財務主管的年終述職報告

時間：2024-01-08 19:15:42 美云述職報告我要投稿

財務主管的年終述職報告（精選10篇）

　　無情的時光老人像一陣寒風，走得無聲又匆匆，回顧過去這段時間的工作，收獲頗豐，該是好好寫述職報告了。那么寫述職報告需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的財務主管的年終述職報告，希望對大家有所幫助。

財務主管的年終述職報告（精選10篇）

　　財務主管的年終述職報告 1

各位領導、各位同事：

　　大家好！

　　首先，我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現就我一年來履行職責的情況作如下述職報告，請予以評議：回顧既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和生活上收獲最大的一年，企業財務工作是一項專業相當強的工作，作為財務人員，必須掌握一定的專業知識，借助先進的信息處理技術，才能搞好企業財務核算工作，這也是一名財務人員必須具備的基本素質和能力。

　　至此，我遵照《會計法》、《企業會計制度》學習了初級會計實務、經濟法基礎財務知識、管理制度等，又壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補自己之短，我深知財務工作始終貫穿于企業生產經營的每個角落，對于企業來說是相當重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準確無誤的財務會計報表，為相關領導部門了解企業財務狀況、經營成本和現金流量，并據以做出經濟決策，進行宏觀經濟管理提供真實、可靠的財務數據信息。

　　當然，作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則，每個月末及時收取各項目部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時發放職工生活費、堅持填報各項目部經濟活動分析報告、每個季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤點表，做財務檔案資料的管理工作，盡職盡責，認真完成自己份內的事情，此外協助各個項目部盡我所能去做工作，不僅鍛煉了我的責任心，也鍛煉了我的耐性，我以熱情的工作態度來增強素質，以優質高效的`工作成效來樹立形象。

　　各位領導，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業務能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心接受評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鉆研業務知識，不斷提高自己的業務水平及業務素質，爭取來年實現自己工作和生活中的美好理想。

　　謝謝大家。

　　財務主管的年終述職報告 2

　　我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

　　第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

　　一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

　　在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項；二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項；三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

　　通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

　　二、財務信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　三、資金、資產管理能力穩步提升。

　　在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

　　在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的'情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

　　四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

　　一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元；二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權；三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破；四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

　　六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

　　一是進一步充實各級管理機構財務力量。對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升；二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

　　七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

　　公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”作為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

　　財務主管的年終述職報告 3

　　時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。20xx年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；20xx年集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。

　　一、職能發展

　　（一）、過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。

　　2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

　　3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

　　（二）財務合同管理月總結

　　公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

　　1、為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

　　2、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的.，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

　　3、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。

　　4、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。9月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

　　5、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

　　6、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。

　　7、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。

　　8、會計報表推出執行幾個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）Ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

　　9、會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，10月份實行逐步換新的辦法，11月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足20xx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于20xx年x月下發了有關規定。

　　10、經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

　　二、職能管理

　　（一）核算工作

　　核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

　　1、會計審核

　　會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。

　　2、材料核算

　　材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

　　財務主管的年終述職報告 4

　　在公司董事會和總經理的領導下，根據董事會和總經理20xx年度工作報告和任務要求，結合分管工作實際，現述職如下：

　　一、20xx年工作任務完成情況

　　（一）董事會事務工作

　　1、籌備年度內召開的董事會、股東大會會議議程與材料，使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

　　2、履行了中國證監會、深交所對上市公司的信息披露要求，及時與中國證監會xx監管局和深交所的溝通，信息披露工作受到中國證監會xx監管局的肯定；公司信息披露工作被深交所評為優良單位。

　　3、接受了中國證監會xx監管局月、季度關于獨立董事盡職調查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等，提交了關于提高上市公司質量的專項報告等。

　　4、完成了季報、年報工作。與會計師事務所溝通，提出協調解決公司歷史問題的方案，會計事務所出具了無保留意見的審計意見。

　　（二）財務工作

　　1、在公司推行全面預算管理，特別是銷售、成本（費用）、現金流以及項目預算管理等；在公司范圍內推行收支兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據。

　　2、建立統一融資的資金管理體系，合理控制資金規模，有償使用資金，使公司資產負債率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，實現了公司資產負債率控制在60%的要求。

　　集團公司、股份公司、地產公司資金成本均有較大幅度節約。繼續協調國資委用國有股權質x貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關聯方資金占用等以及其他急需，節約了資金成本；為集團公司爭取1億資金額度。

　　3、根據20xx年各單位經營計劃做好跟蹤考核工作，對重點單位進行專題分析，并結合宏觀形勢變化和經營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設性建議。

　　4、組織公司各級干部及財會人員學習集團關于明確經營單位開支權限的暫行規定。對集團公司貫徹、執行新會計制度進行檢查、監督、指導。加強對各單位會計基礎工作的監督、檢查、和指導。下半年重點檢查：

　　（1）《關于明確經營單位開支權限的暫行規定》執行情況檢查；

　　（2）《集團現金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執行情況檢查。組織財務人員進行改制后企業調帳培訓，調帳工作已開始。

　　5、進行資產盤點、摸清家底。

　　并根據站隊分析情況預估損失，對各分公司的資產質量做到心中有數。加強調對應收款項的跟蹤清理；對存貨的站隊分析，向經營單位提出壓縮庫存提高庫存質量建議。

　　6、組織計算機管理部門和財務部門做好集團計算機網絡化管理選型前的調研、考察、培訓和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團財務管理網絡平臺奠定了基礎。

　　（三）稅收工作

　　1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對檢查出的問題進行協調解決，豁免了相關的罰金、滯納金。

　　2、房地產公司一期經與稅務部門溝通通過緩繳營業稅、所得稅方式節約資金利息；免征部分契稅。通過納稅策劃實現土地增值稅達到零稅負（如交納須6640萬元）。

　　3、組織財務人員參加稅務籌劃培訓，提高財務人員稅收籌劃意識。

　　（四）解決歷史遺留

　　關于大廈問題

　　大廈系xx年股份公司屬進出口公司在為大廈代理xx美元業務向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司20xx年向起訴后經調節，20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價xx萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按xx會計師事務所要求年應計提xx壞帳準備。接手此項工作后，以xx萬元合同標的額與合作方簽訂合同，同時，找到了即避免在解決歷史問題時又出現新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封，經協調省高院、市中院以及房地產交易市場，款項已全部收回。

　　（五）房地產公司財務工作

　　1、嚴格履行公司授予的財務控制權，發現有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

　　2、調度資金，及時償還房地產于20xx年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。

　　3、為地產籌措了2.24億項目資金。

　　（六）改制工作

　　1、改制工作被列入計劃后，主要負責協調工作和改制預案，在較短的時間內完成了xx市國資委、xx市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

　　2、關于改制的信息披露工作，已作了集團公司改制提示性公告，與中國證監會進行了有效的溝通，材料已形成，并與深交所進行了溝通，效果較好。

　　二、存在的問題：

　　20xx年各項工作較多、任務較重、協調的事情也較多，在對內溝通上沒有擺正自身位置，因此，工作方法簡單、處理事情缺乏藝術性。自己在政府機關擔任處長多年，調到企業擔任副總，不能很快適應企業的為人處事方法，不能很快融入企業文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。

　　特別是對個人認為不按制度、不按規定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言，生硬批評，往往使人難以接受，沒有過多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時，還錯誤地認為自己是為公司負責，出發點是好的，沒有惡意。但客觀上，拉開自己了與領導、與同事、與下級之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影響

　　三、20xx年的工作打算：

　　1、做好改制后的企業調帳和按新的`會計制度核算工作；

　　2、好20xx年的審計、決算工作；

　　3、做好20xx年度經營單位的指標考核評價工作，并爭取建立新的指標考核體系；

　　4、做好財務分析并對影響公司較為重大問題提出建議；

　　5、做好年報、季報及相關信息的披露工作；

　　6、做好集團計算機網絡化管理工作；

　　7、做好融資工作，滿足經營發展需要；

　　8、加強財務人員隊伍建設，提高財務人員素質。

　　9、提高自身協調能力，改進工作方法，完成董事會、總經理交辦的其它任務。

　　第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

　　xx的財務工作的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二、會計工作中仍有許多待改進之處

　　去年集團公司財務管理部下發了《xx集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三、管理工作的形式化、表面化

　　有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

　　財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　不足與提高

　　鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在2023年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高。

　　1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。

　　在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2、力求會計核算工作的規范化、制度化

　　按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在xx集團被評為財務信用a類企業之后，陽倡司也能盡早獲得這一榮譽。

　　3、做深、做細日常財務管理工作

　　在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平

　　對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

　　5、加強內、外部的溝通，搜集有關信息

　　在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。

　　對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

　　財務主管的年終述職報告 5

　　20xx年計劃財務部根據省公司“全保會”的會議精神，在市公司黨委、總經理室的領導下，在全市各部門、各基層公司緊密配合下，以“規模服從效益，管理適應發展，一切服從轉型”為指導思想，一如既往地做好日常財務核算工作，細化各項管理，做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，堅持科學發展觀，進一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力，步入健康發展之路，做出應有的貢獻、回顧xx年的財務工作，在日常基礎工作外，主要有以下幾個方面：

　　(一)認真做好20xx年會計決算

　　根據決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點、同心協力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數據資料，做好相關準備，并認真核對決算報表，向省公司報送財務報表、財務年報及各類統計報表。并根據總公司要求及省公司的統一部署進行了期初建帳，期初建賬的準確性關系到全年的數據質量，因此對科目所屬明細進行了逐項認真核對，根據實際情況進行了修改，以使賬套數據更加明晰。同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進行了調整。

　　(二)做好所得稅的預報工作

　　按照省公司的通知內容企業所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預先對公司整體的申報情況進行匯總計算，要求下屬公司根據審計表先做所得稅的預報，以方便總公司確定最終申報數據，為此總公司專門召開了關于所得稅申報的視頻會議，并要求專業稅務代理一同參加，在會議上，對xx年的所得稅預申報進行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。

　　隨后公司專門下發了所得稅的預報表樣，接到下發表樣后，我們立即聯系專業稅務代理到公司進行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得稅的預報工作，同時根據總公司對于準備金的各類調整，進行所得稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的準備金進行了核對和調整，在省公司認定后把二次申報的電子表格上報省公司。

　　(三)加強應收保費的管理

　　20xx年，我們按照應收保費的各項管理規定，繼續加強對應收保費的管理，經常檢查各單位應收保費情況，并及時上報總經理室，會同各部門主管經理對應收保費進行催收，由于總經理室對應收保費的嚴格管理和縣區經理的努力催收，應收保費率(除今年新增的政策性農險外)符合省公司下達的目標范圍。政策性農險也已經專門向省公司打過專門的情況報告。

　　(四)做好各項自查工作

　　根據省公司所下的緊急通知，對三年內的正常批退、注銷、批減金額。稅務申報和審計下賬差異。印花稅、個人所得稅進行自查，根據自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報了自查的報告和自查匯總表。

　　(五)做好財務集中管理工作

　　根據省公司集中管理的要求，業務部和客服部已經先后于上半年完成了省公司的集中管理，根據省公司的計劃財務部將在下半年由省公司進行集中管理，在集中管理后，財務部門的工作會有部分變動，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現，在這種情況下，在同縣區財務人員研究后，我們將積極同其他地市進行聯系，針對新產生的問題及時做好溝通，同時積極向省公司進行匯報，積極努力協調好各方面的問題，保障財務集中管理前后，各項工作的平穩運行。

　　(六)做好銀行賬戶及資金管理

　　根據省公司“財務實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款費用資金下撥”的原則，下半年我們繼續加大資金的管控力度，收入戶現在已實施了中管理，保障了收入戶資金全額、及時的上劃。

　　根據集中管理的要求，對于縣區所開設的費用戶和賠款戶進行消戶，所有費用和賠款將由市公司統一進行網上支付。

　　根據集中管理的需要，縣區日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶，對于縣區每個月申請的資金，由本部人員和理賠部門人員結合，估計縣區賠款大致數據上報經理室，方便經理室對于賠款的審批，這樣可以防止縣區申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時由出納員通過網上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資金，及時通過網上銀行管理，增強其流動性，從而為企業帶來更大的效益。

　　(七)做好費用管控和預算管理

　　為了實現公司產生效益，必須加強對各項費用成本的管控，對于機關的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加強對今后各項費用支出的管控。

　　省公司現已對各地市開始實行費用預算撥付制度，即先由各地市公司預算自己的保費規模，然后根據保費規模和日常的.費用支出填列統一下發的“費用預算表”，省公司以此表為依據，分次對各地市進行費用的撥付，對于超出預算的部分省公司堅決不予撥付。根據省公司這樣的嚴控，對于縣區的管控我們將照此方法實行，加強費用管控，即加強對縣區固定費用外的開支情況進行嚴管，對于每筆開支要求向市公司說明情況，列明用途，市公司將根據實際情況核準此筆費用的開支，予以支付費用，不再像以前一樣根據保費規模直接把全部費用下放到縣區由縣區全權支配，達到壓縮不必要的費用開支的目的。

　　(八)做好各類數據的統計工作。

　　做好對各類臺帳的登記匯總工作，對于應收保費，在月末繼續堅持“隔天上報”制度，及時向總經理室上報應收的動態，使其了解應收保費的實時情況，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況，同時根據省公司的培訓內容，盡量多列舉各類指標數據情況，方便領導全面掌握經營方面的各類情況，方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整，為公司最終效益的實現提供好數據支持。

　　(九)稽核工作方面

　　按照省公司下發的稽核工作手冊內容，定期進行應收保費情況、稽核計劃等相關的資料報送，并按照省公司下發的《費用管控調研通知》，積極逐項去準備報送內容和備查材料。同時做好稽核總結的報送工作。

　　(十)增強服務意識，作好各項服務工作

　　要求本部人員根據公司要求的“四個一”工程，繼續為客戶做好個性化服務工作。對于基層公司人員，更要盡心協助，對于部門間的協同工作，積極提供配合，做好服務工作，使各項工作順利開展。

　　20xx年工作打算：

　　由于公司在20xx年處于轉型發展的一年，接到上級公司的新的措施、規定比較多，出臺的新的政策也比較多，處于快速變化時期，因此加強對各種方針政策的學習。

　　財務主管的年終述職報告 6

尊敬的各位領導、同事：

　　大家上午好！

　　時光荏苒，彈指一揮間，充滿挑戰的即將過去。一年來，在總、分公司的正確領導下，在分公司總經理室的指導與各職能部門的通力合作下，在全體財務人員的傾力支持下，我忠于職守，不斷開拓進取，緊緊圍繞控股公司戰略規劃和財險公司“卓越工程”，以全年發展任務為目標，以實施總公司財務集中為工作重點全力以赴開展工作，深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經營理念，堅持效益為先，堅持依法合規經營。下面我就的主要工作情況述職如下，不妥之處，敬請批評指正。

　　一、工作回顧

　　是公司財務管理變革的關鍵一年，我們緊緊圍繞經營目標，在全力配合總公司財務共享中心建設，新一代財務系統更換，加強財務基礎管理，進行全面預算管控，加強人員管理考核、加強資金管理、控制成本費用等方面做了大量工作，取得了一定的成績。主要體現在以下幾個方面：

　　（一）先戰略后預算，優化資源配置，支持業務發展

　　預算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖，通過機構、政策、產品三大發展措施為保障，合理規劃預算，促進業務發展。截止昨日，保費收入實現xx萬元。增速16.9%，提前完成總公司計劃，年底綜合成本率控制在xx%，有望實現雙超。預算工作主要包括：

　　1、通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業務發展。

　　如車險渠道業務費用投放、部分非車險預算均進行提前投入，通過后期的考核，對投入產出見效快、發展速度快、效益良好的機構在后期都較大幅度地給予了預算傾斜；

　　2、優化資源配置權限，提高資源配置效率。

　　分公司成立了精算委員會，通過加強與業務部門溝通交流，共同對激勵政策的預算投入進行可行性分析，利用精算數據的測算，使資源配置效率有了明顯的提高。投入產出比較去年提高了近兩個百分點；

　　3、擴大考核維度和深度，提高預算投入效率。

　　通過加大對預算投入的指標考核，如新單利潤率、投入產出比等，擴大考核的維度和深度，提高預算投入效率；

　　4、建立預算管理制度，實現預算管理的制度化、科學化、標準化。

　　今年，為了提高預算的全面性，我們及時修訂下發《分公司預算管理辦法（暫行）》，并通過多種渠道宣導，樹立全員預算意識；通過預算管理的制度化，使公司的戰略目標更加清晰可行，各項工作開展有章可循。

　　（二）實現費用、理賠資金省級集中支付，加強現金流管控

　　1、今年2、3月份，公司實現了費用、賠款省級集中支付，通過集中，提高了支付效率，防止了風險、降低了成本。

　　數據統計：通過快錢支付的賠款，在每天15點之前提交的24小時之內均可到賬，支付時長由2.5個工作日下降到1個工作日，支付費用手續費從跨行x元/筆降至0.6元/筆，一年可為分公司節約成本約x萬元。

　　2、加強現金流分析管控，做好資金計劃。

　　資金使用效率的提高對資金預算提出更精準的要求，如何準確預測全省各機構每天的費用、賠款資金使用量成為重要課題。

　　一方面通過認真學習公司預算管理，將其思路融入到資金管理中，通過保費收入、賠款支出，及費用預算執行情況為資金計劃提供基礎，為短期、中期及長期的現金流狀況提供預測；

　　另一方面對各個時期的現金流做出分析，查找規律，分類控制、逐項分解，將資金預算做到準確合理。截至目前百元保費凈現金流入xxxx元，年底有望達到xxxx元。

　　（三）加強財務基礎管理，提高綜合管理能力

　　1、合理分攤費用，促進業務協調健康發展

　　年初，為了符合行業監管的要求，部分機構出現了車險費用率偏低，非車財險費用率偏高的不合理現象，為了準確核算各險種費用，真實反映盈虧水平，一方面我們加大了宣導力度，讓全員認識到合理分攤費用的重要性；另一方面我們分3次進行了費用分攤專項培訓，不斷加強基層公司合理進行費用分攤的能力；三是實行動態監督，每月末對各中支各險種簡單費用率進行通報。

　　經過一系列措施，各險種簡單費用率從3月份開始逐步趨于合理，截止11月底，車險簡單費用率x%，非車財險x%，農險x%，意健險x%，較真實的反映了各險種的費用情況，為科學制定險種政策，實現精細化管理，促進業務協調健康發展提供了依據。

　　2、加強、完善制度建設，堅持依法合規經營意識不動搖，部分機構經歷了保監會、審計中心、稅局、檢察機關等內外部的多次檢查，同時財務工作也暴漏出了一些問題，比如：虛列費用、虛擬實收確認銀行存款、科目不規范等等。

　　為此，財務部積極采取有效措施進行整改，一是加強和完善了制度建設，進一步規范操作流程。今年年初，印制了《度核算制度匯編》；下發了《財務核算工作規范》；10月份費控系統上線后，又及時出臺了《費控系統報銷審核工作規范》等。

　　通過制度的完善、流程的規范化使財務管理有章可循，有法可依；二是分公司加大了事前審批力度。對銷售人員薪酬、裝修費、查勘車修理費等重點事項進行事前審批，分公司設立專人負責審核，費用的真實性有了進一步提高；三是6月份和9月份在全省范圍內開展了財務自查自糾工作，進一步查找需要改進的問題；經過一系列措施，夯實了財務基礎工作，保證了財務數據的真實性；

　　3、大力清理應收保費，化解經營風險。

　　為防范經營風險，提高資金周轉速度，10月份分公司財會部向各中支下發了《應收保費督導函》，明確了應收率和獎懲措施，制定具體措施加大清收力度。為保證應收保費清理到位，自9月開始，分公司實行動態監控，每月末將四級機構的'應收保費明細下發給各個中支，每周對應收保費清理情況進行通報，確保12月底應收率控制在x%之內。

　　4、清理其他應收款，強化內控機制。

　　為確保資金安全，借著新、舊財務系統切換數據時機，9月份我們在全省范圍內開展了其他應收款的全面清理工作，首先，成立“一把手”任組長的清收小組，由財務部門牽頭和業務部門認真核對每一筆款項，查清應收原因。

　　其次，各個部門分工協作，共同開展清收工作。分公司財會部將“其他應收款”科目明細逐筆問清掛賬原因后，根據掛賬原因由各個部門分類清收，經過一系列措施，清收效果明顯，共清理應收款590余萬元。

　　5、嚴控成本、降本增效

　　為貫徹落實分公司“降本增效”精神，財務人員在審核票據時更加嚴格關注差旅費、公雜費、車輛使用費、招待費等業務活動頻繁的費用列支的真實性，并取得了一定成效。其中招待費比例就由6月底的x%降低至x%，節約近x萬元。

　　（四）全力配合支持總公司財務共享中心建設工作，順利完成新費控系統上線工作。

　　今年，圍繞總公司“三三九”戰略規劃”，總公司財會部也提出了要實現“三個財會夢”，其中一個夢就是“財務共享中心建設夢”，與此同時，新一代財務系統也要上線，2項工作同時開展，這在業內還是首例，為了實現這個夢，面對超負荷工作，全省財務人員毫不退縮，充分發揚了艱苦敬業的精神，全力以赴配合總公司完成了骨干人員新財務系統培訓，業、財數據核對，新舊系統數據遷移等工作，為財務共享中心建設的穩步推進，新財務系統上線奠定了堅實的基礎，同時也充分體現了財務隊伍是一支特別能吃苦、特別能戰斗、經得起工作考驗的，鐵打的隊伍。

　　（五）加強人員管理與考核，加強培訓

　　年初制訂下發了《委派財務負責人績效考核辦法》，明確了委派財務負責人的職責和義務，對財務工作考核內容進行了整合與完善，圍繞總分兩級工作重點，區分非現場檢查項和現場檢查項，使財務管理工作考核項目更具可操作性，更符合當前管理要求。繼續施行獎優罰劣制度，對于季度考核優秀的全省前三名給予獎金鼓勵，對于工作出現差錯的給予通報或罰款；下發了各類專項通報，使考核工作常態化；

　　二、工作中存在的不足

　　盡管我們今年做了很多工作，也取得了一定的成績，但與總、分公司的要求還有一定的差距，財務管理工作中仍存在這樣那樣的問題有待解決：

　　（一）統籌分析能力有待加強，綜合管理能力亟需改善

　　基層財務人員基礎參差不齊，缺乏對上級政策充分了解、靈活運用的能力，發現、分析、解決問題的能力欠缺，前瞻性不夠。由于對業務總體情況的統籌能力不足，造成投入與產出不成比例，同樣比例的費用投放，獲取的業務收入結果不盡相同。

　　（二）依法經營意識不夠到位，防范風險能力尚需提高

　　從內、外部檢查情況看，各機構仍然不同程度存在違規違紀問題，依法合規經營意識不強，防風險能力較弱，貼費現象依然存在。

　　（三）應付市場的能力不足，今年上半年市場競爭加劇，業務發展乏力，出臺的各項費用政策缺乏靈活性，辦法不夠。

　　（四）深入調查不夠，僅忙于日常事務，審批OA，深入一線少，不了解基層困難，以后要加強與基層的溝通。

　　三、20xx年工作規劃

　　積極全力配合總公司全國財務共享中心建設，繼續做好全年預算控制，加強培訓，加強操作流程標準化建設，加大現場檢查監督與考核機制，為公司完成任務目標提供后援保障。

　　（一）繼續全力配合支持總公司財務共享中心建設工作

　　由于集團在我省有建設后援中心的規劃，為減少共享中心后續搬遷所帶來的人員流失，總公司確定財務共享中心推廣工作直接在鄭州開展。為此，我會全力配合支持總公司開展的職場選址、人員招聘、培訓等工作。

　　（二）繼續做好全年預算控制，確保預算執行的平穩可控

　　著力推行四保政策，讓政策傾斜切實際、接地氣；深入細化預算分析，實現以效益為導向的資源配置。

　　（三）繼續加強對全省財務人員的培訓，予培訓于日常管理和日常工作之中。

　　持續提高財務人員的專業技能，促使其定好位、管好事，進一步履行好職責，加強責任心，發揮好職能作用。

　　（四）進一步加強操作流程標準化，積極糾正操作過程的常見錯誤點，統一和規范工作流程，提高工作效率，提升服務質量。

　　（五）加大現場檢查監督與考核機制。

　　通過現場檢查，加強對財務基礎工作風險點的排查，防范和杜絕農險條線的基層違規操作。建立長效考核監督機制，定期進行跟蹤、通報，獎罰分明，確保將合規管控落到實處。

　　我將帶領全轄財務隊伍繼續努力，緊緊圍繞公司保質提速發展的中心工作，進一步提高思想認識，緊跟發展步伐，及時調整工作思路和計劃，創新服務，為實現公司各項任務目標努力奮斗！

　　最后，提前祝各位領導、同事圣誕快樂！謝謝。

　　財務主管的年終述職報告 7

　　懷著一顆感恩的心，用激動和激情執筆書寫本人20xx年的思想和工作，我真心的感謝我們部門所有的同事對我工作的支持、理解和幫助，感謝昂立給了我鍛煉和發展的平臺，感謝領導和同事給了我雄鷹展翅藍天的夢。

　　我用青春的熱情和執著在昂立給予我的土地上播種，收獲著不斷成熟、逐漸理智、努力進取、日漸完善的葛飛飛！我自豪我是昂立人！

　　光陰似箭，歲月如梭，半年時間彈指一揮間，沁骨的寒氣帶來了冬的訊息，也送走了充實而忙碌的一年。剛到公司的那個夏日雨天的午后還歷歷在目，當時眼前的一切是那樣的新鮮而又陌生，空氣中彌漫著泥土的芬芳，諂媚的花草，張揚的噴泉還有我們員工匆忙的腳步。這美好的畫面一直定格在我的記憶畫冊。

　　半年來我學習了很多，改變了很多，不變的是我對昂立的熱愛、對工作的熱情。當然也出現過無聊乏味的思想動蕩，但我還是調整好了自己的心情和處事的方式，把每一個產品賦予了有感情的生命，懂得珍惜和疼愛。從剛進公司的陌生到現在每位同事對我的悉心指導、關心、幫助，親如一的的真誠交流，讓我在做具體工作時很流暢。

　　半年來我心中一直恪守兩個字——“堅持”：

　　1、堅持自己

　　2、堅持用調整好的心情和最充沛的精力做好各項工作；

　　3、堅持總結每天的收獲和疑難題的解決方案。

　　曾子曰：“吾日三省吾身”，我在思考和反省中進步，在挫折與成功中成長。時刻提醒自己不能隨波逐流，做事前先自己為何要那么做？那樣做的利和弊？有沒有更好的方案？有沒有備用方案？等等。我曾經自己：“如何實現自身的價值”。

　　先賢屈子告訴我：“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，半年的經歷讓我明白：實現自己的人生價值需要有近期目標、中期目標、長遠目標；理念+精神支撐+激情投入+堅持=成功。

　　現對自己工作具體總結如下：

　　半年中在核心領導人朱望云老師的指導和各位同事的支持下，我的各項工作無愧于自己。

　　（1）踏踏實實從小事做起。

　　每天工作計劃、每周計劃、每月計劃都能按時完成。做好每周不間斷的工作布置總結會議筆記。任何成功都是從小事做起，小節決定成敗。千里之堤毀于蟻穴，如若小事做不好，何談成大事。

　　只有踏踏實實把小事情做好，扎實好基本功，工作方能游刃有余、運籌帷幄。能力是在日積月累的堆砌中潛移默化得到提高的，能力是環境逼出來的。

　　（2）勤于思考是成功解決題的關鍵。銷售述職報告遇到任何事情我首先是獨立思考、獨立運行，遇到困境不退卻、不自負，虛心向同事和領導請教，做事情有條不紊。

　　案例1：起初我負責的xx市場銷售，開始從一無所知，到通過努力并成功簽定第一筆單子的喜悅，蘊含了所有同事的無私支持和領導的諄諄教誨。自xx簽單后，我信心大增。從“萬事開頭難”到“長江之水一瀉千里流”，在之后的工作中我一氣呵成的成功簽下了6個訂單。

　　案例2：由于我對xx市場和人關系的熟悉，本人積極主動申請，并于7月份開發南通市場。

　　發展至今，xx地區6縣一市所有加盟學校均已同意銷售我們的產品。而做得最為深入的就是我的故鄉如皋，在領導和同事的支持下我成功運作了市場行為以外的運作模式即以政府政策為引導、市場運作行為為輔的綜合銷售模式，現在全如x市乃至整個xx都已經了解了我們的xx。

　　xx的17萬在校學生已經直接或間接接觸到了我們的產品。因為市場的特殊輻射效應對周邊的影響，目前整個xx購買市場有了“動車加速行駛趨勢”。

　　從我一開始主動跟投資人談合作到現在投資人主動找我們，甚至出現“1天3催”的情況。我自信xx市場的輝煌指日可待。

　　2、主要題與成功經驗分析

　　工作初期由于自己的不成熟出現過心境有時浮躁，遇事欠缺冷靜，有點急于求成。在不斷的磨練中我已經基本上改正了這些缺點，正在走近成熟。

　　我進公司的時間較短，以上成績還不能說是成功，只能說是學到了一些經驗和體驗了部分成功的自信！今后我將繼續鞭策自己，進一步學會用專業知識的角度去思考題，用專業理論來詮釋現象，通過現象分析實質。我要進一步把理性與感性在工作中有效結合，嚴謹踏實做事。

　　俗話說：不知其所以然而為之者謂之愚。我雖不是智者但我也不甘做愚者。我會在業余時間多學習專業知識，研究市場和銷售手段。我會進一步加強適應環境的能力，快速適應每天的事務和周圍的人際關系，利用好人脈關系資源，相信只要我誠懇的和他們相處，待人以誠、虛心請教，他們也會同樣以誠待我，相信我的努力將更有利今后的工作開展。

　　3、未來半年年度工作改進設想

　　作為一個銷售，我必須有高度的責任心和一流的`業務水平。在未來半年里我想我亟待提升的是我的分析能力、談判能力、解決題能力、應急能力、協調能力等。

　　我要進一步加強對產品的深入了解。我要在未來的半年內把自己鍛煉成一個優秀的業務員、所負責區域的產品培訓師、公司的開拓先鋒。

　　4、要求得到的支持與幫助

　　在來年，xx的6縣一市有可能全面啟動運作，其中xx市區有可能會參照“xx市場模式”。為了避免出現區域性行動不夠統一的情況，我希望，在南通市場全面啟動后，公司能給南通增派人手、加大扶持。

　　5、自我素質和能力的綜合評價

　　回顧這半年，感覺自己作為一個業務員，在很多方面的知識還比較欠缺，專業知識還不夠全面，我一定會努力學習，更好的為公司服務。

　　小智者樂于自己能做什么；大智者自省于自己不能做什么。我不會滿足于智者，不能在小圍里滿足自己的優越感，我能做的就是多看、多思、多學、多做，全面提高自己。

　　今后我將一如既往的嚴格要求自己，認真負責的做好本職工作，力求創新。我的成長和成功離不開領導和集體的幫助和支持，新的一年我希望團隊的所有同仁繼續支持和幫助本人不斷進步。

　　我愿意用我的熱情擁抱你們的熱情，我愿意用我的真心去感動你們的真情，我愿意和我親愛的團隊快樂地分享每一滴成功，我絕不會辜負大對我的期望。

　　財務主管的年終述職報告 8

　　光陰如梭，我到公司已經兩年多了，通過兩年的工作，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的一員，我負有不可推卸的責任。當好家、理好財，對照公司領導的高標準、嚴要求，只有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落到實處，下面就20xx年度的工作情況向公司領導及各位同仁報告如下：

　　一、20xx年履行崗位職責情況

　　1.建立健全公司的財務制度及管理辦法

　　根據省廳20xx年財務審計工作會精神，結合八項規定和六項禁令的要求及時對公司相關財務制度和管理辦法進行了修訂。面對新的經營形勢，根據公司領導的安排，擬定了公司《客戶獎勵基金管理辦法》、《物資采購管理制度》、《財產清查制度》。其中《物資采購管理制度》、《財產清查制度》已經開始執行。

　　2.高質量的按時完成了20xx年度財務報表的編制和上報，向省廳、財政廳、地稅局等部門按時上報各種數據報表

　　根據省廳20xx年度財務決算會議的要求，我們準確、及時、高質量的完成了財務決算報表的編制工作，經xx會計師事務所有限公司審計，出具了標準無保留意見審計報告。

　　按期向省廳上報了20xx年度財務決算會計報表(財政部、國資委格式各一套)及固定資產投資決算報表。

　　根據省廳的要求按月準確、及時的向省財政廳上報企業經濟信息數據。

　　按月向省地稅重點稅源網上直報系統上報公司納稅情況。

　　填制完成《國有企業工資內外收入自查報告》的附表數據(20xx—20xx年度)及部分報告內容。

　　3.順利執行《小企業會計準則》

　　根據財政部的規定，公司從20xx年起必須執行《小企業會計準則》，財務管理部多次組織部門員工集體學習、研討，對制度和準則要求不同之處進行深入研究。從而保證了《小企業會計準則》的順利執行。

　　4.順利執行營業稅改征增值稅試點工作

　　根據國家稅務總局的規定自20xx年8月1日起交通運輸業和部分現代服務業的營業稅改征增值稅在全國范圍試點。我公司部分業務屬于本次 “營改增”的試點范圍，財務管理部自今年4月起就積極組織員工學習國家的相關規定、文件及市關于營改增的相關具體規定等。為營改增的順利執行打下的堅實的理論基礎。

　　積極和公司所屬國稅局溝通處理公司執行營改增中的相關涉稅事項。經過多次與國稅部門的溝通、協調，我公司認定為小規模納稅人，根據目前的業務收入情況測算，年可節約增值稅近10萬元。

　　因稅種的改變，涉稅的會計事項核算也發生了很大變化，組織部門員工對增值稅的會計業務進行認真學習，并積極參加國稅局組織的營改增培訓學習。

　　因執行營改增對我公司及客戶均造成較大影響，就營改增業務與多家客戶溝通、協調，達成一致意見，并向多家客戶提供了相關業務的咨詢。

　　5.向省廳領導提供了執行收支兩條線的分析報告

　　因我公司業務屬于xx的三大權益之一，省廳領導受相關部門的'要求和影響，決定我公司的收支執行收支兩條線管理。按照公司領導的指示，財務管理部積極對公司執行收支兩條線的利弊及存在的法律障礙和可能造成的影響進行了深入細致的分析，并向省廳領導提供了詳盡的報告，避免了一個重要決定的匆忙出臺。

　　6.早打算、早安排，通過各部門的協同努力，有計劃的完成公司各項財務目標

　　凡是預則立，不預則廢，為保證公司年度目標任務的完成，從20xx年10月起，根據往年的數據對財務情況逐月進行測算，為年度財務決算做好準備工作。

　　針對本年公司利潤較大，導致需要繳納的企業所得稅較多，為了不引起稅務部門對公司的關注及交通行業的利益，向公司提出向xx公司支付xx費，以增加成本，降低稅賦支出，公司的這種大交通意識得到了省廳的肯定。

　　二、遵守廉潔自律各項規定情況

　　我一直注重黨風廉政方面法律法規學習，不斷地加強自身修養，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，牢固樹立一切為公司的宗旨，時刻對自己高標準嚴要求，約束自己，增強拒腐防變的自覺性。

　　在工作中本人能嚴格遵守中共中央的八項規定及六項禁令的要求，通過強化財務監督，規范核算程序，落實財經紀律，建立內控制度，對各個工作環節進行監督制約，防止不廉行為的發生，真正做到自重、自省、自警、自勵。

　　三、工作中存在的問題

　　兩年來，在領導和同事們的指導幫助下，雖然在工作上取得了一些成績，但仍然存在不足，主要表現在：

　　1.主觀上思想未給自己加壓，沒有真正進入角色；

　　2.忽略了管理團隊的積極作用，與各級領導、各個部門之間溝通不足，沒有全方位地對財務工作進行管理；

　　3.憂患意識尚需加強，對當前公司面臨形勢的嚴峻性認識不足，雖有較強的責任心，但開拓、創新工作意識尚需進一步提高。

　　4.沒有做好理好財的工作，公司大量資金閑置在賬面，沒有產生應有的效益。

　　四、‘四風’方面存在的問題及具體表現

　　針對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的“四風”問題，聯系自己的思想和工作實際，重點查找自己存在的問題和不足，并對個人存在問題的原因進行深層次的剖析，達到自我教育、提高的目的。存在的問題及具體表現：

　　1.形式主義方面

　　政策理論水評不夠高，理論學習不夠，政策水平不高。工作缺乏創新，主觀能動性較低。工作中缺乏爭先創優意識和拼搏創新精神，學習和鉆研思想理論及專業知識的高度不夠。

　　2.官僚主義方面

　　沒有真正了解部門員工的思想和工作思路，有時對員工提出的建議和意見，沒有經過充分考慮，就提出處理意見，工作是缺乏耐心。沒有把全部精力用到日常生活工作中去。

　　3.享樂主義方面

　　本職工作創新意識不足，缺乏亮點，缺乏積極主動性，這樣容易助長不思進取的惡習。

　　4.奢靡之風方面

　　平時的生活中沒有發揚保持我黨的艱苦樸素作風，有鋪張浪費的現象。

　　五、20xx年工作思路和改進措施

　　1.完善、修訂公司的管理制度及管理辦法

　　隨著經濟形勢和公司的經營狀況的變化，部分內部管理制度已不適應公司的發展，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。

　　2.加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，充分發揮團隊的合作精神，發揮團隊的力量；在堅持原則的同時，我們堅持“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓領導滿意”；

　　3.加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能；

　　將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務；

　　4.搞好財務分析，為領導決策提供充分有效的依據；

　　合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并達到事半功倍的效果，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持；

　　5.20xx年度財務部要完成的幾項重點工作：

　　A.制作媒體銷售情況控制表，用以滿足財務部及相關部門對收入及應收賬款的掌控。

　　B.完成固定資產的盤點工作，待清查結束后，根據具體情況咨詢相關專家，提出處理意見，爭取在20xx年度對xx集團移交和代建的媒體設施入賬。

　　C.針對我公司持有的大量資金，咨詢銀行及非銀行金融機構人員，尋求一個無風險、高收益的投資，以提高公司資金利用效率。

　　我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策并充實自己，提高自身素質與業務水平，以適應公司的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　以上發言，如有不當，請各位領導批評指正!

　　財務主管的年終述職報告 9

尊敬的領導：

　　過去的一年對我來說是非常特別和有意義的一年。在這一年，我進入了人生新的里程碑。在這一年里，我帶領財務策劃部全體同事，在業務領導的關心、愛護和支持下，以高度的責任感，守崗盡責，務實探索，推動分行發展再上新臺階。以下是我今年的工作報告:

　　一、從基礎入手，著力于人員素質培養

　　建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。加強監督檢查，確保會計出納工作。一年間，一方面加強考核，實行工效掛鉤機制，每月考核差錯率，督促問題整改，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查模式，采取定期和不定期檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點和重點，對癥下藥，有效防范經營風險。以人為本，加強會計和出納專業人員的素質培訓，進一步實現會計和出納工作的規范化管理。

　　積極主動地做好服務，堅持不懈地做好優質文明服務，樹立服務意識；堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作中列出遇到的問題和困難，通過研究討論尋求解決辦法；堅持考核與經濟效益指標掛鉤；組建以骨干為主的結算團隊；積極組織柜員崗位考試；培養一線員工自覺養成審查傳票的習慣；開展不定期的技能競賽和知識競賽，加強員工綜合能力培養，提高結算工作質量和效率。

　　二、做好財務工作計劃，強化成本意識

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列出。

　　2.費用實行專賬、專項管理。在暫存款賬戶中設立了營業費用專用賬戶，專門核算營業費用，建立了相應的手工臺賬，實行個人審批制度，嚴格區分業務營業費用和費用支出。在費用的使用上，減少不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得最大的利潤。嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常賬務處理，并說明費用用途和按財務制度規定的比例列支的費用，以便領導掌握費用去向。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設

　　我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐朽消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的'科學態度，推動各項工作的開展。加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構想及要點

　　1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。以現有人員為基礎，根據當前人員的知識結構和素質，確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是業務骨干的專項培訓。

　　2、降低成本，促進效益穩定增長。加強成本管理，減少成本資金損失。加強結算管理，最大化可用資金。合理分配資金，提高資金利用率；精打細算資金流向，盡可能減少無效資金和低效資金，力爭收益最大化。減少開支，提高盈利能力。準確做好各種財務測算，為銀行領導決策提供依據。

　　3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率，并向財務總監匯報工作。回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，爭取將各項工作開展得更好。

　　財務主管的年終述職報告 10

尊敬的領導：

　　擔任財務主管一年以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助支持下，我努力工作，思想上積極要求進步，工作上兢兢業業，作風上務實創新，用人上寬容大度。我的各方面能力都得到了不同程度的提高，圓滿完成了領導交給我的各項任務。下面是我今年的工作報告。

　　一、加強學習，提高素質

　　自從擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就會落后。不學習就趕不上時代潮流。如果我不學習，我就不能競爭優秀。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的《財務管理條例》、《會計核算暫行辦法》、《預算管理暫行辦法》等規章制度，掌握會計核算的方方面面，認真學習新的企業會計制度，討論新問題，努力提高自己獨立解決各種問題的能力。在工作中，作為財務主管，我率先垂范，樹立競爭意識和責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　二、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。

　　通過財務人員的職責分工，對本公司各類報表的報送及時性、數據準確性、報表格式規范性和完整性作出了系統規定，以逐步提高會計信息質量，為領導和管理者進行財務分析提供可靠有用的信息。通常通過交流會的形式，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節按照一定的財務規則和程序得到有效的'運行和控制。

　　三、運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　做好在線財務管理軟件會計輔助核算業務的模擬演練和推廣應用。組織財務人員認真學習會計輔助核算的業務操作流程，熟練掌握業務操作方法；結合實際情況擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和在線財務管理軟件，及時錄入憑證、記賬、生成并上報報表報表數據。

　　認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

　　四、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的酸甜苦辣總是在眼前若隱若現。既能埋頭工作，忘我工作，又能吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調、溝通能力，面對困難從不氣餒，能沉著、果斷、全面地應對，有很強的上進心和不屈不撓的干勁。

　　雖然我在工作中取得了一些成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足。個人認為思想解放程度不夠，學習不夠，業務缺乏創新。金融部門主要是:

　　一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。

　　二是風險控制力度欠缺。

　　三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。

　　四，外部銀行與稅收的關系需要進一步改善。

　　總之，在這一年里。我和財務部的所有成員一起努力工作，做了一些工作，取得了一些成績，但我知道我的職責表現仍然不盡人意。在以后的工作中，我會以提高為主，更加嚴格要求，嚴格紀律。同時也懇請領導和工人多提批評意見。今后，我將繼續與公司員工一起努力，創造更多優異的成績。

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