最新的電算化總賬實驗報告

　　一、 實驗目的和要求

　　掌握用友ERP-U8管理系統中有關系統管理和基礎設置相關內容，區分系統管理員（admin）和賬套主管各自的權限,理解系統管理在整個系統中的作用及基礎設置的重要性。掌握總賬系統初始參數的設置，理解總賬系統初始設置的意義，熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和總賬管理的具體內容和操作方法。熟悉總賬系統月末處理業務的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。

　　二、 實驗方法與步驟

　　1.啟動系統管理開始—所有程序—用友ERP-U8—系統服務—系統管理

　　2.以系統管理員的身份登錄系統管理系統—注冊，打開注冊系統管理對話框，輸入操作員admim,密碼為空，單擊確定，進入系統管理

　　3.增加操作員權限—用戶，進入用戶管理窗口，單擊增加按鈕，按表中資料輸入操作員

　　4.建立賬套

　　賬套—建立，打開創建賬套對話框，按表中資料輸入信息，然后啟用系統

　　5.財務分工

　　權限—權限，進入操作員權限窗口，選擇800賬套，2011年度，從左側窗口操作員列表中依次選擇各操作員，增加各自的權限，單擊退出按鈕，返回系統管理

　　6.基礎設置

　　開始—程序—用友ERP-U8—企業門戶，打開注冊企業門戶對話框，輸入信息，單 擊確定按鈕，進入用友ERP-U8企業門戶，在設置選項卡中，單擊基礎檔案菜單項， 雙擊要設置的檔案菜單，按所給資料依次輸入數據

　　7.登錄總賬

　　開始—程序—用友ERP-U8—企業門戶，打開登錄對話框，輸入信息，單擊確定

　　8.設置總賬控制參數

　　設置—選項，打開選項對話框，單擊編輯按鈕，分別按照實驗資料進行設置

　　9.設置基礎數據

　�。�1）設置外幣及匯率 設置—基礎檔案—財務—外幣設置，打開外幣設置對話框，單擊增加按鈕，輸入 信息，單擊退出按鈕

　　（2）建立會計科目—增加明細會計科目 設置—基礎檔案—財務—會計科目，進入會計科目窗口，單擊增加按鈕，輸入資 料中的明細科目，繼續單擊增加按鈕，輸入資料中其他明細科目的內容

　�。�3）建立會計科目—指定會計科目 在會計科目窗口中，執行編輯—指定科目命令，進入指定科目窗口，分別選擇現 金總賬科目，銀行總賬科目，現金流量科目單選按鈕，將各自科目由待選科目選 入已選科目，單擊確認按鈕

　�。�4）設置憑證類別 設置—基礎檔案—財務—憑證類別，選擇收款憑證，付款憑證，轉賬憑證單選按 鈕，單擊確定按鈕，單擊修改按鈕，單擊憑證限制類型的下三角按鈕，依次選擇， 按資料輸入限制科目

　�。�5）設置結算方式

　　設置—基礎檔案—收付結算—結算方式，單擊增加按鈕，輸入結算方式編碼，名稱，單擊保存按鈕，依次輸入其他結算方式

　�。�6）設置項目目錄—定義項目大類

　　設置—基礎檔案—財務—項目目錄，單擊增加按鈕，輸入項目大類名稱，單擊下一步按鈕，再單擊下一步按鈕，單擊完成按鈕

　�。�7）設置項目目錄—指定核算科目

　　在項目檔案窗口中，單擊核算科目選項卡，,選擇項目大類，單擊>按鈕，將直接材料直接人工，制造費用及其明細科目選為參加核算的科目，單擊確定按鈕

　�。�8）設置項目目錄—定義項目分類

　　在項目檔案窗口中，單擊項目分類定義選項卡，單擊右側增加按鈕，輸入分類編碼，名稱，單擊確定按鈕，同理定義2委托開發項目

　　（9）設置項目目錄—定義項目目錄

　　在項目檔案窗口中，單擊項目目錄選項卡，,單擊右下角維護按鈕，單擊增加按鈕，輸入項目編號，名稱，分類碼，同理增加102項目檔案

　　10、數據權限控制設置及分配

　　設置—數據權限—數據權限控制設置，記錄級—科目—確定—數據權限—數據權限設置，從業務對象下拉列表中選擇科目，從用戶及角色列表框中選擇003，單擊授權按鈕，將應收款項，預付款項，應付賬款，預收賬款，其他應收款從禁用列表中選入到可用列表中，單擊保存按鈕，從業務對象下拉列表中選擇部門，單擊授權按鈕，將所有部門從禁用列表中選入到可用列表中，單擊保存按鈕

　　11、輸入期初余額

　　設置—期初余額，依次錄入各科目的累計發生額和期初余額，單擊試算按鈕，打開期初余額試算平衡表對話框，期初余額試算平衡，單擊退出按鈕.

　　12、以“馬方”的'身份注冊進入企業門戶填制憑證

　　財務會計----總賬---憑證---填制憑證，進入填制憑證窗口，增加，添加一張空白憑證。選擇“憑證類別”，輸入制單日期，輸入附單據數，按題目要求輸入相關內容，并完成相關的內容，單擊“保存”，彈出“憑證已保存成功”，單擊“確定”。

　　13、查詢憑證

　　憑證—查詢憑證，打開憑證查詢對話框，輸入查詢條件，--確定—進入查詢憑證窗口。雙擊一憑證，可顯示此張憑證。

　　14、修改憑證

　　憑證---填制憑證，進入填制憑證窗口，輸入查詢條件，--確定—進入查詢憑證窗口。

　　找到要修改的憑證，進行修改，然后保存。

　　15、沖銷憑證

　　憑證---填制憑證—制單—沖銷憑證，打開沖銷憑證對話框，輸入相關內容，--確定。

　　16、刪除憑證

　　憑證---填制憑證—制單—作廢/恢復憑證。

　　17、整理憑證

　　憑證---填制憑證—制單—整理憑證—打開選擇憑證期間對話框，輸入相關內容，確定。

　　18、出納簽字

　　以“王晶”的身份登錄，總賬→憑證→出納簽字”打開出納簽字查詢對話框—全部-.確認后彈跳出方框，白色方框表明還未簽字，檢查憑證是否完全正確，若完全正確，則單擊 “出納→成批出納簽字” 單擊確定，方框變成藍色且簽字人下方空格都填上王晶，說明憑證都已簽字。

　　審核憑證以“陳明”會計主管的身份登錄，點擊“確定”，登錄后選擇“總賬→憑證→審核憑證”， 單擊“確定”， 檢查憑證是否完全正確，若檢查無誤，則選擇“審核→成批審核”， 單擊“確定”后，憑證審核完成憑證底部的審核處自動簽上審核人的姓名

　　19、記賬

　　單擊“總賬—憑證—記賬”，單擊“記賬范圍→全選”， 單擊“下一步”， 單擊“下一步”，然后單擊“記賬”，如果“期初試算平衡表”中試算平衡，就單擊“確認”，彈出“記賬完畢”，最后單擊“確認”

　　20、現金日記賬

　　以出納身份登錄，“出納—日記賬—現金日記賬”，輸入查詢條件然后單擊“確認”，雙擊一行，查看相應憑證，--退出。

　　21、銀行日記賬

　　“出納—日記賬—銀行日記賬”，輸入查詢條件然后單擊“確認”，雙擊一行，查看相應憑證，--退出。

　　22、.單擊選擇“出納→支票登記薄”， 選擇科目工行存款，單擊確定，單擊增加，出現一條空格，輸入相關信息，完成后退出。

　　23、查詢基本會計核算賬目

　　“帳表—科目賬—余額表”，單擊“確認”按鈕，彈出余額表，對余額表進行查詢，如果無誤，則“退出”按鈕。

　　“帳表—科目賬—明細賬”，單擊“確認”按鈕，彈出余額表，對明細賬進行查詢，如果無誤，則“退出”按鈕

　　“帳表—部門輔助賬—部門明細賬—部門明細賬”，在部門選項中單擊“搜索”，選中要查詢的部門，然后單擊“確認”按鈕，彈出“部門明細賬”，進行查詢，如無誤，則單擊“退出”按鈕

　　“帳表—部門輔助賬—部門收支分析”，將選中的目標用下拉鍵拉到選項框，單擊“下一步”，選擇進行分析的月份，單擊“完成”按鈕，彈出“部門收支分析表”，按照查詢步驟開始查詢，最后單擊“退出”按鈕

　　24、銀行對賬

　　銀行對賬期初

　　“出納→銀行對賬期初”，會跳出銀行科目選擇對話框，選擇科目“工行存款”單擊確定，跳出銀行對賬期初對話框，單擊輸入單位日記賬調整前余額和銀行對賬單調整前余額后，再點擊下方“對賬單期初未達項”，跳出銀行方期初對話框，點擊增加，輸入未達賬項—銀行已收企業未收款后，單擊退出。

　　.銀行對賬單

　　“出納--銀行對帳→銀行對賬單”，跳出銀行科目選擇對話框，單擊增加，跳出關于工行存款的銀行對賬單，輸入完成后，

　　25、自動轉賬

　　以“馬方”的身份進入，“總賬—期末—轉賬定義—自定義轉賬”，點擊“增加”，彈出“轉賬目錄”對話框，按照格式填寫內容，然后點擊“確認”按鈕，在“科目編碼”中雙擊，彈出科目參照對話框，選中“財務費用”， 單擊確定， 并在“金額公式”中導入計算公式，填寫“應付利息”時，點擊“增行”，在“科目編碼”中選中“應付利息”，并在“金額公式”中導入計算公式，完成后，單擊保存，退出。

　　26、轉賬生成

　　單擊“總賬→期末→轉賬生成”，彈出轉賬生成對話框，單擊全選后，單擊“確定”，彈出一張轉賬憑證，單擊保存

　　27、對賬

　　以“陳明”的身份重新注冊進入企業應用平臺。

　　(1)執行“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。

　　(2)將光標置于要進行對賬的月份“2011-12”，單擊“選擇”按鈕

　　(3)單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結果。

　　(4)單擊“試算”按鈕。

　　(5)單擊“確認”按鈕。

　　28、結賬

　　(1)執行“期未”|“結賬”命令，進入“結賬”窗口。

　　(2)單擊要結賬月份“2011-12”，單擊“下一步”按鈕。

　　(3)單擊“對賬”按鈕。

　　(4)單擊“下一步”按鈕，系統顯示“2011年12月工作報告”。

　　(5)查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕，再單擊“結賬”按鈕。

　　三、 實驗數據記錄、處理及結果分析保存

　　四、討論、心得

　　在進行此實驗的時候，我發現自己知識掌握的不夠好，很多方面只了解了一些皮毛而已，沒有深刻的理解。但是通過努力，我基本掌握了憑證的填制，憑證審核、記賬的操作方法，學會了如何對已經記賬憑證進行修改。此實驗值得注意的是，未經審核的錯誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；而已審核的憑證應先取消審核后，再進行修改；期末業務要用到一些公式的輔助，就要格外仔細記住公示的代表不要用錯用混了，以免造成錯誤。在結賬操作之前，應仔細檢查本月憑證處理是否完成。若系統檢查出總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。

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