財政資金自查報告
在當下社會，報告十分的重要，報告包含標題、正文、結尾等。我們應當如何寫報告呢？下面是小編精心整理的財政資金自查報告，歡迎大家分享。
財政資金自查報告1
市財政局：
根據《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫〔20xx〕4號）的相關要求，結合我鄉實際，對我鄉財政制度、資金使用、監管等進行全面系統的自查，現將自查情況報告如下：
為認真扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進行專題研究部署，成立以鄉長夏瑞興同志為組長紀委
書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。
（一） 崗位與人員管理方面
1、嚴格執行財政業務工作規程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。
2、鄉財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。
（二） 賬戶管理方面
1、按照規范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規定撤銷了財政專戶。
2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規范的委托代理協議，協議中明確規定了雙方的`權、責、利等事項。
（三） 財政資金收付管理方面
1、建立了規范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規范。
2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務卡結算或銀行轉賬結算。
3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。
（四）會計核算管理方面
1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統進行賬務處理。
2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。
3、嚴格執行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面余額一致。
總之，結合我鄉當前財政管理現狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關制度，強化內部監控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。
財政資金自查報告2
為進一步加強我鄉財政資金的安全監督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規范和財務制度的落實，根據《xx市xx區財政局關于開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》（瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結合我鄉實際，對我鄉財政資金進行了全面的徹底清查，現將自查情況報告如下：
一、落實責任，摸排自查
我局財政資金支付的主要環節在預算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內容梳理如下：
（一）制度建設及基礎管理工作
1、按照財政國庫集中支付制度相關規定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。
2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》，嚴格財政資金收付、調度管理，加強會計監督。
3、制定出臺《xx區財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規范性和有效性。
（二）崗位人員管理和內控機制
1、國庫支付中心崗位設置
按照國庫支付中心工作職責和業務流程，支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。
2、財政總預算會計崗位設置
根據《財政總預算會計管理基礎工作規定》，預算科設置總預算會計1名，設定總預算會計信息系統使用和管理人員的操作權限，科學設置了錄入、代編計劃和復核崗，由預算科科長兼任復核崗；
3、國庫財政專戶統管資金會計崗位設置
根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統管資金會計1名，復核崗1名。
（三）業務流程控制與帳務管理
1、國庫集中支付一體化管理系統業務流程
按照國庫集中支付制度規定，建立適合我局實際的.資金支付業務流程。20xx年5月我局平臺一體化系統全面上線，設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業務科室業務使用權限，科學設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標，業務科室審核、支付中心受理；
2、國庫支付中心國庫集中支付業務流程
根據業務股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業務。
發送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發送區級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。
負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發生的資金收付業務進行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。
每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區級金庫和代理銀行實現清算。
3、國庫統管財政專戶業務撥付流程
我局國庫統管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預算科下達專項指標，通過人行、代理銀行系統清算到各財政專戶，各業務科室根據業務實際進度需要，填制專項資金撥款憑證，經業務科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統管資金會計，經審核后嚴格按照《xx區財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。
（四）對帳及印鑒、票據管理
嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》、《xx區財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規定，每月與相關業務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符；嚴格執行印鑒和票據管理制度，分人分印管理，同一經辦人員不得管理全部印鑒。相關票據、憑證專人保管，重要單據建立嚴格領用和核銷制度。
二、查找問題、積極整改
1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優化
我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現象。
2、制度建設有待進一步完善
隨著現代國庫管理改革工作的'不斷推進，現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要，財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。
財政資金自查報告3
根據區財政局《關于開展20xx年省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領導高度重視，即安排相關業務工作人員對我局責任范圍內20xx年度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
一、嚴格管理專款專用
我鎮在專項資金管理使用上嚴格按照區民政局、財政局專項資金使用規定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、專款專用、確保專項經費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
(一)堅持專款專用、重點使用原則
在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據，根據災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發放的程序，自覺接受社會監督。二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執行國務院《關于全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規定，堅持專帳管理、專款專用的原則，嚴格審核，手續完備，程序合規，無弄虛作假、優親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態管理。堅持按季度發放制度，實行銀行打卡發放，無擅自扣留低保金現象，確保貧困家庭保障金的足額發放，充分發揮資金使用效益。三是農村醫療救助金按照農村醫療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監督。
(二)堅持情況反饋、加強監督檢查
加強專項資金使用情況的跟蹤監督和經常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的`監督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監督。三是定期進行檢查。每年鎮財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優親厚友等現象和問題，對發現的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發生，保證了專項資金的使用安全。
二、專項資金撥付使用情況
(一)家電下鄉補。xx年6月至xx年12月，區財政下撥家電下鄉津貼58900元，實付65900.90元。xx年區財政下撥13597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區財政共計下撥72497.75元，我鎮實付72497.75元。我鎮家電下鄉資金全數實時地按要求經由“一卡通”形式，對全鎮村民進行了補貼。
(二)糧食補。xx年共下撥糧食補638494.80元。
(三)退耕還林補。xx年共下撥343760元、xx年共下撥343760元、xx年共下撥343760元。3年共計1031280元。
(四)汽車下鄉補。xx年6月至xx年5月區財政下撥汽車下鄉補助426402.25元，我鎮共下發418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮共計對水庫移民補助5100元。
(六)教育補貼助學資金。xx年區財政撥款727200元，實際發放727200元。xx年區財政撥款666350元，實際發放666350元。兩年共計發放1393550元。
(七)新農合醫療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮實際發放70137.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮實際發放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款200512.86元，我鎮實際發放200512.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮實際發放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮實際發放1132591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮實際發放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮共計發放2477614.84元。
(八)農村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮按照規定以70元/月/人發放，共計補助1850人次，實際發放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮按照規定以70元/月/人發放，共計補助1624人次，實際發放金額1364160元。
(九)五保供養資金。xx年上級撥款210900元，我鎮按規定以1850元/年/人的形式進行發放，共計補助144人次，實際發放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮按規定以1850元/年/人的形式進行發放，共計補助144人次，實際發放金額210900元。
三、自查情況
三年來，我鎮嚴格執行專項資金的發放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規范。
今后，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持專款專用，重點使用原則，監督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮事業全面發展。
財政資金自查報告4
為進一步加強鄉鎮財政資金監管，實施好國家各項民生惠農政策，提高財政資金使用效益，規范鄉鎮財政涉農資金使用與管理，根據《xxxxxx》xxx20xxxxxxx號文件要求，我縣財政部門充分發揮職能作用，采取得力措施，組織有關人員對我縣鄉鎮財政資金監管工作進行全面自查。通過自查，進一步提高了鄉鎮財政資金的使用效益，現將本次自查工作開展情況總結如下：
一、加強領導，精心組織
我局始終把強農惠農資金監管工作擺上重要議事日程，構建工作網絡，落實工作責任。一是健全工作機構。成立了xxxx縣鄉鎮財政資金監管工作領導小組，由縣財政局長任組長，縣監察局、財政局、審計局的分管領導任副組長，成員由縣直涉農部門的分管領導組成。下設辦公室，成員由成員單位的相關人員組成，各級各部門也相應成立了監管工作機構，加強組織領導。二是明確責任分工。各級各有關部門編制任務分解表，明確職能分工，責任到人。確保每一項資金無論在哪個層級、哪個環節都有專人負責，專人管理。同時，構建工作人員信息網絡，確保運轉暢通。三是制定監管方案。制定了xxxx縣鄉鎮財政資金監管工作方案。并按照“誰主管、誰負責”和“誰使用、誰負責”的原則，充分調動各級各涉農部門工作積極性，要求各縣區各部門結合各自實際，根據縣上的方案相應制定本轄區本部門資金監管具體實施方案，做到一級抓一級，層層抓落實。
二、考核評價，強化責任
為調動相關單位的工作積極性和主觀能動性，我縣把鄉鎮財政資金監管工作年度工作考核目標體系。強化監管措施，落實監管責任。涉及鄉鎮財政資金的部門分別圍繞本部門財政資金監管項目和內容，制定出量化評分標準，對各部門資金監管情況進行考評排名，考評結果列入各級各部門年度政風行風評議和績效評估的一項重要內容。
三、強化監督，注重實效
根據年初制定的財政監督檢查工作計劃，加大了強農惠農政策落實和資金管理使用全過程的監督檢查力度。把監督檢查始終貫穿與資金籌集、分配、撥付、使用、管理的全過程。在監督方式上，由突擊性監督檢查轉變到日常監督上來，由專項的、事后的監督檢查向經常性的事前、事中與事后全過程的監督轉變。進一步加強了對鄉鎮財政惠農資金的監督檢查，在20xx年xxxx月份，由縣財政紀檢組長帶隊，由分管惠農辦公室領導、財監辦主任、惠農辦負責人組成的檢查
組對全縣xxxx個鄉鎮財政所進行了集中檢查，對落實糧食直補、退耕還林、農村養老保險等涉農惠農資金管理使用情況進行全面檢查，檢查率達到100%，同時深入農戶家中對基礎數據進行了認真的檢查核對，及時查糾問題，確保足額兌現。并對鄉鎮“一冊明、一折統”管理方式實施和補貼項目政策資金落實情況進行巡回督查，指導鄉鎮做好補貼對象的審核公示、信息錄入、資料報送、檔案管理以及業務操作流程，確保各項惠農補貼公平、公正地發到農戶手中，著力解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。經核查我縣共有土地面積xxxxx畝，全縣共發放糧食直補xxxxx萬元，農資綜合補貼xxxxx萬元，發放率為100%。
四、公開透明，陽光運作
一是政策公開，我們把各項強農惠農政策的落實范圍、條件、補助標準和工作動態等，利用電視廣播等新聞媒體、政府的網站等多種形式開展政策宣傳工作。縣財政局對全縣鄉鎮、村一級干部組織了多次財政支農政策培訓。二是資金公開。涉農補貼資金通過“一折統”直接發放到農戶手中。縣、鄉、村四級聯動公開，推進強農惠農資金陽光運作。各鄉鎮鎮、村利用單位政務、村務公開欄等形式公開資金使用情況。
五、自查自糾，摸清底數
認真梳理涉農政策項目，對20xx年強農惠農資金進行摸底統計，摸清了資金底數，為資金監管夯實堅實的基礎。
20xx年打入惠農“一折統”資金共xxx項，資金共計xxxxx萬元，無直接用現金發放惠農資金的現象，各項惠農資金及時足額發放，真正做到了惠農補貼的規范化和制度化。在惠農資金方面，充分發揮財政惠農資金的使用效益，牢固樹立“以人為本，為民理財”的觀念，通過不斷加強制度建設和機制創新，鞏固和完善現有行之有效的管理辦法，加強財政惠農資金使用管理中薄弱環節的監管力度，繼續嚴格推行財政惠農“一折統”管理改革，使財政惠農資金撥付工作的'整體規范性、安全性和有效性明顯提高，取得了明顯的工作成效。
六、存在的不足和下一步的工作措施
我縣財政部門對加強鄉鎮財政資金監管進行了許多有益的努力，對財政資金監管能夠發揮上級財政部門不可替代的作用。但同時在鄉鎮財政資金管理中也存在著不容忽視的突出問題，主要表現在以下幾個方面：
一是監管意識不主動。一些鄉鎮領導主要精力在于鄉鎮經濟發展和資金籌集，資金監管意識不夠強，精細管理還做得不夠到位，在一定程度上存在“重發展，輕監管”、“重資金分配，輕使用監管”、“重項目申報，輕后期監督”的現象。同時，鄉鎮財政人手少、業務量大，加之鄉鎮財政資金監管沒有具體的實施辦法來明確相應的工作要求，使財政監督處于一種游離狀態。二是基礎設施不夠完善。鄉鎮財政所機構
設置、人員管理不統一，業務指導不規范，適于鄉鎮財政的一整套管理、考核、評價機制仍未有效建立；其次鄉鎮財政人員的業務能力偏低的現象；再次是硬件設施落后，辦公條件差，大大降低了監管效率；三是資金信息上下級溝通不暢，鄉鎮財政對某些資金來源性質不明，資料信息不能共享，導致政策執行的相關進度、數據等信息滯后。
針對上述存在的問題，下一步要重點做好以下幾個方面：一是要明確工作責任，積極發揮鄉鎮財政的監管作用，強化對鄉鎮財政的指導和管理，認識管好用好財政資金的重要性。要站在維護財經紀律的高度，統一思想，把財政資金管理工作作為黨風、政風、行風建設的一項重要工作，明確責任，建立健全資金使用、監督管理目標責任制，切實解決目前存在的“重投入、輕管理，重建設、輕效益”的問題。，提高其法律素質，增強自律意識。強化會計人員繼續教育，嚴把會計準入關，做到持證上崗。加快鄉鎮財政信息化建設作為工作重點。二是要加強對鄉鎮財政人員的財經法規培訓，努力提高綜合業務能力。將財政資金監管工作與鄉鎮財政干部培訓工作結合起來，強化業務培訓，及時傳達和學習相關文件精神，統一思想，提高認識，通過加大對基層財政干部的培訓力度，幫助基層財政干部增強法制意識、服務意識和廉潔意識，提高政策執行力和履行崗位職責的本領。三是要加強預算監管，項目預算執行過程中，嚴把項目申報關，
做好項目公示，確保資金及時撥付到位，對項目實施進度實行跟蹤問效管理。四是加大力度，加快進度。要加大對各鄉鎮財政資金監管的組織領導、信息通達、公開公示、抽查巡查等工作的檢查力度。嚴格按照省上級規定的時間扎實推進檢查工作，在保證檢查質量的前提下加快工作進度。五是認真總結經驗，完善工作機制。要及時研究監管工作方式、方法，不斷總結鄉鎮監管工作的經驗，為今后資金監管工作提供基礎材料和借鑒，不斷完善鄉鎮財政監督管理機制。
財政資金自查報告5
根據縣局《關于印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶管理方面
由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規章制度及文件精神，xx鄉財政所按上級要求，同時按照規范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發文規定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統管理。
三、財政資金收付管理方面
xx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前xx鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
xx鄉財政所自xx年使用鄉財縣管系統以來，一直采用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的'會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xx鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xx鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規范、程序合理。
xx鄉財政所
財政資金自查報告6
根據魯財基【20xx】8號《關于開展鄉鎮財政資金監管專項檢查的通知》文件精神，我縣嚴格按照文件精神，精心組織，積極配合，認真的進行了自查工作。現將自查情況匯報如下：
我縣共15個鄉鎮，2個街道辦事處。我縣接到文件后高度重視，及時召開專題會議安排部署項目資金和補貼資金監管自查工作。
一是加強財政資金監管領導。成立由財政局局長為組長，分管局長為副組長，基層局業務科長、各鄉鎮財政所所長為成員的財政資金監管工作的領導小組。并且根據文件精神整理有關財政資金監管文件，按照文件的主題歸類，分別統計以“政府”、“財政部門”和“財政部門股室”名義下發的文件。
二是加強財政資金監管范圍。將所有財政性資金納入監管范圍，在資金使用的事前、事中和事后實施監管。
三是加強財政預算資金監管。實行綜合預算管理，對鄉鎮負責征收的財政收入，按照規定及時、足額繳入國庫，嚴格執行“收支兩條線”規定，全面清理預算外收入，按照“鄉財縣管”相關規定辦理收支業務。日常支出按照定額、定項、專項管理模式，嚴格執行各類支出標準。對臨時性、突發性和大額支出或調整，要經集體研究后方可安排支出。
四是加強項目資金監管。加大對納入鄉財政預算管理的項目資金監管力度，鄉財政從項目申報、工程實施、工程監理、竣工驗收、資金報賬等各個環節實行全程監管，把握項目資金監管的關鍵環節，做好項目公示，對工程項目做到及時驗收決算，并就項目運行效果定期或不定期向縣財政局及相關主管部門報告，同時做好項目建設資金的基礎管理工作。
五是加強涉農資金的監管。明確涉農資金監管工作重點，自覺、主動接受社會各界的監督，對各項涉農資金要做到及時公開、公示補助政策和補助對象，各項惠農資金全部通過“一卡通”發放，切實將補助資金落實到戶。扎實做好補助信息的基礎管理工作，以電腦為平臺建好各項補助的分類臺帳，及時對變更信息進行補充、更新，確保基礎信息完整、真實、準確。
六是加強鄉村財務管理。完善“村財村用鄉鎮代管”制度，積極開展農村集體資金、資產、資源清理工作，全面推進財政資金的正常運轉。
一、 存在的問題和建議
通過鄉鎮財政資金監管工作的自查，發現有很多的資金雖然用于我縣農民補貼和項目建設，但是分散在縣直各職能科局，監管沒有跟上的情況下不利于統計，原因為縣財政撥付其他部門后，其他部門用于基層的'補貼和項目建設，有很多資金沒有經過鄉級財政，鄉級無法監管。
針對近幾年首次在我縣鄉鎮開展財政資金監管工作，存在的問題較多，我縣建議：第一、建立財政資金監管工作長效機制，常抓不懈；第二、針對近幾年財政資金項目較多，對每一個項目的公示、信息傳遞、巡視巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加強項目的巡視巡查，資金的跟蹤檢查。
20xx年9月19日
財政資金自查報告7
為進一步加強鄉鎮財政資金監管，實施好國家各項民生惠農政策，提高財政資金使用效益，規范鄉鎮財政涉農資金使用與管理，根據青島市財政局《關于開展鄉鎮財政資金監管工作檢查的通知》（x財基【20××】12號）、xxx市財政局《關于開展鄉鎮財政資金監管工作檢查的.通知》（20××x財預函21號）文件要求，我處充分發揮職能作用，采取得力措施，組織有關人員對我處鄉鎮財政資金監管工作進行全面自查。通過自查，進一步提高了鄉鎮財政資金的使用效益，現將本次自查工作開展情況總結如下：
一、加強領導、及時自查。
召開班子成員和財務人員會議，研究自查方案，由黨政一把手親自牽頭、分管領導具體負責，財務人員具體操作，對20××年財政資金管理情況進行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責任，嚴格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保專款專用。全年無截留、侵占、挪用財政資金現象發生。
三、嚴格執行《會計法》、新《預算法》等相關財經法律法規，制定完善并嚴格執行內控制度，嚴格按照相關法律、法規要求設置財務工作崗位，明確各崗位職責。
定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況，進行梳理、對照檢查，確保各項工作按規定要求辦理。建立嚴格的印鑒和票據管理制度，撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理，資金收付相關票據、憑證指定專人負責保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金的現象發生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進行公開，對財政惠民補貼“一本通”發放情況采用張榜公示等方式進行公開公示。
今后，我處將進一步加強資金的管理，進一步規范我處財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財政資金自查報告8
一、本單位及所屬機構資金管理現狀
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組
成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的
資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
（一）內部控制制度
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立臺賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。
2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題
1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
對于票據管理方面存在的`問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）
單位負責人：（簽字）
年月日
財政資金自查報告9
財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題，也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發生后，社會各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時進行了調研與分析，決定在全國范圍內開展安全大檢查。省財政廳于3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。按照上級要求，局黨組立即召開會議，就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神，對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究，專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”,由局長吳登賦同志任組長，國庫科、財監局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領導小組下設辦公室，張廣輝同志任辦公室主任。4月3日，國庫科已將省廳轉發財政部《關于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過文件及網絡發給各科室、財政所和會計核算中心。
一、 工作開展情況
1、廣泛宣傳，加強認識。財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。這些年來，局班子對財政資金安全工作高度重視，堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓，并且列入財政反腐倡廉和財政監督的重中之重。思想意識上的漠視，會導致行為上的疏忽，而領導同志思想意識上的漠視，則會導致管理上的疏忽，包括內部管理上的松懈。因此，要轉變“重分配，輕管理”的傳統觀念，進一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防范風險。堅持一級對一級負責的原則，解決好“誰主管、管什么、干什么、查什么”，進一步強化責任，務求自查取得實效。
2、突出重點，明確責任，切實搞好自查工作。根據中央和省關于開展自查工作的要求，結合自身的.實際，我縣認真搞好自查工作，特別是把自查工作視為規范財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環節，按照自查情況統計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設置等內容逐條進行檢查核對，發現問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關單位、鄉鎮財政所都要參加自查，一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環節和風險點進行重點檢查，確保每一階段的工作都扎實到位，絕不能走過場。
3、進一步健全完善財政資金安全管理制度。科學合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問題，緊密結合實際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規范，夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫；注重規范關鍵環節，從“重點”上下功夫；注重制度的真正落實，從“執行”上下功夫；注重新形勢、新任務、新要求，在“適應”上下功夫。
二、取得的成效
1、組織領導方面。單位領導高度重視財政資金的安全管理工作；切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求；能夠及時了解并掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等；能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓；近年來均組織過對內和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。
2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定資金安全管理相關制度；實行嚴格的內部稽核制度；建立規范的內部制衡和糾錯機制；建立相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員實行回避制度。
3、崗位設置和人員配備方面。按規定業務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工責任制；按照工作任務明確規定各崗位的職責權限；明確規定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作；財政總預算會計人員的錄用均經過嚴格的綜合考評；財政總預算會計人員均持有《會計從業資格證》。
4、資金收付管理方面。建立了科學規范的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對財政直接支付業務要求預算單位按照規定提供票據、合同等相關附件；對財政授權支付業務建立嚴格的額度控制機制；撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規范審核；復核人員對撥款人員提交的憑證、單據進行全面復核；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算；對收繳賬戶資金進行嚴格監控；對收入退付申請文件的完整性進行審核；退付審核流程嚴格規范。
5、賬務處理方面。辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉交記賬人員保管；記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務；相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，按規定建立檔案，妥善保管；嚴格按照有關規定辦理財政總預算會計人員工作移交手續，并制定規范的移交清冊；按照規范化要求進行年終結賬。
6、對賬管理方面。建立了財政內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度；定期進行賬證、賬賬、賬實核對；建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度；與代理銀行之間對賬，能夠做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對。
7、財政資金專戶管理方面。財政資金專戶在規定的銀行范圍開設；新增設財政資金專戶嚴格執行規定的審批程序；按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸并和撤銷；財政資金專戶全部納入財政國庫部門統一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制度；建立了財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據管理方面。建立了嚴格的印鑒和票據管理制度；撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，能夠做到人走章鎖；資金收付相關票據、憑證安排專人負責保管；采取了必要的安全保護措施；建立了嚴格的領用和核銷制度。
9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規范的委托代理協議；協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項；已經就相關憑證、單據、報表等的傳遞簽訂了規范的服務協議；嚴格執行專人送取、交接簽字制度；建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制；按照有關規定對代理銀行進行年度考核；要求代理銀行定期對經辦國庫收付業務的有關人員進行培訓。
10、信息系統管理方面。資金收付管理全面納入信息系統管理；應用系統根據崗位分工情況，對預算單位和財政系統內部設置了不同的系統權限，崗位與崗位之間設置了一定的制約關系；在程序設計中設定為計劃和支付分離，即業務處室的用戶有增加、刪除、修改計劃的權限，但是沒有支付的權限；結算支付中心的用戶有審核計劃的權限，但是沒有修改計劃的權限；規定支付金額不能超計劃金額；根據不同條件，設置不同的權限，只要發生超過一定金額的支付，系統就會提醒關注；設計了銀行確認系統，能夠做到當天問題當天解決；明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業務；信息系統相關操作環節都設置了安全密碼；安全密碼由專人分別保管；安全密碼采取定期更改等安全保護措施；計算機機房有安全保密措施和相關的制度；應用系統有嚴密的數據備份、恢復功能，系統做過數據恢復測試和演練；對預算單位接入的信息系統實施了可靠的身份認證，對通訊鏈路進行高強度的加密處理；應用系統軟件能夠根據業務邏輯設置強制的內控機制。
三、存在問題和整改措施
1、我縣實行會計集中核算的單位，尚有2處未將會計核算中心實有資金賬戶改為零余額賬戶。由于我縣在國庫集中支付制度改革的時候未采用這種支付模式，因此核算中心沒有將實有資金賬戶改為零余額賬戶。現已向縣領導匯報了具體情況，正在積極研究改善的方案。
2、尚未建立了全面的信息安全防護體系；網絡系統尚沒有整套的安全防御體系，如：漏洞掃描；網絡系統尚不能完全有效的防止非法外連并實時監控；尚有部分信息系統未經過性能、功能、漏洞測試，也尚未進行過信息系統安全評估測試。國庫科與信息科已經將這一情況向局領導匯報，目前信息科的同志正在積極研究整改的具體方案。
財政資金自查報告10
按照你局《關于進一步加強財政資金管理使用的通知》（x財[20xx]20號）文件要求，我局高度重視，迅速組織專人對我局20xx年財政資金管理使用情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、加強領導、及時自查。召開班子成員和財務人員會議，研究自查方案，由局長親自牽頭、分管領導具體負責，財務人員具體操作，對20xx年財政資金管理情況進行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責任，嚴格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保專款專用。全年無截留、侵占、挪用財政資金（包括災后重建資金和捐贈資金）現象發生。
三、嚴格執行《會計法》、新《預算法》等相關財經法律法規，制定完善并嚴格執行內控制度，嚴格按照相關法律、法規要求設置財務工作崗位，明確各崗位職責。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況，進行梳理、對照檢查，確保各項工作按規定要求辦理。建立嚴格的`印鑒和票據管理制度，撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理，資金收付相關票據、憑證指定專人負責保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現象發生。
四、加大財政資金使用公開公示力度，完善公開制度，定期對財政資金信息進行公開，采用網站公示和張榜公示等方式進行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下發到鄉鎮的資金和項目建設資金進行抽查和監督，確保資金用到實處。及時與各鄉鎮辦理資金結算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規范財政直接支付與財政授權支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現象出現。
今后，我局將進一步加強資金的管理，進一步規范財政資金支付行為，預防和防止腐敗現象的出現，進一步規范我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。
財政資金自查報告11
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內財政資金和財務工作進行了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、成立了財政資金安全檢查工作領導小組
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務人員為成員的財政資金安全檢查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
二、檢查內容
（一）內部控制制度
1、建立健全單位內部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經費、物質、固定資產、票據管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2、財政票據專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據管理要求進行注銷。
3、印鑒按要求進行管理和使用。
4、財政、財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的.機制。
5、監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1、嚴格按照行政事業單位會計制度進行核算和管理。
2、現有賬戶按要求進行管理和使用，無違規開設賬戶現象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理
1、財政資金嚴格按相關規定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無財政自己未納入國庫集中支付現象。
附：綿竹市財政資金安全檢查自查表
財政資金自查報告12
根據縣局《關于印發全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20××〕38號文件要求，xxx鄉財政所從本鄉實際情況出發，明確職責，積極開展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關系；已建立規范的AB角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶管理方面
由于實行國庫集中支付制度，同時根據上級部門有關財政專戶管理的規章制度及文件精神，xxx鄉財政所按上級要求，同時按照規范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發文規定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結算賬戶管理協議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統管理。
三、財政資金收付管理方面
xxx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關的'票據和憑證，如現金支票、往來資金結算票據等嚴格按照規定領取、保管、使用和核銷；單據之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態監控機制；目前xxx鄉財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
四、會計核算管理方面
xxx鄉財政所自20xx年使用鄉財縣管系統以來，一直采用鄉財縣管賬務系統進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執行對賬制度，如會計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
五、會計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xxx鄉財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規范化程序實行國庫集中支付管理；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算權和財務管理權；目前xxx鄉作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發現存在違規問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規范、程序合理。
財政資金自查報告13
為進一步加強XXX鎮財政資金監管，落實好國家、自治區各項惠民政策，提高財政資金使用效益，規范XXX鎮財政資金使用與管理，根據《XX區財政廳關于開展XXX鎮財政資金監管檢查工作的通知》（X財預[20xx]1294號）要求，我XX積極組織相關人員對全旗XXX鎮財政資金監管工作進行全面調研。現將調研情況簡要總結如下：
一、XXX鎮財政所基本情況
我旗13個XXX鎮共設有13個財政所，財政所共有62人，其中：行政人員7人，事業人員55人。平均每個財政所4－6人，配備了一名所長、一名會計或一名出納員。其中本科學歷10名，專科學歷52名，平均年齡在37周歲。XXX鎮財政除各項惠農補貼資金和專項資金以外的人員經費辦公經費由旗財政核算包干經費，節余留用，超支不補。其它各站所不在單獨核算經費，由財政所統一管理。
20xx年，參加旗財政局組織惠農惠牧政策培訓1次，加強資金管理方面的培訓2次，培訓旗鄉兩級財政人員已超過180人次。鄉鎮財政按照各類資金的管理要求，努力完成工作，結合農村牧區農合改革要求，建立健全一些新的規章制度，確保把上級政府對基層農牧民的關懷落到實處，全力做到好事辦好。
二、XXX鎮管理體制
鄉鎮財政所隸屬于鄉鎮政府直接領導，接受旗財政局業務指導，履行鄉鎮財政管理職責。具體如下：
1、調整旗鄉財政體制。我旗對旗鄉財政體制進行了調整，調整后的體制為“核定支出，確定補助，超支不補，結余留用”。新的體制下,進一步明確了鄉級政府支出責任，鄉級財政必須科學合理安排支出，嚴格執行支出預算。
2、確保鄉級財權不變。“鄉財縣管”財政體制是在鄉級的資金所有權、使用權和審批權不變的前提下，推行的財政管理方式，按照公共財政的原則，進一步明確了旗鄉兩級各自的支出責任。
3、鄉鎮政府財務收支按預算單位核算管理，每月定期上報會計報表（資產負債表、收入支出表），實現和財政局國庫賬賬相對。
4、為進一步做好保障村級組織運轉工作，我旗按月預撥嘎查村辦公經費，其余補助資金待年末一次性撥付，保證嘎查村干部工資通過“一卡通”足額發放。這樣可以有效杜絕各鄉鎮出現截留、擠占、挪用的現象發生，做好村財民理鄉代管工作，切實保障村級組織運轉正常。
5、鄉鎮各項大額采購支出，由鄉鎮提出申請和計劃，經財政局按照預算審核后，旗采購辦集中招標采購，采購資金由旗財政局直接支付。
6、鄉鎮使用的所有收費票據由旗財政局管理，實行“限量使用、繳舊領新”，并且做到罰沒收入及其他非稅收入全部上繳入庫。
三、XXX鎮財政監管工作的主要做法
（一）領導重視。財政局始終把強農惠農資金監管擺上重要議事日程，構建工作網絡，明確職能分工，落實工作責任。并制定XX旗XXX鎮財政資金監管實施辦法，進一步明確資金監管的目標、范圍及各部門監管職責，確保每一項資金無論在哪個層級、哪個環節都有人負責，有人管理。同時，構建工作人員信息網絡，確保運轉暢通。
（二）溝通協調。加強與各部門溝通協調，努力營造良好的鄉鎮財政資金監管氛圍，確保鄉鎮財政資金安全高效運行。在加強與XXX鎮溝通的同時也要加強與項目主管部門溝通協調，要求項目主管部門在項目批復或資金下達的同時，將項目或資金管理辦法、管理要求及時轉發或傳達到XXX鎮政府和XXX鎮財政，確保政策信息到位，以便XXX鎮政府和XXX鎮財政更好地對項目或資金進行監督，切實提高項目或資金的使用效益。與此同時，進一步完善機關監督檢查機構建設，建立健全相關管理制度，確保XXX鎮財政監督規范化、制度化。
（三）公開透明。一是政策公開。及時將各項惠農惠牧補貼政策的落實范圍、補貼對象、政策依據、發放標準和金額和工作動態，利用政務公開欄、發放宣傳單、政務網站和機關電子顯示屏、XXX鎮便民服務大廳等平臺，向廣大農牧民群眾進行宣傳，讓更多的`群眾了解國家政策和補貼信息。接受社會和群眾的監督，使鄉鎮財政補貼資金發放更加透明。二是資金公開。補貼資金全部通過財政補貼農牧民資金“一卡通”直接發放到農牧民手中。并及時將補貼信息歸檔，及時將補貼信息明細通過手機短信的方式通知到農牧民，實現補貼資金發放公開。同時，根據補貼資金發放要求和相關補貼資金發放實施方案規定，在補貼資金發放前，將補貼資對象相關信息在XXX鎮和嘎查村進行公示，在公示期間如有舉報、投訴等現象，要進行認真核實，確保補貼資金安全發放。
四、XXX鎮財政資金監管情況
（一）預算資金監管。按照年初部門預算安排用款計劃，每月將公務費、業務費等蘇木鎮日常運轉經費撥付到XXX鎮，在資金撥付過程中嚴格按照預算資金管理要求和資金撥付程序予以撥付資金，有效加強了對資金的監管；與此同時，還要求XXX鎮將資金使用情況定期報國庫股，以便充分了解資金用途，更好地監督資金使用和管理，并在機關年度監督檢查計劃中安排蘇木鎮資金監督檢查工作任務，確保XXX鎮財政資金安全高效運行。
（二）項目資金監管。一是補貼資金監管。積極協調涉農涉牧補貼資金對口管理部門，明確了每項補助資金的上報、審核、發放程序，并按照資金歸口管理的要求，進一步明確資金在上報、審核、發放過程中旗直相關部門、XXX鎮財政、有關業務站辦所、嘎查（村）委會的職責和資金撥付運行流程，加強對補助資金的監管。二是項目資金監管。積極協調項目主管部門，加強對項目建設的跟蹤監督，在項目建設前期對項目的可行性進行研究，項目建設過程中組成檢查組對項目進展和項目工程質量進行監督，在項目建成后配合項目主管部門組成驗收組，對項目進行竣工驗收，有效促進了項目開展和實施。
（三）重點建設資金監管。全旗重點建設項目監管主要依靠局農財股、綜改股、基建股和監督檢查股來完成，其他相關股室配合。重點建設資金嚴格按照基本建設資金管理辦法進行管理，在項目建設過程中按照合同約定的方式支付項目建設資金，并要求項目主管部門和項目施工單位定期報送項目進展情況，并不定期的到項目地進行檢查，有效加強了項目資金監管，促進了項目建設。
（四）開展XXX鎮財政資金專項檢查。按照年初制定的財政資金監督檢查工作計劃，將組成專項檢查組，采取抽查或有針對性專項檢查的方式，對XXX鎮財政資金實行檢查，并努力做到檢查有方案、有記錄，發現問題有整改記錄，確保XXX鎮財政資金的安全有效運行。
（五）在20xx年7月份，為了適應新的工作形勢和任務，我局投入資金9萬余元對“一卡通”網絡進行全面升級，13個XXX鎮（場）由原來的網絡全面升級到光纖網絡，網絡速度由此提升了幾十倍，工作效率也數倍的提升。與此同時，我局再次投入12萬元，對全旗財政所的財務記賬系統進行聯網升級，全面使用用友g6-e軟件平臺，所有財政局相關股室都能對鄉鎮財政所相關的賬務處理情況進行實時的查閱和審核。
五、預決算編制
對鄉鎮財政預算編制，我旗采取部門預算編制，本著“一級財政，一級事權，財權與事權統一”的原則。
編制部門預算的優點：編制部門預算，能夠比較清楚地理順和安排各種支出內容和項目，即使政府預算清晰易懂，也便于對財政資金進行統一管理，預算管理嚴格依法進行，法律約束力很強，非經法定程序不得任意調整。
編制部門預算的缺點：（1）預算編制不科學。內容相對簡單，缺乏具體的明細資料，編制方法一直沿用“基數+增長”的方法；（2）預算執行不到位；（3）預算監督不力。鄉鎮人大的審查和監督職責履行不充分，財政部門缺乏內部監督和制衡機制。
今后改革的目標和要求：
1、繼續深化部門預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線管理改革；
2、清理和規范非稅收入，凡能納入預算的都要納入預算管理；
3、改革預算編制制度，完善預算編制執行的制衡機制，加強審計監督；
4、建立預算績效評價體系；
5、實行全口徑預算管理和對或有負債的有效監控與監督；
6、加強各級人民代表大會對本級政府預算的審查和監管。
六、XXX鎮財政資金監管信息報送情況
局機關各業務股室在收到上級財政部門下達的政策、管理、指標文件后，及時將文件下達或轉發至各XXX鎮財政所，各鄉鎮財政所在資金監管過程中發現的問題、結果及建議及時向旗財政局相關業務股室反饋，做到了監管信息通達、通暢。
七、存在問題及下一步工作意見和建議
1、鄉村債務包袱較重，全旗鄉村兩級債務總計49,850萬元，其中鄉級債務29,156萬元，村級債務20,694萬元。鄉村債務問題嚴重制約著農村經濟的健康快速發展。
2、我旗現轄13個XXX鎮外加1個種畜場，大部分鄉鎮（場）地處偏遠山區，交通不便，鄉級公用經費保障不足，滿足不了交通、差旅費用的正常支出。
3、財力有限，事業投入不足。旗財政的可用財力在保證工資發放、機構運轉，保證養老保險、醫療保險、計生事業費、撫恤救濟等必保項目經費后，對支農、教育、科技、醫療衛生等事業的投入嚴重不足，影響了農牧業生產和教育等事業的快速發展。
4、大力培植財源，努力開展增收節支，認真執行年初預算，嚴格控制經費追加，逐年解決拖欠干部工資問題，積極化解鄉村債務。
5、積極推行鄉財縣管信息網絡工程建設，提高財政預算管理，盡快完XX縣鄉財政聯網，全面實現鄉財縣管遠程請撥款。
6、將專業技能、工作經驗、思想道德作為衡量財政、財務工作者的重要標準，并積極參加上級部門組織的業務培訓，努力提高財政、財務工作水平。
7、積極化解縣鄉債務。懇請上級財政部門多給予貧困旗縣財政補助，幫助我旗解決鄉村兩級歷史債務。
8、貫徹落實中央政策，各項事業的資金投入應向貧困地區傾斜。我旗在基礎設施建設、職工工資等方面形成的歷史“欠帳”太多，盡管近幾年中央及自治區財政不斷增加轉移支付和專項資金投入，但我旗的可用財力只能保證工資發放和旗鄉村三級組織的運轉，沒有能力來安排事業發展方面的資金，財政在力保工資的狀態下維持運轉，由于事業投入不足，制約了農牧業生產和教育、科技、衛生等事業的發展，建議上級財政部門能加大對貧困旗縣的轉移支付力度、加大對落后地區的專項資金投入，促進貧困旗縣經濟的健康發展，旗縣經濟得到健康可持續的發展，才能從根本上緩解財政困難。
9、由于鄉鎮財政各種惠農、惠牧等補貼資金不斷擴大，應該增加財政所人員，充實鄉鎮財政管理機構，加大鄉鎮財政管理的力度。
財政資金自查報告14
根據區財政局《關于開展20××年省級財政專項資金檢查的通知》(下簡稱《通知》)要求，我局領導高度重視，即安排相關業務工作人員對我局責任范圍內20××年度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
一、我局20××年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況
20××年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強臺風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元、20××年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元，共計197萬元。其中強臺風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元有6萬元用于惠陽區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20××年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區永良堤圍20××年度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元全部用于我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到專款專用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領導重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領導小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術中心主任和計財股負責人任副組長，成員則由工程技術骨干人員和會計、財務人員組成。二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領導明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領導小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質量關。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20××年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發現的.問題及整改意見和措施
經對我局責任范圍內20××年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過程中無發現資金違法違規使用問題。
四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發現資金的使用和管理存在違法違規問題，但通過開展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級部門優化建設任務時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無法實施，導致資金有閑置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
財政資金自查報告15
為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監管機制，確保專項資金使用的有效性、規范性和安全性,根據省、市、區專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮財政所組織業務人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況匯報如下:
一、我局20xx年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況
20xx年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強臺風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元，共計197萬元。其中強臺風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元有6萬元用于惠陽區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用于平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區永良堤圍20xx年度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元全部用于我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到專款專用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：
一是領導重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領導小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術中心主任和計財股負責人任副組長，成員則由工程技術骨干人員和會計、財務人員組成。財政專項資金使用情況自查報告選編3篇各類報告。
二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領導明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。
三是落實責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領導小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質量關。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發現的問題及整改意見和措施
經對我局責任范圍內20xx年度省級財政專項資金管理與使用情況的`自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過程中無發現資金違法違規使用問題。
四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發現資金的使用和管理存在違法違規問題，但通過開展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級部門優化建設任務時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;
二是建議上級部門考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力;
三是建議省級專項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無法實施，導致資金有閑置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
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