會計工作崗位職責(zé)

時間：2023-12-26 10:46:15 崗位職責(zé) 我要投稿

(優(yōu)選)會計工作崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的會計工作崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

(優(yōu)選)會計工作崗位職責(zé)

會計工作崗位職責(zé)1

　　1、各類帳目月末合計結(jié)帳;做到分帳總帳、收入帳與進(jìn)銷存帳相符;

　　2、根據(jù)商場提供的月銷售報表，與自己的帳目進(jìn)行核對是否相符并做相應(yīng)處理。

　　3、審核商場的月底各項費用結(jié)算，是否合理?是否在合同規(guī)定內(nèi)或提前有書面文件并做相應(yīng)處理。

　　4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷售收入、存款、支付、貨品進(jìn)銷存等帳目的.核對工作。

　　(可規(guī)定某日為對帳日)

　　5、成本核算：每月根據(jù)核對無誤的商品銷售帳目，計算各店本月的產(chǎn)品銷售成本;

　　6、根據(jù)核對無誤的銷售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發(fā)放表，交總經(jīng)理簽字;

　　7、盤點---盤點表(差異表)每月在規(guī)定時間內(nèi)對管轄的專柜、專賣店、庫存商品進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督盤點(異地店鋪可實施每季度實地盤點，月末與店長提供的盤店表核對)將盤點結(jié)果與自己帳目或電腦數(shù)據(jù)核對

　　----無差異，雙方簽字;

　　----有差異，生成盤點差異表，雙方簽字確認(rèn)，下月仍然有差異時，按規(guī)定進(jìn)行處罰并做帳目調(diào)整;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

　　9、其他：店長或店鋪負(fù)責(zé)人晉升離職等交接的盤點，對帳等工作;

會計工作崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，包括分類賬錄入、月結(jié)、年結(jié)以及日常監(jiān)控等;

　　2、負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)工作，包括稅務(wù)申報、所得稅清算等;

　　3、負(fù)責(zé)對所管科目會計憑證的編制、記賬確認(rèn)以及賬簿的打印、裝訂;

　　4、定期將裝訂成冊的.資料交文檔人員歸檔，包括但不僅限于以下內(nèi)容：會計憑證及明細(xì)賬、總賬、稅務(wù)報表及發(fā)票;

　　5、及時了解國家各項稅收政策，與工商、稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)各項事務(wù);

　　6、主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計工作崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)法律、法規(guī)、財務(wù)會計制度等各項規(guī)章制度建立健全相應(yīng)的`內(nèi)部財務(wù)管理制度;

　　2、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表，協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全年預(yù)算;

　　3、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符;

　　5、每月以書面形式向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用;

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;

　　7、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料;

　　8、協(xié)助出納完成銀行來往帳項處理等事宜;

　　9、負(fù)責(zé)公司的工商年檢和稅務(wù)局等各項事宜;

　　10、完成總經(jīng)理交代的其它任務(wù)。

會計工作崗位職責(zé)4

　　主管會計是財務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會計業(yè)務(wù)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。

　　一、單據(jù)審核：

　　要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務(wù)制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核，對業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。

　　二、填制付款單：

　　必填內(nèi)容：

　　①制單時間；

　　②領(lǐng)款單位（人）；

　　③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；

　　④實際付款大、小寫金額；

　　⑤制單會計簽名；

　　⑥領(lǐng)款人簽名；

　　⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件；

　　⑧注明附件張數(shù)

　　三、記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel

　　四、明細(xì)賬登記：每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。

　　五、供應(yīng)商往來賬掛賬：記賬前，必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對方的`隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時，必須根據(jù)驗收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。

　　六、供應(yīng)商掛賬流程：接到"驗收入庫單"→請采購主管填寫單價并簽名→計算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對

　　七、供應(yīng)商往來賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會計掛賬單據(jù)是否相符。如有一項不符，會計拒絕受理。

　　八、供應(yīng)商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務(wù)經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核（金額計算無誤，責(zé)任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款

　　九、與供應(yīng)商對賬。

　　十、登記總賬，協(xié)助制作會計報表。

　　十一、檔案管理：負(fù)責(zé)保管憑證、賬簿，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。

會計工作崗位職責(zé)5

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

會計工作崗位職責(zé)6

　　一、材料倉庫賬務(wù)管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現(xiàn)場指導(dǎo)材料保管員填制驗收入庫單、領(lǐng)料單，指導(dǎo)材料保管員登記數(shù)量明細(xì)賬，監(jiān)督材料倉庫實物的入庫、發(fā)出工作，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。

　　二、材料倉庫勞動紀(jì)律管理：監(jiān)督材料保管員勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止，并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。

　　三、用友軟件材料明細(xì)賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數(shù)據(jù)的正確性

　　四、材料盤點及對賬：月末參與材料倉庫盤點，盤點結(jié)果與材料倉庫數(shù)量帳、材料會計數(shù)量帳三方核對

　　五、催收單據(jù)：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據(jù)的規(guī)范性，及時糾正制單錯誤

　　六、對保管員績效考核：每天與保管員的`賬簿核對，實事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進(jìn)行考核。

　　七、協(xié)助成本核算：在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進(jìn)行前期加工；從銷售會計處取得產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)；對應(yīng)各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準(zhǔn)備

　　八、檔案管理：負(fù)責(zé)對領(lǐng)料單、盤點表、材料數(shù)量電子帳的保存保管，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。

會計工作崗位職責(zé)7

　　工作重點：倉庫現(xiàn)場管理、軟件數(shù)據(jù)管理。

　　一、對產(chǎn)成品倉庫進(jìn)行現(xiàn)場管理：

　　①每天到成品倉庫巡視，催收產(chǎn)成品入庫單、出庫單、日盤點表，指導(dǎo)成品庫保管員填制單據(jù)、記賬、盤點、制表，現(xiàn)場解答保管員疑難問題。

　　②檢查倉庫賬簿，落實記賬標(biāo)準(zhǔn)，記錄倉庫差錯，對相關(guān)人員提出獎罰建議，監(jiān)督成品倉庫實物的入庫、發(fā)貨工作

　　③落實《倉庫管理制度》對于成品庫的規(guī)定，重點對防火、早產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)貨提醒、積壓產(chǎn)品過期預(yù)警等工作進(jìn)行檢查、督促、處罰、協(xié)調(diào)。

　　二、對下列原始單據(jù)受理與審核：

　　①裝車數(shù)量證明單：指給裝車工人結(jié)算工資的憑證。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天出庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤

　　②入庫數(shù)量證明單：指給入庫工人結(jié)算工資的憑證。審核單據(jù)數(shù)量與當(dāng)天入庫單數(shù)量是否相符，大中小件是否錯誤

　　③成品入庫單：每天審核成品入庫單是否符合財務(wù)要求，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件

　　④收款單：指從前臺銷售會計接手的客戶打款收據(jù)。接手后應(yīng)在軟件中錄入數(shù)據(jù)并制作"收款憑證"傳遞給主管會計。

　　⑤成品出庫單：指成品倉庫發(fā)貨后回傳給財務(wù)的出庫單，原則上由后臺銷售會計接收該單據(jù)。如遇到出庫單作廢、重新制單、業(yè)務(wù)部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據(jù)，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數(shù)據(jù)。

　　⑥客戶訂單匯總表：指每月從前臺銷售會計處（或業(yè)務(wù)部）取得的客戶訂單匯總表，用于計算業(yè)務(wù)員工資。

　　⑦各月成本單價表：指每月從成本會計處取得入庫成品單價表，把正確數(shù)據(jù)錄入軟件，并注意與上月數(shù)據(jù)對比，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)劇烈波動時應(yīng)報告財務(wù)經(jīng)理。

　　⑧盤點表：每天接受成品倉庫遞送的.盤點表，并與軟件數(shù)據(jù)核對。發(fā)現(xiàn)差異時，必須一查到底，并把最終結(jié)果匯報給財務(wù)經(jīng)理。

　　三、記賬憑證制單：

　　在銷售會計業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，根據(jù)收款單制作收款憑證，根據(jù)其他原始單據(jù)制作轉(zhuǎn)賬憑證或付款憑證，并及時傳遞給主管會計。

　　四、用友軟件數(shù)據(jù)錄入：

　　①根據(jù)前臺銷售會計傳遞的"收款單"錄入客戶打款金額；

　　②根據(jù)成品庫傳遞的"發(fā)貨出庫單"錄入客戶發(fā)貨數(shù)量；

　　③根據(jù)成品庫傳遞的"發(fā)貨出庫單"錄入業(yè)務(wù)員和總經(jīng)理（鄧主任）提貨數(shù)量；

　　④根據(jù)成品庫傳遞的"產(chǎn)成品入庫單"錄入各班組入庫成品數(shù)量；

　　⑤把成品庫"盤點表"中盤盈、盤虧數(shù)量報告財務(wù)經(jīng)理，根據(jù)處理意見，把盤盈、盤虧數(shù)量錄入軟件；

　　⑥把各月成本單價錄入軟件

　　五、產(chǎn)成品盤點及對賬：銷售會計每周三和月末親自對產(chǎn)成品倉庫盤點，盤點結(jié)果與成品倉庫手工帳、銷售會計庫存帳三方核對。發(fā)現(xiàn)差異，必須請示財務(wù)經(jīng)理。

　　六、與客戶對賬：主要是為滿足業(yè)務(wù)部門需要，協(xié)助業(yè)務(wù)部門與經(jīng)銷商對賬、查賬

　　七、核算裝車工資、入庫工資：根據(jù)每天接到的《裝車數(shù)量證明單》、《入庫數(shù)量證明單》，在與相對應(yīng)的"發(fā)貨出庫單"、"成品入庫單"核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定的計算價格和支付工資日期，按時傳遞結(jié)算憑證給主管會計。

　　八、對用友軟件管理：

　　①整體負(fù)責(zé)軟件操作，包括維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入、查詢、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等等。

　　②負(fù)責(zé)軟件安全：必須設(shè)置密碼，非操作員禁入系統(tǒng)。要求操作員一人一碼，必須以自己的身份進(jìn)入系統(tǒng)操作。做好防病毒工作，經(jīng)常查殺病毒。

　　③對軟件數(shù)據(jù)正確性負(fù)責(zé)。（包括：銷售明細(xì)賬、成品明細(xì)賬、預(yù)收款明細(xì)賬）

　　九、銷售備查賬：

　　登記銷售軟件和賬簿無法記錄的資料、數(shù)據(jù)，比如：欠發(fā)（補發(fā)）客戶貨物統(tǒng)計表、保管員差錯統(tǒng)計表、業(yè)務(wù)員備用金、生產(chǎn)班組入庫數(shù)量統(tǒng)計表、銷售費用統(tǒng)計表（促銷發(fā)貨、獎卡折貨、獎品、獎品折貨、簽呈、運費金額、業(yè)務(wù)員和總經(jīng)理（鄧主任）領(lǐng)用的成品等）

會計工作崗位職責(zé)8

　　1、全面負(fù)責(zé)太美集團(tuán)三家分子公司賬務(wù)處理（含商業(yè)公司、票務(wù)公司及旅行社）；

　　2、審核各類費用報銷，保持公司財務(wù)運作的順暢，根據(jù)國家相關(guān)制度與法律法規(guī)制度財務(wù)管理制度與工作流程，合理控制各項費用支出；

　　3、正確進(jìn)行會計核算、編制會計憑證、出具財務(wù)報表；

　　4、負(fù)責(zé)公司投資收益監(jiān)管、成本核算以及供應(yīng)商管控；

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直營門店及線上電商平臺收銀管理整體統(tǒng)籌；

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)批發(fā)業(yè)務(wù)財務(wù)監(jiān)管（涉及對航空公司銷售、對旅行社銷售等）

　　7、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系，負(fù)責(zé)納稅申報等工作。

　　8、充分運用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對財務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行分析，統(tǒng)籌調(diào)配和軌跡各分子公司資金，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；

會計工作崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入核算。

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)管理。

　　3、負(fù)責(zé)計提、申報、交繳各項稅金及附加。

　　4、負(fù)責(zé)交繳港建、港務(wù)費及編制港建費報表。

　　5、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入保險費的計提、交繳。

　　6、負(fù)責(zé)購買、印制發(fā)票。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項工作。

會計工作崗位職責(zé)10

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的`報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

會計工作崗位職責(zé)11

　　1、能獨立處理公司總帳、應(yīng)收、應(yīng)付的核對;

　　2、完成國內(nèi)稅局的報表及總公司的報表，符合國家要求;

　　3、完成成本核算，核對倉庫/生產(chǎn)/銷售的.數(shù)據(jù)并進(jìn)行帳務(wù)處理及分析總結(jié);

　　4、上級交待的其他的工作。

會計工作崗位職責(zé)12

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司工程成本的核算辦法，對公司工程進(jìn)行施工成本核算;

　　2、負(fù)責(zé)對工程承包合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，按工程承包合同建立合同臺賬(負(fù)責(zé)對工程成本費用類原始憑證進(jìn)行入賬前的認(rèn)真審核，并依據(jù)待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證，進(jìn)行成本費用核算;

　　3、一般納稅人的'發(fā)票開具、認(rèn)證、發(fā)票抵扣，稅務(wù)籌劃;

　　4、和工程管理部門協(xié)調(diào)整理各項目工程的施工成本，對公司各項目工程合同成本、合同毛利進(jìn)行分析;

　　5、負(fù)責(zé)對公司工程施工成本核算資料進(jìn)行整理、建檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等工作;

　　6、應(yīng)收賬款管理，以及其他外部往來對賬工作;

會計工作崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)會計核算和納稅申報。

　　2、負(fù)責(zé)稅局日常涉稅事項，如：購買、掃描、開具稅務(wù)證明、減免稅備案、企業(yè)所得稅匯算清繳等工作。

　　3、根據(jù)公司各類涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，對納稅申報、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　4、會做總賬，每月完成報稅工作。

　　5、配合完成稅務(wù)部門的檢查工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計工作崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)處理多加企業(yè)的`全盤賬務(wù)(包括會計核算、稅務(wù)申報等);

　　2.負(fù)責(zé)編制相關(guān)企業(yè)財務(wù)報告，及時、準(zhǔn)確、真實，確保財務(wù)信息高質(zhì)量披露;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)企業(yè)的發(fā)票管理和財務(wù)檔案管理工作;

　　4.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計工作崗位職責(zé)15

　　1.正確進(jìn)行會計核算，審核會計憑證。

　　2.正確計算收入、費用、成本、正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、季度、年度財務(wù)報表及合并報表及財務(wù)分析。

　　3.及時做好會計憑證，財冊，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案的整理工作。

　　4.根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真準(zhǔn)確的.審核各類明細(xì)賬，核對關(guān)聯(lián)往來賬。要求做好賬目清楚，登記及時，賬證相符。

　　5.根據(jù)公司的財務(wù)制度復(fù)核各類費用報銷業(yè)務(wù)及其他日常費用處理。

　　6.公司間營業(yè)執(zhí)照公章等重要文件保存及押金保管。

　　7.合同登記與保管，并且以月度為單位，郵件提醒相應(yīng)部門。

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