投資項目自查報告

時間：2024-08-04 09:02:13 報告我要投稿

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投資項目自查報告

　　隨著個人的素質不斷提高，接觸并使用報告的人越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的投資項目自查報告，希望能夠幫助到大家。

投資項目自查報告

　　投資項目自查報告篇1

　　根據國土資源部《關于開展國家投資土地開發整理項目實施情況檢查的通知》要求，結合財政部這次對我市國家投資項目檢查過程中提出的要求，我局立即組織耕保、財務、監察、工程技術等科室及相關業務專家組成檢查機構，對20xx年-20xx年國家投資的土地開發整理項目進行逐個對照檢查，現將自查情況報告如下：

　　1.項目建設任務完成情況。

　　該項目于19xx年7月份上報，20xx年7月經國土資源部批準立項，其性質為國家投資、地方承擔的土地開發重點項目。項目規模xxx.xx公頃。總投資xxx萬元。建設期一年（20xx年10月—20xx年10月）。項目由xxxx規劃設計。

　　2、工程建設完成情況。

　　該項目于20xx年10月20日正式開工，至20xx年10月底全面完成，各項工程完成情況如下：

　　規劃完成土方179萬立方米，實際完成179萬立方米，完成率100%；規劃排水溝18.37公里，實際完成18.37公里，完成率100%；規劃橋涵14座，實際完成14座，完成率100%；規劃田間道9.49公里，實際完成9.49公里，完成率100%；規劃生產路5.5公里，實際完成5.5公里，完成率100%；規劃農田防護工程共植樹28xx0株，實際完成28xx0株，完成率100%。

　　3.項目資金使用與管理情況

　　該項目總投資xxx萬元，全部為中央投資。到位資金xxx萬元，項目實際支出xxx萬元。其中：工程施工費xxx萬元，設備購置費23.0萬元，前期工作費為29.0萬元，業主管理費為9.45萬元，不可預見費10.12萬，竣工驗收費13.13萬元。

　　在資金管理使用方面嚴格執行《土地開發整理項目資金管理暫行辦法》實行“專款專用、單獨核算、專人管理”，并且嚴格按照預算支出使用資金，沒有出現截留、挪用項目資金的情況發生。

　　4、土地權屬調整情況

　　該項目區土地所有權均屬xx市xxx鎮、xx鎮、xx鎮、xxx鎮、xx鎮所屬的村集體所有。土地開發前后土地權屬界限清楚、明晰，無爭議，不存在土地所有權的調整。對新開發后的土地是那個村集體的，由村集體分別與各承包戶簽訂了土地承包合同。

　　5、工程管護措施

　　項目竣工后，為搞好項目區的日常管理和維護，保證工程設施能長期、正常運轉，真正發揮效用，市國土資源局土地整理中心及時將新開墾土地使用權交由所在鎮，由鎮交給所在村，由所在村負責管理維護，并簽訂交接協議，明確責任、義務。村里派專人管理，把責任落實到人。

　　6、投資效益情況

　　項目建成后新增耕地xxx.xx公頃，目前已進入正常收益期，玉米、小麥平均畝產可達500公斤，畝產值500元左右。項目區年收益200萬元，三年可收回全部投資。同時，項目區抗旱、排澇和防止自然災害的能力得到加強，水土流失現象得到根本扼制，優化了生態環境，促進了農業生產的良性發展和耕地資源的可持續利用。提高了土地利用率，增加了有效耕地面積，完善了農業基本設施，促進了農業生產機械化的發展，為農村發展、農業增效、農民增收奠定了堅實的物質基礎。

　　7、項目組織管理的主要措施與經驗

　　①從經濟上進行約束。在工程施工中，將工程質量、進度和工程款的支付掛鉤，對單項工程的各分項工程根據施工進度，每完成一項工程，經監理方和業主方驗收合格后，才支付該分項工程款項的.70—80%。

　　②對施工過程進行嚴格監督。在施工過程中，工程技術指導小組、監理人員以及土地開發整理儲備中心領導對項目工程施工進行全程監督、檢查和指導，及時糾正和規范施工中出現的一些問題。對于一些隱蔽工程，必須在技術指導小組和監理人員的監督下才能進行施工。在施工過程中，通過施工前、中、后層層把關，所有項目工程都取得了良好的質量效果，施工過程中沒有出現質量問題，均符合實際生產需要和規劃設計的技術要求。

　　8、存在問題與改進措施

　　該項目為首批國家投資項目，因當時國家對土地開發整理項目工程是否進行招投標未做要求，所以采取了議標、評標的辦法選擇施工單位。并委托xxx建設監理有限責任公司對施工過程進行了全程監理。

　　9、文檔管理情況

　　對本項目形成的各類資料形成專門的檔案柜，由專人負責按時進行分門別類整理。建檔資料主要有：有關項目的申報文件、圖件、資料，上級下達的各類文件，各種合同書及其附件、信函、會議記錄，各種原始工程文件（工程日志和備忘錄），各種圖表、數據，各種工程報表、技術鑒定報告、工程質量檢驗資料、工作總結、財務預、決算資料、項目審計報告，各種規章制度等。

　　投資項目自查報告篇2

　　按照衡發改稽[XX]02號文件要求，我局聯合**市監察局于10月下旬起對全市XX年以來國家投資項目進行了一次全面自查。檢查采取現場踏看、查閱資料與座談相結合的方式，重點檢查資金使用、工程進度、建設質量和項目管理等情況。現將具體情況匯報如下：

　　一、國家投資項目落實情況

　　近年來，我市一方面搶抓機遇爭取國家資金支持，另一方面加強政府性投資項目的管理和改革，項目建設基本上能夠按照基本建設程序和項目管理規定的要求組織實施和管理，發揮了政府投資的引導和帶動作用，促進了我市經濟社會協調發展。主要表現在以下幾個方面。

　　(一)政府性投資效益明顯。近年來，政府性投資方向明確，投資范圍覆蓋了基礎設施、教育、文化、衛生、交通等公共服務產品，有效推動了我市經濟社會和諧發展。農村安全飲水工程的建設有效解決了太平鄉、長坪鄉等一些貧困邊遠地區的百姓缺水、衛生用水問題，提高了老百姓的生活質量；大義新白石村小學、上架中學、小水鎮小圩小學、**市三中等學校建設改善了教學條件、推進了教育優質發展；水東江街道辦事處社區衛生服務中心、永濟鎮衛生院、泗門洲鎮衛生院、三都鎮衛生院等一批衛生服務硬件設施的建設，較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問題；檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設為推進全市法治工作提供了有力保障。另外，由于國家資金的引導帶動，一些民間資本主動投入到公共設施建設中。如三都鎮、龍塘鎮等鄉鎮一些有錢老板主動出錢為家鄉修路、建學校，三都鎮朗生小學就是采取國家投入一部分、本地老板出資捐建一部分的方式建成。

　　(二)項目建設管理到位。政府性投資項目作為國家的民生工程，倍受社會關注，也得到了各項目責任單位和建設單位的重視。1、項目前期工作基本上按項目管理要求做到位。都能相應地制定安全生產、質量、財務管理，工程施工、監理、驗收等規章制度。2、項目計劃執行不走樣。項目單位能夠做到加強領導、組建項目管理機構，項目實施過程按基本建設程序要求進行。按照投資計劃，制定相應進度控制目標，按目標計劃施工，項目規模、性質、內容控制在項目下達的投資計劃內。3、項目質量有保證。各項目建設單位嚴把質量關，強化責任管理，保障了工程建設質量。如水東江街道辦事處社區衛生服務中心工程標準高、質量好，是全市社區服務中心的樣板工程、示范點。**九中宿舍樓工程從動工起，校長每天親臨工地，督促進度，檢查質量。大義鄉中學學生宿舍、新白石村小學教學樓等建設工程都達到了優質工程標準。

　　(三)項目資金管理規范。項目建設單位基本上按照有關規定制定了財務管理制度，設立了專門帳戶，通過了項目審計，按要求科學合理使用專項資金。各鄉鎮衛生院維修改造項目由市衛生局統一拔付、統一驗收、統一結帳、統一審計；各學校建設項目將資金統一拔付到各鄉鎮財稅所，由鄉鎮政府對資金進行統一管理，學校負責監督工程建設質量。農業、水利、檢察院、自來水公司等單位都設立了專門帳戶，專人管理，專帳拔付。

　　二、存在的.問題

　　從檢查的情況來看，大部分項目都能按項目管理要求和基本建設程序組織實施和管理，但也有一些項目在實施過程中，存在違反法規和管理規定的問題。主要體現在以下幾點：

　　（一）項目資金不到位。一些項目投資計劃已下達，但資金并未到位或沒有足額到位，存在擠占、截留項目資金的問題。如：大義鄉中學學生宿舍樓擴建項目，計劃已下達，但資金沒到位。長坪鄉鹿子供水工程、三都鎮南莊小學等項目未按計劃足額下撥資金。

　　（二）項目資金到位但未啟動。職業高中實驗樓、法院審判庭項目和XX年國家優質糧食產業工程良種繁育基地建設哲橋項目區蘇明村渠道和石仙村機耕道工程等國家補助資金或投資已經到位項目建設單位，但項目遲遲未按計劃啟動。

　　（三）財務管理不合法。個別項目不按照《中華人民共和國會計法》和（國債）項目管理有關規定進行財務管理和核算。存在沒有按規定單獨建帳核算、專戶儲存，財務審批手續不健全。如地方電網冰災恢復工程，由于搶修時間緊、冰災修復工程量大，對國家補助資金沒有進行專戶儲存，而是直接直接拔給受災鄉鎮或從一般帳戶開支或轉帳。

　　（四）招標投標不規范。項目招投標工作有不符合法定程序的，甚至違犯《中華人民共和國招標投標法》的規定。有的公開招標項目不辦理招標核準手續，自行組織招標。如交通局的一些通鄉通村公路、財政局的政府采購等。有的雖然履行了招標事項核準手續，但建設單位不按核準的招標事項開展招標。如**九中、**十中、壇下中學等校舍改造等。

　　三、幾點建議

　　（一）加強對國家專項投資項目的稽查領導。國家專項投資的項目建設關系全局，組織實施好項目，對爭取國家和省更多項目資金的支持、保持我市經濟持續健康快速發展意義重大。在市委、政府的統一領導下，發改部門將稽查工作列入日常工作。各項目建設單位在發改、行業部門的具體指導下，認真履行職責，加大工作力度，不折不扣地完成項目建設的各項任務，確保項目按時按質建成，發揮效益。

　　（二）加強政府投資項目規范化管理。嚴格政府投資項目管理程序，做到規范運作。對政府投資項目的立項、招標投標、規模調整、竣工驗收、監督管理等全過程做出科學規范。紀檢、監察、發改、財政、建設、審計和工程項目使用部門，應當對工程運作全過程進行監督，并加大公眾參與及公共監督力度，提高政府投資項目管理的透明度，使政府投資項目成為“陽光工程”，避免“暗箱操作”。

　　（三）制定稽查辦法，明確稽查工作范圍、責職。為了加強國家專項投資建設項目的監督，保證工程質量和資金安全，提高投資效益，建議政府出臺我市國家專項投資建設項目稽查辦法，明確發改部門對全市國家專項投資項目的管理稽查職能，由市財政拔付開展稽查工作所需工作經費。

　　投資項目自查報告篇3

　　根據xx縣委辦公室xx縣人民政府辦公室《關于開展全縣行政事業單位“五活”工作的通知》（X辦〔20xx 82號）文件要求，縣水務局立即安排部署，落實專人負責,對我局有關縣政府投資項目合同進行認真摸排活理,現將自查情

　　況報告如下：

　　一、項目概況

　　20xx年至20xx年，縣財政投資水利項目共21項，現已全部建設完成，簽訂合同共17份。根據已簽訂合同要求，縣政府投入資金總額應為4567.419萬元，現已撥付1903.0474萬元，縣財政尚欠款金額為2664.3716萬元。現已竣工項目分為兩類：已竣工未審計工程和已竣工驗收審計（未完成結算的）工程。

　　具體項目工程款結算情況如下：

　　（一）已竣工未審計項目工程款結算情況

　　xx縣水務局承擔政府投資項目已竣工未審計工程共13項，其中各工程完成情況分為三類：已竣工在審工程、已竣工未驗收未審計工程、已竣工已驗收未審計工程。各項目具體分類情況如下：

　　（1）xx縣20xx年宵町劉村治理片水利工程，簽訂合同金額為332.0534萬元，竣工決算金額為355.8267萬元，縣財政欠款金額為355.8267萬元。68.242萬元，竣工xx縣水利中心站建設工程，簽訂合同金額為68.242萬元，竣工決算金額為68.242萬元，縣財政欠款金額為68.242萬元

　　xx縣鳳凰溝溢流壩工程，簽訂合同金額為82.7774萬元，縣財政預撥付金額為90.2859萬元，縣財政已撥付金額為66.2219萬元，欠款金額為24.064萬元。

　　xx縣20xx年病危橋修復新打機井工程，簽訂合同金額為440.9839萬元，縣財政預撥付金額為449.015萬元，縣財政欠款金額為449.015萬元。已竣工未驗收未審計工程。

　　xx縣S307線路邊溝整修工程現已竣工，簽訂合同金額為52.3351萬元，縣財政預撥付金額為52.3351萬元，縣財政已撥付40萬元，縣財政欠款金額為12.3351萬元。

　　xx縣花溝鎮、陳大鎮機井工程，簽訂合同金額為149.6萬元，縣財政預撥付金額為149.6萬元，縣財政欠款金額為149.6萬元。

　　xx縣20xx年龍山西陽及曹市鎮綜合治理工程，簽訂合同金額為619.1856萬元，縣財政預撥付金額為619.1856萬元，縣財政欠款金額為619.1856萬元。

　　xx縣20xx年“7工淮杯”獎補項目宵町鎮、石弓鎮綜合治理工程，簽訂合同金額為192.3828萬元，縣財政預撥付金額為192. 3828萬元，縣財政已撥款xxx.6680萬元，縣財政欠款金額為57.7148萬元。

　　xx縣20xx年美好鄉村建設水利專項治理工程簽訂合同金額為97.20xx萬元，縣財政預撥付金額為97.20xx萬元，縣財政已撥款68.0457萬元，縣財政欠款金額為29.1624萬元

　　xx縣20xx年病危橋修復及新打機井工程，簽訂合同金額為362.5789萬元，縣財政預撥付金額為362.5789萬元，縣財政欠款金額為362.5789萬元。

　　3.已竣工已驗收未審計工程。

　　xx縣xx鎮王營村橋梁工程現已竣工，簽訂合同金額為36.2479萬元，縣財政預撥付金額為36.2479萬元，縣財政欠款金額為36.2479萬元。

　　xx縣xx鎮王營村抗旱打井工程已竣工，簽訂合同金額為30.5505萬元，縣財政預撥付金額為30.5505萬元，縣財政已撥付金額為24.4404萬元，現縣財政欠款金額為6.1101萬元。

　　xx縣100萬只羊產業項目龍山養殖場橋梁工程已竣工，簽訂合同金額為27.9971萬元，縣財政預撥付29.5萬元，現已撥付22.3977萬元，縣財政欠款金額為7.1023萬元。

　　(二)已竣工驗收審計(未完成結算的)項目工程款結算情況

　　xx縣水務局承擔的政府投資項目已竣工驗收審計未完成結算的項目工程共3項。具體資金結算情況如下：

　　1.xx縣20xx年病險橋梁修復及新打機井工程，xx縣水利工程處負責，工程竣工時間為20xx年7月30日，簽訂合同金額為552.7738萬元，縣財政預撥付金額為552.7738萬元，縣財政已撥付金額為276.3870萬元，現欠款金額為276.3868萬元。

　　2. xx縣20xx年禾景農業示范園灌溉系統配套工程現已竣工，簽訂合同金額為45.8萬元，縣財政預撥付金額為45.8萬元，縣財政欠款金額為45.8萬元。

　　xx縣武家河道源橋工程，合肥公路橋梁工程有限責任公司承包，完工時間為20xx年6月30日。簽訂合同金額為xxx5.1855萬元（其中市級投資1045.10萬元），縣財政已撥付金額為xxx.086萬元，縣財政欠款金額為xxxx萬元。

　　xx縣武家河道源橋老子生態園綠化工程，為xxxx1恒路橋工程有限公司承包，完工時間為20xx年12月18日。簽訂合同金額為xxxx.5xxx萬元，縣財政已撥付金額為xxx.5xxx萬元，縣財政欠款金額為15萬元。

　　二、自查結論

　　20xx年至20xx年，我局對縣政府投資項目建設的的各個環節是嚴格按照相關類別項目專項管理辦法的.規定執行的：

　　一是對工程專項資金實行統一管理。專戶儲存、專款專用、專賬核算，根據工程進度，對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。

　　二是主動接受審計、監察部門監督檢查，防止滯留、挪用現象，確保項目建設資金規范、安全、有效運行。

　　三是在工程經費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預付款、進度款，每筆資金先監理工程師審核，總監理工程師簽字，后經建設單位工程技術負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經財政局分管負責人簽字財政局農業股支付。

　　20xx年以來，我縣水利專項資金能按上級計劃安排使用，均無截留、挪用、移用、貪污侵占等違紀違法行為。

　　我局在充分認識到資金的重要性和特殊性的基礎上，以高度的責任感、使命感和工作熱情，使資金的安排使用發揮出最大效益，實現工程項目建設的最終目標。

　　以上是我縣水務局對20xx年以來承擔的政府投資項目合同活理的所有情況

　　投資項目自查報告篇4

　　根據《楚雄州發展和改革委員會關街鄉中心學校于對20xx-20xx年中央預算內社會事業建設項目進行自檢自查的通知》（楚發改社會201386號）精神，我中心學校高度重視，對20xx年1月1日至20xx年12月31日期間申報安排的中央預算內投資社會事業建設項目龍街中學教師周轉房工程進行一次全面自檢自查，現將自檢自查情況報告如下。

　　一、工程基本情況

　　大姚縣龍街初級中學教師周轉房工程項目是20xx年中央預算內投資的社會事業性建設項目，是我縣20xx年重點工程。

　　該項目選址在龍街中學現教學樓后面上坡上，計劃建設教師周轉房32套，帶衛生間，總建筑面積1120平方米，總投資160萬元。

　　二、投資計劃下達及資金到位情況

　　《大姚縣發展和改革局關于下達三岔河中學教師周轉房宿舍等建設項目幾件計劃的通知》（大發改投資20xx113號）下達龍街中學教師周轉宿舍，磚混結構，四層，建筑面積1120平方米，計劃投資160萬元。資金已經全部到位。

　　三、項目審批情況

　　該工程經過前期的選址、巖土工程勘察、規劃、設計、審圖、施工招標、監理招標、消防安全審核備案等。該工程我們認真執行項目法人責任制、招投標制、合同管理制、工程監理制及財務專帳管理的要求。從項目的立項、可研、初設、施工圖設計等，按要求均由有資質的咨詢公司或設計單位完成，項目招投標手續、“兩證一書”，工程施工合同、設計合同、監理合同、地質勘查合同、廉政合同等較為完備，規劃、環保、土地、消防等部門嚴格履行了各自的'職能，所有手續符合項目管理的要求。

　　四、投資完成及工程完成情況

　　工程如期開工建設，到現在已經竣工驗收。

　　五、項目建設管理及資金使用情況

　　該工程嚴格按照有關要求撥付資金，現在全部工程款已經撥付到施工方。維修保證金待期限足之后再進行撥付。

　　六、項目實施效益

　　該項目工程的建成，共32套單元房，可以解決了40多名教師住房困難的問題。住房條件改善了，優質師資留住了，教師安居樂業了，教師進城熱和學生擇校熱悄然降溫，學校教育質量穩步提高。

　　七、存在的問題

　　水電未能及時整改，致使工程雖然已經驗收，但教職工還未能入住。

　　八、整改措施及相關工作建議

　　及時督促施工方完成后續工作。

　　投資項目自查報告篇5

　　根據市監察局、市財政局、市審計局《關于財政專項資金及政府投資項目資金管理情況開展專項監督檢查的通知》(吉監字[20xx]3號)文件精神，我委積極行動，周密部署，按照具體要求開展了認真自查，現將自查情況報告如下：

　　一、組織學習，成立機構

　　我委領導對于此次監督檢查工作高度重視，會后及時向主要領導進行了匯報并組織機關全體人員進行了傳達學習，委主要領導對此項工作進行了具體布置。同時成立了以蕭建明主任為組長，葉際祎調研員為副組長，監察室主任龔麗春，辦公室主任劉劍平、周金林等有關科室負責人為成員的自查工作小組。要求小組成員認真學習領會文件精神，嚴格按照要求，精心組織實施，認真開展自查，確保各項工作落到實處，把此項工作任務完成好。

　　二、20xx年以來的財政專項資金管理使用情況

　　(一)專項資金的撥付使用情況

　　我委的工作經費來源全部由市財政撥款解決，市財政局20xx年—20xx共撥付國資監管專項資金60萬元，國企改革專項資金13萬元，其中20xx 年撥付國資監管專項資金15萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金3萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元;20xx年撥付國資監管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元。這部分資金主要用于辦公、會議、水電、差旅、交通等工作經費支出。

　　(二)專項資金的'管理情況

　　1、能按規定用途合理使用資金，做到專款專用。

　　2、健全了機關財務審核制度等各項規章制度。資金做到日清月結，對資金使用情況都有月報分析，資金使用情況通過了市財政、市審計等有關部門的財務檢查。

　　3、強化了印鑒管理。對資金管理人員做到印鑒、支票、現金分開管理，從源頭上杜絕了資金亂取亂用行為，嚴謹規范，確保了資金安全。

　　4、資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明，并要求委監察室依法對資金使用情況進行監督管理。

　　5、加強了機關財會人員廉政教育。經常性地觀看廉政教育宣傳片，有效預防財會人員在資金管理中濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊的現象發生。

　　三、關于20xx年以來所有峻工和在建(含全部及部分交付使用但未峻工決算)政府投資項目

　　經自查，我委無20xx年以來所有竣工和在建政府投資項目。

　　特此報告

　　投資項目自查報告篇6

　　根據《中華人民共和國審計法》和《XX市建設項目審計條例》的規定，按照市政府安排，市審計局于20xx年對政府投資的宜陽、欒川、偃師、洛寧、汝陽、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計十個建設項目進行了審計。現將情況匯報如下：

　　一、審計情況

　　市審計局于20xx年9月8日一12月15日組成10個審計組，對八縣、市廛東污水處理廠建設項目進行了竣工決算宙計，對王城大道建設項目進行了專項審計調查。十個建設項目總投資112000萬元，查出違規金額l871.3萬元，有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設法人單位節約了建設資金，促進項目建設單位加強了對政府投資建設項目的管理，取得了較好的審計效果。

　　二、審計查出的主要問題

　　(一)建設單位違反國家有關基本建設程序問題

　　1.部分項目應招標未招標3850萬元

　　按照《中華人民共和國招投標法》的規定，項目應全部招標。審計查出存在部分項目主體工程、設計未招標現象。有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標。其中宜陽縣污水處理工程項目總投資額為4178萬元，僅對641萬元進行了公開招標，且招投標的資料不完備。其他3537萬元(廠區土建、設備及安裝、辦公樓、管網、勘察、監理等)均未進行招投標。XX市王城大道建設項目道路工程的設計項目合同金額為172萬元，未進行公開招投標直接委托XX市城市建設勘察設計研究院設計。

　　2.前期報批手續不合規按照國家的有關規定，工程項目前期報批手續不齊全的不得開工建設。在建設中，有兩家建設單位前期報批手續不齊全就開工。XX市王城大道建設工程概算總投資為43000萬元，應當經國家發展改革委員會和省發改委批復，但本工程只經過了XX市發改委的批復。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設工程無開工報告。

　　3.未按代理合同規定進行招標

　　XX市王城大道建設工程在進行公開招投標時于20xx年10月17日XX市建設委員會與XX市東虹廷設工程招標代理有限公司簽訂合同，委托其代為招標，但在實際招投標過程中，卻未履行合同，業主實行自行招標。

　　4.應作未作環境影響評價報告XX市王城大道建設項目應作未作環境影響評價報告。

　　5.未經批準擅自變更監理單位。

　　按照《中華人民共和國招投標法》的規定，中標人應按照合同約定履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。XX市廛東污水處理廠工程建設單位對監理工程進行了招投標，結果為上海建通工程建設有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯合體共同中標，標的55萬元。但中標簽訂合同后，雙方自行協議變更監理三體為河南卓越工程管理有限公司。

　　6.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批準擅自施工

　　按照《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關部門審查。施工圖設計文件未經審查批準的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設項目設計圖紙文件未經有關部門審查批準擅自施工。

　　(二)違反國家財政財務規定的問題

　　1.業務招待費超支20萬元。項目建設中，業務招待費支出數額較大，與國家規定的標準有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設項目共發生業務招待費25萬元。在項目概算中規定應發生管理費50萬元，按管理費的10%計算。應列支招待費5萬元，超支20萬元。

　　2.管理費超支93萬元。項目建設中，有2家建設單位管理費支出數額較大，與法律規定的標準有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設項目建設單位管理費概算為215萬元，截止20xx年8月31日實際開支259萬元，超支44萬元。

　　3.違規列支工程費用105萬元。廛東污水處理工程在20xx年底已進入試運營，達到了預定可使用狀態，但在20xx年及20xx年該項目的借款產生的利息85萬元仍在本工程的建設成本中列支是不合規，應計入運營期間的費用。

　　4.未按規定大額使用現金212萬元。有兩家建設單位未按規定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設單位以大額現金支付宜陽縣污水處理廠建設項目費用22 筆記153萬元。

　　5.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元。

　　汝陽縣污水處理廠工程未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，未經決算直接支付全部合同工程款830萬元。

　　6.虛列工程投資1419.8萬元

　　八縣及廛東污水處理工程項目、王城大道共計10個項目，批復總概算112000萬元。經審核實際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實。其中孟津縣污水處理廠工程項目二程造價送審金額為2142萬元，審定金額20xx萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。

　　存在以上問題的主要原因：

　　一是建設單位為了搶時間、抓工期，忽視國家有關基本建設程序規定，部分工程項目在工程概算未經國家和省發展改革委員會批準，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設，如王城大道建設項目。二是建設項目資金用量大，籌措困難，但項目辦理拆遷及環境影響評價等手續需大量資金，因而違反了國家有關基建程序規定。三是為招商引資，建設項目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設用地的有關規定。四是多數建設項目均由項目法人成立了建設指揮部，人員組成多為臨時抽調，易造成違規等情況的發生。五是政府投、融資建設項目監督不規范、不到位，未按《中華人民共和國審計法》和《XX市建設項目審計條例》的規定實施審計監督。

　　三、問題處理

　　對審計查出的`問題，依據國家《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標法》、《XX市建設項目審計條例》等有關財經法規規定做出了相應的處理，并對問題分別提出了針對性的審計建議。相關單位根據審計意見正在進行整改，并表示在今后進行的所有政府投資建設項目不再出現類似問題，嚴格按照國家有關規定進行建設，為以后政府投資建設項目的管理奠定了良好的基礎。

　　(一)對建設單位違反匡家有關基本建設程序問題的處理

　　1.部分項目應招標未招標3850萬元、未按代理合同規定進行招標問題，審計處理按照國家規定追究相關責任人的責任。

　　2.前期報批手續不合規問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道等兩家建設單位正在補辦手續。

　　3.未經審批擅自變更土地用途、應作未作環境影響評價報告問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道建設單位同意審計意見補辦手續。

　　4.未經批準擅自變更監理單位問題，審計建議嚴格執行《中華人民共和國招投標法》規定，以后不再發生類似問題。

　　5.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批準擅自施工問題，審計處理按照國家規定補辦手續，宜陽縣污水處理廠工程建設單位正在補辦手續。

　　(二)對違反國家財政財務規定問題的處理

　　1.業務招待費超支20萬元、管理費超支93萬元問題，審計建議今后嚴格執行國家有關財經法規規定，控制支出范圍。

　　2.違規列支工程費用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計予以調賬處理，并建議今后嚴格執行國家有關財經法規規定列支工程費用。

　　3.未按規定大額使用現金212萬元，審計建議嚴格執行國家有關規定，以后不再發生類似問題。

　　4.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，審計建議財政在撥付所欠工程資金時予以扣除。

　　四、整改措施

　　(一)成立專職監管機構，加大監管力度，明確監管范圍

　　從審計情況看，政府投資建設項目在建設程序上不完善，將影響工程質量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀檢委、監察局、審計局、財政局、建委、發改委等相關單位負責人為成員的XX市政府投資建設項目資金監管

　　工作

　　領導小組，下設辦公室，負責日常工作。進一步加強對政府投資建設項目資金監管工作的領導，領導小組實行項目資金監管部門聯席會議制度，定期聽取各部門關于項目進度及監督情況的匯報，協調解決資金監管過程中發現的各種問題。

　　《XX市建設項目審計條例》規定，凡是政府投、融資的建設項目，應列入監督范疇，項目資金的管理使用要接受市政府投資建設項目資金監管工作領導小組及審計機關的全程監督。

　　(二)嚴格工程預算，規范合同內容

　　有關部門要嚴格按照國家定額和我市實際，編制政府投資項目的預(概)算。

　　對政府投資建設項目，建設單位與施工企業簽訂合同條款時要按照《XX市建設項目審計條例》的規定，單列條款注明：須經審計機關進行竣工決算審計后，方可辦理工程結算或竣工決算，工程結算或竣工決算應當以審計機關的審計報告作為投資項目竣工后財務結算的依據;合同書副本要及時送市審計局備案，以減少審計風險和規避

　　投資項目自查報告篇7

縣發改委：

　　根據市政府辦公廳《關于切實做好我市擴大內需中央投資項目落實工作的緊急通知》(黃政辦明電[XX]18號)的文件要求，我局召開了專題會議并組織有關人員進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、工程建設及情況

　　(一)列入XX年新增1000億元**惠民家園廉租住房建設項目

　　1、XX年7月在縣城城西新區龍江路與西武路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積20xxm2，項目總投資492萬元，下達計劃投資246萬元(現已下達246萬元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產開發公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，工程于XX年2月竣工。

　　2、XX年7月繼續在縣城城西龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000m2，項目總投資700萬元，下達計劃投資390萬元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產開發公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，工程于XX年2月竣工。

　　(二)列入XX年新增1300億元**惠民家園二期建設項目

　　1、XX年7月在縣城城西新區龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500m2，項目投資700萬元，下達計劃投資310萬元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產開發公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，目前工程已封頂，正在室內室外裝修和基礎設施建設，力爭在XX年9月底前竣工交付使用。

　　2、XX年4月在縣城城西新區龍江路與西武路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500m2，項目總投資325萬元，下達計劃投資為325萬元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產開發公司代建，通過公開招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，目前項目進展順利，基礎工程基本完工，力爭XX年12月底前竣工交付使用。

　　二、資金落實情況

　　根據省、市等上級部門對廉租住房建設資金有關規定要求，XX年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬元，下達計劃投資為636萬元(其中中央補助資金計劃下達為172萬元，地方計劃配套資金為464萬元)，XX年1月中央新增投資項目補助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位，地方配套資金215萬元和省級債券轉貸市縣安排資金108萬元，合計323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元，沒有落實撥付到位。XX年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬元，下達計劃投資為635萬元(其中中央補助資金計劃下達為150萬元，地方配套資金下達計劃數為485萬元)。XX年4月中旬新增投資項目補助資金二期75萬元、三期75萬元，合計150萬元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬元沒有落實撥付到位。

　　三、規劃項目實施

　　我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴格按照項目“四制”要求，認真執行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續的審批，現正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的審計。

　　四、整改措施

　　通過自查，主要存在的問題是地方配套資金沒有按計劃落實到位，下一步主要會同有關部門協調積極落實地方債券轉貸縣安排資金626萬元撥付到位，按照“三個”百分之百的'要求，狠抓工作落實。

　　一是要進一步加強領導，強化緊迫意識，以高效率推進項目建設;

　　二是要進一步加快建設進度，緊緊圍繞重點項目建設任務，制訂詳細的工作計劃和時間進度表;

　　三是要進一步加強監督檢查。第一是積極落實建設資金;第二是高度重視工程質量和安全生產;第三是認真抓好責任落實;第四是確保工程廉潔推進。

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