財(cái)政國(guó)庫(kù)的支付計(jì)劃

財(cái)政國(guó)庫(kù)的支付計(jì)劃

　　*年市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心在完成日常國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，圍繞財(cái)政改革，提高服務(wù)水平，展示窗口形象，將重點(diǎn)做好以下工作，分月安排如下：

　　元月份：

　　1、完成集中支付軟件庫(kù)維護(hù)修改升級(jí)工作；完成預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、特設(shè)賬戶三個(gè)賬套收入、支出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、年結(jié)工作；分單位核對(duì)預(yù)算內(nèi)、外、特設(shè)賬戶資金，確保準(zhǔn)確無(wú)誤；輔導(dǎo)預(yù)算單位進(jìn)行年終對(duì)賬、結(jié)賬工作。

　　2、做好21個(gè)集中核算單位*年度會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

　　3、做好為財(cái)政局代管的41戶財(cái)政專項(xiàng)資金收入、支出核算工作；核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，為科室編制財(cái)政專項(xiàng)資金決算提供依據(jù)。

　　4、做好*年度預(yù)算內(nèi)外、特設(shè)賬戶上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、當(dāng)年預(yù)算指標(biāo)錄入、審核、初始化工作，確保支出按時(shí)運(yùn)行。

　　5、做好新年度統(tǒng)發(fā)工資單位人員、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、審核錄入工作，確保工資正常發(fā)放。

　　二、三月份：

　　召開代理銀行座談會(huì)，研究解決代理集中支付、集中核算工作中存在的問(wèn)題。針對(duì)單證票據(jù)傳遞、收支清算、業(yè)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，研究改進(jìn)意見，落實(shí)整改措施，提高支付效率。

　　四月份：

　　召開集中核算單位報(bào)賬員培訓(xùn)班，規(guī)范報(bào)賬手續(xù)，完善財(cái)務(wù)管理制度，輔導(dǎo)報(bào)賬員在支出報(bào)賬時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)，特別是政府采購(gòu)制度執(zhí)行、津補(bǔ)貼發(fā)放、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理，各項(xiàng)支出票據(jù)的分類、填制等，提高支出報(bào)悵準(zhǔn)確率，減少審?fù)似睋?jù)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行。。

　　五月份：

　　分三期舉辦集中支付單位會(huì)計(jì)培訓(xùn)班，輔導(dǎo)單位在辦理支付時(shí)計(jì)劃編報(bào)、單證填制、后續(xù)財(cái)務(wù)處理、政府采購(gòu)制度執(zhí)行非稅收入收支管理、特設(shè)賬戶使用管理等業(yè)務(wù)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。

　　六月份：

　　開展網(wǎng)上支出申報(bào)、審核擴(kuò)面工作，重點(diǎn)做好方案制訂、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、擴(kuò)面單位業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。

　　七、八月份：

　　配合有關(guān)歸口科室開展單位財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)調(diào)查，重點(diǎn)是對(duì)政府采購(gòu)制度執(zhí)行、現(xiàn)金使用、非稅收入收支管理等內(nèi)容，征求單位意見，改進(jìn)服務(wù)工作。

　　九、十月份：

　　召開財(cái)政專項(xiàng)資金歸口管理科室與代理銀行座談會(huì)，進(jìn)一步規(guī)范收支程序，簡(jiǎn)化票據(jù)傳遞程序，完善辦理手續(xù)，嚴(yán)格賬戶使用管理，確保財(cái)政專項(xiàng)資專款專用，賬戶使用規(guī)范。

　　十一、十二月份：

　　做好年終前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，重點(diǎn)是定期核對(duì)各類預(yù)算資金指標(biāo)、撥款、收入、支出，提前做好新年度國(guó)庫(kù)集中支付各賬套設(shè)置、初始化準(zhǔn)備，保證上下年度平穩(wěn)銜接，正常運(yùn)行。

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