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出納工作計劃【薦】
光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的出納工作計劃，希望能夠幫助到大家。
出納工作計劃1
新年度，醫(yī)院方面將財務(wù)工作要求十分嚴(yán)格，而財務(wù)部門也將從：財務(wù)會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手。現(xiàn)將出納工作計劃如下：
一、醫(yī)院財務(wù)工作計劃
1、在財務(wù)會計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督;完善利潤預(yù)測，資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預(yù)警提示;加強進(jìn)貨成本的監(jiān)督，完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及合同管理;加強各項售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預(yù)警提示;加強廣告費用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策;細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預(yù)算及核算工作;實現(xiàn)柜員機，刷卡機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務(wù)人員目標(biāo)管理
在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細(xì)化進(jìn)行分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領(lǐng)用，免費領(lǐng)用等加強監(jiān)督。
三、價格管理
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān)，配合領(lǐng)導(dǎo)層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預(yù)算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細(xì)核定價格進(jìn)行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術(shù)、治療項目的收費價格按照部門提議，財務(wù)測算成本后報批的程序進(jìn)行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預(yù)警提示。
出納工作計劃2
一、牢記責(zé)任，忠于職守。
在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望，我的職責(zé)是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責(zé)任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風(fēng)雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏擔(dān)心但很團(tuán)結(jié)，我體會到工作的快樂。
二、加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督。
為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
三、維護(hù)企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手"。
作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護(hù)銀行利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息，要積極妥帖，防范風(fēng)險，敢于進(jìn)言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責(zé)任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見。
事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。
四、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善自己，緊跟銀行發(fā)展的步伐。
銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。
為提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo)，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效"的工作高手的目標(biāo)而努力。
五、提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。
在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。
過去我對自己要求不嚴(yán)，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴(yán)守紀(jì)律，遵守銀行制度，團(tuán)結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。
六、總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。
我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不盲目，銀行才干進(jìn)步。此刻我提一點建議，僅供參考。
一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。
二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法。
我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。
出納工作計劃3
隨著第四季度的到來，醫(yī)院管理工作得到進(jìn)一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的主動性，現(xiàn)制定第四季度的工作計劃。
1、加強基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善醫(yī)院的財務(wù)治理體系。
2、主動參與醫(yī)院經(jīng)營管理，搞好醫(yī)院財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到醫(yī)院管理的方方面面。
3、迎接市審計局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心，用會計的敏感度，認(rèn)真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進(jìn)行。
3、加強預(yù)算管理，堅持費用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。
4、健全和完善各項財務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作，做好“三甲”復(fù)評工作。
通過第四季度工作計劃的制定，讓我明白榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱度高漲的團(tuán)隊的基本條件。責(zé)任心是作為財務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。本季度財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。
雖然我們做了很多工作，但是，第四季度的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進(jìn)取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成第四季度的工作。為醫(yī)院的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)！
出納工作計劃4
一個優(yōu)秀的出納，不能少了自己的工作計劃，20xx工作制定好自己的'大方向，找到自己工作的標(biāo)準(zhǔn)，這有利于一年工作展開。
一、加強安全意識
出納工作安全十分重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自己掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自己在工作中出現(xiàn)錯誤，自己又解決不了。
為了加強工作，首先就是改變自己的工作習(xí)慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細(xì)心，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認(rèn)真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候，要反復(fù)核算，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避免出現(xiàn)問題。
加強自身建設(shè)，提高自己修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自己在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。
時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自己的監(jiān)控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。
對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié)，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。
同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也能夠及時的調(diào)整。
二、提升出納工作水平
犯錯有時候是自己粗心大意，也有自己本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大，所以必須要重視，必須要認(rèn)真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學(xué)海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學(xué)習(xí)的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學(xué)習(xí)是必不可少的，僅有學(xué)的多才能做的好。
利用下班之后的時間在公司學(xué)習(xí)，練習(xí)，把自己的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。
主動學(xué)習(xí)，才能獲得更多，對于出納工作我自己也十分喜歡，所以提升工作也是自己所樂意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作細(xì)分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進(jìn)展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細(xì)分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時間，當(dāng)兩個小時的學(xué)習(xí)時間結(jié)束才是休息時間。
出納工作計劃5
20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：
20xx年年底，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運的加入了xxxxx物業(yè)服務(wù)有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
一、前期培訓(xùn)
在經(jīng)理和會計的指導(dǎo)和幫助下，我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區(qū)的基本情況。
二、前期接房的準(zhǔn)備工作
對物業(yè)費等七項費用進(jìn)行了的核算工作，建立臺賬。
三、收費
自三月起正式進(jìn)行接房工作，對各項費用進(jìn)行了收取工作，并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時存入銀行，定期與公司財務(wù)做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。
三、支出
關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅持必須領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款，在領(lǐng)導(dǎo)不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領(lǐng) 導(dǎo)匯報收支信息。
四、在客服工作比較繁忙的情況下，協(xié)助客服接聽電話、接待業(yè)主、 進(jìn)行日常的報修及記錄工作。
五、主要的經(jīng)驗和收獲
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；
3、只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職 責(zé)；
4、只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進(jìn)步。
六、財務(wù)工作象年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始。
我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
1、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的 支出。
2、實抓應(yīng)收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經(jīng)營成果。
七、對來年工作的建議
1、應(yīng)加強同事之間的團(tuán)結(jié)；
2、提高專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力；
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作計劃6
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在、先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不、能有、半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強、學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的、學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強成本操縱：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在、心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度操縱指標(biāo)：在、額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用操縱全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計劃7
新一輪財務(wù)出納工作的展開意味著自己要提升相應(yīng)的專注度才不會造成誤差，畢竟對于財務(wù)賬單的結(jié)算與核對方面應(yīng)當(dāng)要保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度才不會落后于人，而且相對于漫長的職業(yè)生涯而言應(yīng)當(dāng)履行好財務(wù)出納的職責(zé)才行，也許以往的出納工作中因為些許的疏忽造成了失誤卻不能夠?qū)⑦@種情況延續(xù)下去，為此身為財務(wù)出納工作者的我制定了第二季度的計劃從而實現(xiàn)自身能力的提升。
在以往的財務(wù)出納工作中不難發(fā)現(xiàn)賬單的整理與核對工作是比較繁瑣的，正因為如此才要在編制賬單的過程中便按照類別進(jìn)行整理才行，否則當(dāng)事務(wù)集中且比較忙碌的時候很難確保是否會因為自身的疏忽導(dǎo)致問題產(chǎn)生，而且應(yīng)對財務(wù)工作的過程中應(yīng)當(dāng)要做好保密性在能夠遵守好自身的職業(yè)道德，實際上我也應(yīng)當(dāng)對待財務(wù)工作更加積極些才能夠展開相應(yīng)的部署，畢竟提前來到公司并做好準(zhǔn)備往往能夠?qū)㈦[患排除在問題產(chǎn)生之前，在現(xiàn)金的庫存管理方面則要按照當(dāng)前的收支狀況進(jìn)行處理以免影響到財務(wù)部門的整體部署。
出納工作中應(yīng)當(dāng)要執(zhí)行好財務(wù)報銷制定并將規(guī)定的資金進(jìn)行支出，只不過由于職責(zé)所在應(yīng)當(dāng)要確保報銷手續(xù)齊全并需要領(lǐng)導(dǎo)的審批，否則未經(jīng)嚴(yán)格審核便輕易支出公司資金明顯是對財務(wù)出納工作的不嚴(yán)謹(jǐn)，而且沒有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)也不能夠在第二季度的財務(wù)出納工作中私自借款，考慮到這類問題的嚴(yán)重性應(yīng)當(dāng)明白出納工作中應(yīng)當(dāng)要遵守好財務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定才行，即便是在支票管理方面也要做好嚴(yán)格的把控以免未能及時收回影響到公司的整體利益。
雖然出納并不負(fù)責(zé)直接性的記賬卻要做好賬單的保管與登記才行，關(guān)鍵是要將出納的職責(zé)與會計進(jìn)行聯(lián)系從而通過相互間的合作做好財務(wù)部的工作，在工資審核方面更是要注重于各類數(shù)據(jù)的收集并利用財務(wù)軟件做到日清月結(jié)，實際上為了避免部分員工心存疑慮還應(yīng)當(dāng)在第二季度列出詳細(xì)的清單才行，對待公司發(fā)放的工資則需要認(rèn)真對待以免部分員工心生怨言，因此即便財務(wù)出納工作容易惹人非議卻也要做好問心無愧才能夠履行好相應(yīng)的職責(zé)。
當(dāng)?shù)诙径葋砼R的時候應(yīng)當(dāng)要回顧以往在財務(wù)工作中積累的經(jīng)驗，畢竟對于計劃的實施而言應(yīng)當(dāng)要在內(nèi)心有所規(guī)劃從而為財務(wù)工作提供更多的保障，隨著自己在工作中的積累自然會接觸到更加重要的財務(wù)事務(wù)，因此我在兢兢業(yè)業(yè)對待財務(wù)工作的同時不能出現(xiàn)任何松懈之處才行。
出納工作計劃8
每個人都想要進(jìn)步，想要把工作給做的更好，那么就要有一個計劃，明確自己的方向，知道自己要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。
首先個人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其實也是需要我們個人的一個能力是好的，如果沒有個人的工作能力，出納是很難做好的，而且在財務(wù)部做出納的工作，也是需要我們細(xì)心，耐心，同時也是要謹(jǐn)慎的，很多財務(wù)的數(shù)據(jù)，必須要認(rèn)真的檢查，不能出絲毫的差錯，一個小差錯，可能損失的金錢特別的大，所以在對待數(shù)據(jù)方面再謹(jǐn)慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話就不容易犯錯。財務(wù)出納的工作，很多時候，只要多注意一些，多核對一次，那么就不會出錯，并不能覺得自己對接的金額太小，就不那么在意，對接的金額大就重視，其實每一筆金額，無論大小都是必須要認(rèn)真的重視確認(rèn)核對的。在工作中，我也是要對我不了解的地方去問同事，看書，一些教學(xué)視頻的觀看，來讓自己的工作能力得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。
同時對于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對謹(jǐn)慎是需要的，但做事情的時候也是需要我提高效率，不能說為了謹(jǐn)慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很容易耽擱了時間，也是爭取要在工作的時間內(nèi)去把工作完成，不能一直拖著，或者通過加班去做，太低的工作效率也是會讓自己的進(jìn)步緩慢的，而且也是不能好好的把工作去完成，特別是一些需要同事配合的工作，如果自己做的慢了，那么其實整個事情的進(jìn)度就會變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須特別重視的，雖然我來我們企業(yè)的工作時間不是太長，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度，自己也是要去把工作給做好。
在具體的工作之中，也是會有一些計劃不了的事情，或者不可控的情況發(fā)生，那么到時就是要努力的調(diào)整計劃，同時依舊要去把出納工作做好。
出納工作計劃9
為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定出納工作計劃。
1。出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，20xx年要使服務(wù)更上一個臺階。
2。搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3。現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4。做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5。做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6。出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7。服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9。妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃10
20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20ｘｘ年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。
二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
出納工作計劃11
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損，管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好各項收費工作
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。
出納工作計劃12
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)治理制度和稅收律例，認(rèn)真履行職責(zé)，組織管帳核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團(tuán)體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)根基工作用
在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實際狀況動手進(jìn)行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。
如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。
三、制訂財務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)格節(jié)制本錢費用
依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化，制訂了本錢核算，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴(yán)格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強經(jīng)營治理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理節(jié)制團(tuán)體總體資金規(guī)模
由于原資料市場的價格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面實時與客戶對賬，增強販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與計劃，合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆匆進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行。
五、增強財務(wù)治理制度扶植，進(jìn)步財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動
為了規(guī)范財務(wù)行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的項目，對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進(jìn)行了整改，低落了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)步團(tuán)隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。
出納工作計劃13
根據(jù)我鎮(zhèn)的具體情況，結(jié)合縣教育局計財科對財務(wù)管理的各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的資金來改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)廣大師生服務(wù)。
一、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作
1、根據(jù)教育局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保教學(xué)正常運作。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)年末向全鎮(zhèn)教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同全體老師搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)各完小校長、及經(jīng)辦人簽字后方能驗收，大額單據(jù)須經(jīng)中心學(xué)校校長簽字審批。
7、及時完成養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的安撫工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行《某某縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，做好財產(chǎn)清理及加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
9、按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強規(guī)范資金管理
1、結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作，處理好同事關(guān)系。
3、按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事。
總之，在新的學(xué)年里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)
出納工作計劃14
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：
一、總體工作計劃概括：
立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量
二、具體工作細(xì)節(jié)計劃：
1、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容
①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；
②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符；
③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；VB
④。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；
⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強安全意識自己培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。
①增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患；④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。
3、加強自己培訓(xùn)，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自己培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團(tuán)隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自己監(jiān)督管理，對外擴(kuò)大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃15
一、履行職責(zé)情況
xx年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認(rèn)為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。
1、踏踏實實，做好基礎(chǔ)工作。
我不但干出納，而且負(fù)責(zé)全機
出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務(wù)工作。
出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時，財務(wù)工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認(rèn)真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由于財務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細(xì)認(rèn)真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。
二、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況
在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。
積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀(jì)念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《毛澤東傳》學(xué)習(xí)，我覺得應(yīng)該學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。
三、財務(wù)工作建設(shè)情況
今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進(jìn)步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。
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