會計崗位說明書

時間：2022-11-03 14:03:57 崗位說明書我要投稿

會計崗位說明書(15篇)

會計崗位說明書1

　　崗位職責：

會計崗位說明書(15篇)

　　1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度；

　　2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算；

　　4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議；

　　5、對現金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告；

　　6、為財會、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；

　　7、對公司資產進行評估。

　　任職資格：

　　1、財會專業大學以上學歷；

　　2、有會計證或注冊會計師資格者優先；

　　3、5年以上會計工作經驗，2年以上審計工作經驗；

　　4、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意愿和能力；

　　5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力。

會計崗位說明書2

　　一、會計技能格素質：

　　1．熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；

　　2．熟悉銀行業務和報稅流程；

　　3．良好的口頭及書面表達能力；

　　4．熟練應用財務軟件和辦公軟件；

　　5．熟練的英文讀寫能力；

　　6．敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

　　7．有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神；

　　8．具備良好的職業道德，細心、勤奮、刻苦；

　　9．具有一定獨立思考的能力；

　　10．具有較強的執行力

　　二、會計工作內容：

　　1．編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　2．登記保管各種明細賬、總分類賬；

　　3．定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的財務的調整事宜；

　　4．管理往來賬、應收款、應付款，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　5．審核銷售定單、相關單據與各項記賬憑證；

　　6．登記和保管各種明細賬目與總、分類賬目；

　　7．處理公司對外往來業務結算工作；

　　8．協助領導完成臨時交待的其他工作任務；

　　9．管理和監督出納人員的工作

　　三．會計職責范圍：

　�。�1）權利。

　　a) 對涉及財務開支的人員有財務監督權；

　　b) 對財務開支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權；

　　c) 要求相關部門或人員配合工作的權力；

　　d) 財務經理授予的其他權力。

　　（2）責任。

　　a)對本職工作質量負責；

　　b)因工作失職，負相應的經濟責任和行政責任。

　　四、會計工作關系：

　　1、監督：費用開支人員、出納

　　2、指導：出納、收銀員

　　3、合作者：財務部內部職員

　　4、外部關系：與工作相關的外部公共關系

會計崗位說明書3

　　會計報表審計的目標

　　1.真實性：指報表反映的事項真實存在，有關業務在特定會計期間確實發生，并與賬戶記錄相符合，沒有虛列資產、負債余額和收入、費用發生額。

　　2.完整性：指特定會計期間發生的會計事項均被記錄在有關賬簿并在會計報表中列示，沒有遺漏、隱瞞經濟業務和會計事項，無賬外資產。

　　3.合法性：指報表的結構、項目、內容及編制程序和方法符合《企業會計準則》及國家其他有關財務會計法規的規定，存貨計價、固定資產折舊、成本計算、銷售確認、投資、報表合并基礎等方法的改變經過財稅部門批準，經過調整后沒有違規事項。

　　4.準確性：指準確無誤地對報表各項目進行分析、匯總并反映在有關會計報表中。

　　5.所有權和義務：指列入報表的資產在資產負債表日確實為被審計單位所有，負債為其法定償還的債務責任，對或有負債作了充分說明，沒有遺漏和不具產權的列報。

　　6.公允性：指會計報表在所有重大方面的表述公允地反映了被審計單位的財務狀況、經營成果和資金變動情況。

　　7.一致性：指編制報表時，在會計處理方法的選用上前后期保持一致，各種會計報表之間、報表內各項目之間、本期報表與前期報表之間具有勾稽關系的數字保持一致。

　　8.表達與揭示：指會計項目在資產負債表、損益表及現金流量表中被恰當地分類、描述和揭示，并對報表使用者關心或會計報表無法揭示的內容在會計報表附注中予以充分揭示。

　　會計報表審計的內容

　　首先要檢查各類報表是否編報齊全，仔細閱讀報表說明，注意報表反映的會計期間的財務狀況、經營成果以及資金變動情況與其他會計期間的分析對比，有關重大影響因素是否予以揭示，并要結合報表內容的審計，驗證報表附注說明是否真實。審計要點如下：

　　1.資產負債表審計

　　審計人員應注重檢查資產負債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內容的一貫性。

　�。�1）檢查資產負債表是否按照會計制度規定的科目及格式編制，復算報表各項之間的勾稽關系。

　�。�2）將本期資產負債表各項目數字與前一期或各期相比，查明有無變動較大或異常情況；同時，檢查資產負債表與其他報表的勾稽關系，并進行復算核對。

　�。�3）全面核對資產負債表項目與總賬科目或有關明細賬數字是否相符，以總賬的本期發生額及余額與其所屬明細賬各分類科目的本期發生額及余額之和相核對，檢查賬與賬之間的記錄是否相符。

　　（4）審計人員在上述檢查中應特別注意，經分析比較，若出現某些項目的數額與企業生產經營活動不相符的情況，就要對這些項目作重點檢查，從總賬科目追查至原始憑證，必要時應結合對往來賬的函證、對存貨和固定資產等項資產的盤點，核實報表數字的真實性。

　　2.損益表審計

　�。�1）檢查損益表內各項目填列是否完整，有無漏填、錯填；核對各項目數字之間的勾稽關系。

　�。�2）檢查損益表與其他報表的勾稽關系，特別注意核對損益表所列產品銷售收入、產品銷售成本、產品銷售費用和銷售稅金及附加的本年發生數，是否與其附表數一致，損益表所列凈利潤是否與利潤分配表數字一致。

　�。�3）核對損益表各項目數字與相關的總賬、明細賬數字是否相符，同時通過分析核對，發現有關損益項目數字的變化是否異常，并對疑點作進一步檢查。

　�。�4）結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查，核實成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確，必要時要檢查有關原始憑證。

　�。�5）結合對納稅調整的檢查，核實所得稅的計算是否正確，對各扣除項目進行詳查，審查有關明細賬和原始憑證，注意有無多列扣除項目或扣除金額超過標準等問題。

　　3.現金流量表審計

　　（1）檢查現金流量表是否按照有關企業會計具體準則的規定編制。

　　（2）檢查現金等價物的確定是否恰當。

　�。�3）檢查企業經營活動、投資活動和籌資活動中現金流入流出量的計算是否完整、準確，與有關的會計資料和報表的記錄是否相符。

　�。�4）檢查是否正確計算匯率變動對外幣現金流量的影響。

　�。�5）檢查不涉及當期現金收支但對企業財務狀況或未來現金流量產生影響的重大投資活動、籌資活動（如以長期投資、償還債務等）是否在現金流量表附注中加以說明。

　　4.合并報表審計

　　（1）檢查合并報表編制的基礎。即審核：合并報表內容的全面、完整性；子公司提供資料的完整性（包括子公司會計政策差異、母子公司往來業務、債權債務、投資資料，子公司利潤分配、股權變動資料）；母子公司決算日和會計期間的一致性；母子公司之間會計政策的一致性；母公司對子公司投資的會計核算處理的正確性。

　�。�2）檢查確認合并報表范圍。根據母公司的長期投資賬和表明母公司與子公司之間投資與被投資關系的批準文件，確實屬于合并范圍的企業。對于應合并而未合并的子公司，要查明因何種原因未將其納入合并范圍；對于不應合并而進行了合并的企業，要查明母公司是否存在未經批準而收購（轉讓）股份等情況。

　　（3）檢查企業集團內部經濟往來情況。即檢查母公司提供的有關經濟往來的資料是否完整，并通過核對合并報表的抵銷關系，驗證合并報表的真實性。

　　①檢查母公司對子公司投資收益的處理是否按會計制度規定采用權益法進行核算，少數股東權益是否予以正確反映。母公司對子公司權益性資本投資項目的數額與子公司所有者權益中母公司所持有的份額是否相抵銷。

　�、跈z查子公司與母公司之間以及子公司之間發生的債權債務的相互抵銷情況。根據有關資料，核實債權債務是否真實存在；檢查母公司是否按程序和規定將核對一致的債權債務進行抵銷，對債權債務不一致的情況逐項核對，確定應否抵銷及抵銷多少；檢查內部應收賬款所計提的壞賬準備是否與管理費用進行了抵銷，抵銷金額是否正確。

　�、蹤z查未實現內部銷售利潤的相互抵銷是否正確。在檢查原始資料的基礎上抽查部分抵銷分錄，用以查證母公司將母、子公司以及子公司間的內部銷售和未實現利潤抵銷的正確性和真實性。

　�。�4）檢查集團公司是否編制完整的抵銷會計分錄，運用規定的抵銷程序編制分錄進行測試，看是否存在已進行匯總而未編制抵銷分錄以及抵銷分錄的編制不正確等問題。

會計崗位說明書4

　　1、建立往來款項清算手續制度；

　　2、辦理往來款項的結算業務；

　　3、負責往來款項結算的明細核算；

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理；

　　5、負責登記現金日記賬及相關明細賬；

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例；

　　7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單；

　　8、完成上級委派的其他任務。

會計崗位說明書5

　　（1）認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　（2）認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規格、型號、數量、單價、總金額等內容及時準確分別序時登記商品與調撥往來明細帳。

　�。�3）做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據加蓋“收訖或轉訖戳記”的出庫單結合帳面庫存實際情況開具增值稅發票。

　　（4）及時主動督促有關單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

　�。�5）協助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　�。�6）每月定期與有關單位、部門、人員核對調撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

會計崗位說明書6

　　1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

　　2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；

　　3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；

　　4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳；

　　5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核；

　　6、和往來及時進行對帳；

　　7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產；設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；

　　8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

　　9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；

　　10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

　�。ㄒ唬┻M行成本預測，參與經營決策，編制成本計劃，為企業有計劃地進行成本管理提供基本依據

　　在社會主義市場經濟中，企業應在遵守國家的有關政策、法令和制度的前提下，按照市場經濟規律的要求，正確地組織自己的生產經營活動。為此，企業必須在經營管理中加強預見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業應在分析過去的基礎上，科學地預測未來，周密地對自身的各項經濟活動實行計劃管理。就企業的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應充分發揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發揮主導作用。為了使企業成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應在企業各有關方面的配合下，根據歷史成本資料、市場調查情況以及其他有關方面（如生產、技術、財務等）的資料，采用科學的方法來預測成本水平及其發展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優方案，確定目標成本；然后再根據目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經濟核算和控制費用支出的基矗

　　（二）嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本

　　企業作為自主經營、自負盈虧的商品生產者和經營者，應貫徹增產節約的原則，加強經濟核算，不斷提高自己的經濟效益。這是社會主義市場經濟對企業的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務。為此，成本會計必須以國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及企業的有關計劃、預算、規定、定額等為依據，嚴格控制各項費用的開支，監督企業內部各單位嚴格按照計劃、預算和規定辦事，并積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法、，以促進企業經濟效益的不斷提高。

　�。ㄈ┘皶r、正確地進行成本核算

　　為企業的經營管理提供有用的信息按照國家有關法規、制度的要求和企業經營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產品價格的依據，同時也是企業進行成本管理的基本依據。在成本管理中，對各項費用的監督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關核算資料來進行的；成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據的。

　�。ㄋ模┛己顺杀居媱澋耐瓿汕闆r，開展成本分析

　　在企業的經營管理中，成本是一個極為重要的經濟指標，它可以綜合反映企業以及企業內部有關單位的工作業績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業以及企業內部各有關單位在成本管理工作中的業績和揭示企業成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。

會計崗位說明書7

　　1.在財務部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執行。

　　2.主動為有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

　　4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

　　5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務部門經理臨時交辦的其他任務。

會計崗位說明書8

　　一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

　　二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；

　　四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

　　六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

　　八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

　　九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

　　十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

　　十一、完成財務總監交辦的其他工作。

會計崗位說明書9

　　一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。

　　二、負責與工程項目相關的會計核算。

　　三、熟悉費用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出，及時歸集各項費用，反映投資計劃執行情況。

　　四、根據審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運用得當，數據準確，附件完整，帳簿憑證無涂改。

　　五、負責工程合同的付款審核，按照制度規定，及時清理與工程項目費用相關的往來賬。

　　六、了解工程建設施工程序，配合總帳會計編制工程費用預算。負責與預決算科核對工程款支付、預（結）算情況和結算送審事宜。

　　七、加強項目管理的基礎工作，積極會同有關部門建立健全各項基本建設的原始記錄、臺帳、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費用，劃轉固定資產提供可靠依據。

　　八、會同有關部門積極參與項目建設的立項、安評、環評、設計的審查等前期會議，提出相關的合理化建議。

　　九、負責相關憑證和檔案移交前的管理。

　　十、完成領導交辦的其它工作。

會計崗位說明書10

　　費用會計崗位職責是什么眾多周知，會計細分下來有成本會計、財務會計、稅收會計等多種。每種會計的崗位職責都是有所不同的，因此，如果你準備應聘費用會計，那建議你先了解其崗位職責是什么。

　　1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

　　2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；

　　3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；

　　4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳；

　　5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核；

　　6、和往來及時進行對帳；

　　8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的.費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

　　9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；

　　10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

會計崗位說明書11

　　一、崗位職責：

　　崗位職責概述：負責監督、核算公司各項成本費用的發生情況，向公司領導提供成本信息和改進建議，加強公司成本控制。

　　二、工作職責：

　　1：在財務部經理的領導下開展本職工作。

　　2：協助部門經理建立、健全公司與財務管理有關的各項規章制度。

　　3：負責進行成本預測，做好公司的年度成本預算。

　　4：負責核算產品生產成本各構成環節，審核相關單據，計算產品生產成本，合理分配間接費用。：

　　5：負責編制與成本有關的會計憑證，并及時登記相應的明細賬。

　　6：定期編制成本報表進行成本分析，查找問題，總結經驗，提出相應改進建議。

　　7：負責匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應的改進建議。

　　8：組織做好原材料、半成品、產成品等的清查、盤點工作，發現問題及時妥善解決。

　　9：負責核對倉庫報送的原材料暫估單據，編制材料暫估憑證，加強管理，及時督促開票。

　　10：負責相關成本費用資料的收集、整理和管理工作。

　　11：參與制定材料的計劃價，核定產品的銷售基準價。

　　12：指導相關環節做好材料核算工作。

　　13：做好與內外有關部門、環節的溝通、協調工作。

　　14：完成公司中心工作和上級領導臨時交辦的其他工作。

　　三、工作協作關系

　　內部：各部門

　　外部：財政、銀行、稅務等機構

　　任職資格

　　教育水平：大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷。

　　專業要求：財務管理及其他相關專業。具有初級以上的專業技術職稱。

　　工作經驗：3年以上成本核算工作經驗。

　　知識技能：

　　掌握財務、成本會計等方面的專業知識；

　　掌握財務管理制度，熟悉會計法等法律、法規；

　　掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產經營的基本情況。

　　能力要求：

　　業務實施能力：能嚴格執行財經制度，獨立完成本崗位工作任務。

　　協調溝通能力：能夠有效協調與其他環節的工作關系。

　　語言文字能力：能撰寫工作計劃、工作總結等公文，有較強的口頭表達能力。

　　理解判斷能力：能對本職范圍內出現的問題進行調查、分析、判斷，并提出相應解決辦法。

　　任職者聲明并簽署：

　　3：我清楚、同意、理解并嚴格執行本《崗位說明書》所載明的權利與義務。

　　任職者簽名：

　　年月日

會計崗位說明書12

　　1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

　　2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。

　　8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

會計崗位說明書13

　　1、負責銀行往來業務核算。

　　（1）核算與銀行往來有關的各項業務。

　�。�2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；

　�。�3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節表。

　　2、負責國外銷售應收賬款往來業務核算。

　　（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；

　　（2）憑發票登記，記賬；

　　（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督匯款。

　　3、負責登記現金日記賬及相關明細賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例。

　　5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務。

　　1、根據原始憑證，審核記賬憑證；

　　2、負責編制轉帳記帳憑證；

　　3、負責登記發貨統計日報表；

　　4、負責登記往來臺賬；

　　5、負責每旬與統計進行發貨信息核對，保證各數據真實準確；

　　6、負責司機運費審核工作；

　　7、負責應收款項結算工作；

　　8、負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤；

　　9、負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤；

　　10、負責監督運價執行情況，月末出具運價執行情況報告，確保按公司制定運價制度執行；

　　11、負責對公司運輸情況進行數據分析工作；

　　12、負責派車單發貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作；

　　13、負責每月成本發票收集整理粘貼以及裝訂工作；

　　14、財務部臨時工作；

　　15、保守本公司的商業秘密；

　　16、其他領導安排的臨時事項。

會計崗位說明書14

　　1、按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。

　　2、并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

　　3、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，

　　4、外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

　　5、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　7、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8、按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　9、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

會計崗位說明書15

　　崗位職責：

　　1、負責供應商的溝通和管理；

　　2、負責培養核心供應商，帶動整個行業的銷售；

　　3、負責傳遞最新政策、產品趨勢，保證供應商以不斷更新的產品上架到平臺；

　　4、對核心供應商定期做數據銷售分析，給出指導意見，幫助供應商提高銷售；

　　5、協助產品經理完成每期的產品促銷，選擇賣家和產品，保證促銷活動的完成。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，企業管理和市場營銷專業優先；

　　2、英語四級以上，具備讀、寫及編輯的能力；

　　3、3年以上工作經驗，有電子商務相關工作經驗或網店經驗者優先；

　　4、辦公軟件熟練，包括word/powerpoint熟練運用，利用excel可以做數據分析；

　　5、敢于承擔責任，有良好的溝通技巧。

【會計崗位說明書】相關文章：

崗位說明書07-22