財務出納的崗位職責

時間：2022-11-17 12:16:04 崗位職責我要投稿

財務出納的崗位職責范本（精選19篇）

　　在現(xiàn)在社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的財務出納的崗位職責范本（精選19篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務出納的崗位職責范本（精選19篇）

　　財務出納的崗位職責1

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

　　5、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

　　財務出納的崗位職責2

　　1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

　　財務出納的崗位職責3

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

　　財務出納的崗位職責4

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

　　財務出納的崗位職責5

　　1、主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

　　2、協(xié)調財務部工作,使各崗位能夠更好的、配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3、組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

　　4、確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5、負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6、根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照哌M行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7、管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8、協(xié)調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9、合理科學安排工作內容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10、考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11、對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

　　12、上司安排的其他臨時工作。

　　財務出納的崗位職責6

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　財務出納的崗位職責7

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的`統(tǒng)計，工資的核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領導安排的其他工作。

　　財務出納的崗位職責8

　　1、協(xié)助財務部門處理日常事務。

　　2、憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

　　3、財務信息系統(tǒng)的更新。

　　4、開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。

　　5、制作各類報表,及時匯總公司情況。

　　6、維護公司利益,保守各公司的財務機密。

　　7、上級安排的其他工作。

　　財務出納的崗位職責9

　　（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業(yè)務。

　　（4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

　　財務出納的崗位職責10

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

　　財務出納的崗位職責11

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

　　財務出納的崗位職責12

　　1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　9、債權、債務及時登記，及時查清。

　　10、對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

　　12、按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

　　財務出納的崗位職責13

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。

　　財務出納的崗位職責14

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅、

　　財務出納的崗位職責15

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

　　財務出納的崗位職責16

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　財務出納的崗位職責17

　　1、負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

　　2、負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3、負責公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4、嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；

　　5、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6、負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表

　　7、負責妥善保管各種票據(jù)

　　8、接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9、完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務

　　財務出納的崗位職責18

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

　　6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

　　8、負責空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；

　　10、領導交辦的其他工作。

　　財務出納的崗位職責19

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據(jù)交接；

　　6、負責公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、負責公司日常的行政工作。

　　4、完成上級交付的其他財務工作。

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