行政工作報告

　　在經濟發展迅速的今天，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的行政工作報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

全體職工：

　　現在，我代表攀鋼集團財務有限公司向大會作工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　面對20xx年緊縮的貨幣政策，財務公司在集團公司統籌下，圍繞集團加快推進二次創業戰略思路，認真研究復雜的經濟金融形勢，合規審慎經營，有效控制風險，實現了又好又快的持續發展。

　　（一）20xx年財務情況

　　20xx年，公司實現營業收入17.658萬元，利潤總額17.227萬元，凈利潤13.140萬元，資產收益率2.75%，凈資產收益率6.07%，每股收益8.76%。超額完成了集團和董事會確定的考核目標。

　　截至20xx年末，公司資產總額471.552萬元，負債總額248.411萬元，所有者權益223.141萬元。資產質量良好。截至20xx年末，關注類資產92.851萬元，較年初減少101.000萬元，歷史遺留損失類資產4.335萬元，較年初無變化。足額計提各項準備，呆賬準備余額合計10.219萬元。

　　各項監管指標全面持續達標，公司整體風險狀況處于可以控制的范圍內。

　　（二）20xx年主要工作

　　1、融通集團和貨幣市場，穩步提高資金運營能力

　　20xx年市場資金空前緊張，貨幣市場價格持續大幅上漲。面對集團資金緊缺局面，公司正視困難，積極應對，狠抓落實，加強同業合作，精細化負債管理，進一步提高資金運營能力和資金使用效率，保障了結算、資金供給和資金鏈安全；同時著眼未來公司的長足發展，認真研究資產證券化、發行財務公司債券等業務模式，并積極尋求政策支持。

　　截至20xx年末，公司從貨幣市場信用拆借累計融入資金381.73億元，較去年同期增加174.73億元，拆出資金3.1億元；信貸資產轉讓累計融入資金19億元，較去年同期減少6億元（銀監會在三季度叫停該項業務）；國債正回購累計融入資金119.62億元，逆回購3.54億元；票據轉貼現4.9億元。吸收成員單位存款全年日均10.64億元。

　　2、盡力保障信貸支持集團，努力推進銀團組建

　　為支持集團發展，公司針對集團流動資金需求和重點項目建設提供信貸支持，占財務公司總資產的90%左右，處于行業高水平。今年資金面緊張，各大金融機構收縮信貸，財務公司仍然盡力維持對集團生產經營的支持規模，堅持對絕大部分成員單位的貸款利率維持基準利率，對個別業績好、重點支持的成員單位還適當下浮。在服務效率方面，通過努力從成員單位提出借款申請到可以用款絕大部分都在1—3日左右，極大的減輕了成員單位的財務費用和方便了成員單位的用款需求。

　　20xx年，公司累計為集團成員單位辦理貼現5.5億元；發放人民幣貸款70.27億元；發放外幣貸款895萬美元；發放委托貸款103.335億元。累計開立保函11筆，標的金額3317萬元。

　　截至20xx年末，我公司各項貸款（不含委托貸款）余額為41.78億元。其中人民幣貸款余額40.77億元（其中貼現余額4億元）；融資租賃余額為0.4425億元；外匯貸款余額為895萬美元（折合人民幣0.5639億元）。委托貸款本金余額79.91億元。

　　公司深入推動牽頭銀團貸款服務模式，撬動同業市場資金支持集團重點項目建設。白馬二期銀團貸款按計劃穩步推進，截至20xx年末共計提款12.1億元，現正著手后續提款事宜；重點跟進西昌項目145.7億銀團貸款組建，目前參與行已申報至總行核批階段，其中中國銀行、工商銀行、進出口銀行、涼山商行等已正式同意參與銀團貸款；繼續跟進攀長特災后重建項目銀團組建。

　　3、服務集團資金集中管理，助力集團管理改革

　　公司專注于資金集中管理，為集團資金管理改革提供契合、專業的管理平臺。主要工作一是勤練內功，不斷完善資金集中管理平臺功能。10月中旬，公司耗時近兩年傾力打造的整合金融業務系統正式上線運行，公司金融平臺信息化管理系統達行業先進水平。二是強化服務，加強公司平臺業務推介，加強與集團資金管理部門的配合，著力發揮平臺功能。

　　結算服務量同比增加。20xx年集團內各單位通過財務公司辦理結算共計6.280億元，較去年同期增加353億元。資金歸集情況，20xx年集團成員單位通過公司網銀系統歸集資金637億元，較去年同期增加31億元。票據托管業務，20xx年累計為集團成員單位存票金額114.42億元；取票金額99.91億元；委托收款金額15.9億元。

　　4、新業務上軌道，服務量大幅提升

　　（1）20xx年累計辦理電票承兌業務282.400萬元，年末余額132.800萬元。自20xx年6月底新開辦此業務以來已累計辦理電票承兌業務319.600萬元。電票承兌業務的大量開展，為集團成員單位有效增加了支付手段，緩解資金壓力。

　　（2）繼續加強外匯業務在集團內的推廣，深入研究并構建集團外幣資金池。截至20xx年末公司辦理代客結匯業務1582萬美元。

　　5、風控系統完善，風險可控

　　經過多年發展，公司風險控制體系不斷完善，風險制度覆蓋公司日常經營的各個方面，全面實現風控全程跟進公司經營活動，并向精細化發展。

　　公司定期動態測算監控指標、密切監控各種可能引起資產價格變動的風險因素、業務運作必先風險分析、反復篩查業務操作程序漏洞，嚴密控制關鍵環節，將公司的各種風險事件納入控制范圍。強化風險預警機制，定期進行應急演練和壓力測試。加強貸后檢查力度。

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