核算工作計劃

時間：2021-06-10 18:47:54 工作計劃我要投稿

核算工作計劃十篇

　　篇一：會計核算工作總結及工作計劃

核算工作計劃十篇

　　會計核算工作總結及工作計劃

　　2007年是廣西分公司發展較快的一年，也是對今后在廣西地區發展打下結實基礎的重要的一年。在公司總部的領導下，在總經理和各級領導的帶領下，在廣西分公司的全體同事的共同努力下，廣西分公司的門店和業務都取得了長足的發展，財務工作也隨著公司業務的發展而更加規范和完善。現就本人一年來的會計核算工作做個小結，以便總結經驗，在新的會計年度里把會計工作做得更好，為公司的發展盡自己的力量。

　　1、日常會計核算工作。及時完成好廣西現已開業的9間門店十天表的核算，確認門店的進貨數據，核算門店銷售收入，銀行存款與銀聯卡數據的核對，及時確認門店銷售收入的準確，以保證公司資金的安全。核對門店之間商品的調撥，核對中藥提價降價，以確認門店實際的商品庫存。核對門店物資進貨數，以確認門店經營費用的支出。核對門店贈品的贈送數據。在完成十天表的核算基礎上，及時匯總銷售數據，以便月終分析。

　　2、每旬報數。每旬匯總門店的銷售數據，按時報公司領導以便上級及時掌握公司的經營情況，為決策作參考。

　　3、會員日及大型促銷活動報數及分析總結。每周六督促參加活動門店報數，匯總數據報公司領導。做好全年四次大型促銷活動每天報數，及時了解活動的促銷效果。活動結束后按規定時間制成活動分析表和活動總結表，報公司領導，對活動效果進行評價，為經營策略作參考。

　　4、參加門店盤點，對盤點結果進行分析，做出盤點處理方案。分別到新興、蝶山、蒼梧、平南、容縣、靈山、欽州等門店參加盤點和監督盤點。

　　5、報稅工作準備。為每月報稅做好基礎準備工作。

　　6、門店發票管理。新興、蝶山兩間門店發票的使用統計，到稅局交發票驗舊買新發票，為門店服務。

　　7、固定資產管理。編制廣西分公司各部門固定資產統計表，宿舍總物資登記統計。

　　8、完成月度會計憑證的錄入，為報表數據做基礎準備。做好年度銷售統計報表。

　　9、門店工衣的進貨及領用核算。

　　10、支援新開門店促銷活動。先后參加了平南店、容縣店開業活動的支援。深入了解公司經營文化，為公司的品牌形象作宣傳。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　2007年很快就要過去了，一年來的工作，是隨著公司的發展而不斷有新的內容，門店數量從兩間到三間、四間、五間······到2007年9月份是九間。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，這要求在工作中不斷創新和學習。工作中如時間緊，做到積極主動，力爭按時優質地完成工作任務。一年中，工作完成較好，但在具體工作中也有失誤，在參加門店盤點時有監督不力，出現盤點表差錯。在今后的每項工作中都要引以為戒，更加重視細節，更加重視效率和效益，為公司的發展做出最大的貢獻！

　　（二）2008年工作計劃

　　2008年工作重點做好以下幾方面。 1、根據財務崗位分工，更好地完成日常會計基礎數據的核算。

　　2、準確及時完成門店銷售數據報數的匯總。

　　3、做好門店銷售分析表的編制。

　　4、做好報稅資料整理。 5、完善公司資產及物資管理，保證公司資產安全。

　　6、加強盤點工作。

　　7、更多參加門店支援活動，熟悉公司經營文化，為公司發展出力。

　　8、加強學習，優化財務核算工作，為公司經營效益的提升提供合理化建議。

　　9、深入宣傳公司品牌，吸引更多公司所需的優秀人才加盟，共同發展。 2008年公司的發展將上一個更高的新臺階，為跟上公司的步伐，要求自己更加認真地工作，更加努力地做好工作，更加優質地完成工作任務，為美好的明天而奮斗。

　　篇二：核算工作計劃

　　2014年度工作計劃 2014年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　　（一）、擬定核算人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考

　　核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升核算人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升

　　財務核算部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎工作的落實2014年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7月份進行經

　　營管理會計模塊進行系統培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認

　　識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　（二）、會計核算管理

　　1、理順專賣店現金收支、貨款結算流程為保證專賣店現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人

　　員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金

　　按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯

　　交一筆費用。

　　2、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 ② 2014年重

　　點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、

　　產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問

　　題。

　　④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　3. 落實會計檔案管理制度本部門所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行檔案管理制度，將檔案分別歸類，按

　　序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防

　　潮、防盜等；

　　二、財務管理工作

　　（一）、強化財務監管職能

　　1、加強對存貨的監管存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存

　　在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務核算部每月對各品

　　牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對

　　產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，

　　減少存貨損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理； ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理

　　性；

　　③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移

　　交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　（二）加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的監理部門，

　　進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；

　　1、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全；第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。篇二：會計核算工作計劃會計核算工作計劃 -計劃

　　[]臨近歲末，結賬及建賬的大工程又將啟動，。根據指示及發展的客觀需要，現擬定如下

　　思，以便工程順利進行。一、主任指示：要以醫療這一塊為一個核算，要求能核算出醫療這

　　一塊的收支和損益。為此，增設“費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫療支出、

　　藥品支出、管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對

　　與家庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支

　　出”下設辦公費、電費、印刷費、電話費、物業管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、

　　費、業務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數比例分攤至醫療支

　　出與藥品支出。但給主任的報表中，應當分開列支（報表須及時設計）。二、因10年衛生服

　　務站實行一體化管理，其醫療先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務站賬戶。

　　為此，應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細，該明細科目下再按服務站名稱設置

　　三級科目。操作如下：（1）收到匯入款，借記“存款----服務站匯入專戶”科目，貸記“其

　　他應付款----服務站往來款”科目；（2）扣除的管理費應轉入基本賬戶，借記“其他應付

　　款----服務站往來款”科目，貸記“專用基金----服務站管理費”科目，同時借記“銀行存

　　款----基本戶”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；（3）款項匯回服務站時，借記“其

　　他應付款----服務站往來款”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；（4）使用管理費時，

　　借記“專用基金----服務站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”，《》()。三、根據制度

　　規定，時醫院應將當分配結余轉入“事業基金----一般基金”科目。但歷年從未進行過此項

　　操作。因此，結賬時將所有收支記入“收支結余”后，須做如下分錄：（1）借：收支結余貸：

　　結余分配（2）借：結余分配貸：事業基金----一般基金2011年工作要點的 >>2010

　　年銀行工作

　　2010年信用社財務工作計劃2010年全年財務工作計劃2010年林業財務工作計劃要點學校財務工作計劃

　　2010年財務部財務工作計劃醫院財務工作計劃

　　2010年財務工作計劃

　　【返回財務工作計劃欄目列表】〔會計核算工作計劃〕隨文贈言：【受惠的人，必須把那恩惠常藏心底，但是施恩的人則

　　不可記住它。——西塞羅】篇三：2011年會計核算工作計劃 2011年會計核算工作計劃臨近歲末，結賬及建賬的大工程又將啟動。根據領導指示及業務發展的客觀需要，現擬

　　定如下工作思路，以便工程順利進行。

　　一、主任指示：要以醫療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫療這一塊的收支和損

　　益。為此，增設“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫療支出、藥品支出、

　　管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家

　　庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”

　　下設辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、

　　會議費、業務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數比例分攤至醫

　　療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應當分開列支（報表格式須及時設計）。

　　二、因10年社區衛生服務站實行一體化管理，其醫療收入先匯入本中心，中心扣除一定

　　比例管理費后再匯入服務站賬戶。為此，應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細，

　　該明細科目下再按服務站名稱設置三級科目。操作如下：

　　（1）收到匯入款，借記“銀行存款----服務站匯入專戶”科目，貸記“其他應付款----

　　服務站往來款”科目；

　　（2）扣除的管理費應轉入基本賬戶，借記“其他應付款----服務站往來款”科目，貸記

　　“專用基金----服務站管理費”科目，同時借記“銀行存款----基本戶”，貸記“銀行存款----

　　服務站匯入專戶”；

　　（3）款項匯回服務站時，借記“其他應付款----服務站往來款”，貸記“銀行存款----

　　服務站匯入專戶”；

　　（4）使用管理費時，借記“專用基金----服務站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。

　　三、根據會計制度規定，年終時醫院應將當期末分配結余轉入“事業基金----一般基金”

　　科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結賬時將所有收支記入“收支結余”后，須做如

　　下分錄：

　　（1）借：收支結余

　　貸：結余分配

　　（2）借：結余分配

　　貸：事業基金----一般基金篇四：2011年會計核算工作計劃2011年會計核算工作計劃臨近歲末，結賬及建賬的大工程又將啟動。根據領導指示及業務發展的客觀需要，現擬

　　定如下工作思路，以便工程順利進行。

　　一、主任指示：要以醫療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫療這一塊的收支和損

　　益。為此，增設“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫療支出、藥品支出、

　　管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家

　　庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”

　　下設辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、

　　會議費、業務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數比例分攤至醫

　　療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應當分開列支（報表格式須及時設計）。

　　二、因10年社區衛生服務站實行一體化管理，其醫療收入先匯入本中心，中心扣除一定

　　比例管理費后再匯入服務站賬戶。為此，應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細，

　　該明細科目下再按服務站名稱設置三級科目。操作如下：

　　（1）收到匯入款，借記“銀行存款----服務站匯入專戶”科目，貸記“其他應付款----

　　服務站往來款”科目；

　　（3）款項匯回服務站時，借記“其他應付款----服務站往來款”，貸記“銀行存款----

　　服務站匯入專戶”；

　　（4）使用管理費時，借記“專用基金----服務站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。

　　三、根據會計制度規定，年終時醫院應將當期末分配結余轉入“事業基金----一般基金”

　　科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結賬時將所有收支記入“收支結余”后，須做如

　　下分錄：

　　（1）借：收支結余

　　貸：結余分配

　　（2）借：結余分配

　　貸：事業基金----一般基金篇五：核算部工作計劃核算部工作流程

　　招投標：收到邀請函后，按時購回標書（綜合部），根據招標文件要求進行現場勘查（工

　　程部）并與圖紙清單核對，在招標文件規定時間內進行答疑。根據現場勘查、答疑記錄及招

　　標文件出一套完整標書包含：綜合標（綜合部）、技術標、商務標，其中應注意攔標價、綜合

　　單價、投標日期、公司名稱等問題，若有二次報價或者對項目疑難點要進行闡述的需做足充

　　分準備。不得廢標。

　　內審（固定總價+簽證）：又稱為對內核算，根據施工圖紙、現場測量數據及甲方指定的

　　材料單價信息等計算出人工、材料用量（即成本價），用于控制成本并與項目經理進行核對簽

　　訂內部承包協議；在施工過程中，詳細記錄工程變更，編寫簽證，并拍攝照片；在施工收尾

　　階段，在之前算出的成本價基礎上，增減簽證項目，即最終工程成本。外審（固定總價+簽證）：在項目竣工后，繪制竣工圖（若實際發生項目投標中沒有的或

　　實際發生量比投標量少的，按實際發生項與量計算），根據投標預算加上簽證產生的費用，制

　　出分部分項計價表，與審計進行對賬（工程量做到審減不能超過5%，審核后，將審減金額與

　　報審進行比對，對于金額核減較大的項目應做出分析準備第二次審計資料，由于單價問題導

　　致總價差異過大應找出原始付款發票進行對比說明，因營業部硬性要求單價降低，需項目經

　　理配合簽證后再進行審計。竣工資料：批復、投標報價匯總表、中標通知書、開工許可證、施工合同、施工圖、會

　　審紀要、簽證單、竣工驗收證明、材料檢驗合格證、消防驗收證明、決算申請、施工組織設

　　計、隱蔽工程照片、工程實驗記錄、工程物資記錄、施工驗收記錄、自評報告、竣工圖。工程檔案：決算書、決算審定表、批復、投標報價匯總表、中標通知書、開工許可證、

　　施工合同、施工圖、會審紀要、簽證單、竣工驗收證明、材料檢驗合格證、消防驗收證明、

　　決算申請、施工組織設計、隱蔽工程照片、工程實驗記錄、工程物資記錄、施工驗收記錄、

　　自評報告、竣工圖等工程一整套資料需存檔。

　　篇三：2014年度財務工作計劃(核算部)

　　2014年度工作計劃

　　2014年工作目標：立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　　（一）、擬定核算人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升核算人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務核算部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎工作的落實

　　2014年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的`培訓，預計在7月份進行經營管理會計模塊進行系統培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　（二）、會計核算管理

　　1、理順專賣店現金收支、貨款結算流程

　　為保證專賣店現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　2、加強財務指標分析力度

　　① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 ② 2014年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　3. 落實會計檔案管理制度

　　本部門所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行檔案管理制度，將檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；

　　二、財務管理工作

　　（一）、強化財務監管職能

　　1、加強對存貨的監管

　　存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務核算部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理；

　　② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性；

　　③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的監理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；

　　1、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全；

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

　　篇四：會計核算工作計劃范文

　　會計核算工作計劃范文

　　正如一句格言所講："成功者找方法，失敗者找借口"。每天向著目標前進，工作會更有充實感。作為社會大家庭的一員，我們每個人都肩負著神圣而艱巨的使命。下面是會計核算工作計劃。

　　針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在XX年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

　　第一. 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二. 會計工作中仍有許多待改進之處。

　　去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三. 管理工作的形式化、表面化。

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　第四. 缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。

　　財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在XX年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1. 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2. 力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

　　3. 做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

　　5. 加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

　　首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

　　其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

　　最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

　　編輯老師為大家整理了會計核算工作計劃，供大家參考。更多詳情請點擊進入工作計劃。

　　篇五：會計核算工作計劃

　　會計核算工作計劃 -計劃

　　[]臨近歲末，結賬及建賬的大工程又將啟動，。根據指示及發展的客觀需要，現擬定如下思，以便工程順利進行。一、主任指示：要以醫療這一塊為一個核算，要求能核算出醫療這一塊的收支和損益。為此，增設“費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對與家庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”下設辦公費、電費、印刷費、電話費、物業管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、費、業務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數比例分攤至醫療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應當分開列支（報表須及時設計）。二、因10年衛生服務站實行一體化管理，其醫療先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務站賬戶。為此，應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細，該明細科目下再按服務站名稱設置三級科目。操作如下：（1）收到匯入款，借記“存款----服務站匯入專戶”科目，貸記“其他應付款----服務站往來款”科目；（2）扣除的管理費應轉入基本賬戶，借記“其他應付款----服務站往來款”科目，貸記“專用基金----服務站管理費”科目，同時借記“銀行存款----基本戶”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；（3）款項匯回服務站時，借記“其他應付款----服務站往來款”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；（4）使用管理費時，借記“專用基金----服務站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”，《》()。三、根據制度規定，時醫院應將當分配結余轉入“事業基金----一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結賬時將所有收支記入“收支結余”后，須做如下分錄：（1）借：收支結余貸：結余分配（2）借：結余分配貸：事業基金----一般基金2011年工作要點的 >>2010年銀行工作

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　　〔會計核算工作計劃〕隨文贈言：【受惠的人，必須把那恩惠常藏心底，但是施恩的人則不可記住它。——西塞羅】

　　篇六：建立公司成本核算體系計劃(工作計劃)

　　建立公司標準成本核算體系計劃

　　———第一階段：生產成本核算基礎的建立

　　一、目的:

　　1-1、強化原材料、完成品、在制品在業務流程過程中單據、數量和價格等方面控制。

　　1-2、建立成本中心，核算各成本中心的“產值能力”、“人均產值”等績效考核等目標，供各成本中心參考，以改善提高生產能力。

　　1-3、核算各個產品的實際成本及標準成本，分析標準成本與實際成本的差異原因，提出改善方案，供企業決策參考。

　　1-4、配合“ERP第二次開發”完善其生產環節業務流程流暢性規范化。

　　1-5、配合“事務所”及政府部門對我公司檢查資料的提供。

　　二、名詞解釋：

　　2-1、標準成本：是通過精確調查、分析與技術測定而制定的，將制造過程中的“必要發生”的費用計入到產品之中，它是用來評價實際成本、衡量工作效率的和一種預測成本。

　　2-2、實際成本：是指在制造過程發生所有的費用、包括合理的費用，如：工資、物料、電費、機修等費用，也包括不合理的費用，如生產過程的材料浪費、廢品等費用。

　　2-3、成本中心：通常是指沒有收入、發生無限費用的中心。是指按一定的成本去完成規定的具體任務，對部門實行財務指標的考核。

　　三、標準成本核算體系（第一階段）推進小組：

　　總體責任：參與成本核算、分析，推進和改善生產過程中的制造成本。各部門須統一指定人員負責。

　　下列是成本核算體系各部門目前職能：

　　3-1、財務部：

　　①、收集和建立標準成本核算體系實施的單據和表格。

　　②、測試和跟蹤生產制造的業務流程（物料領用—生產—完成品入庫）的規范性和合法性。

　　③、核算出各產品的單個成本、核算出各成本中心的產值和人平產值能力。

　　④、分析各成本中心和各個產品實際能力與標準能力之間的差異，提供參考數據和意見，供各個部門改善。

　　⑤、召集或定時召開有關成本工作和成本建議性會議。

　　3-2、原價部：

　　①制定和提供原材料標準采購價格。(紙制文件和EXCEL檔)②制定和提供各個完成品的標準工時。(紙制文件和EXCEL檔) 3-3、品保部：

　　①提供各完成品的BOM清單。

　　②提供半成品（實型和成型）和產成品（組立1、組立2）《檢驗月統計表》(紙制文件和EXCEL檔)。

　　3-4、實機檢查：

　　①提供PDP完成品《檢驗月統計表》(紙制文件和EXCEL檔)。

　　3-4、生管部：

　　①提報《生產單》，同時提交《生產單月統計表》(紙制文件和EXCEL檔)。

　　3-5、倉庫：

　　①、提供《領料單》，《超領單》、《轉倉單》及車間其他領料的憑據（復印件）

　　②、提供《產成品入庫單》。

　　3-6、總務部：

　　①、負責對各車間安裝電表（主要是針對組立1、組立2、實裝、和成型）

　　②、每月抄寫各電表數，核算出各車間實際用電度數。

　　3-7、資材部：

　　①、提交各機種《標準物料損耗率表》(紙制文件)。

　　3-8、各成本中心（組立1、組立2、實裝組、成型組）

　　①、統計各機種所耗費人工工時、月末在制品等資料。填制《生產狀況統計表》(紙制文件和EXCEL檔)。

　　②、各車間的報送給倉庫《退料單》須增加財務聯

　　③、提交各機種《內部物料轉移統計表》。

　　④、實裝組和成型還須提供《半成品入庫單》。

　　3-8、輔助車間：金型、制造技術、生產技術、焊錫技術

　　①、對內提供勞務的工時統計表和明細表。

　　3-9、EDP部門：

　　每月末負責提交下列數據的導出。

　　四、目前成本核算管理：

　　1、前期數據和單據追溯的管理：

　　我公司成本核算工作尚末開展，前期工作為空白。遵守有關法律法規的要求，需對以下數據和單據追溯：

　　1-1、BOM清單：品保部需將現公司已有的完成品或準備加工的已擁有的BOM報送財務部。時間定于2007-8-10日完成。（所者BOM都須經過上級確認）

　　1-2、物料標準價格：原價部需將現公司已有的物料或準備購入物料，根據市場變化規律，制定一個相對穩定的價格。制定次數為一年一次。《**年物料標準價格表》時間定于2007-8-15日完成。

　　1-3、完成品標準時間：原價部需將現公司已有的完成品或準備加工的完成品根據勞動效率制定相對穩定的標準工時。制定次數為一年一次。《**年完成品標準完工時間表》定于2007-8-15日完成。

　　2、日常管理：

　　2-1、單據的管理：（主要是指《領料單》、《超領單》、《轉倉單》、《半成品入庫單》、《產成品入庫單》、《退料單》、《生產單》）

　　2-1-1、單據號碼的管理：主要是保持單據之間的連貫性，應統一編號。

　　單據是各部門數據傳遞記載的書面證明。單據號碼的編碼管理涉及其他部門在核算和統計數據的全面性和分類性。同時，也方便本部門校驗和統計數據準確性和提高工作效率。

　　2-1-2、單據傳遞的管理：各單據須準時每月10日、20日、月末分三次交納。

　　2-2、報表的管理：（報表主要是指。。。，同時還須提供EXCEL電子檔） 2-2-1、填寫要求：須根據報表要求填制，字符清楚。另還須各個部門的部長確認。（主要是年度財務檢查的要求）。

　　2-2-3、傳遞管理：次月初的3號上午報送EXCEL電子檔，3號下午報送紙制表格。

　　4、業務流程管理：

　　4-1、原材料領用：各車間領用物料，在計劃內領用需填制《領料單》，在計劃外領用物料需填制《超領料》，嚴禁打借條和通過《轉倉單》領用原材料。

　　4-2、輔料的領用：輔料是通過《轉倉單》核發。

　　4-3、生產過程耗用物料管理：“挪用共同物料”是大多數制造企業的通病，我公司挪用物料的情況也較嚴重，尤其是在“實裝車間”較為嚴重，此項不利于生產管理的需要，也不符合核算的需求。現根據目前的狀況，制定了《車間內部物料轉移統計表》。

　　4-4、半成品/完成品入庫：各車間、品保部等部門無權擅自將已加工好的半成品或產成品擅自交給客戶。一定要遵守經檢驗后到倉庫入庫流程。

　　4-5、制造過程的來料不良退料：各車間無權將制造過程中的出現的來料不良料擅自讓客戶帶走。一定先辦理退還倉庫的退料單，再由倉庫辦理退給客戶的退料單。

　　篇七：2013年會計核算工作計劃

　　臨近歲末，結賬及建賬的大工程又將啟動。根據領導指示及業務發展的客觀需要，現擬定如下工作思路，以便工程順利進行。

　　一、主任指示：要以醫療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫療這一塊的收支和損益。為此，增設“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”下設辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、會議費、業務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數比例分攤至醫療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應當分開列支（報表格式須及時設計）。

　　二、因10年社區衛生服務站實行一體化管理，其醫療收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務站賬戶。為此，應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細，該明細科目下再按服務站名稱設置三級科目。操作如下：

　　（1）收到匯入款，借記“銀行存款----服務站匯入專戶”科目，貸記“其他應付款----服務站往來款”科目；

　　（2）扣除的管理費應轉入基本賬戶，借記“其他應付款----服務站往來款”科目，貸記“專用基金----服務站管理費”科目，同時借記“銀行存款----基本戶”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；

　　（3）款項匯回服務站時，借記“其他應付款----服務站往來款”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；

　　（4）使用管理費時，借記“專用基金----服務站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。

　　三、根據會計制度規定，年終時醫院應將當期末分配結余轉入“事業基金----一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。

　　篇八：2012年會計核算工作計劃

　　臨遠歲終，結賬及建賬的大年夜工程又將啟動。按照指導調撥及營業開展的客沒有雅觀需供，現訂定以下工做思路，以便工程順利停止。 1、主任調撥：要以醫療那1塊為1個核算單元，要供能核算出醫療那1塊的支支戰益益。為此，刪設“辦理用度”科目，并變革本“藥品支出”科目，即醫療支出、藥品支出、辦理用度3個科目標明細設置根柢1致。先設“人員支出”、“仄居公用支出”、“對小我私人與家庭補掀”3個明細，“人員支出”、“對小我私人與家庭補掀”下3級科目穩定，“仄居公用支出”下設辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業辦理費、交通費、好盤纏盤川、購購費、繕治費、集會費、營業悲迎費、禍利費、其他用度等3級明細。月終將辦理用度按人數比例分攤至醫療支出與藥品支出。但給主任的報表中，該當分開列支（報表格式須實時設念）。 2、果10年社區衛死效勞站真止1體化辦理，其醫療支出先匯進本中心，中心扣除1定比例辦理費后再匯進效勞站賬戶。為此，應正在“其他對付款”下設“效勞站來往款”明細，該明細科目下再按效勞站稱吸設置3級科目。操做以下：（1）支到匯進款，借記“銀止存款----效勞站匯進專戶”科目，貸記“其他對付款----效勞站來往款”科目；（2）扣除的辦理費應轉進根柢賬戶，借記“其他對付款----效勞站來往款”科目，貸記“公用基金----效勞站辦理費”科目，同時借記“銀止存款----根柢戶”，貸記“銀止存款----效勞站匯進專戶”；（3）款項匯回效勞站時，借記“其他對付款----效勞站來往款”，貸記“銀止存款----效勞站匯進專戶”；（4）利用辦理費時，借記“公用基金----效勞站辦理費”，貸記“銀止存款----根柢戶”。 3、按照會計制度劃定，年末時病院應將當期終分派節余轉進“奇跡基金---⑴般基金”科目。但歷年從已停止過此項操做。果而，結賬時將統統支支記進“支支節余”后，須做以下分錄：（1）借：支支節余貸：節余分派（2）借：節余分派貸：奇跡基金---⑴般基金 2012年會計核算工做計劃的延少瀏覽：寫好工做計劃的辦法寫好工做計劃多是公文寫做中比較易的事。因為那沒有但單是個筆墨表達上的事，借是個觸及具體工做營業的構造戰安排成績，需供有暫遠目光戰指導氣魄，那類寫做是1小我私人綜開才氣的暗示。但是正在寫做上也有1些章法。然后，再按照具體內容戰文種寫做要供停止寫做。假如是工婦較少、范圍較廣的計劃，便要用“計劃”。因為計劃出須要也沒有能寫得太細，只要能起到明黑標的目標，飽舞民氣，激起熱情的做用也便好沒有多了。當然那其真沒有是講計劃便能夠夠寫得沒有真正在際；但計劃的切開真踐成績確真只是個大年夜抵的切開。假如是開端的、沒有太成死的計劃，便要用“假念”。因為假念是為計劃做籌備的，也出須要寫得很細，以致沒有用寫得很好，只要能把大年夜抵的“思路”或念法寫出去也便夠了。但那也沒有是講假念便能夠夠寫得出條理，而只是講它更正視“念”，即要有突破戰坐異。假如計劃內容是某1項工做，1般則用“計劃”或“安排”，工做項目比較復雜者用“計劃”，較簡樸者為“安排”。因為計劃戰安排皆必需寫得很細（或很片里，或很具體），可則工做便出法展開。當然，若考慮到要給下級履止中留沒有足天，那計劃可釀成“真止定睹”，那安排也可釀成“安排定睹”。假如計劃內容既沒有是單項工做，又沒有是很弘大年夜的，那便該用真正在的“計劃”了。因為狹義的計劃是廣義計劃中最適中的1種。當然，若只念把那計劃戴要減以宣布，則可用“要面”去寫。

　　篇九：核算部工作計劃

　　核算部工作流程

　　招投標：收到邀請函后，按時購回標書（綜合部），根據招標文件要求進行現場勘查（工程部）并與圖紙清單核對，在招標文件規定時間內進行答疑。根據現場勘查、答疑記錄及招標文件出一套完整標書包含：綜合標（綜合部）、技術標、商務標，其中應注意攔標價、綜合單價、投標日期、公司名稱等問題，若有二次報價或者對項目疑難點要進行闡述的需做足充分準備。不得廢標。

　　內審（固定總價+簽證）：又稱為對內核算，根據施工圖紙、現場測量數據及甲方指定的材料單價信息等計算出人工、材料用量（即成本價），用于控制成本并與項目經理進行核對簽訂內部承包協議；在施工過程中，詳細記錄工程變更，編寫簽證，并拍攝照片；在施工收尾階段，在之前算出的成本價基礎上，增減簽證項目，即最終工程成本。

　　外審（固定總價+簽證）：在項目竣工后，繪制竣工圖（若實際發生項目投標中沒有的或實際發生量比投標量少的，按實際發生項與量計算），根據投標預算加上簽證產生的費用，制出分部分項計價表，與審計進行對賬（工程量做到審減不能超過5%，審核后，將審減金額與報審進行比對，對于金額核減較大的項目應做出分析準備第二次審計資料，由于單價問題導致總價差異過大應找出原始付款發票進行對比說明，因營業部硬性要求單價降低，需項目經理配合簽證后再進行審計。

　　竣工資料：批復、投標報價匯總表、中標通知書、開工許可證、施工合同、施工圖、會審紀要、簽證單、竣工驗收證明、材料檢驗合格證、消防驗收證明、決算申請、施工組織設計、隱蔽工程照片、工程實驗記錄、工程物資記錄、施工驗收記錄、自評報告、竣工圖。

　　工程檔案：決算書、決算審定表、批復、投標報價匯總表、中標通知書、開工許可證、施工合同、施工圖、會審紀要、簽證單、竣工驗收證明、材料檢驗合格證、消防驗收證明、決算申請、施工組織設計、隱蔽工程照片、工程實驗記錄、工程物資記錄、施工驗收記錄、自評報告、竣工圖等工程一整套資料需存檔。

　　篇十：2011年會計核算工作計劃

　　2011年會計核算工作計劃

　　臨近歲末，結賬及建賬的大工程又將啟動。根據領導指示及業務發展的客觀需要，現擬定如下工作思路，以便工程順利進行。

　　（1）收到匯入款，借記“銀行存款----服務站匯入專戶”科目，貸記“其他應付款----服務站往來款”科目；

　　（3）款項匯回服務站時，借記“其他應付款----服務站往來款”，貸記“銀行存款----服務站匯入專戶”；

　　（4）使用管理費時，借記“專用基金----服務站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。

　　三、根據會計制度規定，年終時醫院應將當期末分配結余轉入“事業基金----一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結賬時將所有收支記入“收支結余”后，須做如下分錄：

　　（1）借：收支結余

　　貸：結余分配

　　（2）借：結余分配