出納個人年終工作計劃
時間過得太快，讓人猝不及防，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。計劃怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編收集整理的出納個人年終工作計劃，希望能夠幫助到大家。
出納個人年終工作計劃1
一、擺脫繁瑣的工作
銀行工作本來就比較繁瑣，每一筆賬務都需要精確的核對和記錄。而在年末的時候，由于工作量和業(yè)務量的增加，出納員的工作也變得更加繁瑣。為了讓出納員能夠更好地完成年底的工作任務，銀行管理層應該為他們提供一些方便實用的工具，如自動化設備、數字產品等，進一步優(yōu)化并簡化工作流程，從而使出納員能夠減輕一些繁重的工作量。這樣，出納員就能夠把更多的時間和精力用在銀行業(yè)務和服務上，有效地提高業(yè)務水平和服務質量，為客戶提供更加優(yōu)質的服務。
二、提高出納員的技術水平
出納員的工作需要非常高的'技術水平，因此，銀行管理層也應該注重培訓出納員的技術能力。銀行出納員的主要工作就是處理并妥善管理各類現金交易和銀行卡交易，這就需要出納員具備相應的計算機技術、金融知識、支付結算等能力，才能夠處理復雜的業(yè)務操作。因此，銀行管理層不僅需要為出納員提供優(yōu)質的培訓課程，還要鼓勵和支持出納員參加各種行業(yè)培訓和研討會，使他們不斷地提高自身的業(yè)務水平和數量能力。
三、規(guī)范化管理
在銀行日常工作中，嚴格的管理制度是非常必要的。出納員作為銀行內部的重要職業(yè)，對其行為規(guī)范要求非常高，必須嚴格遵守各種業(yè)務規(guī)范和運營程序。因此，銀行管理層應該對出納員進行規(guī)范化管理，如落實制度管理、業(yè)務督促和工作紀律，加強對出納員的業(yè)務考核和評價，以及適時給予激勵和獎勵等。這樣，出納員才能在更好的管理環(huán)境下，更好地完成年末的業(yè)務工作任務。
四、優(yōu)化服務體驗
為了滿足不斷改善的客戶需求，銀行不斷推出新的金融產品和服務，銀行出納員必須根據這些變化進行及時的調整和操控，以滿足客戶的需求。銀行出納員必須堅守“客戶至上”的原則，不斷優(yōu)化服務體驗，提升服務質量，積極為客戶提供更優(yōu)質的金融服務。對于出納員，年終工作的計劃也應該包括如何進一步提升服務能力，達到真正的高效、快捷、便民的服務效果。
銀行出納員是銀行服務的重要組成部分，他們的基本職責涉及到銀行的日常運營和業(yè)務機構，因此，對于出納員的年終工作計劃，銀行管理層不能夠掉以輕心。只有加強對出納員的培訓和管理，構建良好的工作環(huán)境和氛圍，才能夠讓他們更好地完成銀行業(yè)務的各種任務，推動銀行的發(fā)展和壯大。希望這篇文章能夠對大家有所啟示，也能夠為廣大銀行出納員提供一些有用的幫助。
出納個人年終工作計劃2
20xx年在一如既往地做好日常的財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的`規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況的報告。
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常的...的核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況的，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦.現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全.化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納個人年終工作計劃3
一、工作背景與目標：
作為單位的出納，負責處理公司的財務事務，包括資金管理、票據結算、財務報表等。本人深知作為出納的重要性，因此制定了以下年度工作計劃，旨在提高工作效率、精確處理財務事務，確保公司的財務運作順利、高效。
二、工作內容與措施：
1、資金管理：
（1）定期對單位現金流進行分析和控制，確保公司資金充足，同時避免現金流不暢的情況。
（2）建立和完善資金管理制度，細化資金使用的各種情形和流程，降低資金風險的發(fā)生。
（3）加強對資金使用的監(jiān)督和控制，規(guī)范公司的資金使用行為，確保資金的合規(guī)性和安全性。
2、票據結算：
（1）建立規(guī)范的`票據管理制度，并執(zhí)行票據的統(tǒng)一流轉和監(jiān)管，確保票據的真實性和準確性。
（2）核對和登記各種票據，包括發(fā)票、收據、支票等，確保票據的及時歸檔和存檔。
（3）及時辦理各種票據的結算，保證款項的準確、及時到賬。
3、財務報表：
（1）按照公司要求，準時、準確地編制財務報表，包括利潤表、資產負債表、現金流量表等。
（2）加強對財務報表的分析和解讀，及時反饋公司的財務運營情況，提供決策參考。
（3）配合審計工作，提供必要的財務數據和相關文件，確保審計工作的順利進行。
4、工作效率與自我提升：
（1）學習財務知識，提高專業(yè)素養(yǎng)，不斷完善自己的能力，以適應工作的要求。
（2）關注行業(yè)動態(tài)和政策法規(guī)的變化，根據相關變化及時調整工作方法和流程。
（3）定期參加培訓和研討會，了解最新的財務管理理論和實踐，提升自己的專業(yè)水平。
三、績效評估與考核指標：
1、資金管理：
（1）資金充裕度：出納應確保公司資金充足，避免現金流斷檔的情況發(fā)生。達到預期的資金充裕度，沒有資金緊張的情況發(fā)生。
（2）資金使用合規(guī)性：出納應嚴格按照公司制定的資金使用流程和規(guī)定，確保資金使用的合規(guī)性和安全性。
2、票據結算：
（1）票據準確性：出納應確保所處理的各種票據準確無誤，避免發(fā)生錯誤和遺漏。
（2）票據流轉：出納應按照公司的規(guī)定，確保票據的正常流轉和準確歸檔，避免遺失和錯亂。
3、財務報表：
（1）報表準確性：出納應確保編制的財務報表準確無誤，符合相關會計準則和法規(guī)要求。
（2）報表及時性：出納應按照公司規(guī)定的時間節(jié)點，及時準備和提交財務報表，確保報表的及時性和有效性。
4、工作效率與自我提升：
（1）工作完成度：出納應按照年度計劃，完成各項工作任務，避免延誤和拖延。
（2）專業(yè)知識：出納應持續(xù)學習和提高財務管理知識和技能，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。
（3）能力提升：出納應參加培訓和研討會，提升自身的工作能力和綜合素質。
四、工作風險與防范措施：
1、資金風險：出納應加強對公司資金的監(jiān)督和控制，建立規(guī)范的資金管理制度，避免因資金風險帶來的損失。
2、財務報表風險：出納應嚴格按照相關會計準則和法規(guī)要求編制財務報表，避免虛假陳述和錯誤計算。
3、票據遺失風險：出納應加強對票據的留存和管理，建立規(guī)范的票據流轉制度，確保票據的完整和安全。
出納個人年終工作計劃4
20xx年，對于XX集團公司來說，面對各項事業(yè)的大發(fā)展，會有許多機遇或挑戰(zhàn)。各部門、各成員企業(yè)，都必須自加壓力、大干快上，使各項生產經營及管理工作都邁上新臺階，才能趕上時勢的發(fā)展。
20xx年的財務會計管理工作，一定要緊跟集團公司產業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合步伐，圍繞著中心工作全面加強財會管理。為集團各項事業(yè)發(fā)展決策提供真實可靠的財會信息，提供保障有力的資金支持，使各項人、財、物形成科學、合理和有效的配置，使財會管理工作真正成為集團整體運營的中心保障線。為此，20xx年度必須做好以下幾項工作：
1、整合組織職能，梳理組織機構，理順管理機制。集團公司總部成立財務管理中心，下設預算編制部、金融結算部、商務審核部、資產管理部和審計辦，與集團原有的財務部，XX股份公司財務部和基礎產業(yè)財務部，緊密配合，連結生態(tài)產業(yè)，房產路橋產業(yè)，精細化工產業(yè)，中醫(yī)藥現代化產業(yè)，中關村證券產業(yè)等事業(yè)板塊及所屬各成員企業(yè)，形成整體的，有機結合的財會管理網絡體系。使財會管理工作在組織結構上得到保障，在管理機制運行上順暢無阻。
2、進一步健全完善財會管理制度。20xx年度財會管理制度建設，要以內控制度為主線，將財務預算管理，貨幣資金管理、存貨管理，固定資產管理、采購業(yè)務管理、銷售業(yè)務管理，應收應付賬款管理，計提資產減值準備和核銷資產管理、資金結算管理，信譽管理和合同管理等規(guī)章制度，進行認真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學合理，有機融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現沖突的.現象。
3、強化培訓，不斷提高財會人員整體素質和工作能力。20xx年度，針對國家有關政策法規(guī)修訂變化，集團公司產業(yè)調整和管理體制、機制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制度修改完善等情況，必須強化對各級財會人員的培訓。全年力爭開辦各種業(yè)務培訓班XX期、培訓人員XX人次，舉辦各種業(yè)務座談討論會XX次，參加人員達XX人次。使全體財會人員的整體素質和工作能力提高一個新檔次。
財務會計工作計劃具體措施：
4、加強基礎管理工作，全面推進財務預算管理。20xx年，要徹底扭轉以資金調度會解決一切問題的事后控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務策略，特別是對新產品開發(fā)，技術改造等一系列的新上工程項目，一定要遵循“先預算，后上馬”的原則，防止資金鏈條斷裂，影響正常的生產經營。同時要重點在管理的模式化，實現流程再造，對敏感性指標控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面做好基礎管理工作。
5、加大籌融資力度，保障資金供應。20xx年，對于集團財務中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立信心，克服一切困難，完成任務。全年自籌資金達XX億元，其中信貸資金XX億元，無償投資XX萬元。為了順利完成任務，要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的控股、參股組建工作，同時相應建立信用擔保公司，典當公司等金融企業(yè)。
6、管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。20xx年度要完成新產品和新項目開發(fā)建設資金XX億元，分配使用生產經營資金XX億，用于購置更新固定資產設備投資XX億元，繼續(xù)發(fā)揚“精打細算，增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng)，認真學習研究有關政策法規(guī)，確實搞好財務策劃和稅務籌劃等工作，科學合理的節(jié)約各項費用開支。
進一步切實做好各類資產管理工作，特別是對于“關停并轉”的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產處置和清理清收工作。
7、提高信譽度，塑造良好的企業(yè)形象。一個企業(yè)的信譽怎么樣，是關系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內部人心凝聚，還是渙散的大事，從財會管理的角度出發(fā)，進一步理順企業(yè)與客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關系，充分培養(yǎng)和提升信譽關系。20xx年度集團公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務審核業(yè)務，從法律事務方面著手，把好合同簽訂關口，要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴格遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序，確保誠信經營。
20xx年，在全面提高資金周轉率的基礎上，合理確定各大商業(yè)銀行的現金流量、確保貨款及時到位，全年壓縮貸規(guī)模XX億元，使集團公司資產負債率下降到XX%，股份公司力爭股東分紅達到XX%。
“說到做到”是信譽良好的基礎，辦任何事情都應該說到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各項福利待遇都有不同程度提高的基礎上，保證及時辦理和發(fā)放到位。
8、兼顧各項工作，全面完成任務。20xx年，財務中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點保障股票增發(fā)等方面，做好各項配合與協(xié)助性工作。
強化信息化管理。財務管理盡快全面實施ERP，充分利用ERP建設對財會工作的促進作用，做好財會信息收集、整理、分析、評價及對內外提供財會信息服務。
充分發(fā)揮內部審計職能，增強審計職責、全面開展各項審計工作，20xx年要完成經濟績效審計XX項，離職審計XX項，專項審計XX項。認真查處各類違法亂紀行為。避免或挽回經濟損失，提高各級人員遵紀守法、廉潔奉公意識(以上各項工作安排和數據，請參看20xx年相關的生產經營計劃，財務收支與計劃及預算，資產更新計劃等表格及編制計劃和預算說明)。
20xx年，是我們集團各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級領導和全體員工，必須共同攜起手來，腳踏實地做好各項工作，全面完成當年的各項生產經營等工作任務，用豐盛的成果，迎接集團發(fā)展的輝煌。
出納個人年終工作計劃5
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的'催收工作。
3、核對保險名單，與辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納個人年終工作計劃6
作為公司出納，我深知工作的重要性和責任感。年終將至，我決定制定一個詳細、具體且生動的個人工作計劃，以確保我的工作能夠順利完成并為公司創(chuàng)造價值。下面是我的出納年終個人工作計劃。
第一部分：總結過去一年的工作
在制定新的工作計劃之前，我首先會對過去一年的工作進行總結和分析。我會回顧每月的財務報表，仔細審查所有的賬目和交易記錄，以確保沒有錯誤或疏漏。我還會評估自己在每個任務上的表現，找出存在的問題和潛在的改進空間。通過對過去一年的工作進行全面的回顧，我可以更好地理解自己的工作優(yōu)勢和弱點，為新的工作計劃做好準備。
第二部分：制定新的目標和計劃
基于對過去工作的總結和分析，我會制定新的目標和計劃。我的目標是提高工作效率，減少錯誤率，并為公司提供準確可靠的財務數據。以下是我的具體計劃：
1、提高工作效率：我計劃引入一些自動化工具來簡化重復性任務的處理，如自動生成報表和自動核對資金流動。我還會利用財務軟件和電子支付系統(tǒng)來提高處理速度和準確性。
2、完善內部流程：我將與團隊成員和其他部門合作，進一步優(yōu)化內部流程。我會參與制定標準化流程和規(guī)范，以確保每個步驟都得到正確執(zhí)行。我還將建立一套有效的內部控制措施，以減少錯誤和欺詐的風險。
3、進一步學習提升：作為一名出納，我了解到金融行業(yè)的法規(guī)和政策變化頻繁且復雜。為了保持與時俱進，我計劃參加各種培訓和研討會，提高自己的專業(yè)知識和技能。我還會積極參與行業(yè)組織和社區(qū)活動，與同行們交流和合作，不斷拓寬自己的視野。
第三部分：執(zhí)行和監(jiān)督計劃
制定計劃只是第一步，執(zhí)行和監(jiān)督計劃同樣重要。我會積極落實我的`計劃，確保每個目標都得到達成。以下是我執(zhí)行和監(jiān)督計劃的具體步驟：
1、建立時間表：我將為每個目標設定截止日期，并制定詳細的時間表，以確保按計劃完成任務。我會在每個時間點進行自我評估，以檢查進展是否符合預期。
2、跟蹤進展：我將設置一套跟蹤系統(tǒng)，定期檢查目標的進展情況。我會使用財務報表、工作日志和團隊會議等工具來掌握工作進展和反饋意見。
3、定期評估和調整：我將定期評估我的工作計劃，與團隊成員和上級進行反饋交流。如果發(fā)現需要調整計劃，我會及時做出相應的調整，并確保調整方案得到透明和有效的傳達。
通過制定這個詳細、具體且生動的個人工作計劃，我相信我能夠提高我的工作效率，并為公司創(chuàng)造更多的價值。我希望通過我的努力和承諾，能夠為公司帶來財務上的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。作為一名出納，我將不斷學習和提升自己的技能，以滿足公司在財務管理方面的需求。
出納個人年終工作計劃7
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
2、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的.零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
3、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
4、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
5、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
6、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風；在業(yè)務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
出納個人年終工作計劃8
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，現對20xx年的工作進行總結及對20xx年的工作進行計劃如下：
一、 崗位工作取得的成績
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員xx郵件關于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的.數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現的數據不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作；能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、 在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數據狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現及處理系統(tǒng)中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、20xx年工作打算及展望
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
出納個人年終工作計劃9
在過去的一年中，我系按照學院工作部署，圓滿的完成了北遷大學城，人才培養(yǎng)水平評估，常規(guī)教學，學生管理等各項工作任務，全系教師發(fā)揚艱苦奮斗，團結協(xié)作的精神，取得了顯著的工作業(yè)績和效果.展望X年，我系將嚴格按照學院的工作安排和要求，根據新的一年學院提出的發(fā)展目標以及我系的實際情況，繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗，團結協(xié)作的工作作風，努力做好以下各項工作：
一，指導思想和工作重點
（一）指導思想
以十六大精神為指導，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，圍繞學院X年總體工作思路，在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎上，抓好專業(yè)建設，師資隊伍建設和畢業(yè)生就業(yè)工作，繼續(xù)加強實踐教學，突出課程建設工作，努力實現各專業(yè)的培養(yǎng)目標.
（二）工作重點
1，教學管理工作
2，專業(yè)建設特別是課程建設工作
3，加強各項規(guī)章制度建設
4，師資隊伍建設工作
5，畢業(yè)生就業(yè)工作
6，學生管理工作
二，加強常規(guī)教學管理，完成各項常規(guī)教學任務
完善的常規(guī)教學管理是實現專業(yè)培養(yǎng)目標的重要保證.我系的常規(guī)教學管理工作運行良好，但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題，為此，在新的一年，我們將一方面堅持計劃，規(guī)劃的規(guī)范性，制度性，減少彈性；
同時，加強教學管理工作中檢查，督促的經常性，持續(xù)性，有效性.
1，要求各任課教師根據所任教課程的特點，認真完成好各教學環(huán)節(jié)，做好課前，課中和課后的各項相關工作.
2，吸取迎評工作中的經驗教訓，建立，健全相關教學文件，加強檔案建設與檔案管理工作.齊全，完整，高質量的教學文件是保證教學質量的關鍵.我們在新的一年將大力加強相關教學文件的建立，健全工作.如理論教學中的教學大綱，考試大綱，教學檔案，教案，教學日志，聽課記錄，點名冊，作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等；
實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱，實踐教學任務書，計劃書，審批表，總結，實習/實訓報告（含報告批改記錄，報告成績），實習/實訓指導記錄等都要建立健全，并在教學檢查和期末評定中作為考核項目.
3，各任課教師應在遵循教學規(guī)律，堅持教學原則的前提下，圍繞專業(yè)培養(yǎng)目標積極探索高職高專的教學模式和教學方法.教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質及專業(yè)特點，做到因材施教，實現教與學的有機結合，杜絕照本宣科.
三，加強專業(yè)建設，突出課程建設
1， 辦學模式的探索
財務會計專業(yè)已經有了四屆畢業(yè)生，在辦學上有了一些成熟的經驗，力爭在X年形成關于高職財會專業(yè)的示范性辦學模式；
投資理財專業(yè)屬于新興專業(yè)，目前各高職院校尚未形成成熟的辦學模式，我們應在此領域抓緊探索，盡早摸索出一套可行的適應地方經濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養(yǎng)方案.我們對會計電算化專業(yè)也進行了有益的嘗試和探索，積累了一些經驗，今后要繼續(xù)加強該專業(yè)課程體系的改革與建設，爭取盡快辦出鮮明的專業(yè)特色.
2，X年上半年做人才需求狀況調查，論證涉外會計，金融與保險，房地產經營與管理三個專業(yè)設置的必要性，可行性，并通過人才需求狀況調查，對投資理財專業(yè)人才培養(yǎng)目標定位，素質能力結構和教學計劃等進行調整與修訂.
3，課程建設
課程建設是專業(yè)建設的基礎，是實現專業(yè)人才培養(yǎng)目標的關鍵.我們要首先抓好核心專業(yè)課程的建設，帶動其他課程的建設，進而推動專業(yè)建設的步伐.在X年，我系各專業(yè)課程建設的重心是根據各專業(yè)人才培養(yǎng)目標，加強教學計劃和教學大綱的修訂，力爭盡快建立起科學的，完善的理論和實踐課程（教學）體系.
4，加強教學方法改革
先進的教學方法能夠提高教學質量，促進學生理論水平與實踐技能的提高.在新的一年，我們鼓勵教師加強教學方法改革，推廣案例教學等先進教學方法，培養(yǎng)學生運用所學專業(yè)知識獨立思考問題，分析問題和解決問題的能力.使學生在探討，解決問題的過程中培養(yǎng)敢于解放思想，勇于創(chuàng)新的精神.在實踐實訓環(huán)節(jié)教學中，探利用多媒體教學方法和現場教學方法等，提高學生的動手操作能力.
5，加強實踐教學
認真落實各專業(yè)的實踐教學環(huán)節(jié)，切實提高學生的實踐能力.我系財務會計和會計電算話專業(yè)實踐教學大綱和已編寫完成，明年進行各專業(yè)的`編寫工作，在編寫實習/實訓指導書過程中要以教研室為單位認真討論，反復修訂，以使制定后的指導書能夠真正對實習/實訓起到應有的支持作用.
繼續(xù)加強校外實習基地建設，充分利用社會資源來完成我們的若干實踐環(huán)節(jié).財務會計專業(yè)和會計電算化專業(yè)在充分利用現有實驗設施和校外實習基地的同時，力爭在財務制度建設規(guī)范的工業(yè)企業(yè)建實習基地兩處；
投資理財專業(yè)是新上專業(yè)，爭取建立兩處校外實訓基地（金融或保險企業(yè)一處，房地產企業(yè)一處），以滿足實踐教學需要.
財務會計部從公司成立后，X年11月份開始正式走上正軌，在這兩個月中，財務會計部主要是繼續(xù)處理原二分公司未完的業(yè)務和新公司成立后前期工作的開展，主要工作有；
1、繼續(xù)原二分公司未完業(yè)務的處理，辦理銀行帳戶銷戶，整理相關憑證、帳簿等財務資料并歸檔；
2、根據公司的整體安排，完成辦公設施的布局、電腦設備、軟件設施等安裝工作，準備好開展工作的硬件環(huán)境；
3、做好過渡期間財務日常業(yè)務的處理工作；
4、根據集團公司和所里的布置，在公司領導的支持和其他部門的配合下，完成了公司X年財務預算工作；
5、根據公司業(yè)務開展和財務工作的需要，擬定軍訓心得體會了成本核算、存貨管理、差旅費管理等管理辦法，為財務工作的正常開展奠定了基礎；
6、根據公司網絡配置進度，聯(lián)系軟件公司安裝財務核算軟件，設置帳套并根據公司管理工作的需要進行初始化，為X年財務核算工作的正常運行做好準備；
7、根據公司要求，做好X年公司財務決算策劃工作，促進各項業(yè)務流程手續(xù)的完善，完成X年財務決算工作。
上述是財務會計部近兩個月的主要工作，X年財務會計部根據公司生產經營業(yè)務的需要和公司管理工作的需要，主要做好以下幾方面的工作：
1、根據公司管理的需要，做好公司X年各項費用的預算，為X年費用控制做好準備；
2、根據集團公司要求，配合會計事務所，做好X年度會計報表審計工作和其他審計工作；
3、結合公司生產經營管理工作的特點，逐步建立和完善財務核算體系，讓公司財務核算工作走上正軌，滿足公司日常管理工作的需要；
4、協(xié)同采購、生產、銷售等部門，建立和完善存貨計價、存貨核算、費用分配、在產品核算、完工產品核算等體系，及時、準確反映產品成本；
5、監(jiān)控部門費用預算的日常執(zhí)行情況，督促各部門降低成本、節(jié)約費用，負責預算調整的日常管理，分析預算執(zhí)行情況，及時提供合理建議；
6、做好公司收入、成本、費用等相關業(yè)務的日常處理，實施會計監(jiān)督，確保會計信息的真實性和完整性；
7、按期編制各請示報告種會計報表，及時、準確反映公司財務狀況和經營成果，做好重大經濟活動的財務分析，為公司決策提供財務支持；
8、建立資金管理體系，做好資金的預測、協(xié)調、分析和控制，督促應收帳款的回收，合理分配和使用資金，確保公司生產經營的正常開展；
9、組織公司存貨、固定資產、現金等資產的年度盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符，確保公司資產安全；
10、做財務工作計劃好公司與銀行、稅務等部門的協(xié)調工作，合理制定稅收籌劃方案并組織實施，改善稅收環(huán)境，提高內部節(jié)稅意識；
11、做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料和財務資料的整理、保管和歸檔工作，確保會計檔案的完整；
12、組織、實施好X年度財務決算X年財務預算工作，按時完成決算報表、預算報表的編制，準確反映公司年度財務狀況和年度經營成果，做好X年的財務預測工作。
出納個人年終工作計劃10
20xx年財務科在公司領導的正確指導下，需要一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：
一、費用控制方面
1、采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
2、采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。
3、在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務必于出發(fā)后幾日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。透過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平
加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，同時組織財政局對財務基礎工作進行檢查。財務科成員更需要把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，使全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作帶給了素質保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一齊積極參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的`清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備
確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務部門積極回收貨款;其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。
20xx年，需要我們全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
出納個人年終工作計劃11
回顧過去，展望將來，xxx房地產公司在規(guī)復中漸漸步入欣欣茂發(fā)，新的20xx，財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)保存20xx年的奮發(fā)斗志，同時連續(xù)的發(fā)覺并補充工作中的不敷，在包管作為公司核心的財務機構平常運作的前提下，將財務的辦理進步到一個新的層次!是以，財務部對富裕豪情的20xx年作出了以下的'展望和籌劃：
1、進一步加強員工的本錢把握意識，
嚴厲把握借支的審批流程，層層把關，固然，這個工作與各個部分的直接分擔經理的辦理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把xxx嚴厲借支，節(jié)省費用，7天沖賬的精良風格連續(xù)下去;對付項目標請款嚴厲審批軌制，經理一支筆軌制，對項目標沖賬報銷嚴厲根據借支明細審批，超過借支范疇的請款除特別承諾外，財務同等不得核銷當真人借支，并按公法律則收回借款或從工錢扣除。
2、加強來往款項的催收力度，
必要各項目總監(jiān)盡力互助財務的此項工作，對各個項目標平常回款，根據公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每個月5日擺布對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付籌劃。
3、配備財務人員：
財務部工作量日漸加強，鑒于如今財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資本本錢的原則，財務發(fā)起起碼增加一名主管管帳，當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控，出納除當真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。
4、配備金蝶進級版財務軟件及多端口：
起碼配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核，管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理，董事辦配置查問效用，及時進入賬務系統(tǒng)，進行現金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數出入產生時，由經手人將手續(xù)完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現平常出納忙，月底管帳忙，并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作，月底查對賬務也很嚕蘇費時的環(huán)境，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務辦理更加典范，流水化，分工明了，并且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。
5、平常工作：
當真結束每個月原始憑據考核、納稅報告，憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理，現金銀行出入，提成核算發(fā)放，賬務查對和來往款項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。
6、 其他：
互助其他部分結束公司交給的其他工作。
出納個人年終工作計劃12
時間過得很快，轉眼間我們就告別了忙碌的xx年。回顧這一年的工作情況，有很多的感慨。在新的一年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上一年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。
2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的`監(jiān)督檢查做約束。下一年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。
4、完善xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。
5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下一年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納個人年終工作計劃13
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是16年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：17年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部17年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的'收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻!
出納個人年終工作計劃14
對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂XX年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的.規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化。
強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
總之在XX年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
出納個人年終工作計劃15
每個企業(yè)都有一個財務部門，而作為財務部門的核心人員之一，出納人員負責公司的現金管理，處理日常的收支事務。年終是一個關鍵時期，需要出納人員做好各項工作，以確保企業(yè)財務運作的順利進行。以下是一份出納人員年終工作計劃，詳細描述了出納人員在這個時期需要完成的具體任務。
1、收支核算
在每個財年結束時，出納人員首先需要完成對整年的收支核算。這包括對所有入賬和出賬的記錄進行復核和整理，確保準確性和完整性，并把數據整理成報表或者財務報告的形式，以供公司高層或者審計部門審核。這是出納人員工作的重要一環(huán)，也是為公司未來的財務決策提供準確數據的基礎。
2、對賬與復核
在年終時，出納人員需要對公司的銀行賬戶進行對賬與復核。這包括核對公司賬戶余額與應有余額的差異，并檢查是否有銀行未清賬項未及時記錄。同時，出納人員還需要對公司的現金賬務和銀行賬務進行對比核對，確保數字一致，防止任何錯誤或者遺漏。
3、定義預算
年底是制定企業(yè)下一年預算的關鍵時刻。作為出納人員，你需要參與制定公司財務預算，并通過分析前一年的財務狀況和未來的市場趨勢，給出合理、可行的財務預測。這個過程需要與其他部門的經理和決策者密切合作，確保公司的財務目標與整體戰(zhàn)略目標相一致。
4、收款與付款
在年終時，一些財務交易會顯得尤為重要，比如對于到期的賬款或者合同履行所需要支付的費用。作為出納人員，你需要確保這些款項能夠按時收到或支付出去，并將其記錄在財務報表中。同樣，你還需要與其他部門和客戶進行溝通，跟進未支付款項并解決可能存在的問題。
5、優(yōu)化流程
年終也是回顧和優(yōu)化財務流程的時候。出納人員應該審查整個年度的工作過程，尋找可能存在的瑕疵和問題，提出改進方案。這可能包括優(yōu)化報銷流程，加強內部控制，提高工作效率等。通過不斷的`改進和優(yōu)化，出納人員可以使整個財務部門的運作更加順暢和高效。
6、建立備忘錄
年終是一個會有很多瑣碎事務需要處理的時候，出納人員應該制定備忘錄或者清單，把所有需要在明年開始前完成的任務一一列出并安排好時間表。這樣可以幫助出納人員更好地組織自己的工作，確保年底的任務得以順利完成，并且對于明年的工作，也可以提前進行準備并有所規(guī)劃。
出納人員年終工作計劃是一項綜合性的任務，需要細致入微地對財務工作進行審核、核算、對賬，并參與到財務預算、收款、付款等重要決策中。在這個時期，出納人員扮演著公司財務運作的重要角色，需要保證準確性、及時性和規(guī)范性。通過完成這些工作，并不斷改進和優(yōu)化財務流程，出納人員可以為公司的未來發(fā)展奠定堅實的財務基礎。
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