響。
�、芨鶕䦟嶋H需要可以增加噴灑次數，并注意將被殺死的害蟲尸體及時清除。
⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分別進行至少四次消殺并進行檢查且記錄在《消殺記錄表》上，存檔。
北京華諦盟家具有限公司
20xx年3月2日
公司工作制度8
為確保在公司正常辦公時間以外對公司在管樓宇發生的重大客戶投訴、重大糾紛、突發事件等問題能夠及時有效控制和處理,特制定xx主管級以上人員機動總值工作制度。
一、值班安排:
公司行政人事部負責統籌安排機動總值工作,機動總值班人員(下稱"機動總值")由公司各部門主管級以上人員組成,實行每人一周輪值制,具體排班由公司行政人事部每月月底排定下月機動總值班表。
二、值班方式:
不計考勤,機動式值班。在晚間發生重大事件須到現場處理置的,次日上班時間或下班時間可作相應的延遲或提早,但須向行政人事部作情況報備及呈交《事件報告表》。
三、值班時間:
值班時間暫定為周一至周六下午18:00分--次日早上9:00分。周日和其它節假日早上9:00--次日早上9:00。
四、值班物料:
1、《主管級以上人員機動總值記錄本》;
2、機動總值手機1臺,號碼:。
五、值班制度:
1、機動總值在值班期間全權負責協調處理本公司在管樓宇發生的各類突發事件、重大糾紛、重大客戶投訴等問題。控制局面,消除消極因素;
2、機動總值在緊急情況下代表公司組織有關部門和人員積極采取應急處理措施,做好記錄并及時向主管領導報告,按照主管領導指示進行處理,情況危急的及時上報公司領導;
3、非緊急情況且不能馬上解決的問題,機動總值可做好值班記錄并在下一個工作日交相關部門處理;
4、值班期間的工作時間內抽檢巡視各區域服務站運作情況、各崗位工作狀況以及辦公環境維護,發現違紀、隱患及時糾正、處置;
5、輪值班期間工作時間內要求每個服務站巡查不少于一次,并將巡檢發現情況及跟進處理情況填寫在《主管級以上人員機動總值記錄本》內;
6、機動總值在輪值期間不能離開本市區域以外,在出現必須到現場處理的突發緊急事件時要求30分鐘以內能趕赴至現場處理,如擅離職守造成出現問題后延誤時間或遇事隱瞞不報,一經發現按嚴重失職論處;
7、輪值的機動總值要注意總值手機的及時充電、保持總值手機24小時通訊暢通、來電時測及時接聽,有未接來電時及時作出回復;
8、機動總值過程中認真填寫《主管級以上人員機動總值記錄本》,對需進一步跟進處理的問題要記錄清楚相關細節和事項,并做好工作及總值手機的.交接;
9、輪值的機動總值如有特殊情況不能值班的,由本人提前商請其他機動總值人員替班,但必須經總經理批準后報備行政人事部;
10、遇到緊急、重大事件時要沉著應對,按照工作制度和程序請示、報告,處理過程要收集相關證據和拍照取證;完成上級下達的任務要準確、及時;值班人員要增強保密觀念,所有涉密內容未經領導批準不得外傳。
六、工作表格
1、《主管級以上人員機動總值記錄本》;
2、《事件報告表》
公司工作制度9
一、工作時間
辦公部門：上午8：00—12：00下午14：00—17：30
生產部門：以臨時通知為準，確保正常生產。
二、全體員工應按時上、下班，不得無故遲到或早退。因公離開崗位的，應向上級主管請示，經批準后才能離開。如有遲到、早退或曠工情形，依有關規定處理。（詳見六、七條）
三、各部門的考勤表必需由部門經理親自對本部門的員工記考勤，每月的考勤表由部門經理簽名后，上報辦公室，由辦公室主任及分管副總經理簽名，再送財務部，財務部按考勤表執行計發工資及獎金。
四、凡請病假者，應持有醫院出具的病假單或診病發票等有效憑據，在看病當日或次日上班之前交上級主管核實。凡請事假者，要寫書面請假條。請假為半天的，由部門經理審核批準；請假天數超過一天（含一天），由部門經理核實并上交分管副總經理審核批準。副主管或以上管理人員請假要經分管副總經理審核批準；以上人員必需辦理相應請假手續，否則均按曠工處理。
五、每天工作8小時，每周休息一天，如當周不休經部門經理批準后可享有調休的權利，未經支配批準的加班一律不賜予補休，超出8小時屬加班時間（以考勤卡記錄時間為準）加班時間賜予補休或調休。沖抵后工時累計統一年底核算，多出工時賜予加班工資。
六、遲到、早退（離崗4小時以內的）一次扣20元，離崗超過4小時的按曠工處理。連續遲到、早退三次的計一次曠工，曠工一次扣50元。
七、連續曠工時間超過三天，或者一年內累計曠工時間超過十天的`，予以除名處理。
八、休息休假
�。�1）員工根據排班支配，每周休息1天。連續生產時，按生產需要合理支配輪休。
�。�2）法定休假日
a、元旦（1月1日）一天
b、春節（初一、初二、初三）三天
c、“五一”國際勞動節（5月1—3日）三天
d、國慶節（10月1—3日）三天
e、婦女節（只限于女員工）（3月8日）一天按國家規定放假，支配加班的人員和值班人員除外。
�。�3）請假分為：事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假。
a、事假：事假期間不得計算相應薪資。
b、病假：須供應公立醫院醫生證明賜予請假，不計薪資和獎金。
c、婚假：達到法定結婚年齡，婚假為3天（須供應結婚證）婚假期間薪資照發。
d、產假：女員工達到國家生育年齡，賜予90天產假（請產假時須附準生證明）計發底薪。
e、喪假：遇員工直系親屬亡故者，賜予帶薪喪假3天（須供應死亡證明資料）。
f、工傷假：因工損害、疾病或生理緣由必需治療或療養，經公立醫院醫生證明須請病假的計發薪資。
公司工作制度10
一、成立學校宣傳工作領導小組
組長：呂紹恒
副組長：王淑月
成員：劉培勝、劉彧輝
二、分工負責
1、呂紹恒校長負責對學校宣傳工作的全面領導。
2、王淑月副校長負責審查稿件，表彰宣傳工作中作出成績的成員。
3、劉培勝負責整理、輸送稿件，宣傳畫廊的管理及日常宣傳工作。
4、劉彧輝負責學校網上傳送、學校網站管理。
三、提供材料的內容
�。�、各班級及各處室的具有部門特色的'重要活動。
２、活動總結材料，各班級應以電子稿件（或筆記夲紙謄寫）提供。３、教育教學心得、科研方面的感悟以及其它有價值的宣傳材料。４、上級主管部門及學校需要提供的宣傳材料。
四、宣傳方式
1、各班級黑板報。
2、網上傳送。
3、校內宣傳欄。
4、上報上級部門及網站。
五、獎勵
每年總結宣傳工作，對做出貢獻的成員給予表彰獎勵。
公司工作制度11
一、保潔員崗位職責：
1、嚴格遵守公司各項規章制度。
2、文明服務、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。
3、愛崗敬業，聽從上級領導指揮，在規定時間內按照工作標準，保質保量地完成各自分管區域內的保潔工作。
4、遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、早退，不曠工離崗，工作時間不干私活，不做與工作無關的事情。
5、發揚互助精神，支持同事工作，當有緊急保潔任務時必須服從跨責任區域保潔任務的命令。
6、清潔過程若發現異�，F象，如跑、冒、漏水和設備設施損壞、故障等，及時報告主管領導或專管人員，并有義務監視事態過程或采取有效措施，控制事態發展，必要時積極協助專業人員排除故障。
7、妥善保管清潔工具和用品，不得丟失和人為損壞，不得將清潔工具和用品私借他人使用或帶回家中使用，如損壞或遺失工具照價賠償。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送還失主。
9、認真完成上級領導臨時交辦的其他任務。
二、保潔員工作區域：（分區到人）
1、負責總經理及其他四位副總經理辦公室的清掃保潔。
2、負責辦公樓走廊、樓梯及扶手、各會議室、各衛生間、接待室、會客室、文印室、茶水間三樓敞開式辦公區域地毯的清掃保潔。
4、負責中央控制室防靜電地板的清掃保潔。
5、負責新、舊職工宿舍樓梯及扶手、走廊及大廳的清掃保潔。
6、負責其他車間或部門共七個公共衛生間的清潔打掃。
7、負責康體樓一、二、三樓走廊、大廳、樓梯及扶手、各功能室、以及各套娛樂康體設備的清潔打掃。
8、負責康體樓、新舊宿舍樓、辦公樓周圍十米的清潔打掃。
9、負責辦公樓及康體樓花卉的澆灌及日常養護。
10、負責辦公樓、康體樓、宿舍樓墻壁掛件（企業文化宣傳海報、掛畫、公告欄等）的定期擦洗工作。
11、負責辦公樓各衛生間衛生紙、洗手液的更換填補工作。
12、負責各衛生責任區域垃圾桶及手紙桶的清理工作。
13、每月對辦公樓走廊、衛生間、宿舍樓走廊用來酸水進行消毒兩次。
三、保潔員工作標準：
�。ㄒ唬╊I導辦公室的清掃標準：
1、辦公桌、椅、電腦、電話、地面、窗臺、窗框、門、文件柜、刊物架、沙發、茶幾等每天至少擦拭一次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
2、辦公桌上的辦公用品、文件、資料等要擺放整齊，不得隨意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干凈、明亮，無手印？無塵土、無水跡；窗簾懸掛整齊。
4、垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
5、辦公室內的花草植物要定期澆水，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。
6、辦公室內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、下班前清掃時，檢查各類辦公設施電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。
8、辦公室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月定期清掃擦拭，如遇節假日順延（總經理辦公室隨時擦拭）。
�。ǘ┺k公樓地毯的清掃標準：
1、辦公樓地毯需每日進行一次吸塵工作，每月需對地毯進行一次清洗工作，在對地毯進行清洗前要對三樓辦公區域進行清場工作，必要時由部門領導出面協調解決。先對整個地毯上大型垃圾和堅銳物品進行清掃（以防大型垃圾在吸塵時堵塞吸管和堅銳物品刺破防塵袋），再做細致吸塵。
2、對地毯上特殊污漬用地毯去漬劑進行局部重點處，如有口香糖污漬或油漬可用去膠劑或去油劑，進行局部清除
3、清洗完后把洗地機放地角落，保潔員脫掉鞋子，起動吸水機把地毯上多余的泡沫按從里至外的順序吸盡
4、地毯吸過一次水后可根據公司的實際情況鋪上工程地毯地毯，在地毯四周放上工作警示牌，以防別人踐踏
5、待地毯干后再用吸塵機把地毯細致地吸塵。
6、所有工作完成后把吸水機內的臟水倒掉再用清水清洗吸水機并擦干機，把洗地機下的地毯刷進行清洗，清洗后把所有的工具收回工作間。
�。ㄈ┳呃燃按髲d的清掃標準：
1、一樓大廳的前臺、接待處沙發、茶幾、正門玻璃，每日至少擦拭1次，做到潔凈、明亮、無灰塵、無污漬、無水跡。
2、走廊地面每日至少掃拖2次，隨時保持做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
3、走廊內垃圾桶每日至少擦拭、傾倒1次。做到無手印，無雜物、無灰塵、無污漬、無水跡。
4、走廊內的窗臺、樓道開關、消防栓、滅火器、配電箱門，每周至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。
5、走廊內的花草植物要定期澆水，隨時清理花盆內雜物，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。
6、走廊及大廳內的踢腳線、安全出口指示牌、消火栓、照明設備箱、滅火器、每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、公共區域內窗戶玻璃、天花板及燈具，每月13日——15日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。
�。ㄋ模┬l生間清掃標準：
1、衛生間內洗手臺面、鏡面、地面，應隨時清掃，做到無污漬、無積水。
2、衛生間內便池應隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。
3、衛生間內隔斷板、墻面、干手器、開關插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。
4、衛生間內垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
5、在蚊蠅活動季節里，每周噴藥一次，保證廁所內無蠅、無蚊蟲。
6、每日不定時噴灑空氣清新劑，減輕廁所內異味。
7、衛生間內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
8、衛生間室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月17日——18日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。
�。ㄎ澹⿻h室、接待室、貴賓室、文印室、茶水間、中央控制室清掃標準：
1、會議室、接待室、貴賓室、文印室、茶水間的.桌、椅、地面、門、窗臺每周至少擦拭3次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
2、會議室、接待室、貴賓室、文印室、茶水間內的設備設施（如：電腦、打印機、復印機、茶具等）每日至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。擦拭時注意對設備設施的保護，以免損壞。
3、會議室、接待室、貴賓室、文印件、茶水間內的垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
4、下班前清掃時，檢查各類辦公設備設施的電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。
5、會議室、貴賓室、除日常定時清掃外，如遇會議、活動等，應在會議、活動結束后及時對會議室、貴賓室進行全面清掃。
6、會議室、接待室、貴賓室、文印室、茶水間內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、會議室、接待室、貴賓室、文印室、茶水間窗戶玻璃、天花板及燈具，每月20日——22日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。
�。翘萃ǖ狼鍜邩藴剩�
1、樓梯通道的地面每日至少清掃2次，每周至少拖1次，做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
2、樓梯通道內的扶手、窗臺、樓道開關、消防栓、配電箱門等每周至少擦拭2次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。
3、樓梯通道內踢腳線、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。
四、保潔員安全操作規程：
1、我們雖不是一線工人，但要與一線工人一樣牢固樹立“安全第一”的思想，確保安全操作。
2、在超過2米高處操作時，必須使用梯子，雙腳需同時踏在梯子上，不得單腳踩踏，并保證梯子下方有人把扶，以免摔傷。
3、在清理開、關設備設施時，不得用濕手接觸電源插座，以免觸電。
4、不得私自撥動任何機器設備及開關，以免發生故障。
5、在不會使用機器或設備時，不得私自開動或關閉機器，以免發生意外事故。
6、保潔人員應注意自我保護，工作時戴好膠皮手套，預防細菌感染，防止損害皮膚。清潔完畢，應注意洗手。
7、應嚴格遵守防火制度，不得動用明火，以免發生火災。
8、在操作與安全發生矛盾時，應先服從安全，以安全為重。
公司工作制度12
總則
第一條為規范公司財務印章的管理，加強對財務事項的監控力度,防范財務管理風險，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。
第三條財務印章的分類：
對外專用財務印章：對外具有法律效力，并在相關部門備案的印章。包含財務專用章、法人章、發票專用章；
對內專用財務印章：僅供公司內部管理需要的印章。包含現金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發票章和作廢章等。
第四條本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構財務部。
第一章財務印章的管理
第五條集團財務中心負責印章的監督管理工作，并不定期檢查各公司財務印章的使用及管理情況。
第六條各公司財務部設專人負責保管財務印章。
財務印章必需由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的.人員負責保管；
銀行預留印鑒必需分別保管。一般情況下，財務專用章由財務負責人保管，法人章及相關票據由相關出納保管；
對外專用財務印章必需存放在保險柜中保存；對內專用財務印章由保管人自行妥善保管；
財務印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應履行代保管手續，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后,應立刻將印章交還原保管人；
財務印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續，由相應直屬的上級領導進行監交或收回，交接手續應記錄印章交接的時間、枚數、名稱；
企業名稱變更或印章受損，需要更換相應印章時，應提前做好相關準備工作，確保及時更換銀行預留印鑒和通知各相關單位。
財務印章如果有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應立刻書面逐級報告詳細情況，并迅速采取應急措施防范風險。
停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或燒毀，個人不得擅自處置。
第七條各公司應隨時將財務印章刻制、變更、注銷及保管等信息報告集團財務中心備案。
第八條集團財務中心負責《財務印章保管登記表》的統計和更新工作。
第二章財務印章的使用
第九條財務印章使用必需基于真實、合法、手續完備的經營活動。
第十條使用財務印章應辦理批準手續，嚴格登記。
日常財務活動使用財務印章，實行授權制，由財務負責人授權相關人員嚴格按照印章管理要求使用：
銀行預留印鑒除用于日常結算票據的支付、收款外均應審批、登記；
發票專用章除用于已開普通發票、增值稅票、營業稅票等稅票的蓋章外均應審批、登記；
其他對內專用章嚴格按照要求使用。
非日常財務活動使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經財務負責人或財務總監審批；
加蓋財務印章時，應加蓋于規定位置；
嚴禁為空白支票、發票、信件、表格、合同等加蓋公司財務印章；
財務印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；
嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。若屬特別情況，使用部門6 .或個人須書面申請，經部門負責人和財務負責人或財務總監審批后，到財務部門辦理財務印章領用手續，攜帶外出使用。使用后應立刻歸還印章，不得貽誤。
月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。
第三章財務印章的刻制
第十一條財務印章由公司統一刻制、授權使用。
因工作需要刻制財務印章，由各財務部填寫《刻制印章申請表》向行政部提交刻章申請，經審批后由行政部辦理刻章;
各公司財務部申請刻制財務印章需財務總監審批同意；
各類財務印章名稱應以上級主管部門批準確定的名稱為準，并使用3 .全稱和法定名稱，不得使用簡稱；
印章刻制完畢，財務部向行政部申領并登記備案； 4 .各類財務印章同一內容、同一序號不得刻制多枚。
第十二條各公司財務部為財務印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務印章。
第四章財務印章的啟用、變更和注銷
第十三條財務印章啟用前，財務部門應提前通知相關單位及部門,發出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。
第十四條財務新印章啟用后，財務部門應及時與行政部辦理原有印章移交手續，將舊印章上繳或燒毀，個人不得擅自處置。
第十五條財務印章需要變更、注銷時，財務部門須將變更或注銷的財務印章移交行政部辦理印章的變更或燒毀。
第五章禁止行為和罰則
第十六條在財務印章保管、使用中禁止以下行為：
未經允許，擅自刻制、變更、注銷財務印章；
其他部門和個人以任何名義刻制財務印章；
任何人以任何名義復制公司財務印章；
為各種空白文件加蓋財務印章；
未經審批，攜帶財務印章外出；
替他部門或個人未經審批使用財務印章；
未按照本制度要求及時提供財務印章變動信息；
其他違反國家法律、法規和公司制度的行為。
第十七條對違反本制度的行為，視情節輕重追究單位負責人、財務負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關依法追究刑事責任。
第六章附則
第十八條本制度由財務中心負責解釋。
第十九條本制度自下發之日起執行。
公司財務工作制度及管理規定，
全面統籌計劃公司財務管理戰略，制定公司財務計劃方案。
按照企業戰略發展計劃地要求，全面主持財務體系的運作管理。
以合理的企業資源成本適時制訂、修正、和完善財務組織體系，指導下屬職工的有用職責分工和高效協作。
負責主持編制預算并監督其執行。
負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。
負責財稅政策法規的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;
分析企業經濟環境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。
主持財務會計政策和職能范圍內的財務制度的研究、設計、和提審核。
建立財務風險的預警與防范體系；確保不會出現資金安全風險、稅務風險等財務風險。
向公司高層決策者提供相關財務管理、會計核算等方面的建議，致力于提升公司的盈利水平。
執行公司預算管理和成本控制制度與規程，節省本部門各類辦公費用。
公司工作制度13
1、采購人員外出采購物料需借用現金時，提前4小時將用款申請單報財務出納處，500元以內自備，超過500元時，由采購員寫出書面申請，經總經理簽字批準，可無息從公司資金中借取，但回公司后三日內必須將款結清（按發票時間第四天計息），每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息，罰息歸公司，如財務人員不按規定對借款人進行處罰，被查出后除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。
2、采購員外出采購，需辦理匯票，必須在用款申請單上注明具體使用時間（月、日、時、分），如帶支票，返回后，應立即按財務規定進行結算。需發電匯的，必須在15天內將發票報銷。
3、采購員外出采購，如帶匯票或辦電匯，業務結算有余款時，應監督對方財務人員，將實際結算金額填入匯票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發電匯，結算有余款十日內返回屬正常運行；十日外返回，給采購員按每日5‰計息，利息歸用款部門；兩月內返不回者，除扣息外，按壞帳處理，從采購員每月工資中扣除，直到扣齊為止。
5、如因相關財務人員不及時扣采購員款，除按本規定第4條對采購人員處理外，對相關財務人員按采購員相等款額處罰，罰款歸公司。
6、個人業務或其他事由需借公款時，借款人首先到相關財務索取借款單，詳填借款用途，由經濟擔保人簽名擔保后，由總經理簽名批準（批準者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時，承擔其賠償責任）。而后，由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續。其借款數額和還款時間由本部門經理決定，但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元，借款時間每次不準超過12個月，借款利息按年息8計算，滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經濟擔保人為借款人自愿擔保，如擔保失誤，自愿還清債款。
8、各部門負責人，科室人員因公外出需借公款時，500元以內自備，超過500元時，可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取，但必須回公司后三日內結清，每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息，罰息歸公司。如財務人員不按規定對借款人進行處罰，被查出后除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的`兩倍罰款，罰款歸公司。
9、各部門員工，因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單，到本公司財務辦理借款，借款從公司資金中借取，借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還，對不按時歸還借款者，無論何種原因，從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還，財務按借款人、經濟擔保人（或將抵押物）部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回，扣不齊的，按年息8的利率計收利息，直到扣齊為止。如財務人員不按以上順序的規定扣除，每發現一次按工作失職罰款500元。
公司工作制度14
第一條 為了進一步規范公司行為，加強公司對法律事務的管理，防范、化解各類矛盾糾紛，有效降低公司經營活動中的風險，切實維護公司合法權益，特結合公司實際，制定本工作制度。
第二條 公司辦公室內設法律顧問室，負責法律顧問的組織聯絡和日常工作。
公司辦公室通過召開論證會、座談會，聽取法律顧問意見，也可以直接請法律顧問就有關事務提供書面法律意見。需要委托法律顧問代理案件的，由公司法制辦代表公司辦理有關委托手續。
公司辦公室應當為法律顧問履行職責提供必要條件。
第三條 公司法律顧問由公司外聘法律專家、律師和法律事務人員組成。公司聘任的法律顧問，應當具有法律專業知識，并在所從事的`法學教學、法學研究、律師、司法、仲裁等專業領域享有較高的社會知名度。具體人選由辦公室提出建議，公司辦公會審定。
第四條 法律顧問的具體工作職責如下：
1、為公司各部門提供法律咨詢和法律信息。
2、根據需要協助起草、修改、審查合同、協議、章程、聲明、函件等法律事務文書，出具法律意見書。
3、協助聘請方處理各類糾紛，與相關部門交涉、發表聲明，代理訴訟、仲裁及申請強制執行案件等。
4、根據需要辦理或協助辦理有關非訴訟（仲裁）法律事務。
5、根據需要對公司職工進行法律培訓，協助公司開展法制宣傳教育。
6、協助公司健全合同管理制度。根據需要參加經濟、貿易、科技等項目考察、論證、商務談判、簽約。接受委托，參與經濟合同及商務談判，維護公司合法權益。
7、根據需要參與經營項目的立項、調研、資信調查、可行性法律分析、起草合同等法律文件、商務談判、調處糾紛等工作；
8、協助清理公司債權、債務，并提供風險評估及解決方案；
9、提供最新法律法規信息，并針對國家新頒布法律、修訂法律，就公司經營活動中可能涉及的問題出具《法律建議（意見）書》；
10、參與公司兼并與收購、股權轉讓、資產出售、重組、改制等事務；
11、在公司授權范圍內，參與有關的涉外法律事務的談判、簽約活動，在授權范圍內，參加招標、開標、見證和代理各種商務活動；
12、接受公司委托，辦理其它法律事務。
第五條 公司各部門相關工作人員因工作需要可以文字或口頭的方式隨時（當面或電話）向法律顧問提出法律咨詢要求，法律顧問提供的解答、咨詢意見或法律信息僅供咨詢人參考。
第六條 法律顧問履行前述第四條2、3、4、6、7、8、10、11項工作職責，各部門須通過公司辦公室向法律顧問交辦。對于有關法律事務，如有公司辦公室的書面文件統一部署或授權，各部門可以直接與法律顧問聯系。
第七條 凡須經法律顧問審查的合同文本或其他文書，均應在該文本簽字生效之前送審，除緊急情況外，一般應適當提前，為法律顧問留有必要合理的工作時間。
第八條 法律顧問辦理任何法律事務須在公司授權范圍內進行，不得越權處理。法律顧問的任何審查意見均為參考意見，有關人員應當認真考慮，如認為不妥或不符合實際情況，可以不予采納，并提出建設性意見共同探討。
第九條 法律顧問可因履行職責之需要享有下列權利：
1、應邀參加有關會議，了解情況，主動提供咨詢意見。
2、調閱、復制有關關聯性檔案資料。
3、要求有關人員如實反映情況，無保留地提供相關背景、技術、往來函件等資料。
公司工作制度15
1目的
本程序規定了對從事質量活動的有關的人員進行能力識別，并對其提出分層次的錄用與培訓要求，從而不斷提高人員素質，促進質量管理體系有效、持續地運行。
適用范圍
本程序適用于公司對從事質量活動的管理，執行驗證和特殊工作人員的能力的要求識別及人員的錄用、培訓、考核的控制。
職責與權限
3.1管理部
負責對從事質量活動的人員進行能力識別，對人力資源進行控制，會同品管部、生產部、市場部等有關部門商討培訓和確定培訓的'要求，匯總《年度培訓計劃》并按其組織實施。
3.2各職能部門
負責編制本部門員工《崗位描述書》和新員工入職要求，并根據需要提出招聘申請與《年度培訓計劃》，品管部、市場部、生產部等相關部門負責有關知識講課，并參加考核工作。
3.3總經理
負責審定各部門經理的《崗位描述書》，審批職工入職要求、《年度人員培訓計劃》以及審批《招聘申請表》，并監督實施。
工作程序
4.1管理部負責人力資源的控制。
4.2崗位能力的識別
4.2.1總經理審定各部門經理的入職要求。
4.2.2各部門經理制定本部門各類人員的入職要求,并根據工作崗位和任職條件填寫《招聘申請表》，包括年齡、性別、學歷、工作簡歷等，經總經理審批，作為錄用職工的依據。
4.2.3人員錄用由總經理批準后，管理部實施招聘工作，招聘時統一發放《招聘登記表》，并交下述材料：a)學歷、職稱證明
b)個人簡歷
c)身份證復印件
4.2.4管理部審閱《招聘登記表》后組織相關人員進行面試，合格者由管理部發放《員工登記表》進行登記，新進員工必須培訓。
4.3培訓計劃制定、審批與實施
4.3.1各個部門根據需求于每年末或年初會同管理部按本公司實際情況和職工素質等編制《年度培訓計劃》經總經理批準后由管理部實施。
4.3.2管理部根據《年度培訓計劃》會同品管部、市場部等商討培訓考試、考核具體工作。
4.3.3公司舉辦的各類培訓班主要以公司主管、外訓合格人員、在公司已獲上崗證的特殊專業人員為講師，必要時聘請外部專家授課或選派人員到外培訓。
4.4培訓對象和內容
4.4.1管理人員
以質量管理基本知識、iso9000族標準，本公司的質量手冊和相關質量體系程序文件為教材，組織學習，使之懂得本公司質量體系的結構和各要素的基本要求，并掌握本公司的相關質量體系程序運行管理中所需的方法和管理技能。
4.4.2作業人員
對執行人員(從事執行的技術人員、轉崗人員、新進人員)培訓質量活動所需的方法和技能，以公司質量體系程序文件規范和作業指導書為教材，技術人員逐步開展統計技術運用的基礎知識培訓，以適應公司生產之需。對新進人員培訓以公司簡介、經營理念、質量方針、目標、規章制度等為教材。通過培訓，使他們樹立質量意識，法規意識和完成本職工作的重要性、迫切性。
4.4.3檢驗人員
培訓重點是完成任務所需的測試和檢驗的方法、技能，以相關質量體系文件、規范、標準等為教材。
4.4.4
特殊崗位人員
a
內審員、駕駛員等按國家或地方政府有關規定派出外訓;
b
關鍵工序人員培訓，以作業指導書為主要內容。
【公司工作制度】相關文章：
公司工作制度11-23
公司工作制度[優選]04-19
公司督辦工作制度09-11
公司宣傳工作制度06-01
公司員工工作制度11-01
食品公司工作制度10-07
公司工作制度[優秀15篇]04-17
公司工作制度實用15篇04-14
公司員工考核工作制度10-27
公司工作制度（通用10篇）03-06