財政票據專項檢查工作自查報告

時間：2024-11-08 16:33:44 報告我要投稿

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財政票據專項檢查工作自查報告

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財政票據專項檢查工作自查報告

財政票據專項檢查工作自查報告1

　　一、財政票據管理情況

　　根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關財政票據管理制度，由專人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。

　　二、財政票據購領、使用和結報情況

　　(一)購領情況

　　20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專人領發財政票據并進行臺賬登記，購領票據的.使用記錄齊全，購領票據的實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。

　　(二)使用情況

　　填寫票據內容真實、完整、規范、簽章齊全，開具票據票面金額與所收資金一致并且按有關規定保存財政票據存根，無擅自銷毀票據存根行為和票據丟失現象。

　　(三)結報情況

　　我單位按規定期限進行票據結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據及時清理結報核銷，非稅收入按規定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶(或上繳國庫)，無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。

　　三、收入收繳情況

　　(一)20xx年收入收繳情況

　　20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。

　　(二)20xx年收入收繳情況

　　20xx年未購領票據。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》(票據代碼)共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元;往來票據(共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。

　　四、下步工作打算

　　嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實施辦法》，進一步健全財務監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷環節，妥善進行票據銷毀，做到有檔可查。我單位通過開展票據自查工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。

財政票據專項檢查工作自查報告2

　　我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關于開展非稅收入票據管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進行全面自查和檢查，現將有關情況匯報如下：

　　一、完善非稅收入管理制度。

　　20xx年初根據縣財政局的統一部署結合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監督稽查制度、票據管理制度、財務管理制度、稽查監督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。

　　二、狠抓基礎工作，規范票據管理。

　　一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關規定，建立健全了票據購領、發放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據實行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執行，按規定發放票據。三是各執收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財政部門統一印制財政部監制的非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印刷票據，亂用、私開票據的現象。四是通過單位的《財政票據及收入解繳表》與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實現了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據領、銷、存等情況清楚，為各執收單位用票提供快捷、優質的`服務。六是票據銷毀手續完備，對已廢止的庫存過期的空白票據，用票單位購領未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷毀的票據均按規定清理造冊，按程序進行了銷毀。

　　三、重點檢查與日常稽查相結，全面加強我縣非稅收入管理。

　　一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監督制度，加強對部門和非稅收入執收行為的監管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規定，6月中旬至8月底對19個鄉鎮、22個縣直執收單位的財政票據進行了全面稽查。三是開展專項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉鎮屬于湖區，根據上級和縣政府的規定，20xx年以前湖區可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統籌管理的7個鄉鎮的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調查。

　　四、切實抓好年檢，決不走過場。

　　20xx年11月至12月我縣對193個票據領購單位進行了全面年檢。一是審查各執收單位購領使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規范性，查看有無利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據的現象。二是審查執收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。

　　五、存在的問題及整改措施。

　　由于執收單位票據管理員認識上的不到位，個別單位在票據填開時不夠規范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據浪費;個別鄉鎮用往來據收取非稅收入。根據上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現源頭控管。