財務小金庫的自查報告

時間：2025-05-21 14:26:05 晶敏報告我要投稿

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財務小金庫的自查報告（精選18篇）

　　不經意間，一段時間的工作已經結束了，在工作開展的過程中，我們看到了好的，也看了到需要改進的地方，好好地做個總結并寫一份自查報告吧。那么大家知道正規的自查報告怎么寫嗎？以下是小編精心整理的財務小金庫的自查報告，歡迎大家分享。

財務小金庫的自查報告（精選18篇）

　　財務小金庫的自查報告 1

　　根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我院認真開展自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、我院是一家二級甲等的非營利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能嚴格按照國家和衛生局制定的'《醫院財務管理制度》進行財務管理活動，經有關部門批準，我院共開設銀行帳戶3個，分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。

　　二、我院業務收費處除本院總部外，另有永平社區衛生服務站和新糖社區衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。

　　三、我院資產管理制度完善；設有專人管理有價票據和收費收據；藥品購銷均按照衛生局要求實行網上采購，驗收合格后能按時匯款。

　　四、我院無設立賬外賬，醫院及科室無設備“小金庫”。

　　財務小金庫的自查報告 2

　　為了加強我校財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[2008]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的.意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查現報告于下：

　　一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長，學校管財務總務副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務主任xx，保管員xxx及工會組織財務委員xxx，教師代表xxx為成員。

　　二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

　　五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

　　七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況通。

　　財務小金庫的自查報告 3

　　按照市紀委、監察局、財政局、審計局《關于印發的通知》（xx紀字xxxx號）要求，我局結合實際情況，開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

　　一、自查自糾的范圍和內容

　　局機關4個科室和五個直屬事業單位為此次自查范圍，其中局機關為重點自查對象。

　　自查內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的.收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

　　二、自查自糾的主要做法

　　1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調

　　解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構，主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

　　2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神，制定了《xx市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業單位負責人會議，部署“小金庫”專項治理工作，要求各科室和單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗。

　　3、做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話（xxxx）。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

　　三、自查自糾的結果

　　1、按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　3、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查自糾，我局認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

　　財務小金庫的自查報告 4

　　為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發深入治理 “小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：

　　一、學校成立了自查工作領導小組

　　領導小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。

　　二、學習文件，布置自查任務。

　　20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務，確定了如下的自查內容：

　　1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

　　2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;

　　3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

　　5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　6、學校或班級有無以非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　7、學校或班級有無上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　三、分工負責，開展自查工作

　　我校的做法：一是由鐘家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，并對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

　　由于分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對，對每條單據進行了認真的`檢查，證明我校的經費收支、賬目規范、嚴謹，一清二楚，沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶，沒有違規行為。

　　財務小金庫的自查報告 5

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經濟貿易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作領導小組，由局辦公室和相關股室抽調專人具體負責此次專項治理工作。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達學習《關于印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項工作的.重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市58戶國有企業（不含子企業）要確保自查面達到100%，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照《關于印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查。

　　1 、我市國有及國有控股企業均按照國家有關財經法

　　規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經自查未發現設任何形式的“小金庫”。

　　2 、我市國有及國有控股企業嚴格按照制度有關規定執行，自查未發現設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

　　3 、經自查，我市國有及國有控股企業各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

　　4 、我市國有及國有控股企業按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，自查未發現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發現私存私放行為。

　　5 、我市國有及國有控股企業在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防我市國有及國有控股企業“小金庫”的出現。

　　雖然我市目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監督全市國有及國

　　有控股企業完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

　　財務小金庫的自查報告 6

　　根據彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況如下：

　　一、加強組織，認真領導

　　（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。

　　（二）成立了彭州市局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農；副組長：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負責人、財務人員。

　　二、認真自查自糾，建立監督機制

　　按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。

　　雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的.基礎上，重點完善相關財務，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　財務小金庫的自查報告 7

　　根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我鎮認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由我鎮紀檢和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　根據縣紀委、縣監察局和縣財政局的要求，我鎮迅速召開了專題會議，傳達學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，鎮黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

　　1、我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、清查結果在鎮務會上進行了通報。在認真清查的.基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我鎮目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

　　財務小金庫的自查報告 8

　　按照區委、區政府召開的裕安區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，新安鎮政府認真開展了“小金庫”專項治理工作，成立了由新安鎮鎮長張恩平為組長、抽調由財政、農經、紀委等部門人員為清理工作領導組成員，認真扎實地開展了清理工作。現將自查工作匯報如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　xx在裕安區召開“小金庫”專項治理工作會議后，6月4新安鎮迅速召開了黨委擴大會，傳達《裕安區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，新安鎮黨委高度重視，成立領導組，下設辦公室，辦公室設在鎮財政所，負責小金庫”專項治理日常工作，6月6日新安鎮根據《裕安區小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮小金庫”專項治理工作實施細則》，x月x日新安鎮召開了鎮直各單位負責人會議，鎮長張恩平布置了新安鎮小金庫”專項治理工作，要求各單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我鎮的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。

　　二、自查自糾工作的開展

　　(一)動員部署、做好宣傳發動(文件下發之日起至xx年xx月xx日)。成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　(二)自查自糾(截至xx年xx月xx日)。按照通知要求，鎮直各單位認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮治理“小金庫”工作領導組辦公室。

　　(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的'，依法依紀從嚴懲處。

　　三、自查結果

　　(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，新安鎮各單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　(二)各單位自成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　(三)單位監管使用的票據由財政所統一管理，各類票據均由財政所購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，新安鎮及鎮直各單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

　　財務小金庫的自查報告 9

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神，現把我學校自查自糾情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識我學校把“小金庫”治理工作

　　作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工為了保障治理工作順利進行，學校成立

　　“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：xxX

　　副組長：xxX

　　成員：全體行政人員

　　舉報電話：xxx

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規定的'要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善

　　我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　財務小金庫的自查報告 10

　　根據集團公司和公司文件要求，我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現將有關情況報告如下：

　　一、加強組織領導，制定實施方案

　　為確保此次專項治理工作順利進行，確立了我單位主任為此次專項治理的第一責任人。我單位領導高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

　　二、廣泛開展學習，積極動員部署

　　領導帶領部門員工深入學習領會中央、集團公司和國資委有關會議文件精神，及時傳達相關要求，要求大家認真對待專項治理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高大家對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、結合工作實際，認真進行自查

　　截止今日，我部門全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內容和范圍，通過自查，我單位未發現“小金庫”或違規使用資金等情況。

　　四、全面提高認識，加強管理工作

　　通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控，不斷完善和健全各類規章制度和內控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發生。

　　在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，我單位將嚴格按照集團公司和上級黨委的'部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，并注重加強法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業的意識，為完成公司確定的既定目標提供健康、良好的發展環境。

　　財務小金庫的自查報告 11

　　近年來，隨著信息化的快速發展，電子支付方式的普及，學校的財務管理面臨著新的挑戰。為確保學校小金庫的資金安全，我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程，以及我們采取的措施和管理改進。

　　一、自查目的

　　學校小金庫自查的目的在于確保學校資金的安全和合規性管理，發現潛在的問題，及時采取措施加以解決，提升學校財務管理水平，有效防范財產損失。

　　二、自查范圍及過程

　　我們將自查范圍確定為學校的所有小金庫，包括各部門的校辦經費、學生雜費、教師工資等資金。自查過程中，我們嚴格按照程序和規定，詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內容。

　　1.收支情況核查

　　在自查過程中，我們嚴格按照財政制度規定，核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面，我們關注了是否存在虛報、漏報的情況，通過與銀行對賬單的核對，將學校賬目和銀行存款情況進行了比對。

　　對于支出方面，我們一一核對了相關的支付憑證、票據和發票，確保支出的合法性和真實性。同時，我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途，以防止出現挪用資金、違規支出的情況。

　　2.賬目憑證真實性檢查

　　我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據和票據，確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對，以確保憑證的信息準確無誤。

　　3.資金使用合法性審核

　　在資金使用的合法性審核中，我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學生雜費的收取和存放情況進行了抽查，確保學生的.費用得到妥善管理和使用。

　　三、自查發現的問題

　　通過本次自查，我們發現了一些問題，主要包括以下幾個方面：

　　1.資金收支記錄不完善：少數小金庫的資金收支記錄不規范，缺少詳細的文書記錄，容易造成資金流失和管理混亂。

　　2.資金使用流程不規范：部分小金庫的資金使用流程不夠規范，存在資金挪用和違規支出的風險。

　　3.財務人員素質和管理水平不足：個別財務人員對財務管理制度和相關政策了解不足，工作中出現疏忽和錯誤。

　　四、改進措施

　　針對以上問題，我們制定了一系列的改進措施，以提升學校小金庫的管理水平和財務人員的素質：

　　1.完善財務管理制度：進一步健全學校小金庫的財務管理制度和操作流程，明確各部門的責任和權限，提高財務處理的透明度和規范性。

　　2.加強財務培訓：根據自查情況，針對財務人員素質和管理水平不足的問題，組織相關培訓，提升其財務管理能力和業務水平。

　　3.強化內部控制：建立健全小金庫內部控制機制，嚴格執行財務審批流程，加強對資金的監督和管理，確保資金使用的合法性和經濟效益。

　　4.建立審計機制：定期聘請獨立審計機構對學校小金庫進行審計，全面了解和監督學校資金的流向和使用情況，加強對學校財務管理的監督和約束。

　　五、結語

　　通過學校小金庫的自查，我們發現了問題，也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學校財務管理的透明度和規范性，也為今后的財務管理提供了重要的參考和依據。我們相信，在全校師生和財務人員的共同努力下，學校小金庫的財務管理水平將進一步提高，學校的資金安全將得到更有效的保障。

　　財務小金庫的自查報告 12

　　一、認真學習，提高認識

　　我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，責任分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：XXX

　　副組長：XXX

　　成員：全體行政人員

　　舉報電話：

　　三、明確要求，重點治理

　　按照上級文件規定的要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的.基礎上，按照規定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善 我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

　　財務小金庫的自查報告 13

　　根據《全縣機關事業單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(財監〔20XX〕193號)要求和《xx鎮關于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政〔20XX〕97號)精神，縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現將情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　(一)高度重視，加強領導，全面動員部署專項整治工作

　　1.迅速動員部署，提高思想認識。6月8日，鎮召開各單位“小金庫”專項整治工作會議，迅速成立專門領導機構，制定工作方案。鎮黨委書記盧士傳和副書記汪海分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務院和縣委政府有關文件和會議精神，全面部署了全鎮“小金庫”專項整治工作，要求各單位按時保質完成專項整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。會后，各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將“小金庫”專項整治的政策要求傳達到了全鎮村所有干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環境。

　　2.建立組織機構，加強工作指導。鎮成立了由黨委書記任組長、分管財政工作的副書記和紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導全鎮各單位開展專項整治工作，領導小組下設辦公室，主任由財政分局長兼任，成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門負責人構成，負責貫徹落實全鎮“小金庫”專項整治工作的決策部署。辦公室還抽調專人具體落實專項整治日常工作，形成了順暢的溝通機制和業務指導機制，確保各項工作順利開展。

　　3.做好宣傳發動，細化實施方案。鎮政府通過各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關政策規定，在鎮外網開設了“小金庫專項整治”專欄，公布有關政策和信息。各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了縣鎮的舉報電話、郵箱，廣泛發動群眾，鼓勵群眾舉報。

　　(二)全面開展自查自糾，狠抓工作落實

　　1.深入發動，扎實推進自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專項整治工作進展到自查自糾的關鍵階段。“小金庫”專項整治工作領導小組組長盧士傳主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發，從維護全社會政治安全、經濟安全、形象安全的高度出發，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關全局的.工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

　　2.落實責任，實行雙承諾。在自查自糾工作開始階段，鎮政府要求各部門、各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角;確保專項整治內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發生隱瞞不報現象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時，要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發現“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。全鎮各部門負責人、各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監督。

　　3.創新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實效，各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項整治工作。鎮主要負責人對單位負責人進行“一對一”交流座談。

　　通過宣傳發動、責任落實、創新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。

　　(三)開展重點檢查，夯實自查自糾成果

　　1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點檢查工作，確保檢查質量，鎮政府結合實際，認真研究，印發了《xx鎮關于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政[20XX]號)。確定了本次重點檢查整治工作目標、程序、內容和方法等。重點檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專項整治范圍和內容及專項整治的方法和步驟等。

　　2.抓細抓實，統一整治要求。根據整治工作實施方案，鎮政府進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。鎮政府重點檢查的統一程序為：(1)召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會，對開展專項整治的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監督;(3)重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內容包括檢查時間、內容、要求，鎮政府和整治辦公室舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開展現場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結分析，形成重點檢查報告。

　　(四)認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果

　　1.制定工作方案，分步實施，逐項落實。為進一步做好“小金庫”專項整治工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮政府印發了《“小金庫”專項整治整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項整治整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。

　　2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制。鎮政府高度重視整改工作，各單位認真分析本單位發現的“小金庫”和未發現“小金庫”問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發現的問題，緊密結合單位內部管理現狀，深入剖析產生問題的原因，查找容易出現“小金庫”的薄弱環節，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”問題的再次發生。

　　二、下步工作安排

　　(一)對管理薄弱環節有針對性地進一步加強管理

　　1.堅持專款專用，進一步加強項目資金和有關專項資金的收入管理，要求全鎮各單位進一步加強對項目資金和有關專項資金相關收入的管理，做到程序到位，專款專用，杜絕產生“小金庫”的可能。

　　2.理順業務流程，進一步加強廢舊資產處置、資產出租管理。

　　理順有關業務流程，完善內控制度，明確關鍵控制崗位，落實責任人及獎懲制度，要求各有關部門密切配合，互相監督，確保各項目資金和專項資金入賬及時、完整。

　　3.嚴格審批程序，進一步加強工程招標和質量保證金、押金類收入管理。對于工程招標和質量保證金、押金類收入，各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規范審批程序，嚴格發放、退還手續，杜絕形成賬外資金。

　　(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制

　　“小金庫”專項治理的目的就是要發現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。

　　1.加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網絡、報紙、專題會議、干部職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓全體干部職工養成帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

　　2.健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此，要進一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協調，防止出現制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結構合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。

　　3.完善體制機制。建立科學、合理的體制機制。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協調、科學有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。

　　4.強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個環節“堵死漏”，使監督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

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　　為認真貫徹落實通知精神，公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求，結合我公司實際情況，認真進行 “小金庫”專項治理工作，現將本階段自查自糾情況匯告如下：

　　一、加強組織領導，積極動員部署

　　自集團下發關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關要求，結合本公司實際工作機制，認真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經理掛帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組，設立了領導小組辦公室（財務處），加強分工協作，落實工作責任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導，提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識，鼓勵群眾監督舉報。

　　二、認真開展自查自糾工作

　　按照專項治理方案要求，我公司對2006年9月26日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開展清查。通過清查，我公司沒有發現上述形式的違規違紀問題。在清查的基礎上，認真填報了《企業“小金庫”自查自糾情況報告表》。

　　三、提高認識，加強管理

　　通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的.危害性，進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存、庫存現金的及時盤存、各類收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監管等情況，進行定期和不定期地檢查。同時，嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理，加強財務監督。通過這些活動，對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業工作以及項目建設各項任務的實現將發揮積極的推動作用。

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　　為認真貫徹落實中紀委、監察部、國家審計署和財政部關于治理“小金庫”專項工作的要求，進一步規范衛生服務秩序，維護廣大人民群眾根本利益，根據縣紀委、監察局、財政局、審計局關于印發《蒙山縣“小金庫”專項治理工作實施辦法》及縣衛生局關于印發《蒙山縣衛生系統“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神，我中心開展了“小金庫”專項治理自查

　　自糾工作，現總結如下：

　　一、專項治理的內容

　　專項治理的內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現形式包括：

　　1、違規收費、資產處置設立“小金庫”；

　　2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　3、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

　　4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　5、以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

　　6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　二、自查自糾的方法和步驟

　　（一）動員部署（文件下發之日起至20xx年6月3日）。中心成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

　　（二）自查自糾（截至20xx年6月15日）。按照通知要求，認真組織自查自糾工作，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。

　　三、自查自糾的做法

　　（一）加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

　　（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強溝通，促進工作深入開展。

　　（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話（0774-6282142），同時指定專人負責做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，做好執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

　　四、自查自糾的結果

　　（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我中心20xx年至今財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　（二）我中心嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的.行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　（三）我中心使用的票據由財務室統一管理，同時按照有關票據登記制度設置票據登記薄，設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知：我中心認真執行貫徹財務管理制度的有關規定，沒有以任何形式設立“小金庫”現象。

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　　一、自查自糾的范圍和內容

　　局機關4個科室和五個直屬事業單位為此次自查范圍，其中局機關為重點自查對象。

　　自查內容是違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

　　二、自查自糾的主要做法

　　1、加強組織領導。成立了局治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調

　　解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構，主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

　　4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話（xxxx）。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的`合法權益。

　　三、自查自糾的結果

　　3、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查自糾，我局認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

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　　為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

　　一、認真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

　　二、嚴格界定治理的'范圍和內容

　　此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

　　1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

　　2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

　　3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　6、以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

　　三、認真、嚴肅、扎實開展自查

　　(一)賬戶情況

　　自查表明：因國家、自治區重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。

　　(二)存在的問題及解決情況

　　開發區8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發現還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下：

　　1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

　　2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

　　3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

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　　按照縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認真開展“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確保自查自糾工作的順利進行，成立了由局治理“小金庫”工作領導小組，由局長擔任組長，具體工作由辦公室和財務部門負責。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達學習縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照要求，我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的.清查。

　　1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

　　4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務會上進行了通報。

　　雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制法規教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。

　　今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

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