財務部自查報告

時間：2024-11-10 08:13:27 報告我要投稿

財務部自查報告14篇

　　隨著個人的文明素養不斷提升，報告不再是罕見的東西，報告成為了一種新興產業。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編收集整理的財務部自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部自查報告14篇

　　財務部自查報告篇1

　　根據西安市旅游局《關于立即開展安全隱患大排查切實落實安全生產責任制的緊急通知》文件精神及公司相關要求，財務部積極開展安全生產隱患大排查，堅持“安全第

　　預防為主”的方針，對各小組的安全進行深入的檢查，現將檢查結果匯報如下：

　　會計核算組：

　　（一）、日常工作管理

　　1、嚴格遵守公司關于現金及支票的管理辦法，并參照執行。

　　2、對每一張票據都認真仔細的進行審核，以防止公司資金受到損失。

　　3、離崗前認真檢查憑證、票據及印章是否收好；保險柜、文件柜是否鎖好。

　　4、下班前值班人員注意關好門窗；關閉計算機、打印機、空調、飲水機和照明燈等一切電源。

　　（二）、檔案管理

　　1、嚴格遵守檔案管理制度，做好收發文記錄，并按照文件類型進行詳細的歸類，并組織人員定期進行裝訂和歸檔。

　　2、認真保管憑證及日常財務資料，做好交接手續，并及時裝訂。

　　3、報批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進行編碼管理，便于保管和查詢。

　　4、做好重要文件的借閱登記記錄，及時跟進文件出入情況。

　　（三）、存在問題

　　少量電源線和網絡布線亂且無線槽，裸露在外，存在嚴重的.安全隱患。

　　票庫

　　1、門票及票據管理有序，收發記錄真實詳細，有據可查。

　　2、發票管理嚴格，兌獎及繳銷及時。

　　庫房

　　檢查區域：

　　1、九天園區庫房、雁翔路庫房等

　　九天庫房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周圍無雜物堆放；所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。

　　2、九天劇院上、下臨時庫房。

　　存在問題：辦公庫、東一庫報警系統壞，已匯報安保部和工程部多次。九天劇院下西側臨時庫漏水。

　　整改措施：建議安保部、工程部修理

　　3、雁翔路庫房：

　　雁翔路庫房系我部門租賃庫房，庫存貨物品種繁多,包括芙蓉龍系列禮品、精品店商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據公司消防要求，滅火器能正常使用。

　　針對以上存在的問題，我部建議如下：注意日常防盜防火措施，加強巡倉。

　　針對以上存在的問題，我部建議如下：

　　1、建議由經營采購部與庫房管理人員協商，由庫房管理機構配備足夠的消防器材。

　　2、鑒于該庫房存放物品金額較大，大約存放了200萬元庫存物品，建議公司除配備足夠消防器材外，應該對庫存物品進行財產保險，以保證公司財產的安全。

　　西門票房：

　　1、西門收款室保險箱內只存放當日余票及少量現金，降低安全隱患的發生。

　　2、加強本組員工的安全意識，交款時必須叫保安隨同；票房重地嚴禁外人出入；屋內防盜門不得隨意敞開。

　　3、售票房售票系統西門的售票服務器因使用年限過長，服務器反映過慢，導致售票無法正常工作，建議更新西門服務器。

　　4、御宴宮：電腦系統反映過于太慢經常出現死機現象，導致不能正常結賬工作，提出對御宴宮電腦進行更新。

　　5、營業款收繳的安全工作：各營業點收、繳款必須有保安陪同,錢、票款放入指定的保險箱內；如果沒有保安陪同時若發生在路上的事故，首先撥打園區報警電話，及時與相關領導采取相應的措施，并由其各人負責；（堅決不允許收銀在沒有保安陪同下獨自交款）

　　6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會”（懂本崗位火災危險性、懂預防措施、懂撲救火災的方法；會報警、會使用消防器材、會撲救初級火災）。貫徹落實“預防為主，防消結合”方針。

　　7、下班后切斷崗位所有電源，切實做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防意外事故的發生）。日常工作中要求每個收銀員提高警惕，一旦發現可疑情況和各類違法犯罪分子，及時報告保衛部門。

　　御宴宮庫房：

　　1、金器庫上方水管滴水，致使庫內較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對漏水處進行修補。

　　2、瓷器庫存放一臺冰柜，功率較大，而且庫房屋頂存在未處理電線，存在安全隱患；建議對裸露的電線進行處理。

　　3、食品庫無通風設備；建議增加換氣扇

　　4、庫房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設備。

　　5、庫房內設置的隔板墻面潮濕，且無通風設施，影響庫房內物品的存放。建議增加通風設備。

　　芳林苑庫房：

　　1、食品庫房和飲品庫房，入庫前對物品都做過安全使用的檢查，確保各種物品都在保質期內正常領用。每天打開通風口，使庫房干燥通風。

　　2、客用品庫，品種繁多，包括客房配備的一系列的日常消耗品，且擺放合理均系易燃物品。根據公司消防要求，滅火器能正常使用。

　　3、按照庫房管理制度要求，庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責任落實到人。

　　4、根據目前庫存物品較多情況，組織新購貨架及物品按區、有序存放。

　　5、所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。

　　財務部各班組通過公司組織的此次安全衛生自查自檢整改活動，全方位系統的對本部門的票務、庫房、資料及核算流程進行了認真仔細的大檢查，對于檢查中發現的問題，我們及時整改，自身無法整改的問題及時向上反映，希望所出現的漏洞和問題能夠在各部門的大力協助下得到及時解決。

　　對于自檢過程中發現好的成績將繼續堅持，再接再厲。

　　財務部自查報告篇2

　　為認真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財務部認真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　財務部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達學習“小金庫”治理工作文件精神，領會文件傳達的精神實質，要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的重要意義，認真對待自查工作。

　　二、認真展開自查，實施長效監督

　　財務部通過對《XXXX》文件的學習，對工資、獎金、福利補貼的報盤發放，各項費用的支付，以及票據管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。

　　1、嚴格遵照上級規定程序，嚴格制表、報盤，并發放員工各項工資收入。

　　2、嚴格按照公司批準的`預算進行各項支出，沒有設賬、外帳和“小金庫”現象。

　　3、對于各類票據規范管理，專人負責，妥善管理并且記錄備查。

　　4、部門無任何現金收入，報銷嚴格按照財務制度進行，沒有任何形式的私存私放。

　　經過嚴格自查，財務部無發現任何違紀違規現象。通過這次“小金庫”自查，進一步嚴肅了制度紀律，強化了各項管理。今后，財務部必將從源頭上防止出現財務漏洞，進一步強化財務管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的出現。

　　財務部自查報告篇3

　　根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求，我院認真開展自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、我院是一家二級甲等的非營利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能嚴格按照國家和衛生局制定的《醫院財務管理制度》進行財務管理活動，經有關部門批準，我院共開設銀行帳戶3個，分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開設的'為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。

　　二、我院業務收費處除本院總部外，另有永平社區衛生服務站和新糖社區衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。

　　三、我院資產管理制度完善；設有專人管理有價票據和收費收據；藥品購銷均按照衛生局要求實行網上采購，驗收合格后能按時匯款。

　　四、我院無設立賬外賬，醫院及科室無設備“小金庫”。

　　中山市黃圃人民醫院

　　20xx年x月x日

　　財務部自查報告篇4

　　通過對不正當交易行為自查自糾文件的學習,對照自查自糾的具體內容,財務部對自身工作進行了檢查評估,通過檢查評估,我們認為財務部在總體工作上沒有不正當交易的行為,負責的業務事項能夠真實、完整的進行記錄，如實、合法的進行反映。進行的重大資產處置事項，都經過領導班子集體討論決定，嚴格按照財務制度和會計制度執行。在具體工作中也無不正當交易行為。

　　通過財務部對自身工作進行的檢查，我們發現財務管理工作中還存在需要加強和完善之處。在今后的財務管理工作中要加強以下管理：

　　1、嚴格按照財務制度不相容工作相分離的原則，嚴格財務專用章的保管、使用。

　　2、嚴格發票的.管理、使用。

　　3、及時核對收據的開具和入帳。

　　4、現金收入及時繳存銀行，不發生坐支現金，防止挪用的發生。

　　5、現金借款當月不能報銷及時掛帳。

　　以上措施可以規范財務手續和現金管理制度。

　　財務部自查報告篇5

　　由于我院教職工152人沒有上事業編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經費。通過多次向市政府、市財政局匯報，使學院今年的正常事業經費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長8.6%，高于市本級教育事業費6.4%的增長幅度。

　　經過多方工作，積極爭取，使市財政對學院的事業經費和專項經費撥款達到105萬元。

　　根據銀行對高校貸款突然降溫的嚴峻形勢，進一步解放思想，拓寬思路，千方百計做好借貸款工作，先后與南陽市建行、工行、中行、農行、商業銀行以及鄭州市交通銀行、廣州市發展銀行等多家金融機構聯系，洽談貸款事宜。全年爭取到銀行貸款1500萬元，市財政無息貸款300萬元，吸收教職工集資款750萬元，合計2550萬元，滿足了學院重點建設工程的資金需求。同時，學院還與農行南陽市分行簽定了全面合作協議，協議貸款5600萬元，基本上解決了學院xx年度的建設資金問題。

　　通過采取加大獎懲力度等措施，使學生的繳費率由開學時的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學生的欠費問題。

　　在多次協商的基礎上，學院與南陽市農行宛城區支行簽定了國家助學貸款合作協議書。經過銀校雙方兩個多月艱苦細致地工作，共分三批向我院貧困學生600多人發放了國家助學貸款242萬元，凡提出申請并符合國家和學院助學貸款條件的貧困生全部享受到國家助學貸款。

　　針對學院財務管理出現的新情況、新問題，整理、修訂、完善了學院財務管理的有關規章制度，并于9月份匯編成冊《南陽理工學院財務管理制度匯編》，既起到了宣傳作用又便于操作，使財務管理的規范建設又上了一個新臺階。

　　在充分進行調查研究的基礎上，及時編制了學院xx年度經費收支預算，經院長辦公會、黨委會審查后，由三屆二次教代會審議通過。在執行過程中，嚴格管理遇有個別預算調整時，堅決按程序審批，保證了年度預算的圓滿完成。xx年元月上旬拿出了決算報告。

　　按照學院改革的新要求，在制定各單位公用包干經費時加大了向教學、科研、學生教育和管理、實驗室建設的傾斜力度。同時，指定多鄉財務管理的規章制度，并狠抓落實，嚴格控制消耗性支出，充分發揮了包干經費的使用效益，年度財務決算表明，各單位包干經費執行情況良好。

　　本著原則性與靈活性相結合的原則，嚴格執行財經紀律和財務制度，通過檢查前、檢查中、檢查后做深入細致地工作。在審計、稅務、物價、國有資產、預算外資金等多次大檢查中，為學院節約費用90%以上。根據學院年度工作任務，通過征求院內各單位意見，進行市場調查的基礎上，及時編制了學院年度物資采購計劃。

　　制定并嚴格落實《南陽理工學院儀器設備及維修招標暫行辦法》，成分發揮學院在物資采購中的規模優勢，堵塞了漏洞，進一步降低了物資購置成本，充分發揮了資金的使用效益，全年共參加大小招標30次以上，為學院節約資金200萬元以上。

　　在物資采購計劃的實施過程中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，并寫出了年度物資購置計劃執行情況的報告。

　　加強固定資產的日常管理。于xx年xx月

　　份，對現代技術教育中心的固定資產進行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對發現問題，及時糾正，使固定資產在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規范化。

　　從xx年xx月xx日到xx月xx日，對全院的'固定資產進行了全面的清產核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產的使用效，切實發揮

　　固定資產在數學、科研和事業發展中的重要作用奠定了基礎。截止xx年xx月xx日，我院固定資產共計3100萬元(不包括房屋、建筑物)具體情況如下：

　　教學儀器設備1900萬，

　　一般設備900萬，

　　圖書資料200萬員

　　由于我院教工住宅樓尤其是1—3號樓造成時間較長，又加之人員變動頻繁，致使基礎資料很不完備。通過數十次艱苦細致地工作，教職工住宅樓整樓的房產證已辦理完畢。為節約交易費用，各參加房改住戶的房產證，凡不準備在家屬院內再調整住房的，已辦理完登記申辦手，既將拿到房產證，凡準備再調整住房的，待住房調整完畢后辦理。

　　經過調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務中心、物業中心、五年制教部簽定了經營服務合同。

　　對經營合同的行情況進行經常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個中心的合同行情況進行了滿意的測評

　　財務部自查報告篇6

　　一、狠抓政治理論學習，增強廉潔執政意識，促進思想觀念、職業道德和工作作風的明顯改進。

　　會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防腐敗而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經秩序，實現勤政廉潔的政府形象。

　　首先，成立了機關黨風廉政建設責任制領導小組，建立起加強黨風廉政建設和反腐糾風工作的領導體制和工作機制。并結合與縣財政局鑒訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。把目標任務層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領導全力抓，把黨風廉政和反腐糾風工作同業務工作同安排、同落實、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設各項工作落到實處。

　　其次，狠抓學習教育活動，增強機關班子和廣大干部職工的廉潔執政意識。加強對領導干部和公務人員的宗旨教育是防止腐敗的一項基礎性方法。今年以來，組織全體職工認真開展干部職工思想作風組織紀律整頓和狠剎四股歪風教育整頓活動，以及《中國共產黨黨內監督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風教育、道德法制教育、科學文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養，增強抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產生腐敗的源頭。堅持每周的政治理論學習必學黨風廉政建設和反腐敗有關規定。同時，通過學習教育活動，使自己進一步增強了實踐“三個代表”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業道德修養，鞏固了宗旨觀念，強化了服務意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，增強了遵紀守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學教活動中自己記學習筆記3篇萬余字，寫心得體會8篇。

　　第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發揮制度的約束作用。結合以上各項學習教育活動的深入開展，機關嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學有依據，干有標準，規范行為，增強廣大干部職工的'向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書》及有關要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經過測評，滿意率達到了100%。

　　二、模范執行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。

　　一年來，自己始終把領導干部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領導干部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執行黨風廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進典型開展示范教育，開展雙學雙查、思想作風建設總結檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規范領導干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權謀取非法私益，無吃、拿、卡、要行為以及其他違反黨風廉政建設規定的行為發生，業務招待費進一步得到控制。全年民主生活會召開率達100%，領導成員參加率達100%。

　　三、立足會計崗位，強化會計監督，源頭治理工作取得積極進展。

　　作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監督，維護財經秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。今年以來，把進一步規范業務操作流程，完善核算監督體系，作為單位工作的重心。促進全縣會計集中核算工作高質量向縱深發展，努力從源頭上預防和解決腐敗問題。

　　(一)縣直機關會計集中核算運行平穩，實施規范，源頭治理成效顯著。

　　20xx年，為了進一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監督工作取得了新的進展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照嚴格管理，熱情服務的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規則，支出標準、檔案查閱、信息反饋、實物資產管理等方面進行了有益的改進和探索，使核算監督質量有所提高，運行更加規范，核算單位普遍反映良好。二是加強信息反饋，為領導決策服務。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關領導和財政局，使領導及時掌握有關單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調度財政資金提供了決策依據。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現象，有效預防了核算單位領導干部違規違紀以權謀私現象。三是收集整理上級各部門中的有關支出核算標準文件資料，統一支出口徑，方便核算工作;四是開展了對核算單位周轉金使用情況檢查，嚴格了制度規定，并積極配合省、市有關部門對全縣職能部門xx年帳務專款撥付使用等情況進行了全面審計檢查，開展了帳戶清理專項整治活動。

　　截止11月底，共為核算辦理各類收入xxxxx萬元，支出xxxxx萬元，拒付不合理單據xxx張，拒付金額xx萬元。

　　(二)鄉鎮會計集中核算扎實有序開展，村財鄉管試點工作進展順利。

　　我縣鄉鎮會計集中核算工作已步入正軌，運行情況良好，今年我們主要以規范核算，健全制度為重點，具體開展了以下幾項工作：

　　一是20xx年3月初，抽調8人分東，西，北三路對全縣xx個鄉鎮會計核算中心納入集中核算的所有單位20xx年的帳務進行了統一建帳工作。二是參照《LN縣直機關會計集中核算內部審核報帳辦法》，建立健全包括財務核算、資金管理、憑證使用、檔案管理、崗位職責、安全工作、廉政紀律等內容的各項規章制度，并監督實施。三是針對鄉鎮會計集中核算工作前一階段暴露出來的困難和問題，制定下發了《關于進一步加強和規范鄉鎮會計集中核算工作的通知》。椐統計截止10月份鄉鎮會計集中核算累計納入單位xxx個，共辦理收入xxx.xx萬元，支出xxx.xx萬元，拒付不合理票據xxx張，金額x.x萬元，糾正不合規單據xxx張，金額xx.xx萬元。

　　為了貫徹落實中省紀委全會精神，根據SL市財政局商財辦會(20xx)17號《轉發(SX省財政廳關于開展村賬鄉鎮代管工作檢查有關問題的通知)的通知》精神，我縣結合實際情況，認真安排，成立了村賬鄉鎮代管檢查工作領導小組，抽調農業、監察、財政、會計部門的同志分三路對全縣25個鄉鎮的村賬鄉鎮代管工作進行了全面的檢查驗收。截止10月底，共集中資金x.x萬元，已正常報賬的行政村xxx個，核算收入xx萬元，核算支出xx萬元，拒付不合規單據xx張x.x萬元，糾正和完善不合理單據x8張x.x萬元。

　　四、抓執法、凈環境，嚴肅處理違紀行為，會計秩序進一步好轉。

　　首先，今年我們以貫徹落實省政府《關于加強會計工作有關問題的通知》為契機，起草并報請縣政府下發了《LN縣人民政府關于加強會計工作有關問題的通知》，同時，召開了全縣會計雙先表彰大會，對近年來在我縣會計工作中做出優異成績的15個先進會計工作集體和50名先進會計工作者進行了表彰獎勵，從而，進一步激發全縣會計人員的革命事業心和工作責任感。

　　其次，開展《會計法》執行情況檢查。根據SL市財政局(20xx)4號《關于轉發〈SX省關于20xx年〈會計法〉執行情況檢查有關問題的通知〉的通知》精神，認真安排了20xx年會計執法檢查，共檢查單位21個，查處違紀單位x個，違紀資金xx.xx萬元。

　　第三強化會計事務日常管作。把好會計人員從業準入關。認真審核，做好會計從業資格證年鑒工作。止目前已年鑒xxx人，換發、申報從業資格證xxx人

　　并廣泛宣傳、積極組織各類會計職稱考試報名工作。參加20xx年會計從業資格考試xx人，參加20xx年會計職稱考xx人，20xx年會計職稱考試報名xx人。

　　第四配合審計、稅務、紀檢、檢察等部門依法開展檢查。今年配合審計檢查xxx次，稅務檢查x次，紀檢檢查xx次，涉及單位xxx個。通過執法檢查，凈化了經濟環境，會計秩序進一步好轉。

　　財務部自查報告篇7

　　根據臨群組發【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規定，并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查，保證做到應查盡查，不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：

　　一、組織領導

　　縣局成立了以局主要負責人為組長，財務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組，具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。

　　二、認真開展自查

　　一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規，掌握政策，明確清理自查的'內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上，要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。

　　三、自查結果

　　1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發現超標情況，現我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關規定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發現以明顯低于市場價格違規購買商品房問題。

　　2、無超編制超標準配備公務用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

　　3、沒有領導干部違規擁有非上市公司(企業)的股份或者證券問題。

　　4、根據慣例，經局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經理，無在行業協會商會類社會組織兼職(任職)問題。

　　5、通過財務自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

　　6、通過自查，縣糧食局嚴格執行財政紀律，所有收入和支出全部納入會計統一核算，如數入賬，沒有私設賬外賬現象，符合財務會計制度要求，嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執行，會計核算獨立，糧食局局屬經費撥款，設經費收支賬一套，除會計賬內開設銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設“小金庫”，無違反財經紀律現象，會計報表數字真實，內容完整。

　　四、建章立制，建立長效機制

　　局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度，制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，建立了個人廉政檔案，保證了機關黨員干部廉潔自律，機關作風風清氣正。

　　財務部自查報告篇8

　　2008年是籌辦奧運的決勝之年，為深入推進黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作，我單位以黨的十七大精神為指引，堅持抓學習、抓預防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路，大力推進組織、責任、制度、教育四位一體，鞏固黨風廉政建設體系，落實干部廉潔自律規章制度，確保各項工作的順利有序開展，取得了明顯成效。

　　一、健全組織、加強領導,不斷增強黨員干部責任意識。以領導班子成員、黨員干部作為重點和主體，以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標，按照“誰主管誰負責”的原則，我單位成立了由黨支部書記許亞民任組長，主任杜連海為副組長，部門負責人為成員的黨風廉政建設領導小組，形成了支部書記負總責、親自抓，主管領導做協調、具體抓，各部門上下聯動、整體推進、一級抓一級、層層抓落實的領導體制和工作體系。從組織上保證黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦，保證各項政策、制度全面落實。

　　二、強化責任、完善考核，嚴格實行責任追究制度。完善的制度建設是做好黨風廉政建設工作的依據，而嚴格的責任考核制度是做好黨風廉政建設工作的保障機制。為此，我單位領導班子、班子成員、科室負責人層層簽訂責任書，圍繞履行“一崗雙責”、執行廉潔自律規定等內容，全1

　　面系統地對部門黨風廉政建設及廉政風險防范工作進行考核和監管，考核結果與績效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風險防范監控點，定期召開黨風廉政建設工作會議，加強學習、宣傳教育，明確任務，落實責任，注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實施黨風廉政建設責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現，將黨風廉政建設的任務分解為硬指標，納入年度目標管理，使之與業務工作同步布置安排，同步檢查落實，同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風廉政建設責任制的貫徹落實作為各部門干部的任期目標，對責任制執行情況定期進行考核，并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規定的，予以表彰和獎勵；對失職瀆職、不負責任的，實行一票否決制，負責人當年不得參與先進評比。通過層層把關，進一步強化了干部職工廉潔行為。

　　三、建章立制、嚴格管理，不斷完善制度保障機制。制度建設是加強黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重要基礎，同時也是規范約束領導干部行為的重要措施。為此，建章立制成為我們抓黨風廉政建設和領導干部廉潔自律工作的重點。我們制定《黨風廉政建設工作目標》、《黨風廉政建設工作任務》、《黨風廉政建設任務分解》、《黨風廉政建設責任追究》等一系列文件，強化了黨員干部的責任意識，考核工作規范性明顯提高。

　　四、強化教育、加強自律，嚴格執行廉潔自律規定。為了認真貫徹落實中紀委關于反腐敗工作，要標本兼治，以治本為主的工作方針，我們在工作中以加強領導干部黨風黨紀教育，提高領導干部廉潔自律的自覺性為主，注重抓源頭建設，從源頭上預防和防止腐敗現象的'發生。一是認真堅持領導班子中心組學習制度，并在學習政治理論的基礎上，注重黨紀條規的學習，強化領導干部的自律意識。二是認真堅持領導干部學習日制度，組織領導干部在認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、《黨政干部紀律手冊》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》等重要文件和書目。三是積極推行廉政風險防范管理工作。

　　我們在黨風廉政建設工作方面雖然取得了一定成績，同時還存在需要改進和加強的地方,如：個別同志對黨風廉政建設工作重視不夠，監督機制還有個別死角；民主生活會上自我批評的多，批評他人的少；黨員干部黨風廉政方面的教育抓的不夠細致；場務公開內容不全面等。

　　財務部自查報告篇9

　　按照《咸陽市地方稅務局關于繼續做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下：

　　一、高度重視、明確方案

　　為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

　　二、自查情況匯總

　　這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經紀律情況。

　　1、無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發票工本費收入，均按上級規定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規定及時上繳入庫;

　　2、未發現用資產處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產均納入縣局統一管理，統一核算;

　　3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。

　　此次自查，我局雖然沒有發現“小金庫”的.現象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現象的發生，促進我局財務管理工作健康有序發展。

　　財務部自查報告篇10

　　20xx年，在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的精心指導和大力支持下，自己始終堅持以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以財政會計改革為重點，積極認真學習十七大、十七屆四中、五中全會精神和中省市縣關于黨風廉政建設和反腐敗工作的決定，認真貫徹落實黨風廉政建設的各項規定，扎實有效地開展會計事務管理和全鎮會計集中核算工作，強化會計執法力度，為從源頭上預防和治理腐敗做出了一定成績，圓滿完成了各項工作任務。現將自己本年度貫徹落實黨風廉政建設責任制情況和執行廉潔自律有關規定的情況匯報如下：

　　一、狠抓政治理論學習，增強廉潔自律意識，促進思想觀念、職業道德和工作作風的明顯改進。

　　會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防腐敗而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經秩序，實現勤政廉潔的政府形象。

　　首先，成立了單位黨風廉政建設責任制領導小組，建立起加強黨風廉政建設和反腐糾風工作的領導體制和工作機制。并結合與縣財政局鑒訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。把目標任務層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領導全力抓，把黨風廉政和反腐糾風工作同業務工作同安排、同落實、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設各項工作落到實處。

　　其次，狠抓學習教育活動，增強廣大干部職工的廉潔自率意識。加強對干部的宗旨教育是防止腐敗的`一項基礎性方法。今年以來，組織全體職工認真開展干部了群眾觀點和群眾立場學習活動和學黨章活動，學習黨的十七屆五中全會精神，以及《中國共產黨黨內監督條例》、《紀律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強對干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀律作風教育、道德法制教育、科學文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養，增強抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產生腐敗的源頭。堅持每周的政治理論學習必學黨風廉政建設和反腐敗有關規定。同時，通過學習教育活動，使自己進一步增強了實踐科學發展觀的自覺性，提高了政治鑒別力和職業道德修養，鞏固了宗旨觀念，強化了服務意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，增強了遵紀守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。

　　第三，加強制度建設，明確工作責任，充分發揮制度的約束作用。結合以上各項學習教育活動的深入開展，單位嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學有依據，干有標準，規范行為，增強廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己對照《廉政準則》和《責任書》及有關要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經過測評，滿意率達到了100%。

　　二、模范執行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。

　　自己始終把領導干部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領導干部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執行黨風廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進典型開展示范教育，進行思想作風建設總結檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規范領導干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權謀取非法私益，無吃、拿、卡、要行為以及其他違反黨風廉政建設規定的行為發生，業務招待費進一步得到控制。

　　財務部自查報告篇11

　　由于我院教職工152人沒有上事業編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經費。通過多次向市政府、市財政局匯報，使學院今年的正常事業經費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長8。6%，高于市本級教育事業費6。4%的增長幅度。

　　經過多方工作，積極爭取，使市財政對學院的事業經費和專項經費撥款達到105萬元。

　　通過采取加大獎懲力度等措施，使學生的繳費率由開學時的26%，上升到年末的99%，基本上解決了學生的欠費問題。

　　在充分進行調查研究的基礎上，及時編制了學院20xx年度經費收支預算，經院長辦公會、黨委會審查后，由三屆二次教代會審議通過。在執行過程當中，嚴格管理遇有個別預算調整時，堅決按程序審批，保證了年度預算的圓滿完成。20xx年元月上旬拿出了決算報告。

　　在物資采購計劃的實施過程當中，嚴格執行，杜做了物資購量的隨意性，并寫出了年度物資購置計劃執行情況的報告。

　　加強固定資產的日常管理。于20xx年6月

　　從20xx年10月1日到10月31日，對全院的固定資產進行了全面的清產核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產的使用效，切實發揮

　　固定資產在數學、科研和事業發展中的'重要作用奠定了基礎。截止20xx年10月31日，我院固定資產共計3100萬元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：

　　教學儀器設備1900萬，

　　一般設備900萬，

　　圖書資料200萬員

　　經過調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務中心、物業中心、五年制教部簽定了經營服務合同。

　　對經營合同的行情況進行經常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個中心的合同行情況進行了滿意的測評。

　　財務部自查報告篇12

　　聯社營業部根據舞信聯88號文《關于開展經營成果真實性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領導小組，組長邢XX全面負責，卞XX、張X、陳X分別負責經營真實性及內控制度建設執行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：

　　止6月底，營業部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元。總收入898萬元，總支出836萬元，實現利潤62萬元。

　　1、信貸管理方面：上半年新發放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：

　　①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現象;

　　②貸款有超訴訟時效現象。

　　2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經查實有129萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。

　　3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現象。

　　4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執行了財務公開。存在的問題：

　　①業務招待費超比例多列支元;

　　②呆帳準備金多提566,元;

　　③應收利息未按照規定計提，少提184,元，經查實5—6月份，計提的收貸手續費、貼現手續費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。

　　5、重要空白憑證，經核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規定剪貼冠字號粘貼。

　　6、電腦業務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。

　　7、登記簿有內容登記不全現象。

　　貸款形態不實的原因：

　　①信貸會計執行制度不力，沒及時按規調整貸款形態;

　　②內部領導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規操作。提前退股的原因：

　　①前期對股民的`分紅承諾與現實不符，致使個別股民提前退股;

　　②個別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。業務招待費超比例支開的原因是聯社的招待費在營業部列支所致。呆帳準備金多提元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。

　　經過自查6月底貸款形態應調未調不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086 、32元，少提應收利息元，貼現手續費少提元，超列業務招待費元，6月底應盈余元，比帳面少盈余元。

　　以上是營業部20xx年上半年的經營成果真實性暨內控制度建設執行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經營工作中，我部將嚴格按照各項規章制度以規經營，嚴格經營管理，圓滿完成聯社交給的各項任務。 XX年公司財務部自查報告二：

　　為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監督制約，從源頭上預防腐敗現象發生。縣糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現總結如下：

　　(一)切實加強領導。

　　組織成立了精干的自查領導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯席會議，研究成立了領導小組。并抽調財務、紀檢、審計業務骨干充實領導小組。

　　(二)加大監管力度。

　　為進一步做好資金規范管理，縣糧食局切實加強對權力的運行監督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現象發生，同時他們還結合各股室和個人的職責，查找風險點，一是干部職工結合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環境”四類風險點，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權力的監督，實行財務公開,強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規范化。多年來，縣糧食局經審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現風險

　　財務部自查報告篇13

　　由于我院教職工152人沒有上事業編制，根據國家規定該部分人員市財政不撥付任何經費。通過多次向市政府、市財政局匯報，使今年的正常事業經費和社會保障費撥付總額突破了600萬元，增長8.6%，高于市本級教育事業費6.4%的增長幅度。在充分調查研究的基礎上，及時編制了學院20xx經費收支預算，經院長辦公會、黨委會審查后，由三屆二次教代會審議通過。在執行過程中，管理遇有個別預算調整時，堅決按程序審批，保證了年度預算的圓滿完成。20xx年元月上旬拿出了決算報告。

　　在物資采購計劃的實施過程中，嚴格執行，杜做了物資購量的.隨意性，并寫出了年度物資購置計劃執行情況的報告。

　　加強的日常管理。于20xx年6月份，對現代技術教育中心的固定資產進行了抽查，弄清了我院彩電的來龍去脈，針對發現問題，及時糾正，使固定資產在購置、驗收、報廢、報損等方面做到了規范化。

　　從20xx年10月1日到10月31日，對全院的固定資產進行了全面的清產核資，摸清了家底，為進一步提高固定資產的使用效，切實發揮固定資產在數學、科研和事業發展中的重要作用奠定了基礎。截止20xx年10月31日，我院固定資產共計3100萬元（不包括房屋、建筑物）具體情況如下：教學儀器設備1900萬，一般設備900萬，圖書資料200萬員.

　　經過調查研究，完善了水電、綠化、校園衛生等管理辦法，會同學生工作部與學生生活服務中心、物業中心、五年制教部簽定了經營服務合同。

　　對經營合同的行情況進行經常性的監督檢查，每月至少檢查兩次，嚴格兌現獎懲。年末，又對兩個中心的合同行情況進行了滿意的測評。

　　財務部自查報告篇14

　　1.我部室建立了“一崗雙責”安全責任制，部門員工認真履行簽定了《安全生產責任書》，并嚴格按照財務部的安全工作管理制度及規定來執行各項工作。

　　2.嚴格遵守公司財務管理制度，自覺維護國家財經紀律，嚴格執行公司會計電算化管理制度，確保財務數據的安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務數據的`準確、真實、及時，確保公司各種資金存放按財務管理制度規定辦理。計算機及財務設備的啟動和關閉要按照操作規程進行，對外來移動盤使用之前，要進行病毒檢測，以免帶進計算機病毒。發現病毒，應采取隔離、控制措施，及時清除。及時更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態。每臺計算機應設置開機密碼，并不得泄露給他人，重要數據要及時備份。

　　3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的及時通知后勤部進行維修、維護，部門員工正確、安全地使用電器，下班時認真檢查，全部關閉，無安全隱患后才離開。經常檢查門窗和防盜報警設施，若有損壞應及時維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時關鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內或轉交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥普保管。部室內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”、辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。

　　4.積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。

　　5.值班期間堅守崗位，遇到突發事件及時向帶班領導上報。

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