有關財務年終工作總結模板
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結，它能夠給人努力工作的動力，不如我們來制定一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編精心整理的有關財務年終工作總結模板，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
有關財務年終工作總結模板1
光陰如梭，一轉眼一年過去了，在領導以及同事的大力支持和關心幫助下，通過自身的努力，無論是在敬業精神還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高。本人能夠遵紀守法、認真學習、扎實工作、以勤懇的態度對待本職工作。為了總結經驗，發揚成績，克服不足也算經歷了磨礪。現將本年的工作做如下回顧和總結：
一、xx銷售出庫單的審核，根據司磅員交來的銷售出庫單核對單價、重量、金額，單價與報價單核對；。
二、xx增值稅發票的填開：進入開票系統—發票管理— 專用發票填開—發票號碼確認—輸入公司名稱—回車—輸入品名—輸入數量—輸入單價—選擇收款人—復核人—打印—蓋章，做到發票填開及時。
三、進項發票的認證。
四、在發票管理方面，隨時查看發票剩余量，提前準備購買發票所需資料，及時進行發票填開。對已經填開了的發票進行清理和檢查，并保管好所有的票據。
五、國稅申報：核對進項稅和銷項稅的合計數，確認無誤后在電子報稅系統新建報表中新增增值稅納稅申報附列資料一和增值稅納稅申報表附列資料二，在新建增值稅納稅申報表，增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細，只要把進、銷項稅導入進網上申報系統將自動生成報表，再建立固定資產進項稅額抵扣情況表，一年中三月、六月、九月、十二月新建企業所得稅得申報表。
每季度上傳財務報表根據會計報表中資產負債表與損益表填寫，固定資產進項稅抵扣情況表根據本月固定資產發生的.進項稅填寫。
增值稅納稅申報表的提交及扣款截止日期為當月十五日，遇法定節假日順延，具體時間看國家稅務局各月份申報征收期限通知。（根據國家稅務總局頒布的《征管法》沒有在申報期間提交納稅申報表和扣繳稅款將產生稅額全部總額0.05％/天的滯納金）。
六、地稅申報：地稅申報是在國稅納稅申報表申報成功后進行申報，地稅和國稅的納稅時間最好是在當月15日前申報。
每月城建稅、教育費附加、堤圍費及印花稅的申報，根據增值稅申報數據在地稅網上申報、扣款，打印地方稅收納稅申報表（綜合）一式兩份。
每月個人所得稅申報：先做好個人所得稅申報表，再進入個人所得稅申報系統申報，導出申報文件，上傳到地稅網上申報、扣稅，之后打印個人所得稅匯總報告表一式兩份。
七、每月上報重點稅源表：根據每月增值稅納稅申報表進行填報上報數據及稅收分析。
八、九寶記賬憑證審核和制作，日常賬務處理和月末賬務處理等。
九、后勤人員工資的審核。
十、月末倉庫的盤點。
在工作中也存在很多不足，主要表現在：本職工作上，由于經驗和專業水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練�？傊诠ぷ髦形蚁硎艿绞斋@的喜悅，也在工作中發現一些存在的問題，但和上級要求還有一定的差距，我愿在今后的工作中取別人之長，補自己之短，虛心向同志們學習，在工作上勇于奮進，在業務上不斷學習，把今后的工作做得更好。
有關財務年終工作總結模板2
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在××年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。
通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的××年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對××年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的`交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據××年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在××年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了××年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
××年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
有關財務年終工作總結模板3
一個企業的快速成長，離不開科學高效的企業管理。作為企業管理的基礎和核心，財務管理更是對企業的發展有著重要的引領和助推作用。長期以來，我們高度重視財務管理工作。我們采用國際的財務管理理念和運行系統，建立了科學高效的財務管理體系，保證了集團公司的健康、穩定、高速發展。
我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批準后，成為整個集團公司共同奮斗的目標。這些目標被細分成不同的關鍵業績指標（KPI），與各部門的業績考核掛鉤。財務部每個月負責將實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對，找出原因，在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于出現的問題，要求各相關部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現實情況，更具有可行性。整個財務管理都以計劃為導向，任何的投資、開支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性，一旦市場發生意外情況，我們會及時調整計劃和策略，以應對市場的變化。
下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：
一、規范固定資產投資。
固定資產投資是企業的重大支出，只有通過嚴格規范的管控，才能確保資金安全、準確地使用在各個關鍵項目上。在這方面，我們通過事前周密計劃、事中嚴格控制、事后認真核查的方式，實現了對投入的有效控制和管理。
集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的決策與管理。每年年初，由投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之后，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產的采購申請，委員會根據年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經投資委員會批準的項目，方可在ERP系統中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過EBP系統再次向主管上級領導報批。批準后EBP系統自動向ERP系統傳輸獲批的采購申請，采購部門根據獲批的采購申請進行采購。當固定資產到達后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以便及時資本化。月底結束，投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執行情況。
二、加強流動資金管理。
為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉天數，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄入ERP系統。公司計劃員每周將生產計劃錄入系統，并每日運行MRP，系統會根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對于產成品，我們集團根據不同公司的業務性質，制定了相應的管理要求。例如輸送帶業務，一般產品都是按需生產，在接到銷售訂單后開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業務，雖然做不到按需生產，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉天數。
通過努力，我們的原材料周轉天數從原來的35天降低到28天，產成品的周轉天數也由原來的30天，降低到21天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。在應收賬款的管理上，我們有專門的系統與ERP系統對接，每個月定時自動從ERP系統取數，按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的周轉天數�？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉天數波動情況進行分析。發現有異常情況，及時與銷售部門協調溝通，以找到應對方案，及時降低周轉天數。其中，業績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的'收款期限，付款方式也從商業承兌改變為銀行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現能力都較商業承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現，我們應收賬款的周轉天數由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業帶來了很大的收獲。
對于應付賬款，我們通過周轉天數與資金預測相結合的方式進行控制。每個月我們都會根據銷售現金回流預測、應付賬款周轉天數需求，結合到期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的周轉天數也是采購部的關鍵業績指標（KPI）之一。根據年度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到年度的目標。目前，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行。
三、強化運行成本控制
在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。我們密切關注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發現價格趨于下降，我們會及時調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發部通過SMS系統及時錄入最新的配方，ERP系統根據原材料標準價和最新配方，核算出產品的標準成本。當生產實際消耗數量輸入系統后，自動分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研發和財務共同研究，及時加以控制和調整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產品的加工費率變動，一旦發現異常，及時要求生產部立找出原因，制定措施。對于生產的廢品率，我們通過先進的PCS系統，隨時掌握在制品、產成品入庫數及廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務部做出相應的成本分析，并發送相關部門。通過這些方式，實現了對成本的有效控制，廢品率由原來的6%下降至2%，產品的成本也下降了10%左右。
對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質，我們將其區分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據每種車型的運輸量，制定每次運輸的裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過嚴格的投資控制，來降低固定費用。
對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當年銷售的需要核準市場部費用預算。成本控制員會分項以內部訂單形式錄入ERP系統。每次實際發生費用時，市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發票校驗后，成本控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執行情況，以避免超支出現。
對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算，經高層審批后錄入ERP系統。每次實際發生費用時，各部門人員仍要經過嚴格的EBP審核系統的批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發票校驗后，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關鍵業績指標（KPI）。
科學規范、務實高效的財務管理，夯實了企業管理的基礎，使企業堵塞了管理漏洞、規避了經營風險、提高經濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發展中，我們將繼續創新理念、規范程序、健全流程，使集團的財務管理工作實現更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業作出更大的貢獻！
有關財務年終工作總結模板4
回顧過去的一年，財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下，在圓滿完成財務科各項工作的同時，很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調配，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面將我礦的財務工作總結如下：
一、會計核算工作
眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：
1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。
具體有以下幾點：
(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
(3)、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的.服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日
及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。
2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。
有關財務年終工作總結模板5
財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規范財務行為，加強財務核算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務核算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用開支，為領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：
�。ㄒ唬┦紫仍谀瓿跬瓿缮夏隂Q算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。
�。ǘ┯捎陂T票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于度已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查。
（三）在4-5月主要任務是作好度的企業所得稅匯算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
�。ㄋ模┰谖逶履┩瓿尚麻T票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。
�。ㄎ澹┰谌粘９ぷ髦幸訌妼Ω骷墡齑嫫睋F金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
�。┰谀甑字耙崆白龊秘攧諞Q算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。
（七）在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的`經營業績指標考核工作。
�。ò耍┘訌娰Y金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
�。ň牛┰跁嬋藛T管理方面，結合公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。
�。ㄊ┰谠胸攧罩贫鹊幕A上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規范、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。
總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，為集團公司發展做出應有的貢獻。
有關財務年終工作總結模板6
我站堅決貫徹執行國家的法律和上級部門的政策，依法依規征費。做到“應征不漏，應免不征”，按規定辦理包交，現將度工作做以下幾點總結：
一、財務部作為單位一個重要的職能部門，時時刻刻要為領導決策提供科學的依據。
賬目管理是整個財務工作的核心，賬目的好壞整個收費站工作是否成功的標志。賬目管理分為兩種，即票據使用賬目的管理和現金使用賬目的管理。票據使用賬目管理包括票據的明細賬、總賬�，F金使用賬目管理是整個站資金的使用情況的管理，確保每一筆錢用到恰當，做到心中有數，賬目清晰明了。
二、注重提高業務技能。
1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度；積極鉆研會計業務，掌握會計技術基本方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德；嚴守法紀，堅持原則，執行有關的會計法規。
2、工作中嚴格審核一切開支憑證，認真做好記賬、算賬。報賬工作，做好財務資料的整理和保管工作，提高會計核算質量，做到會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料真實、準確、完整，符合財務會計管理制度，對經費的'使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。
3、按照規定報送全年、每季、每月的各種報表統計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
4、所有財務資料，及時整理、有序裝訂和保存。
三、加強財務知識的學習
�。�、認清崗位職責，切實作好會計及出納工作。作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在收費站從事財務工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理收費站的日常費用報銷業務。堅持日清月結，做到每日庫存數與現金日記賬余額核對，確保賬實相符；月末現金日記賬余額與現金總賬余額相符。
2、認真學習《企業會計制度》，積極參加會計人員后續教育。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。
四、我站在稽查方面，實行管理制度，加大稽查力度。
每天六次或六次以上稽查，我站對稽查工作從不含糊，使我站職工踏踏實實做人，認認真真做事，對收費員差錯都要進行詳細的分析，并進一步擴大稽查范圍，除嚴查工作紀律、票、款是否相符外，還增加了內務衛生、物品擺放、交接班列隊等內容。
五、下一年度工作計劃：
我將繼續踏實工作，努力完成上級組織交給的工作任務。
�。�、貫徹落實十八大精神，立足于本職工作。
�。�、 以創新的思維，構建高效科學的財務管理機制
�。�1）理論創新，促使財務工作規范化
（2）工作創新，做好服務保障工作
�。�3）管理創新，建立高效財務管理機制
�。�、 要有節約意識，以財務規范來要求、約束自己，多做工作交流。
４、真正做到財務公開、民主監督，把有限的資金用到刀刃上。
５、財務管理人員熟練掌握財務操作技術，提高了業務操作技能。
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一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的'票據，不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業務的不斷擴大，xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于a分部的業務量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
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的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上也發揮了相應作用，取得了一定的成績，總結如下：
一、主要工作
1、反映，是財務工作的基本職能之一。
財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的.裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、核算，這也是財務工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點，在生產成本上，按實際發出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，加強了費用的管理，節省了開支。
3、監督，是財務工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督，保證企業不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情。其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司財產不受侵害。
4、報表，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。
財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理，是財務工作的一項重要職能。
首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料。其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規定執行力度不夠。
2、財務各人員綜合素質和業務水平一般。
3、財務部的管理職能沒有充分發揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然后堅決執行到底。
2、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我。
3、參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能。
五、感想
1、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距。
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能。
3、團隊協作精神非常重要。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌！
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轉眼又到一年盤點時，在這一年的時間里，我能夠正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極鉆研會計業務，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德，堅持原則，認真執行有關的會計法規遵紀守法;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。能夠及時完成本職工作;也及時完成了各項上級及領導布置的臨時性工作;積極配合各基層單位及出納的工作;積極參加上級及本單位組織的各項政治活動，提高了自身的政治思想素質。
工作中嚴格審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。及時編制財務狀況表，并及時報告各單位主管領導，讓各單位及時了解本單位的財務狀況，為單位領導管理和決策提供依據。經常與各單位資產管理員聯系，核對各單位的固定資產，做到賬賬相符、賬實相符。
新年伊始，前任會計褚大姐退休，我重新回到了會計崗位，雖然是一名老會計，但因為之前做的都是企業會計，事業會計對我來說是一個新的領域，什么都得從零開始，這一年的工作中，經常會遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個單位的領導都給予了我支持和理解，鄒主任和張會計給予了我很多無私幫助和熱心指導，為此我非常慶幸工作在一個團結互助的集體里，在此，我對給予我幫助和支持的各位領導和同事深表謝意。
xx年，留給我最深的記憶用一個字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這一年都很累，邊干邊學，邊學邊干。做企業會計時，覺得事業會計太簡單了，就那么幾個科目，不象企業會計科目一大堆，等我自己深入進來時卻覺事業會計太過瑣碎，比企業會計繁復得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會計不僅要做好會計工作，還要做統計工作、勞資工作，相對來說企業分工比較細，會計只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點一點地完成。事業單位會計則臨時性工作太多，不同的部門會要求你填報不同的報表，而且時效性比較強，這些報表不是簡單的填幾個數就成，你必須做大量的數理統計工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個單位還好說，幾個單位就讓人感覺有點手忙腳亂了。
x月份一接手會計工作，就面臨著企業所得稅匯算清繳工作，對于以前從不關心單位收支情況的我來說，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，了解企業所得稅相關政策，熟悉企業所得稅匯算清繳系統，終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中，由于企業所得稅政策的變化，冰川管的上級補助收入8萬元也應該繳納所得稅2萬，這對于創收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜，怎么辦?
我苦思冪想也找不到辦法，只好求助于鄒主任和張會計，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作，再就是社會保險的各項保險的基數核定工作，x月份的.住房公積金的基數核定工作。
x月份開始的部門預算工作，x月份又開始公費醫療改革醫療保險基數的核定，尤其醫療保險基數的核定，因為統計口徑的變化，我們至少做了3次重復勞動，11月份的度的預算調整工作，還有剛剛結束的事業單位工資調查工作，這些工作說起來一句話就表達了，都是一張或一套表，可要填報這些表，卻要做大量的數據統計、匯總、分析的基礎工作，量大而繁瑣，為了按時完成這些工作，同時為了不影響日常工作，只有加班加點做。
總的說來，這xx年是充實的一年，忙碌的一年，對會計工作有了比較深刻而具體的認識，我想有了今年一年的基礎，明年我的工作應該得心應手得多。同時，通過這一年的工作，我深深地認識到學習的重要性，作為一個財務人員，要有一顆進取心，要不斷地用新知識、新豐富自己的頭腦。
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