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公司出納的述職報告
在當(dāng)下社會，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編整理的公司出納的述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納的述職報告1
過去的一年，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：
一、全年完成企業(yè)量化指標情況：
企業(yè)全年給我部門的量化指標主要有五項：
一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；
二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中企業(yè)本級xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致企業(yè)本部貨幣資金沒有達標；
三是新開項目資金策劃率100%；本年度企業(yè)新開4個項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；
五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
xx年，咱們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：
一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一企業(yè)財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。
二是持續(xù)推進預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年企業(yè)向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為企業(yè)各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，咱們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年咱們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足：
xx年咱們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：
一是部門之間相互溝通的還不夠；
二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；
三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；
四是我本人工作作風(fēng)還有待改進。
四、xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想：
xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護企業(yè)安全運營；
四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的.數(shù)字。
最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
公司出納的述職報告2
大家好!我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極協(xié)作下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近1個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的狀況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的.工作職責(zé)
我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格掌握物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴格按公司公布的備用金治理方法相關(guān)規(guī)定進展備用金的掌握，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用掌握在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、仔細審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用仔細審核，詢問相關(guān)人員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時與出納進展核對賬目，確保賬目的精確性。
4、正確計算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴格根據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計算員工工資，急躁精確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的狀況，準時向總經(jīng)理反響，保證員工正值利益不受損。
5、準時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。準時精確的填財務(wù)月份報表，監(jiān)視該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無特別因素。準時處理財務(wù)狀況及存在的問題。
6、準時完成總部的其他要求。
三、存在的問題
一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，尤其是對局部公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有肯定影響，對這些問題，我將在今后的工作中仔細加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司進展竭盡所能。
最終，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的詳細的工作沒有談到，就今日我所談的，盼望大家多提珍貴意見。二是我工作能順當(dāng)?shù)拈_展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作賜予很多幫忙。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和協(xié)作，就沒有我們今日的工作成績。三是盼望大家在20xx年，能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
公司出納的述職報告3
一、本人工作狀況總結(jié)：
這段時間以來，我主要進展了以下工作：
1、在公司的安排下，我首先學(xué)習(xí)了辦公室的根本操作,熟識公司的日常運作流程。我進展的詳細工作包括建立完善的客戶聯(lián)系檔案，將公司常常聯(lián)系客戶整理歸案,并以抄錄、隨筆記錄的紙質(zhì)文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入，整理公司內(nèi)部文件做好電子文檔。
2、由于公司業(yè)務(wù)涉及到的報關(guān)報檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作模式及標準等問題。雖然我所讀專業(yè)與此相關(guān),但從未進展過實際操作,因此在同事幫忙下逐步學(xué)習(xí)各種操作并結(jié)合公司實際狀況重新組織自己操作思路。
3、擔(dān)當(dāng)公司內(nèi)部財務(wù)會計出納工作，處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業(yè)收入等。每月對各項支出和收入作出分類、統(tǒng)計并錄入電腦存檔。
二、工作分析：
這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能到達一個專業(yè)物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面緣由：
1、無工作閱歷，缺乏綜合學(xué)問和技能。
雖然我是一名學(xué)國際貨運的應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生，由于剛畢業(yè)沒有相關(guān)工作閱歷，沒有需要的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，也沒有綜合的物流運作閱歷，一切都從零開頭，全部工作都是邊學(xué)邊干，所以業(yè)務(wù)進展效果不是很抱負。常常消失不該消失的業(yè)務(wù)錯誤，導(dǎo)致操作過程不能立刻到位,產(chǎn)生了許多時間和精力上的鋪張。這只能在錯誤中成長不斷加強學(xué)習(xí)，不斷培育自己在各個方面的學(xué)問和技能，盡快熟識公司日常運作。
2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通力量。
由于初入社會，沒有足夠的社會閱歷和人生閱歷，對于日常的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)常常產(chǎn)生不必要的失誤。言語中得失客戶的狀況時有發(fā)生，因此我們必需練就肯定的客戶溝通技巧。
3、公司缺乏專業(yè)的'運作閱歷。
我司正處于起步階段，很多業(yè)務(wù)上操作還未成熟，不能進一步拓展業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司營業(yè)額停滯不前,無法見到相應(yīng)的產(chǎn)出效益。解決的方法是，進一步加強學(xué)習(xí)，汲取其他公司閱歷，干自己所能干，用心本公司擅長業(yè)務(wù)，在穩(wěn)固原有客戶根底上增加新客戶。
三、個人總結(jié)：
這段時間以來，我無論在思想熟悉上還是工作力量上都有較大的進步，但差距和缺乏還是存在的，比方工作總體思路需要進一步清楚，處理事情要以最簡潔的方法來完成，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉(zhuǎn)得不快，沒有想在前，做在先。
保障業(yè)務(wù)精確進展，完滿完成效勞客戶的責(zé)任，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質(zhì)上講，它具有專業(yè)綜合性強、環(huán)節(jié)簡單、程序縝密、突發(fā)性強的特點。這就要求我們要有扎實的專業(yè)根底，綜合的學(xué)問積存和仔細負責(zé)的工作態(tài)度。作為公司成員來講，從事物流行業(yè)，我的綜合學(xué)問的積存還遠遠不夠。由于剛從業(yè)，對社會工作沒有成熟的閱歷，加之物流工作突發(fā)性很強的特點，往往只能跟著領(lǐng)導(dǎo)安排的規(guī)劃去做。工作上常遇到很多突發(fā)性業(yè)務(wù)需要臨時處理，而且通常比擬緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏閱歷所造成的，也只能在今后工作積存和總結(jié)閱歷。
四、公司存在的弊端和將來工作規(guī)劃及建議：
1、每個企業(yè)在建立和進展中不行缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經(jīng)濟體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營的進展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現(xiàn)代企業(yè)進展的競爭焦點，而影響企業(yè)生存下去的主要因素是人力資源的治理。現(xiàn)代企業(yè)治理改革=人力資源競爭，則人才的競爭。總而言之，能夠把握人才掌握就能更好地進展企業(yè)。因此，我們要做好編制部門職位(崗位)、工作職責(zé)及人員安排。因事設(shè)崗，因崗設(shè)人。
2、未啟動公司績效考核運行狀況，員工尋常工作做好做壞沒有一個依據(jù)進展評估，做多做少沒有詳細的標準來衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時對公司人力資源工作規(guī)劃需要的依據(jù)也帶來困難，比方;人員調(diào)動、工資調(diào)整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統(tǒng)。
3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理大事和治理程序的重要環(huán)節(jié)，也是尋常工作不行缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責(zé)人是誰?這些都應(yīng)標準起來，按規(guī)定去處理和解決，只有這樣才會順當(dāng)開展各項工作(如遇特別狀況可特別處理)。建立健全公司各項規(guī)章制度及工作流程。
4、整理好公司財務(wù)帳。入職以來我擔(dān)當(dāng)公司內(nèi)部財務(wù)工作，發(fā)覺處理公司財務(wù)支出的體制不夠完善。由于公司屬于私營企業(yè)，許多支出都未能做到公私分別，導(dǎo)致不能更精確核算和掌握公司營運本錢。例如：私人外出應(yīng)酬使費，自置私人用品，自用款等不應(yīng)記入公司支出帳內(nèi)。建議將公私支出帳分開登記。
5、開設(shè)公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進展溝通的紐帶，意見書可以反映員工的心聲，它應(yīng)當(dāng)是企業(yè)內(nèi)部治理改革的重要資料和依據(jù)，也是公司無形的珍貴財寶。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內(nèi)、外部每日發(fā)生最新消息所設(shè)置的，并且也可以張貼一些培訓(xùn)和教育資料，以供大家學(xué)習(xí)，同時也是公司內(nèi)部信息溝通最正確途徑。
以上內(nèi)容為本人近月入職以來工作總結(jié)狀況，如有不妥之處請批判指正。我堅信在不久的將來，公司會進展成制度化、標準化、人情化、現(xiàn)代化治理模式的企業(yè)。感謝!
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