出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全
在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全1
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的`賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
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工作目的：
負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責(zé)任：
1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)庫(kù)，保證賬實(shí)相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。
6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開(kāi)戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的'原始憑證。
14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。
15、核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開(kāi)具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。
17、接受主管會(huì)計(jì)的定期銀行對(duì)賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的'盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中的'單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;
3、負(fù)責(zé)門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì);
4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票;
6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬，編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
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1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的.各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開(kāi)戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
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1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的出納工作，兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的`付款審批流程
3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理
7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
8、編制資金管理報(bào)表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接
10、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
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1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開(kāi)戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;
6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。
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1、養(yǎng)老院內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，開(kāi)具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù);
2、審核付款憑的.準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報(bào)送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票;
4、核算院內(nèi)員工工資;
5、收據(jù)和付款憑證整理;
6、做好院內(nèi)的催收款工作;
7、院長(zhǎng)安排的其他事宜;
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1、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的`外勤工作;
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;
4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
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1.具備專業(yè)的'財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;
4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;
6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問(wèn)題。
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