現(xiàn)金管理自查報告-自查報告

時間：2023-06-07 19:10:18 報告我要投稿

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有關現(xiàn)金管理自查報告-自查報告

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有關現(xiàn)金管理自查報告-自查報告

有關現(xiàn)金管理自查報告-自查報告1

　　勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領導和州民宗局的指導下，圍繞黨委、政府的中心工作任務和民委的工作重點，積極做好民族經(jīng)濟工作，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難;使有限的民族專項資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟和社會效益。

　　根據(jù)云財農(nóng)〔20xx〕147號、云族發(fā)〔20xx〕58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專項資金管理使用情況進行了認真總結和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

　　一、項目申報情況

　　民族專項資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴格執(zhí)行資金的申報程序:

　　(一)、做好項目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的.資料，建立健全年度項目貯備庫。

　　(二)、確定年度上報項目。在調查論證的基礎上，我局對年度申報項目進行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當集中、突出重點，確保團結”的原則，確定申報項目。20xx年共申報民族專項資金項目共25項目;總投資357萬元,申請國家補助資金320萬元。其中：第一批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬元(西民宗發(fā)〔20xx〕25號);第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬元(西財農(nóng)字〔20xx〕278號);“興邊富民工程”專項轉移支付整村推進50萬元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號。

　　二、項目資金到位情況

　　20xx年州民宗局、州財政局以《關于下達20xx年度民族專項資金重點項目計劃及扶持人口較少民族發(fā)展補助資金計劃的通知》(西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財農(nóng)字〔20xx〕208號);《西雙版納州財政局關于下達20xx年第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知》(西財農(nóng)字〔20xx〕278號)和《關于下達20xx年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項轉移支付整村推進計劃的通知》(西民宗發(fā)〔20xx〕01號)等文件下達了勐臘縣民族專項資金項目共25項，補助資金總額為320萬元。

　　三、項目執(zhí)行情況

　　在執(zhí)行項目時，“做好三個嚴格”一是嚴格按所下達的項目進行實施;二是嚴格保證質量;三是嚴格項目資金管理。20xx年，勐臘縣重點實施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓等大類25個扶持子項目，項目總投資357萬元，其中投入國家補助資金萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。項目涉及項目涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。

　　(一)項目成果和效益

　　一年來，通過項目的實施，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎設施建設，改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我發(fā)展的能力進一步加強，加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、維護民族團結起到了積極的作用。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村，當前，示范村的經(jīng)濟社會發(fā)展速度和生活質量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為：一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。二是發(fā)展后勁明顯增強。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),達到了群眾增收，農(nóng)村增效的目的，有70戶群眾受益。三是社會事業(yè)明顯進步。通過國家補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進步;有“農(nóng)村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個項目區(qū)，開展實用技術培訓5期民族團結教育活動7期6644人。四是群眾積極性明顯提高。廣大群眾積極參與，真正成了這實施項目的主體，在國家加大投入力度的同時，群眾積極投工勞，千方百計跑項目，找資金，到處呈現(xiàn)出你追我趕建設家園的繁忙景象。

　　四、資金使用情況

　　20xx年，上級下達我縣民族專項資金320萬元，目前完成下達資金320萬元，占計劃下達資金100%。

　　(一)制度建設情況。

　　1.建立了科學合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系;

　　2.建立了財政資金到位和管理使用的監(jiān)督機制.對少數(shù)民族資金使用情況進行監(jiān)督檢查,對項目負責人的要求具體、明確。

　　(二)制度執(zhí)行情況。

　　資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴格按照財政扶貧資金相關類別項目專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)資金分配情況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關內(nèi)容合理到位：

　　1.沒有存在虛報項目騙取財政資金的情況;

　　2.沒有存在截留、擠占、挪用財政資金的情況。沒有用于支付基建工程款;沒有用于彌補人員經(jīng)費或用于其它活動;沒有用于對外借款、對外投資;沒有擅自調整預算、計提管理費、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況;

　　(四)資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。

　　1.沒有存在轉移項目資金的情況;

　　2.沒有存在以撥代支的情況，虛報項目完成額等情況;

　　(五)資金監(jiān)管情況。采用資金運行全程監(jiān)控等管理手段進行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責任機制。

　　1.做到項目資金專賬核算、專款專用、專人負責;

　　2.沒有存在虛列支出、重復列支、提前列支的情況;

　　(六)資金使用效益情況。我局要始終堅持從講政治的角度，充分認識資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)了項目目標。

　　以上是我縣20xx年勐臘縣民族專項資金到位、下?lián)堋⑹褂眉捌湫б媲闆r。一年來省民委、州民宗局、州財政下達我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項目共25項，扶持資金共320萬元，勐臘縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項的使用上都按照規(guī)定用途使用，嚴格按照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使用有關文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、xx和騙取少數(shù)民族專項資金的情況，各項支出均符合國家有關規(guī)定。

有關現(xiàn)金管理自查報告-自查報告2

　　根據(jù)《四川省財政廳關于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》(川財監(jiān)〔20xx〕97號)文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農(nóng)合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　(一)參合情況

　　20xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達201923人，參合率97.17%。

　　(二)本年度基金到位情況

　　今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。20xx年結余基金567.06萬元(含風險基金148.17萬元)。截止20xx年10月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。

　　二、基金使用

　　(一)家庭賬戶資金使用

　　20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次，門診補償萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

　　(二)統(tǒng)籌基金補償情況

　　20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次，2208.04萬元;其中，縣外醫(yī)療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%;縣級醫(yī)療機構補償3776人次，占總人次的19.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的.25.9%;政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。

　　本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元;住院正常分娩407人，補償17.36萬元。

　　三、加強基金管理，保障基金安全

　　(一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

　　一是設立新農(nóng)基金財務管理科，嚴格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬;二是設立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構基金支出情況、醫(yī)療服務行為，保障新農(nóng)合基金安全運行;三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。

　　(二)從補償方案測算上確保基金有效使用

　　20xx年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%;縣級醫(yī)療機構起付線為300元，補償比例為65%;市級定點醫(yī)療機構起付線為600元，補償比例為45%;省級定點醫(yī)療機構起付線700元，補償比例為35%;區(qū)外其它醫(yī)療機構起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。

　　(三)從有效加強定點醫(yī)療機構的監(jiān)管中確保基金安全

　　一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構的違規(guī)行為;

　　二是與各級定點醫(yī)療機構簽訂醫(yī)療服務協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務質量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全;

　　三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務收費規(guī)定，結合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;

　　四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構進行監(jiān)管。20xx年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構服務質量保證金3000元;

　　五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構必須嚴格按要求設立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

　　四、存在的問題

　　1、部分醫(yī)療機構客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務行為。對新農(nóng)合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

　　2、近年來因自然災害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災損毀

　　3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。

　　4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務能力有待進一步提高。

　　5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。

　　五、下一步工作打算

　　1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫(yī)療機構的醫(yī)療技術力量。

　　2、加大新農(nóng)合基金管理培訓力度，進一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務能力。

　　3、進一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構醫(yī)療服務行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。

　　4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導。

　　5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結余率，進一步提高群眾受益率。

　　6、結合醫(yī)改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。

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