小金庫自查報告

時間：2022-04-21 09:21:19 報告我要投稿

關于小金庫自查報告

　　在當下社會，越來越多的事務都會使用到報告，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編精心整理的關于小金庫自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關于小金庫自查報告

關于小金庫自查報告1

　　縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

　　根據《關于做好治理“小金庫”自查工作的通知》（長治辦發（20xx）3號）和全縣治理“小金庫”工作會精神，我鄉高度重視，及時安排部署，狠抓工作落實，在鄉村兩級全面開展了“小金庫”自查治理工作。現將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　棗園鄉地處XX縣城以南，全鄉轄12個行政村，自然條件較差，經濟發展緩慢，涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個。其中：鄉級單位1個，村級單位12個。通過自查自糾，全鄉沒有私設“小金庫”和違規開立賬戶的情況，財務管理嚴格資金流動符合規定。

　　關于開展“小金庫”治理工作的自查報告關于開展“小金庫”治理工作的自查報告

　　二、主要做法

　　（一）加強組織領導。成立了由鄉黨委書記高翔任組長，鄉長魚坤任副組長的治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制訂有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組下設了辦公室，由辦公室負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

　　（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

　　（三）落實舉報制度。公室設立并公布舉報電話、箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

　　（四）與村財鄉管工作相結合。利用村級財務賬務清理清查之機，對村級集體經濟組織的收入票證進行了清查，重點審查了收入的全面性和支出的合規性及真實性。檢查了20xx年以來違反法律法規及其他有關規定應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產，包括資產處置、出租及經營收入、會議費、培訓費、勞務費等支出票證的使用情況。必要時追溯至20xx年以前年度。

　　三、存在問題及改進措施

　　關于開展“小金庫”治理工作的自查報告各類報告

　　在自查過程中，我們發現村級賬務主要存在以下方面的問題。一是票據使用不規范，不合規票據較多；二是村級報賬不及時，不能及時反映真實財務狀況；三是往來手續不清，形成呆壞賬較多（以村級公用地承包費為主）；四是收入有坐支現象。

　　針對這些問題，我們將在以后的工作中，進一步建立健全財務制度，加大財經法規的宣傳，加強財務人員的培訓力度，及時檢查，嚴格懲罰措施，促進全鄉財務工作健康發展。

關于小金庫自查報告2

　　為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》文件精神，從20xx年2月14日開始，縣史志辦開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

　　按照施辦發[20xx]4號文件要求，我辦高度重視，及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛樹為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下：

　　一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》施辦發[20xx]4號的要求，通過深入自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、自史志辦成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

　　三、我辦監管使用的票據有：行政事業性收費專用收據，票據由我辦財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我辦按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，縣史志辦認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。

關于小金庫自查報告3

　　根據臨群組發【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規定，并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查，保證做到應查盡查，不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下：

　　一、組織領導

　　縣局成立了以局主要負責人為組長，財務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組，具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。

　　二、認真開展自查

　　一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規，掌握政策，明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上，要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。

　　三、自查結果

　　1、領導干部超面積辦公用房問題。經自查我局領導干部辦公用房未發現超標情況，現我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關規定要求。調離工作崗位的領導干部沒有發現以明顯低于市場價格違規購買商品房問題。

　　2、無超編制超標準配備公務用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。

　　3、沒有領導干部違規擁有非上市公司(企業)的股份或者證券問題。

　　4、根據慣例，經局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經理，無在行業協會商會類社會組織兼職(任職)問題。

　　5、通過財務自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

　　6、通過自查，縣糧食局嚴格執行財政紀律，所有收入和支出全部納入會計統一核算，如數入賬，沒有私設賬外賬現象，符合財務會計制度要求，嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執行，會計核算獨立，糧食局局屬經費撥款，設經費收支賬一套，除會計賬內開設銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設“小金庫”，無違反財經紀律現象，會計報表數字真實，內容完整。

　　四、建章立制，建立長效機制

　　局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度，制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，建立了個人廉政檔案，保證了機關黨員干部廉潔自律，機關作風風清氣正。

關于小金庫自查報告4

　　為嚴格執行財務管理制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據上級主管部門的指導精神，我院結合實際情況，對資金規范化管理進行自查清查和清查，切實將清查工作放在第一位。

　　第一：根據上級精神，我院動員全體職工傳達落實文件內容，加強廉政建設，遏制和防治腐敗，規范財務收支的重要措施是廣大醫院職工的需要，并認真清查“小金庫”工作，成立有院長率頭，財務人員負責，全體職工監督的工作小組，認真扎實的開展清理工作。

　　第二：按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求，通過深入自查我院財務管理均按國家財經法規執行，對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算，沒有侵占和私自設立賬戶，開設小金庫。

　　第三：按照清理范圍的要求，我院對前幾個月賬務處理進行抽查，并請職工進行監督檢查，沒有發現違法違紀行為。

　　雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發現問題，但通過清查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。

關于小金庫自查報告5

　　按照《中共中央辦公廳公國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進一步加強財務管理，嚴肅紀律，我局認真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作，對資金規范化管理情況進行嚴格。現將自查自糾情況匯報如下：

　　一、提高思想認識，迅速貫徹落實

　　我局領導對這次專項治理工作高度重視，及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等，召開專題會議，學習傳達有關文件要求，認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規定等，充分進行宣傳發動，統一思想，提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作，對照文件要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決問題。

　　二、加強組織領導，制定工作方案

　　為確保專項治理工作順利進行，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組，安監局長胡生華負責指導和協調全局“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室，從局辦公室和財務抽調專門工作人員，具體負責實施“小金庫”專項治理工作，以及日常組織協調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的深入有效開展。

　　三、認真自查自糾，實施長效監督

　　按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執行中央八項規定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾，對各類帳戶、帳據進行了全面細致的'清查。

　　一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未違反法律法規及其他規定，未違規收費、罰款及攤派等，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二是我局自20xx年成立以來，財務管理均按照國家有關財經法規執行，財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發區財政局法定帳目統一核算，從無設置帳外帳，或存在以個人名義私存公款等違反財經紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求，執行經費預算和資產配置標準，嚴格遵循政府采購要求，從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現。

　　四是資產管理情況。我局嚴格資產配置、使用、處置，從未擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環節，嚴格按照相關法律、法規和制度的規定配置資產，資產配置與履行職責適應，不存在奢侈浪費等問題。

　　五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》管理，我局設置會計賬簿，會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實，會計核算符合《會計法》和國家統一的會計制度的規定，我局二名財務人員目前都無從業資格證在學習考證中。

　　六是財政票據管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據，轉讓、出借、串用、代開票據，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

　　七是按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我局按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾，我局認真執行財務管理制度的有關規定，沒有“小金庫”，沒有發現違規違紀現象。通過這次開展“小金庫“專項治理，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專項治理工作的基礎上，進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭財務管理工作水平。

關于小金庫自查報告6

　　根據xx財監督【20××】1號文件通知要求，為貫徹落實中央“八項”規定和“小金庫”專項治理自查自糾工作，經研究，結合我鎮實際，迅速開展了自查自糾活動，現就自查的有關情況報告如下：

　　一、提高思想認識，堅決糾正“四風”。

　　xx鎮繼續組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規定精神和區委區政府有關改進作風、厲行節約的規定，深刻認識貫徹落實中央“八項”規定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性，堅定長期作戰的信心和決心，克服慣性思維、僥幸心理，堅決糾正“四風”。

　　二、強化“兩個責任”，推動工作落實。

　　我鎮把貫徹落實中央“八項”規定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓，切實擔負好黨風廉政建設的主體責任，加強統一領導，建立健全反腐領導體制和工作機制。

　　三、加強工作監督，實施長效監督

　　重點圍繞“清理內容”開展清查活動，對各類帳戶、票據進行認真細致的清查，均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　四、開展自查自糾，整改存在問題。

　　經我鎮再次進行自查自糾，深入查找貫徹落實中央“八項”規定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查，結果如下：

　　1、本單位無違規隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。

　　2、本單位不存在超預算無預算安排支出，不存在出國出境情況，不存在公務車購置及運行費用，不存在發放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓，不存在違規擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。

　　3、本單位不存在違規采購資產、無預算及超預算采購資產情況。

　　4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規進行資產配置、使用、處置，無違規情況。

　　5、本單位不存在未設置會計賬簿，所有財務資料完整，符合會計法律法規，從事會計工作人員均具備從業資格。

　　6、本單位不存在非法印制票據，不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。

　　7、本單位無違反法律及其他有關規定設立“小金庫”情況。

關于小金庫自查報告7

　　治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾狀況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

　　二、加強領導，職責分工

　　為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。

　　學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

　　組長：。。。。

　　副組長：。。。。

　　成員：。。。。

　　舉報電話：。。。。

　　三、明確要求，重點治理

　　根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

　　按照上級文件規定的要求，我校透過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查，透過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

　　雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但透過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

　　四、整改建章，規范完善

　　我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐工作能有更大提高。

關于小金庫自查報告8

　　根據縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》文件精神，結合黨的群眾路線教育實踐活，深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我鄉對20xx年1月—20xx年8月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：

　　一、加強領導，健全班子

　　為確保專項整治工作的順利進行，我鄉成立了由黨委書記xx任組長，鄉長xx、紀委書記xx任副組長的工作領導小組，由鄉紀委牽頭，鄉黨政辦公室、鄉財政所具體負責此次專項整治工作。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　為做好深入開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作9月16日，我鄉召開了關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作會議。鄉專項整治工作領導小組各成員，鄉級各部門負責人，在家的全體鄉干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》，對有關報表進行說明，書記對專項治理工作提出了四點要求：一是要高度重視，落實責任，研判當前形勢，研讀政策規定，研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉紀委牽頭，黨政辦公室，財政所，鄉級各部門協助這次的專項整治活動。四是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照專項整治工作中專項治理內容，我鄉對各類帳戶進行了認真細致的清查。

　　1、預算收入管理情況

　　我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發生，沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

　　2、預算支出管理情況

　　我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行，無擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼問題，基本上做到無白條入賬。

　　我鄉無公車，因此無公務用車運行維護費發生。

　　3、政府采購管理情況

　　我鄉對各類辦公設備的購置，從預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行，沒有違反財經紀律的現象。

　　4、資產管理情況

　　我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定，無違規問題存在。

　　5、財務會計管理情況

　　我鄉會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行，會計人員均具備會計從業資格，無會計造假行為。

　　6、財政票據管理情況

　　我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒有違規、違法現象存在。

　　7、私設“小金庫”情況

　　我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，所以沒有發現任何形式的“小金庫”。

　　8、濫發錢物情況。

　　經認真自查，我鄉沒有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。

　　9、財經紀律執行情況

　　我鄉經自查，沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，沒有虛列、轉嫁支出等現象存在。

　　通過這次專項整治活動的開展，我鄉進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后，我鄉將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

關于小金庫自查報告9

　　按照《咸陽市地方稅務局關于繼續做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下：

　　一、高度重視、明確方案

　　為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

　　二、自查情況匯總

　　這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經紀律情況。

　　1、無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發票工本費收入，均按上級規定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規定及時上繳入庫;

　　2、未發現用資產處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產均納入縣局統一管理，統一核算;

　　3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

　　4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

　　5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

　　6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。

　　此次自查，我局雖然沒有發現“小金庫”的現象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現象的發生，促進我局財務管理工作健康有序發展。

關于小金庫自查報告10

　　根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告于后：

　　一、領導重視、職工參與

　　自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

　　二、對照要求，認真清理

　　按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

　　三、完善制度，加強管理

　　加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

　　在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

　　進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

　　四、鞏固成果，建立機制

　　完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

　　通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。

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