財務自查報告集合15篇
在人們越來越注重自身素養的今天，報告與我們的生活緊密相連，不同種類的報告具有不同的用途。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編幫大家整理的財務自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務自查報告1
本年度，我園嚴格遵守縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經縣物價局、縣教育局審核通過。現將新星幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員2人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務支出管理
1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、 根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數共335人，學雜費總收：159125元。總支：143661.40元。結余：15463.60元。
2、秋季學期：幼兒入園數共338人，學雜費總收：189280元。總支：181552.70元。結余：7727.30元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
財務自查報告2
為深入貫徹云南省總工會第xx屆xx次全委會確定的全省工會XX年度總體思路，落實“打牢工會物質基礎”的工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件精神，配合監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自查工作情況報告如下：
一、對20xx年1月1日至XX年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿。
主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經費為32261.06元實際撥入數為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經費為66763.73元，實際上撥入數為60528.35元干部少撥經費6235.96元。20xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經費為85812.87元實際撥入數82554.34元，XX年干部增資未提工會經費故少撥3260.66元,此兩項經核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。
三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務自查報告3
學校財務情況自查報告 根據x文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對X年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學校費用收取情況。
(一)學生費用收取。我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期X元/生，住宿費X元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。
(三)勤工儉學收入。我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“X”制列支使用。
二、學校經費列支情況。
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、學生各種補助管理情況。
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
四、資產管理情況。
由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
五、上級劃撥資金管理情況。
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。
六、培訓經費管理使用情況。
學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。
七、學校財務檢查工作。
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
財務自查報告4
一、財務檢查自查報告的概念
財務檢查自查報告，是企、事業單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執行財務紀律的一種方式。
二、時務檢查自查報告的結構與寫作
財務檢查自查報告通常有以下幾部分內容構成：
（一）標題。一般包括介詞、事由和文種三要素。
（二）主送機關。即受文單位名稱。
（三）正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查的組織、領導情況和檢查自查的工作態度及方式方法等，并引入主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。檢查的內容一般應涉及財務計劃完成情況，費用開支情況以及銀行信用、財經紀律遵守情況、執行各項政策情況、資金使用效果等。
這部分內容在具體寫作過程中，可根據檢查的要求及本單位的實際情況，對上述內容有所選擇、有所側重。表述上要求簡明、客觀，報告內容要實事求是，不允許有意夸大、縮小，更不允許對查出的間題有所隱瞞和粉飾。
（四）落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應加蓋公章。
財務自查報告5
我市行政事業單位的財務大檢查工作，按照國務院和市人民政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展開，到目前為止，市屬各單位和各區、縣分別進行了自查，各級財政、審計部門和主管部門還組織力量，進行了重點檢查。這次檢查涉及到市屬部門、各區、縣和兩千多個基層單位。據不完全統計，其中有７０％左右的單位存在著不同程度的違反財經紀律問題，違紀金額達三百二十萬元。
在這次檢查中，多數單位態度是積極的，不少單位的領導親自主持研究部署，發動群眾，分析財務管理和收支中的問題，并組織財會部門深入基層進行檢查，并及時提出處理意見。市教育局除發動所屬單位自查外，財務部門還對所屬單位全部進行了檢查，工作比較深入。但是也有少數單位進展緩慢，工作被動，敷衍塞責，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下。現在，各單位正在整理匯總自查情況和進行處理工作。從檢查的結果看，行政事業單位的財務管理工作主流是好的。但是，由于管理水平還不適應形勢發展的需要，加之不正之風的影響，違反財經紀律的現象仍不斷出現，有些情況還比較嚴重。主要表現是：
一、以種種手段化公為私或者損公肥私。近幾年，事業經費雖然比較緊張，但有關方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業。但有些單位卻把這些事業作為謀利手段。如：小學辦學前班本來是利用多余的人員和設備開展學前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施，但有些學校卻將此辦成了“集體班”，按集體幼兒園的標準收費，增加的收費要家長向單位報銷；國辦幼兒園出現了“議價班”；體育場出現了私分旱冰場收入；有些市政工程隊把工程款存到街道服務隊，然后套取現金，街道服務隊從中提取１－５％的手續費，工程隊將所余部分以種種名義分給職工。
二、濫發衣料、工作服。有的單位自行提高了發放工作服的標準、質量；有的單位根本不應發放工作服，卻私自發了化纖服裝或毛料服裝，塘沽區有十二所幼兒園所，在市人民政府關于檢查處理濫發服裝的文件發布以后，搶發了毛料服裝。據初步統計，有九十五個行政事業單位違反規定發放了衣料、服裝，共開支五十一萬元。其中有和平區教育系統的四十個單位，開支十四萬多元。
三、巧立名目，濫發獎金、補助、津貼、實物。行政事業單位的獎金發放辦法，市人民政府已有明確規定，但有些單位不按規定執行，巧立名目發放各種獎金、補助、津貼、實物。如：寒假獎、暑假獎、學期獎、節日獎、子女教育補助、崗位津貼、計劃生育手術補助等。有的單位以收入不入帳或造假帳的辦法私分公款。有的中學把行政預算的福利基金多次轉給工會，然后以工會活動費的名義分給職工。發放實物的品種也很多，如躺椅、電鍍椅、棉大衣、雨衣、蚊帳、鋁鍋、保溫瓶、書包、茶葉、醬牛肉、熏雞、小肚、火腿腸、奶粉、罐頭等。亂發實物的資金來源，主要是勤工儉學收入，辦業余學校、補習班的學雜費收入或其他預算外資金。
四、公費旅游。有的借出差的機會游山玩水，有的以各種名義外出參觀。據不完全統計，檢查出來的公費旅游共一千二百多起。河東、南開兩個區所屬十四個單位公費旅游涉及一千一百八十一人，到過十七個地區。有的還是區領導批準或參加的。漢沽區衛生局組織醫務人員在海濱進行心血管病調查，結束后到薊縣、北戴河旅游五天。有的單位在組織公費旅游的同時，對沒有參加旅游的人員還發了“旅游補助費”。
五、私設“小錢柜”。有些單位采取收入不入帳，私自提高收費標準或虛列開支等辦法截留公款。私設“小錢柜”或以個人名義存入銀行。這類問題在有預算外收入的單位最多。紅橋區一所中學就采取開收據不入帳、不開收據不走帳和隨收隨支等手段，將校辦工廠賣銅灰的業務收入和學校出租教室的住宿費收入、學生賠償費收入，虛列開支私分一萬二千八百多元，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行。紅橋區教育局體衛科組織學生透視付給某中學的透視機折舊費，學校則作為“小錢柜”，事后以補助的名義私分給職工。
六、亂攤派、亂收費、牟取非法收入。有些單位隨便提高收費標準；有些費用應該統一報銷，卻要由所在單位報銷；國辦學校業余班隨便提高收費，有的業余學校一學期收費三十元；借用學校教室，有的一間教室一個月收租金五十元。派出所收治安費；有些醫療部門自費藥品不自費，西于莊衛生院亂開自費藥品，隨便記入醫療費聯單，并私分了蚊香九千盒、衛生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費藥品，共達二萬四千多元。
七、用事業經費搞基本建設。當前，各級行政事業經費比較緊張，各單位也經常反映經費困難，但仍有些單位用經費搞基本建設。市體委用體育經費蓋了職工宿舍；寶坻縣教育局用教育事業費給局里蓋了辦公室，開支四萬多元。
八、帳目不清、管理混亂。從這次財務大檢查的情況看，基層財務管理力量十分薄弱、帳目不清、管理混亂的現象不是個別的，給違法亂紀甚至貪污盜竊造成了可乘之機。四十二中學校辦工廠五年不記帳；六十五中學有幾筆帳款下落不明，校辦工廠冶煉銅差幾十噸對不上數；市中心婦產科醫院帳款不符，差幾百元，這些混亂現象，有些可能涉及到經濟犯罪問題。
對于上述這些問題，多數單位是重視的，并及時按照國務院和市人民政府的指示精神進行了處理。紅橋區、河西區還分別在區委、區政府和區紀檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經紀律，教育了群眾，改進了管理，取得了良好的效果。但也有一些單位仍持觀望態度，不是從全國“一盤棋”的思想出發，而是把亂發獎金實物看作是群眾得點實惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權”，對于違反財經紀律的問題不積極處理，甚至對已經明確的處理辦法還在考慮打折扣。這些情況必須嚴肅對待。首先是單位的領導和責任者，要主動承擔責任，要負責查明事情的真象、產生的原因并認真進行自我檢查，從中吸取經驗教訓，并提出改進的方案。把財務管理整頓好，并把事業引向正常發展的軌道。同時，對檢查中發現的問題要嚴肅認真的進行處理，不能搞“下不為例”。要以中央、國務院和市人民政府及有關部門的規定為依據，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴；主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報的從嚴；由于認識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴的精神，一般按以下原則分別處理：
一、凡屬非法牟取的收入，由同級財政沒收交庫；自立章法規定的標準，立即停止執行；凡屬挪用經費搞基本建設或其他非法開支的，一般要從一九八四年經費中抵扣。
二、對于濫發衣料、廠服的問題，必須按照市人民政府辦公廳津政辦發〔１９８３〕１４７號文件的要求嚴格執行。不準與委托商店合謀弄虛作假，采取“就地作價處理”的辦法。
三、獎金、津貼、補助應按市人民政府的規定和有關標準執行。亂發實物、獎金和補助的，原則上應當退回。考慮到各單位的具體情況不同，并照顧職工償還能力，可以采取分期扣回或酌情減免一部份的辦法，但單位的領導干部和責任者必須全部扣回。扣回期限最遲不得超過一九八四年年底。具體扣還辦法，由單位提出意見，按隸屬關系報主管部門批準。
四、對于私設的“小錢柜”，要按照市人民政府的有關規定進行清理。一切公款都必須按規定入帳，屬于劃預算內為預算外的應當劃回預算內；屬于按規定應列入預算外管理的應按規定用途使用；用個人名義或其他方式私設的“小錢柜”，一律追回，上交財政部門。
五、各區、縣、局已經對其所屬單位違紀問題做過處理決定的，如與上述意見沒有原則出入的，一般可仍按其原處理決定辦理。各單位對于這次財務檢查中發現的問題和處理情況，應寫出書面報告連同附表匯總上報。
以上報告，如無不妥，請批轉有關單位執行。
財務自查報告6
在司法廳召開監管安全通報會，監獄發生監管安全事故及監獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動之時，我財務部用心響應安全工作的號召，認真學習活動精神，從監內發生的“4、2”事件中吸取教訓，認真貫徹執行安全工作自查自糾活動，強化科內全體民警干部的安全防范意識。
財務部認真對待安全工作自查自糾活動，組織全科民警干部學習此次活動精神，以提高科內民警對安全工作重要性的認識，同時針對自查自糾資料，結合財務部工作的特點，進行自我檢查，以求及時糾正安全生產工作中的不足及問題，并要求全體民警在進行自查自糾的同時對監獄安全工作提出意見和推薦，使自查自糾活動落實到實處，不流于形式。
在自查自糾活動中我們發現財務部的全體民警是一支各項素質較高的隊伍。在隊伍建設方面，認真執行黨的監獄工作政策，嚴格依法執法，各崗位上的民警工作事業心、職責感強，每位民警各施其職，各盡其能，認真遵守工作紀律和工作規范，提高單位時光工作效率，相互配合，相互制約，確保財務工作的正常有序，合理公正，保證監獄財產物資及經濟資料的安全，較好的履行了財務部門的各項職能。
安全工作警鐘應當長鳴，我們每位民警的安全防范意識不應隨著安全工作自查自糾活動的結束而逐漸減弱，我們就應深刻認識監獄安全工作面臨的嚴峻形勢，時刻持續清醒的頭腦，從各監獄系統及監內發生的安全事故中吸取教訓，總結經驗，避免僥幸心理，定期開展安全工作教育及宣傳，時刻提醒全體民警安全的重要性，從思想上強化安全意識；財務部雖然不直接從事安全生產工作，但基建辦規劃設計的監獄圍墻、禁閉室和會見樓正在動工建造，我們也應當引起重視，檢查施工現場的安全工作是否到位，以確保施工安全和監管安全，為工程的順利完工盡自我的一份職責。
安全工作涉及到每位民警的切身利益，我們應當結合安全自查活動中的民警廉潔自律方面的檢查資料進行檢查及互查，切實充分開展安全工作自查自糾活動，我們財務部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自我的工作，熱愛自我的工作，使財務工作更好的開展。
財務自查報告7
為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的 全省工會 20xx年度總體思路，落實打牢工會物質基礎 的工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總 工會云工［20xx］23 號及云獄電［20xx］128 號文件精神，配合 監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相 關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自 查工作情況報告如下：
一、對20xx 年1月1日至20xx年12月31 日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經費財政 劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資 科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計 核實 20xx 年度工人工資總額為 1613053.00 元計撥工會經費 為32261.06 元實際撥入數為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計撥經費為 66763.73 元，實際上撥入數為 60528.35 元干部少撥經費6235.96 元。20xx年度工人工資總 額為 1676199.xuexikuai.99元實際撥入數為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計撥經費為85812.87 元實際撥入數 82554.34元，20xx年干部增資未提工會經費故少撥3260.66 元，此兩項經核實后將在20xx年度補撥付工會。
二、 工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。
三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照 規定專款專用。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務 收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表 及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務自查報告8
我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的'情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業財務自查報告1000字范文三
一、本級工會財務規范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業財務規范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發現較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
財務自查報告9
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理大中專院校亂收費問題的指示精神，進一步規范大中專院校收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《大中專院校收費許可證》收費;一卡，學生憑《大中專院校收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況;四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照湘教便函(20xx)62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按衡陽市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關于建立健全大中專院校家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。
二 加強對大中專院校收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳。
2、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
3、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
財務自查報告10
按照聯社統一部署和安排，我組一行人，于xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下：
一、基本情況
我區(縣)農村信用社現有營業網點xx個(主社xx個)，信用代辦點xx個;在冊正式職工xx人，非正式職工xx人，其中代辦員xx人。截至xx年xx月末，我聯社各項存款余額xx萬元，比年初凈增xx萬元，增長x%，完成聯社計劃的x%;各項貸款余額xx萬元，比年初凈增xx萬元，完成聯社計劃的x%;不良貸款xx萬元，比年初凈降xx萬元，剔除央行票據置換貸款1xx萬元，實際凈降xx萬元，完成聯社計劃的x%，占比x%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款xx萬元、呆滯貸款xx萬元、呆賬貸款xx萬元，分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現財務收入xx萬元，比上年增加xx萬元，增長x%，其中貸款利息收入xx萬元，手續費收入xx萬元;財務支出xx萬元，比上年增加xx萬元，增長x%;其中存款利息支出xx萬元，營業費用xx萬元，手續費支出1xx萬元;全轄實現賬面利潤xx萬元，比上年減少xx萬元，完成市聯社計劃的4x%。貸款收息率x%，營業費用率x%，人均費用xx萬元，資本充足率為x%，固定資產占比為x%。
檢查認為，xx年我聯社針對本地區實際情況，立足改革和發展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業務經營狀況發展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較為真實，但我聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問題
(一)財務上存在的問題
1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛費(防彈玻璃、防盜門等)共計xx萬元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯社科目往年計提的建房款中列支xx萬元，在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支xx萬元。其中xx萬元沖銷了1391墊支的家具款，xx萬元購置聯社招待所家具，xx萬元預付聯社招待所裝飾款。(年月日我聯社營業部在5321-低值易耗品攤?嘶я兄ч喊旃?悶芬慌?金額xx萬元，附件為開出的發票二張，通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于年月日支取，本息合計xx萬元，在營業部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。年月日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實際余額xx萬元。年月至年月共計支出筆，金額1xx萬元，至月日該賬戶現余xx萬元，檢查結束時已責成我聯社銷戶，并將余款納入聯社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯社機關年月日將開支的廣告費xx萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支(聯社規定將x%上劃集中使用，xx%由信用社據實列支)。又于當天用2642科目管理部門統籌基金沖減5321科目業務宣傳費xx萬元。
2、費用計提不夠準確
(1)呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額xx萬元，當年應核銷xx萬元，實際核銷xx萬元，少核銷xx萬元;年末各項風險資產余額為xx萬元，呆賬準備金余額應達到xx萬元，實際余額為xx萬元，多計提呆賬準備金xx萬元。
(2)效益獎計提有誤。年賬面利潤xx萬元，調增項目：網絡攤銷費1xx萬元，計算機中心運行費xx萬元，多計提呆賬準備金xx萬元，聯社月底發放銀團貸款xx萬元，計提呆賬準備金xx萬元視同利潤;調減項目：減免2x%營業稅及附加稅xx萬元，專項票據提應收利息xx萬元，少核銷呆賬xx萬元，實際計提效益獎基數為xx萬元，扣除x%企業所得稅xx萬元，我聯社應提效益獎xx萬元[(308.8-101.9)×30]，實提xx萬元，少提xx萬元。
(3)職工教育經費多提xx萬元。
(4)職工養老保險金多提xx萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。(聯社理由是歷年有紅字多xx萬元)。
(5)職工住房公積金多提xx萬元。
(6)超比例沖銷待核銷應收利息xx萬元。年年末余額為xx萬元，當年沖銷xx萬元，年末余額xx萬元，超比例沖銷xx萬元。
3、限額費用有超標現象
(1)業務宣傳費超支xx萬元。
(2)業務招待費超比例開支xx萬元。全轄共支xx萬元，從抽查的三個網點看，均有超支現象。
4、我聯社年末現有遞延資產余額xx萬元，主要是網絡費xx萬元，補充養老保險xx萬元，房屋裝修費xx萬元。裝修費未按規定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費xx萬元當年未攤銷完。
5、部份資產已損失，金額xx萬元。
一是委托及代理資產(負債)業務科目預計損失xx萬元。如信用社xx萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款，現已損失;
二是調出調劑資金科目預計損失xx萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業的貸款，現貸款已損失。
三是存放同業款項科目預計損失xx萬元，主要是接受基金會資產，現債務落實困難，無法收回，金額xx萬元;信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業的貸款xx萬元，現貸款已損失。
6、應收應付款項處理不及時
(1)1391其他應收款未及時清理和處置，金額xx萬元。一是該科目實際損失額達xx萬元，損失款項未進行處置;其中各社墊付歷年訴訟xx萬元(聯社營業部xx萬元、牌樓信用社xx萬元，分水信用社xx萬元)，現基本無法收回，已損失;個信用社發生的經濟案件損失xx萬元;兩個信用社分別于年和9年違規操作存款業務和違規為企業承諾擔保貸款導致被法院強制執行xx萬元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款xx萬元未在當年攤銷進入損益。
(2)2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額xx萬元。主要存在：一是聯社機關養老金統籌賬戶紅字金額xx萬元應逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養老保險金不夠支付退休職工的醫藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅xx萬元未進行處置。三是信用社基金會并入的農行扶貧貸款有xx萬元未查明原因進行處置。(聯社說明年終決算信用社未劃上來，實際只欠xx萬元)。
7、有隱匿存款的現象。經查，我聯社等個信用社在2621科目隱匿存款xx萬元。
8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考核獎xx萬元，年未劃回相應的信用社進入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入xx萬元未納入當年收入，而是擺在2621科目。
9、費用開支賬務處理不規范
(1)費用列支賬戶歸屬不準。
一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費xx萬元;
二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費xx萬元;
三是公雜費中列有修理費。營業部xx年xx月xx日在公雜費中列支室內局部裝飾費xx萬元;
四是在其他費用中列有醫療保險費。xx年xx月xx日在其他費用中列支醫療保險費xx萬元;
五是信用社在差旅費中列支守庫費;
六是信用社在其他營業外支出列支汽車修理費。
(2)費用列支附件資料不齊、不合規。如信用社xx年月日在代辦手續中列支元收貸手續費無收貸清單，附件是勞務發票。
10、賬務核算不規范
一是1392和2622委托及代理資產和負債業務兩個科目核算的年轄內多個信用社與其他聯社的聯合放款，金額xx萬元，營業部同時在兩個科目中重復反映了資產和負債金額xx萬元。
二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行核算，而是長期擺在2621科目中核算。營業部有xx萬元，聯社機關有xx萬元。
11、當年實際利潤情況：年我聯社賬面利潤xx萬元。
調增項目金額為xx萬元：網絡攤銷費xx萬元，計算機中心運行費xx萬元，多計提呆賬準備金xx萬元，我聯社月底發放的銀團貸款xx萬元，計提呆賬準備金xx萬元視同利潤，信用社抵貸資產租金收入xx萬元，職工教育經費多提xx萬元，職工養老保險金多提xx萬元，職工住房公積金多提xx萬元，待核銷應收利息超比例進行沖銷xx萬元。
調減項目金額為xx萬元：減免2x%營業稅及附加稅xx萬元，專項票據提應收利息xx萬元，當年支付的安全防衛費xx萬元，聯社機關歷年應下劃的材料款xx萬元未在當年攤銷進入損益。實際考核利潤為xx萬元，扣除33x%所得稅xx萬元，應提效益獎[(329.6-108.8)×30]xx66.2xx萬元，實提5xx萬元，少提xx萬元。
(二)信貸管理上存在的問題
1、抵債資產管理不夠規范。
一是我聯社抵債資產的基礎管理工作不到位，存在著臺賬建立不規范。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產處置進度。
二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現：接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息，如接收有限公司只列xx萬元本金，而未將相應利息納入抵債資產待變現利息;社未經審批在并社時調增xx萬元抵債資產。
三是將抵債資產調入呆賬，如信用社將公司抵債資產xx萬元從抵債資產中調入呆賬，于年月日用央行專項票據置換。
2、投資業務風險較大，收回難度大。我聯社截止年12月日共有債券投資筆xx萬元，經銀監會檢查確認，風險較大，收回困難。
3、貸款手續欠合規。本次對我聯社營業部、信用社34筆大額貸款xx萬元進行了抽查，發現一些不合規的現象：
(1)借款人主體資格不合規。如聯社營業部借款戶重公司二分公司于年月日轉貸xx萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。
(2)貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價偏高，如聯社營業部年月日給公司貸款xx萬元，用貨船作抵，其折價比例為x%，超過重信聯[xx]212號文件之規定的x%;二是抵押物不符合規，如信用社借款戶學校，于年月日借款xx萬元，用該校幼兒院教學樓作抵押。
(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶年月日與社簽訂xx萬元的貸款合同，當日發放xx萬元，后于年月又發放xx萬元，但合同中未約定貸款發放期限;二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶公司于年月日借款xx萬元，用作保，但未將的保險受益人變更為信用社。
(4)保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營業部借款戶公司年月日借款xx萬元，擔保單位公司不具備aaa級資格。
(5)項目貸款不合規。如重慶公司注冊資本xx萬元，先后貸款xx萬元，其中年月日貸款xx萬元，該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。
(6)按揭貸款操作不合規。如營業部辦理按揭貸款xx萬元，未按規定對借款人進行審查、設定擔保金等。
(7)銀團貸款借據要素不齊全，我聯社營業部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。
4、少數社貸款還未拆分完，形態反映不實。經我聯社自查現在還有5個社發放貸款筆xx萬元(于年月日到期，該戶共欠信用社貸款xx萬元)，現還未拆分，因此未調整形態。其原因，一是現在正在訴訟中;二是如果調了會影響專項票據兌付。
5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全，本次對我聯社今年以來貸審會審批的筆xx萬元大額貸款和展期筆xx萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調查人結論性意見和審批后的結論，主要是月日前審批的筆5xx萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀要。
6、信貸檔案資料管理不規范。一是經檢查我聯社信貸科保管的所有銀團貸款和營業部的貸款檔案資料均無資料目錄，其資料存放無序。二是營業部年月發放公司xx萬元銀團貸款無相關檔案資料，現只有銀團貸款邀請書、同意貸款回復、調查報告、市聯社咨詢文件、提款通知書，無銀團貸款協議、借款合同、抵押合同、聯社審貸會審批記錄和表決等資料。
7、呆賬核銷未如實調賬。經查，我聯社4年度經逐級審查報批核銷呆賬貸款戶元，其中個人戶元、企業戶元，聯社今年分兩次調賬，三季度調賬xx萬元、四季度調賬xx萬元，還余元，同時處理歷年審批后未調賬的呆賬元，共計元未調賬(聯社理由個別社財力不足，余下的明年再調賬)。同時在抽查信用社主社時發現該門市在申報呆賬核銷時有人為少報貸款余額和調賬與審批的呆賬不一致的現象，如年月日借款xx萬元，上報審批xx萬元，而只核銷了xx萬元。
8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，一是農戶經濟檔案要素不齊，社村比較突出;二是無分戶評級表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監測臺賬;五是貸款面較低，社村僅為x%、社村為23.9x%。
9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯社自查，我聯社營業部歷年貸款科目歸屬不正確，在現有貸款余額xx萬元中有xx萬元歸屬不正確，其中有筆xx萬元(其中xx萬元系今年發放)非農業貸款納入農業貸款科目中。
財務自查報告11
為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監督制約，從源頭上預防腐敗現象發生。縣糧食局根據3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現總結如下：
(一)、切實加強領導。組織成立了精干的自查領導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯席會議，研究成立了領導小組。并抽調財務、紀檢、審計業務骨干充實領導小組。
(二)、加大監管力度。為進一步做好資金規范管理，縣糧食局切實加強對權力的運行監督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現象發生，同時他們還結合各股室和個人的職責，查找風險點，一是干部職工結合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環境”四類風險點，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權力的監督，實行財務公開,強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規范化。多年來，縣糧食局經審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現風險。
(三)、嚴格照章操作。堅持把好“三關”，落實好“三制”。即：嚴把項目申報關，實行公示制;嚴把項目實施關，實行監督制;嚴把項目驗收關，實行驗收制，實行“陽光操作”，杜絕違規違紀現象發生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風險事件發生。
(四)、加強督查檢查。為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查，找出問題，進行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發現，給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現參與打牌賭博等不良行為。
(五)、自查結果：縣局機關財政共拔款11200元，支出11200元。縣糧油收儲公司財政政策性撥款情況：一、20xx年財政應拔入資金279。27萬元。其中：縣儲利息費用81。27萬元：20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年維修費57萬元：洪災損失倉庫補助資金81萬元。二、20xx年共收到財政拔入資金213。27萬元。其中：20xx年縣儲利息費用81。27萬元;20xx年維修費5萬元;20xx年維修費45萬元;20xx年簡建費10萬元;洪災損失倉庫補助資金72萬元;以上資金全部拔入收儲公司在農發行開設的基本帳戶。三、20xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。
財務自查報告12
為加強辦事處財務管理，規范財務報銷審批手續，嚴肅財經紀律，根據《審計法》、《會計法》、《會計基礎工作規范》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》和《貫徹落實中央“八項規定”的實施辦法》等規定，結合我單位實際，制定本規定。
一、報銷流程
經辦人填制報銷單據，在單據上注明經濟業務的內容并署名—→由各大辦主任在單據上簽名—→報銷單據、原始憑證交機關出納審核報銷內容是否符合報銷憑證的使用范圍和性質—→審計站審核全面把關無誤后，在單據上加蓋審計站公章，同時制作審計單據清單由審計人員簽字并報主管審計領導批準后—→按審批權限由口線主管領導在單據上簽名—→呈送辦事處主任審批。
二、各類費用報銷的具體要求
（一）暫借款
1．暫借款是本單位職工因業務需要向本單位財務臨時借款，包括差旅費及其他各種臨時性借款。單位職工因公確需借款時，由借款人員填寫完整的暫借款申領憑證，交業務分管領導簽署意見并署名，報單位主要負責人審批同意后，方可辦理借款。
2．借款單筆金額超過1000元，需提前2個工作日到財務部門預約登記，以便財務部門及時備款。 3．所有借款，原則上應在一個月內歸還單位財務。在前賬未結清之前，不能新借款。確因業務需要而來不及結清前賬的，新借款借條必須報業務分管領導簽署原因并經單位主要負責人審批同意后，方可辦理續借款。
（二）一般費用
1．辦公費用。購買辦公用品、電腦配件、消耗用品或材料等必須到相關部門辦理驗收入庫手續，憑正規發票和驗收入庫單據方可報銷。購物發票上無法列明全部貨品明細及單價數量的，必須附銷貨單位出具并加蓋印章的銷售清單。
2．印刷費用。機關事業單位的印刷服務實行定點采購。經常性發生或周期性發生業務類印刷品支出，應由相關部門定期及時辦理費用報銷手續。費用報銷時，其發票后面必須附上印刷品供應商出具的加蓋印章的銷貨清單。
3．接待費用。接待費報銷憑證應包括財務票據、派出單位公函（包括公務活動內容、行程和人員名單）和接待清單。凡超出審批標準的接待費，不得報銷。就餐原則上安排在本單位食堂。
4．交通費用。公務車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預測費用，交相關部門核實并由單位主要負責人審簽后，方可進行修購。如出差途中的必需緊急維修,駕駛員必須及時告知相關部門，維修后根據支出金額大小、按程序報批，補辦有關手續。報銷公務車輛修購費用時，必須提供發票、申請表和結算清單。車輛在外出差所發生的非定點加油費用，其加油發票由駕駛員、證明人共同簽字后，按程序辦理費用報銷。集中辦理的車輛保險，報賬必須附明細清單和保單。
5．勞務費用。按規定對外支付的勞務酬勞，均須填制領款人單據，按人員造冊，注明內容和標準，并經收款人簽字。
6．維修費用。一般辦公設備（含計算機及其外圍設備）的維修，報銷時，發票后必須附由維修單位出具、經辦人員驗收確認的維修清單以及相關耗材明細。
7．修繕費用。修繕項目的管理必須按有關規定執行。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證（代建項目由代建方提供簽字的原始憑證復印件）。一萬元及以上的修繕項目都須提供相關合同。
8．設備購置費用。資產購置后、費用報銷前，必須先交資產管理員辦理固定資產入庫登記手續；報銷費用時必須提供發票（含購置清單）、政府采購合同（政府采購申報單）、固定資產入庫驗收單。
（三）會議費用。各單位召開會議須按規定程序報批，報銷會議經費，須附會議通知文件、會議審批單、經費結算清單和正式發票，超出審批標準的會議費一律不予報銷。
三、對報銷原始憑證的有關要求
（一）原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位的名稱或填制人姓名；經辦人員的簽名或蓋章；接受憑證單位名稱；經濟業務內容，原則上要求一事（經濟事項）一單；商品數量、單價和金額。
（二）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章（或財務專用章、發票專用章）；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章（或財務專用章、發票專用章）。
（三）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。
（四）一式幾聯的原始憑證，應當注明各聯的用途，只能以一聯作為報銷憑證。
一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。
（五）職工公出借款憑據，必須附在記帳憑證之后。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。
（六）經上級有關部門批準的經濟業務，應當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。
（七）從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原開出單位提供的原票據存根聯或記賬聯復印件。該復印件應簽注有“復印件內容與原件相符”字樣，同時必須加蓋該單位公章（或財務專用章、發票專用章）。報賬人還應在該復印件上注明“原件遺失”并簽名。
（八）原始憑證任何一欄內容均不能任意涂改，有錯誤的，應要求開票部門重開，不得在原始憑證上更正。
四、其他有關規定
（一）按部門（科室）辦理費用報銷手續。如一項業務開支涉及多個部門的，由牽頭部門負責報賬。經費支出事項發生后，應在１個月內辦理報銷手續。
（二）按照《宛城區預算單位公務卡強制結算目錄》的規定，嚴格控制現金支付。
（三）會計機構、會計人員按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位主要負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
（四）各單位可以按照本規定，結合本單位業務特點和工作實際，制定單位財務報銷的具體規定。
（五）本規定由辦事處負責解釋，自下發之日起施行。
財務自查報告13
長期以來，臨江社區在街道黨工委、辦事處及相關部門的領導下，認真學習深入貫徹落實科學發展觀，解放思想、更新觀念、求真務實、團結一致、在社區財務管理方面做到賬物相符、保證了集體資產安全完整、主要體現在以下幾個方面：
一、在組織建設方面：社區黨總支十分重視財務監管工作，成立了社區黨風廉政教育監督委員會，明確了工作職責，做到社區每一筆銀行開支首先要通過社區教育監督委員會主任審批簽字后生效，從而提高了社區教育監督委員會的職能作用。
二、在管理制度方面：社區建立了清晰完備的社區財務管理制度、社區教育監督委員會職責、會議制度、社區財務公開制度，主任一支筆簽字制度，做到了集體資產處理、大額開支等重大事項實行班子成員民主決策、民主管理、民主理財，從而有效提高了社區班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力。
三、財務公開方面：社區的每一筆收入和支出嚴格按照財務管理制度，由社區居委會主任簽字審核后才能報賬，定期公開，在每季度的季后15日內全部公示，公示的內容兩份，一份張榜公示，一份存檔備查，建立檔案，做到公布有據可查，群眾查詢有案可查。
四、社區財務收支管理核算方面：社區長期以來無其它收入，財務支出處理按規定的業務流程審批、處理規范、沒有存在白條和私設小金庫等公款現象、對重大支出和大額款項都通過民主決策、管理、公開制度。
五、在債權債務方面：在政府。財政所的指導下、于今年年初進行了“三資”清查，將社區債權債務清理清楚，增減變動管理臺賬建立建全、無隨意增加債務債權情況。
六、在固定資產管理方面：在街道財務部門的指導下、我社區已于今年初將社區所有固定資產進行細致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產安全完整。
在取得一定成績的同時，我們清醒的認識到社區財務監管有部分不足、缺乏一定經驗，工作能力還有待進一步提高、今后我社區將在街道黨工委辦事處的領導下、正確發揮教育監督委員會、議事會的基層監督作用、不斷改進工作方法、提高工作能力、將社區的財務工作管理完好。
財務自查報告14
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在學校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在學校內張榜公布，接受社會各界監督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。
二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
財務自查報告15
我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應征收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收賂，謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、，向群眾索取、收賂的現象。
8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。
通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。
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