國企財務年度的工作計劃

時間：2024-11-20 09:23:51 雪桃工作計劃我要投稿

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國企財務年度的工作計劃范文（精選11篇）

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候認真思考工作計劃如何寫了。什么樣的工作計劃是你的領導或者老板所期望看到的呢？以下是小編為大家收集的國企財務年度的工作計劃范文，希望能夠幫助到大家。

國企財務年度的工作計劃范文（精選11篇）

　　國企財務年度的工作計劃 1

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定xx年財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標任務

　　1、認真貫徹省統計局xx年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

　　3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

　　4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

　　5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠占挪用。

　　7、加強財務基礎工作，認真學習和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

　　8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施

　　1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的'開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

　　4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

　　5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。

　　6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

　　7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

　　四、考核辦法

　　1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　3、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。

　　國企財務年度的工作計劃 2

　　根據我行20xx年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在20xx年的工作主要從三個方面著手：抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力。

　　現就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在20xx年的工作計劃：

　　一、加強內控制度建設，防范風險的發生。

　　隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求：

　　1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。

　　2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理。組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理。負責人民幣結算中間業務的收入。負責綜合業務系統參數表的統一管理。負責全行會計憑證的統一管理，包括領取、分發、保管與銷毀的管理。負責會計專用印章的領取、分發、回收和銷毀工作。負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

　　3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，并落實專人負責，發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。

　　二、加強會計核算工作，提高工作質量。

　　因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰：

　　1、繼續執行柜員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。

　　2、對在我們檢查中發現的.問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。

　　3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵，以促進柜員的工作積極性。

　　4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

　　三、加強業務培訓，提高臨柜人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質。

　　員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

　　1、制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市后的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

　　2、加強與其他各部門之間的聯系，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業務素質，更好地做好服務。

　　3、做好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時將業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

　　4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

　　四、做好與企業之間的聯系。

　　召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

　　作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。

　　國企財務年度的工作計劃 3

　　回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關

　　當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的.此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

　　至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就務必具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。

　　這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：

　　配合其他部門完成公司交給的其他工作。

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　國企財務年度的工作計劃 4

　　20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作

　　一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾

　　電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。

　　二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現

　　全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的.一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。

　　1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。

　　2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。

　　3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。

　　三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持

　　進一步發揮電網公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。

　　四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行

　　認真研究財政部《關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

　　五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化

　　20xx年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

　　六、做好城農網工程的竣工決算工作

　　今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。

　　七、規范代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平

　　我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規范代管供電企業的財務管理行為。

　　八、進一步加強財務監督，做好迎審工作

　　今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統進行20xx年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

　　九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發展要求

　　積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現現代化管理培養高素質的財務管理隊伍。

　　國企財務年度的工作計劃 5

　　20xx年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協調下，在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合20xx年財務工作，擬定20xx年財務科工作計劃如下：

　　第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。

　　第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。

　　第三、進一步加強財務日常監督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

　　第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的.溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開辟新的資金來源渠道，保證我院資金需要。

　　第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為院爭取更多的優惠政策，為院的發展爭取更多的資金，力爭我院利益最大化。

　　第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發揮最大的財務效益。

　　第七、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

　　第八、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節約、增收節支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。

　　第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。

　　第十、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。

　　國企財務年度的工作計劃 6

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　四、財務年度工作計劃

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的.要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　五、加強基礎防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　國企財務年度的工作計劃 7

　　為完善內部管理機制，結合公司業務發展需要，充分發揮財務工作在公司運營管理中的核算、管理和運維職能，提高財務工作的方向性和有效性，特制定財務工作的目標計劃。

　　一、主要目標

　　(一）、財務核算方面

　　1、及時、準確做好公司日常財務收支工作；

　　2、收入、成本、費用的合理歸集與核算；

　　3、財務相關報表的及時編制和提交；

　　4、做好會計檔案、會計記錄及會計信息系統的管理；

　　5、及時、準確做好日常納稅申報，財稅待遇及稅務籌劃。

　　(二）、財務管理方面

　　1、做好財務計劃與全面預算管理；

　　2、提供財務分析和報告，為公司決策提供參考；

　　3、做好企業資產管理，確保企業資產的安全和有效利用；

　　4、做好企業成本費用的監控與管理；

　　5、財務制度及企業內控的建立和完善；

　　(三）、財務運維方面

　　1、與銀行等相關金融機構建立融資渠道；

　　2、對企業投資項目進行投資分析，為領導提供決策依據；

　　3、根據企業發展情況，與會計師事務所、券商等中介機構合作，為企業進入資本市場做好前期的規范梳理。

　　(四）、團隊建設方面

　　把財務部打造成一支有激情、不怕困難，勇于發現和解決問題，不斷追求進步的學習型團隊。

　　二、實施計劃

　　1、明確財務部門及崗位職責，做好各崗位的分工及相關流程，做到相互協作，相互監督；

　　2、根據公司業務發展，結合國家的相關財經法規，逐步建立相對完善的財務制度和流程，做到有章可循。同時，為了讓公司的制度能在實際業務中進行運用，我們將不定期對員工進行制度的培訓、宣貫，對執行中的偏差進行糾正，真正做到制度的運用和落實。

　　3、公司前期賬務的清理，包括個人借款、單位預付款，其他單位和個人往來，會計科目及明細的設置等。根據清理的具體情況，進行相應的調整處理，對不規范的進行規范并建立定期的對賬和處理制度。

　　4、盤點清理公司各項資產，包括固定資產、原材料、生產輔料、工裝工具、辦公用品、現金及銀行存款等。通過清理掌握公司總體資產狀況，然后有針對性的建立對應的管理制度，定期盤存制度，保障公司資產的`安全和有效利用。

　　5、根據國家有關稅收政策，結合公司業務發展，清理公司納稅情況，做到依法納稅。同時，對現有的財稅優惠政策進行深入學習和了解，找到公司與相關政策的結合點進行對應的納稅籌劃，有條件的直接匹配，沒有條件的，爭取創造條件進行匹配。

　　6、資金滾動預算管理制度的建立，由于前期業務還沒有穩定的情況下，我們先建立短期的滾動預算，讓大家養成預算習慣，再通過不斷的運行分析調整，讓預算越來越精準。我們從周到月，再到季度、半年，最后到一年。從簡單的資金支付，再到收入來源，費用計劃，最后到全面預算管理。

　　7、以財務工作為落腳點，向前進行倒推，在時間節點上，明確前端各節點工作的完成時間，層層倒推，從而推動和提高各部門的完成效率；在業務上，明確前端工作的標準和要求，從而保證完成工作的質量。

　　8、建立基本的財務分析模版，根據公司業務發展需要，按月度、季度、年度進行定期的財務分析，以供公司決策參考。

　　9、根據公司業務發展需要，建立與之適應的銀行賬戶，并與銀行和其他金融機構進行初步接觸，建立起穩定的合作關系，為公司下一步的理財、融資做好充分準備。

　　10、尋找合適的會計師事務所，以財稅顧問的形式，對公司上市前的財稅規范及內控管理方面進行初步合作，為以后上市的深度合作打下基礎。

　　11、建立財務內部的定期會議制度以及培訓制度，每月至少一次部門溝通交流會議，一次內部培訓學習，適時引入外部的培訓學習。通過工作溝通交流會，解決員工工作中的問題和思想問題；通過培訓學習，提高員工的專業技能和解決問題的能力，讓員工在工作中學習，在學習中提高，在提高中成長，在成長中把工作做的更好。

　　國企財務年度的工作計劃 8

　　為了適應項目財務工作的需要，提前做好準備工作，現對20xx年財務工作做如下計劃：

　　1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。

　　（1）確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。

　　（2）建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。

　　2、積極協助項目經理。

　　經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

　　（1）資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的'事項。

　　（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

　　（3）做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。

　　3、認真管理項目合同。

　　建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。

　　4、參與庫存管理。

　　仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業流動資金周轉帶來很大的困難。

　　5、保持與當地稅務局溝通。

　　掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅務風險降至最低。

　　6、保管好財務印章、票據。

　　預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監督檢查。

　　7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約。

　　遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。

　　8、加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。

　　國企財務年度的工作計劃 9

　　一、工作目標

　　1.精準完成年度財務預算編制與執行，確保預算偏差率控制在xx%以內，為企業經營決策提供可靠數據支持。

　　2.加強成本管控，實現成本費用同比降低xx%，提升企業盈利能力與市場競爭力。

　　3.優化財務流程，提高財務工作效率，財務報表編制時間縮短xx天，確保財務信息及時準確傳遞。

　　4.強化資金管理，資金周轉率提升xx%，保障企業資金鏈安全穩定運行。

　　5.嚴格遵守財務法規與企業內部控制制度，財務審計合規率達到100%，防范財務風險。

　　二、工作重點與措施

　　（一）預算管理

　　1.深入開展市場調研與企業內部各部門溝通協調，結合企業戰略目標與上年度經營實際情況，細化預算項目，提高預算編制的科學性與合理性。運用零基預算、滾動預算等方法，對各項費用支出進行精準預估，尤其是重大項目投資、研發費用等。

　　2.建立預算執行監控機制，每月對各部門預算執行情況進行跟蹤分析，及時發現偏差并查明原因。對于超出預算的支出，嚴格執行審批程序，要求相關部門提供詳細說明與調整方案。每季度組織預算執行情況總結會議，對預算執行效果進行評估，根據實際情況適時調整預算，確保預算的嚴肅性與靈活性相結合。

　　（二）成本控制

　　1.構建成本費用分析體系，對企業各項成本費用進行分類核算與深入分析，找出成本控制的關鍵點與潛在節約空間。例如，針對原材料采購成本，建立供應商評估與比價采購制度，定期與供應商談判爭取更優惠價格與付款條件；對生產環節的成本，通過優化生產工藝、提高設備利用率、加強質量管控等措施降低廢品率與返工成本。

　　2.強化全員成本意識，開展成本控制培訓與宣傳活動，使每一位員工都認識到成本控制的重要性并積極參與其中。設立成本節約獎勵機制，對在成本控制方面表現突出的部門與個人給予表彰與獎勵，激發員工降低成本的積極性與主動性。

　　（三）財務流程優化

　　1.對現有財務流程進行全面梳理，繪制詳細流程圖，找出流程中的繁瑣環節與重復勞動部分。例如，簡化費用報銷流程，引入電子審批系統，提高審批效率；整合財務報表編制流程，減少數據重復錄入與核對工作。

　　2.加強財務信息化建設，引入先進的財務管理軟件，實現財務數據的自動化采集、處理與分析。建立財務數據共享平臺，方便各部門之間的數據傳遞與協作，提高工作協同性與信息透明度。同時，定期對財務人員進行信息化操作培訓，確保其熟練掌握相關軟件與系統的`使用方法。

　　（四）資金管理

　　1.制定科學合理的資金計劃，根據企業經營計劃與預算安排，預測每月資金收支情況，提前規劃資金籌集與使用方案。加強與銀行等金融機構的合作，拓展融資渠道，優化融資結構，降低融資成本。例如，根據市場利率走勢，選擇合適時機發行債券或申請貸款；合理安排資金存款，提高資金收益。

　　2.加強資金風險管理，建立資金風險預警機制，對企業資金流動性、償債能力等關鍵指標進行實時監控。設定預警閾值，當指標接近或超過閾值時，及時發出預警信號并采取相應措施加以防范。例如，當企業資金流動性不足時，加快應收賬款回收速度，延遲應付賬款支付期限，或通過短期資金拆借等方式緩解資金壓力。

　　（五）合規與審計

　　1.組織財務人員深入學習財務法規與企業內部控制制度，定期開展內部培訓與考核，確保財務人員熟悉并嚴格遵守相關規定。建立財務法規與制度更新機制，及時關注國家政策法規變化，對企業內部財務制度進行相應調整與完善。

　　2.加強內部審計工作，充實審計人員力量，提高審計人員專業素質。制定年度審計計劃，對企業財務收支、資產管理、內部控制等方面進行全面審計。審計過程中，采用風險導向審計方法，重點關注高風險領域與關鍵環節，發現問題及時提出整改意見并跟蹤整改落實情況，確保企業財務活動合法合規、內部控制有效運行。

　　三、工作進度安排

　　（一）第一季度（1月-3月）

　　1.完成上年度財務決算工作，編制財務決算報告，對企業上年度經營成果與財務狀況進行全面總結與分析。

　　2.啟動本年度財務預算編制工作，組織各部門提交預算草案，進行初步匯總與審核。

　　3.開展財務流程梳理工作，繪制現有流程圖表，找出問題與優化點。

　　4.與銀行等金融機構溝通，確定年度融資計劃與合作方案。

　　（二）第二季度（4月-6月）

　　1.完成財務預算編制并下達各部門執行，同時建立預算執行監控臺賬。

　　2.實施成本控制措施，建立成本費用分析體系，開展第一次成本分析工作。

　　3.推進財務信息化建設，完成財務管理軟件選型與采購工作，開始系統安裝與調試。

　　4.組織第一次內部審計工作，對第一季度財務收支與內部控制情況進行審計。

　　（三）第三季度（7月-9月）

　　1.持續跟蹤預算執行情況，每季度召開預算執行總結會議，對預算偏差進行調整與分析。

　　2.深入推進成本控制工作，根據成本分析結果進一步優化成本控制措施，開展第二次成本分析工作并與第一次進行對比，評估成本控制效果。

　　3.完善財務信息化系統，組織財務人員進行系統操作培訓，實現部分財務流程在信息化系統上的試運行。

　　4.開展合規與風險防控培訓工作，提高財務人員風險意識與合規操作水平。

　　（四）第四季度（10月-12月）

　　1.加強資金管理，根據企業經營情況與資金計劃，合理安排資金籌集與使用，確保資金鏈安全穩定，同時對資金使用效益進行評估。

　　2.完成年度財務報表編制工作，進行財務數據核對與審計準備工作。

　　3.組織第二次內部審計工作，對全年財務活動與內部控制情況進行全面審計，出具審計報告并督促整改落實。

　　4.對全年財務工作進行總結與評估，分析工作目標完成情況，總結經驗教訓，制定下一年度財務工作計劃。

　　四、資源需求

　　1.人力資源：根據財務工作業務量增長與流程優化需求，計劃招聘xx名具有豐富經驗的財務人員，包括財務分析師、成本會計等專業崗位。同時，安排內部培訓師或聘請外部培訓機構對現有財務人員進行專業技能培訓與綜合素質提升培訓，預計培訓費用為xx元。

　　2.信息化資源：采購先進的財務管理軟件及相關硬件設備，預計投入資金xx元。此外，為保障財務數據安全，需建立數據備份與恢復系統，購買網絡安全防護軟件，預計費用為xx元。

　　3.其他資源：為開展內部審計工作，需配備必要的審計工具與設備，如審計軟件、數據采集器等，預計費用為xx元。同時，在預算管理、成本控制等工作中，需要各部門提供相關數據與配合協作，需建立有效的溝通協調機制與績效考核激勵機制，以確保工作順利推進。

　　國企財務年度的工作計劃 10

　　一、年度工作目標

　　1.確保財務數據準確性與及時性，財務報表準確率達到98%以上，月度報表在次月xx日前完成編制與報送，年度報表在次年xx月前完成。

　　2.助力企業利潤增長，通過有效的財務策略與成本管理，推動企業年度凈利潤增長xx%。

　　3.優化資產結構，使流動資產周轉率提升xx%，固定資產利用率提高xx%，降低資產閑置率。

　　4.加強財務風險管理，建立完善風險預警指標體系，將財務風險損失控制在最低限度，風險事件發生率降低xx%。

　　5.提升財務團隊整體素質，組織內部培訓與交流活動不少于xx次，員工專業技能考核通過率達到xx%以上。

　　二、工作重點與策略

　　（一）財務核算與報表管理

　　1.規范財務核算流程，修訂財務核算制度，明確各項業務的核算方法與標準，確保財務數據的一致性與可比性。加強對原始憑證的審核力度，建立嚴格的憑證審核責任制度，杜絕虛假憑證入賬。

　　2.引入先進的財務報表編制工具與技術，提高報表編制效率與準確性。建立財務報表模板庫，根據不同需求快速生成各類報表。同時，加強報表數據的分析與解讀能力培養，為企業管理層提供有價值的決策建議。

　　（二）利潤提升策略

　　1.開展全面成本管理，從采購、生產、銷售等各個環節入手，挖掘成本降低潛力。建立成本目標責任制，將成本控制指標分解到各部門與崗位，與績效考核掛鉤。例如，在采購環節，通過集中采購、招標采購等方式降低采購成本；在生產環節，推行精益生產，減少浪費與廢品損失；在銷售環節，優化產品定價策略，提高產品附加值。

　　2.優化企業收入結構，加強市場調研與分析，根據市場需求與競爭態勢，調整產品組合與營銷策略。加大對高利潤產品的研發與推廣力度，逐步提高其在銷售收入中的占比。同時，拓展新的業務領域與市場空間，尋找新的`利潤增長點。

　　（三）資產管理優化

　　1.建立健全資產管理制度，完善資產購置、驗收、使用、維護、報廢等全生命周期管理流程。加強對固定資產的清查盤點工作，定期進行資產清查，確保賬實相符。對于閑置資產，制定合理的處置方案，通過出租、出售、轉讓等方式實現資產盤活，提高資產運營效率。

　　2.加強流動資產的管理，特別是應收賬款與存貨的管理。建立應收賬款信用評估體系，對客戶信用狀況進行嚴格審核，合理確定信用額度與賬期。加強應收賬款的跟蹤催收工作，制定有效的催收策略，降低應收賬款壞賬風險。優化存貨管理模式，采用先進的庫存管理方法，如經濟訂貨量模型（EOQ）、ABC分類法等，控制存貨規模，減少存貨積壓與浪費。

　　（四）財務風險管理

　　1.構建財務風險識別與評估體系，從市場風險、信用風險、匯率風險、利率風險等多個維度對企業財務風險進行全面識別與量化評估。定期開展風險評估工作，及時發現潛在風險因素。

　　2.制定風險應對策略與預案，根據風險評估結果，針對不同類型的風險制定相應的應對措施。例如，對于市場風險，通過多元化經營、套期保值等方式進行風險分散與對沖；對于信用風險，加強客戶信用管理與應收賬款催收；對于匯率風險與利率風險，合理運用金融衍生工具進行風險規避或降低。同時，建立風險預警機制，設定風險預警指標閾值，當風險指標超過閾值時，及時啟動風險預案，采取相應措施進行風險處置。

　　（五）財務團隊建設

　　1.制定詳細的財務人員培訓計劃，根據財務人員的崗位需求與專業技能水平，開展有針對性的培訓課程。包括財務法規政策培訓、會計實務操作培訓、財務管理技能培訓、財務軟件應用培訓等。邀請內部專家與外部專業講師進行授課，同時鼓勵財務人員參加各類專業資格考試與學術交流活動，提升其專業素養與綜合能力。

　　2.建立財務人員績效考核與激勵機制，完善績效考核指標體系，從工作業績、工作質量、工作態度、團隊協作等多個方面對財務人員進行全面考核。將考核結果與薪酬調整、晉升晉級、獎金分配等掛鉤，充分調動財務人員的工作積極性與主動性。同時，營造良好的團隊文化氛圍，加強團隊內部溝通與協作，開展團隊建設活動，增強團隊凝聚力與向心力。

　　三、工作進度安排

　　（一）第一季度（1月-3月）

　　1.完成上年度財務審計工作，根據審計意見進行整改落實，調整財務報表數據。

　　2.組織開展財務制度修訂工作，完成財務核算制度、資產管理制度等的初稿編寫，并征求各部門意見。

　　3.啟動全面成本管理工作，成立成本管理小組，開展成本現狀調研與分析，制定成本控制目標與初步方案。

　　4.開展第一次財務風險評估工作，識別企業面臨的主要財務風險，建立風險預警指標體系框架。

　　5.制定財務人員培訓計劃與績效考核方案，組織財務人員參加年度財務法規政策培訓。

　　（二）第二季度（4月-6月）

　　1.正式實施修訂后的財務核算制度，對財務核算流程進行優化調整，確保財務數據準確性與及時性。

　　2.深入推進成本管理工作，在各部門推行成本目標責任制，建立成本監控與分析機制，每月進行成本數據統計與分析，及時調整成本控制措施。

　　3.開展資產清查盤點工作，對固定資產、存貨等資產進行全面清查，建立資產臺賬，核實資產狀況，制定閑置資產處置方案。

　　4.完善風險預警指標體系，確定各風險指標的閾值，建立風險預警信息收集與報告機制，定期發布風險預警報告。

　　5.組織財務人員參加會計實務操作培訓與財務管理技能培訓，開展第一次財務人員績效考核工作，根據考核結果進行績效反饋與溝通。

　　（三）第三季度（7月-9月）

　　1.優化財務報表編制流程，引入先進的報表編制工具，提高報表編制效率與質量。開展財務報表分析工作，撰寫上半年財務分析報告，為企業管理層提供決策支持。

　　2.持續推進利潤提升策略，根據市場變化調整產品定價策略與營銷策略，加大對高利潤產品的研發與推廣投入。開展成本效益分析工作，評估成本管理措施的實施效果，進一步挖掘成本降低空間。

　　3.實施資產管理制度，加強對資產購置、使用、維護等環節的管理，提高資產運營效率。建立資產績效評價體系，對資產的使用效益進行定期評價，為資產配置與優化提供依據。

　　4.加強財務風險管理工作，根據風險預警信息及時采取風險應對措施，對重大風險事件進行跟蹤監控與處置。開展財務風險案例分析與培訓工作，提高財務人員風險應對能力。

　　5.組織財務人員參加財務軟件應用培訓與學術交流活動，鼓勵財務人員撰寫專業論文與案例分析報告，提升其專業理論水平與實踐經驗總結能力。

　　（四）第四季度（10月-12月）

　　1.完成年度財務預算執行情況分析工作，對比預算指標與實際執行結果，總結預算管理經驗與教訓，為下一年度預算編制提供參考。

　　2.全面總結成本管理、資產管理、利潤提升、財務風險管理等工作成果，撰寫年度財務工作總結報告，對全年財務工作目標完成情況進行評估與分析。

　　3.組織開展第二次財務人員績效考核工作，根據全年工作業績與綜合表現進行全面考核，確定績效獎金分配方案，進行優秀財務人員評選與表彰。

　　4.開展下一年度財務工作計劃研討與制定工作，結合企業戰略規劃與本年度財務工作經驗教訓，制定下一年度財務工作目標、重點任務與實施計劃。

　　四、資源需求

　　1.人力資源：根據財務工作業務量與專業技能需求，計劃招聘xx名具有注冊會計師、注冊稅務師等專業資格的財務人員，充實財務團隊力量。同時，為開展財務培訓與學術交流活動，需邀請內部專家與外部專業講師，預計支付講課費用xx元。

　　2.技術資源：采購先進的財務報表編制軟件、成本管理軟件、資產管理軟件等，預計投入資金xx元。同時，為保障財務數據安全與網絡信息安全，需升級企業財務信息系統的硬件設備與網絡安全防護設施，預計費用為xx元。

　　3.培訓資源：為組織財務人員培訓活動，需購買培訓教材、資料與模擬試題等，預計費用為xx元。此外，安排財務人員參加外部培訓課程與學術交流會議，需支付培訓費用、差旅費等共計xx元。

　　4.其他資源：在資產清查盤點、財務審計等工作中，需聘請外部專業機構或人員提供協助，預計費用為xx元。同時，為建立財務風險預警機制與開展風險案例分析工作，需收集大量的市場數據與行業信息，需訂閱相關的金融數據服務與行業研究報告，預計費用為xx元。

　　國企財務年度的工作計劃 11

　　一、工作目標設定

　　1.預算管控精準度目標：年度預算執行偏差率控制在±xx%以內，通過精細化預算編制與嚴格執行監控，確保企業資源合理配置與有效利用。

　　2.財務分析深度與廣度目標：每月出具深度財務分析報告，涵蓋成本結構剖析、盈利能力評估、資產運營效率分析等多維度內容，為企業戰略決策提供有力數據支撐，分析報告中提出的有效建議采納率達到xx%以上。

　　3.資金運作效率提升目標：資金周轉次數較上一年度提高xx%，通過優化資金籌集與使用策略，降低資金成本，確保企業資金鏈順暢穩定運行，資金閑置率控制在xx%以下。

　　4.財務合規與風險防控目標：全年財務審計無重大違規事項發現，內部財務控制制度執行有效率達到95%以上。建立健全財務風險預警體系，對重大財務風險提前預警并有效處置，財務風險損失率降低xx%。

　　5.財務團隊建設與人才培養目標：組織財務專業技能培訓不少于xx次，培訓覆蓋率達到100%，員工專業技能提升考核平均成績較上一年度提高xx%。培養xx名以上能夠獨當一面的'財務骨干人才，充實到關鍵財務崗位。

　　二、工作重點與實施舉措

　　（一）預算管理精細化推進

　　1.預算編制方法創新：采用零基預算與滾動預算相結合的方式，組織各部門深入參與預算編制過程。在零基預算編制中，對各項費用支出重新進行全面評估與審核，摒棄歷史數據的不合理影響，確保預算編制基礎的科學性。滾動預算則以季度為周期進行動態調整，及時反映市場變化與企業經營實際情況，使預算更具靈活性與適應性。

　　2.預算執行監控強化：建立實時預算監控系統，對各部門預算執行情況進行每日跟蹤與分析。

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