出納工作報告

時間：2023-05-26 12:05:52 報告我要投稿

出納工作報告范文

　　隨著社會一步步向前發展，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編整理的出納工作報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作報告范文

出納工作報告范文1

　　本人自調到XX信用社工作以來，在社領導和同事的關心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規，嚴格執行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作。現將一年來的工作情況匯報如下：

　　一、加強理論學習，提高自身綜合素質。

　　一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

　　二、恪守規章制度，履行崗位職責。

　　在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額，并與現金庫存核對一致，確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。

　　三、增強防范意識，落實“三防一保”。

　　安全保衛方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產安全。

　　四、團結奮進，共同營造良好的.工作環境。

　　“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進;在生活中，互相幫助，互相關心，共同創造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

　　總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對信用社改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。

出納工作報告范文2

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的`同時，發揚協作精神，積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

　　四、為了培養自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理，再由部門經理轉達給主管，主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

出納工作報告范文3

　　信用卡業務信用卡按是否具有消費信貸（透支）功能分為信用卡與借計卡。

　　信用卡又按持卡人是否向發卡銀行交納準備金分為貸計卡與準貸計卡。貸計卡是銀行授予持卡人一定的信用額度，無需預先交納準備金就可在這個額度內進行消費，銀行每月會打印一張該客戶本月消費的清單，客戶就可以選擇全部付清或支付部分，如果選擇后者，則未付清部分作為銀行的短期貸款以復利計。而準貸計卡則是交納一定的準備金，然后銀行再授予其一定的消費額度的一種信用卡。借計卡是沒有透支功能的，但可以進行轉帳結算，存取，消費的一種卡。如建行的儲蓄龍卡。信用卡還可以按使用對象分為單位卡與個人卡；按信用等級分為金卡與普通卡。信貸業務由于目前的實際情況，中小企業融資難，盡管央行一再出臺有關鼓勵銀行向中小企業貸款的方案，但是，在各個銀行內部都有嚴格的控制。建行也是如此。所以，銀行目前也投入了個人貸款領域。

　　需要注意的是，銀行的個人貸款業務并不是直接將款貸給個人，而是與商家簽訂一定的協議，其實是將款貸給商家，然后商家把商品賣給個人，個人再還款給銀行。銀行在與商家簽訂協議時，審查商家的證件是否齊全。而個人要向銀行提供有關的收入證明，身份證明等。

　　一般都是以購買的標的物作為抵押，最常見的就是動產抵押和不動產抵押（如住房貸款）。信貸部門實行的是審貸分離制，就是進行貸款客戶開發與具體發放貸款，審核貸款可能性的工作人員是各司其職的。小結通過這次的`實習，我對自己的專業有了更為詳盡而深刻的了解，也是對這幾年大學里所學知識的鞏固與運用。從這次實習中，我體會到了實際的工作與書本上的知識是有一定距離的，并且需要進一步的再學習。

　　雖然這次實習的業務多集中于比較簡單的前臺會計業務，但是，這幫助我更深層次地理解銀行會計的流程，核算程序提供了極大的幫助，使我在銀行的基礎業務方面，不在局限于書本，而是有了一個比較全面的了解。尤其是會計分工，對于商業銀行防范會計風險有著重要的意義，其起到了會計之間相互制約，互相監督的作用，也有利于減少錯誤的發生，避免錯帳。俗話說，千里之行始于足下，這些最基本的業務往往是不能在書本上徹底理解的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大于大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。

　　從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐結合在一起，用實踐來檢驗真理，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統的專業知識，這才是我們學習與實習的真正目的。

出納工作報告范文4

　　一、單位情況介紹

　　北京中威華浩會計師事務所，經北京市財政局批準設立，在北京市工商行政管理局登記注冊，具有獨立法人資格。全所現有員工200余人。其中：注冊會計師83人，注冊資產評估師34人，注冊稅務師32人，具有高，中級專業技術職稱者占46%，大專以上學歷者占95%，45歲以下中青年占80%。是一家由會計，金融，法律，工程，經濟管理等方面專業人才組成的，具有綜合服務功能的會計中介機構，能為社會各界客戶提供全面優質的專業服務。

　　北京中威華浩會計師事務所具有財政部批準的對中央所屬國有特大型企業進行年度會計決算審計的資質，中國注冊會計師協會，中國人民銀行批準的金融企業審計資質，北京市財政局批準的對北京市國有大中型企業審計資質，建設部批準的工程概（預）算，工程決算審計資質。北京市國有資產管理局批準的資產評估資格。

　　作為國內大型會計師事務所，牢固樹立信譽為根本，質量為生命，客戶為上帝的執業理念，恪守獨立，客觀，公正的執業原則，建立有完善的內部經營管理機制和內部業務質量控制制度。行之有效的業務培訓制度更為培養專業人才，不斷提高整體素質，提高事務所執業水平奠定了堅實的基礎。

　　北京中威華浩會計師事務所擅長的金融業，制造業，商業，房地產業的審計業務。近年來，已為近萬家企，事業單位，機構提供了專業服務，涉及機械，電子，醫藥，化工，建材，紡織，交通運輸，冶金，電力，煤炭等諸多行業。

　　北京中威華浩會計師事務所注重同國內同行，國際著名會計事務所及評估機構間合作與交流，努力學習國際先進經驗，不斷提高服務質量與執業水平。

　　二、實習內容

　　實習期間按照要求和公司安排主要完成以下實習工作任務：

　　1、了解會計師事物所機構組成，人員職責，基本業務。

　　2、分別熟悉事物所各種會計業務的操作流程，行業規范，協助會計師完成各類業務。

　　3、配合工作人員完成各種辦公室日常工作。

　　我被分配在公司審計2部進行實習，現按照時間進度將實習內容報告如下：

　　第一天早上8：30正式到公司報道，隨后由負責審計業務的主任會計師給同時去實習的四人開會，詳細介紹了北京中威華浩會計師事務所的具體情況，主要從公司發展歷史，機構人員設置，經營業務范圍以及目前經營狀況等方面做了說明，同時對我們實習人員提出的相關問題做了解釋說明。最后，明確了我們實習期間的主要工作任務，并提出了相關要求和期望，鼓勵大家在新的環境里認真學習，努力工作，爭取在實習期間有所收獲。

　　之后，交由公司辦公室主任李老師具體負責我們在公司實習期間的事項安排，我在事務所的實習也便正式開始。

　　開始兩天時間，在事務所內跟隨李老師熟悉情況，并幫忙完成各項辦公室日常事物。先將xx年度出臺的各項會計政策文件整理成冊，并每人配發一份，每天空閑時間自己學習翻閱，了解最近的會計政策，從宏觀經濟，會計制度，證券，法律等等方面作以了解，這些都是在今后的工作中經常用到的法律法規，給我們提供了很好的學習機會，使我們獲得了行業相關的第一手資料。

　　會計師事務所有大量的文件檔案，而且多數都是需要長時間保存的，很多也是需要隨時翻閱查看的資料，這就對檔案管理保存提出了較高的要求。辦公室主任李老師帶領我們4個實習學生進行了一些檔案整理工作。我們將過去兩三年的檔案重新碼放整齊，并按序號做以說明。在這期間進行了不少的體力勞動，搬運成捆的厚重的檔案讓我們這些即將畢業的大學生們體會到了新的鍛煉。另外，老師還手把手的教我們文檔的`裝訂方法，幾個人一同練習，從排序，打孔，穿線一直到最后的粘貼，編號，最終能夠將一落零散的報告底稿整理成完整的報告文件并排放整齊。就是這些看似簡單不經意的工作我們這些在校的學生要是不經過鍛煉是沒有辦法做好的，而這些工作也正式以后從業中最最基本的。在此期間，我們也有機會看到了大量的審計報告，驗資報告，工作底稿等等一手的文字材料，讓我們真實的感受到了事務所的具體工作，那一本本厚重的檔案就是這些工作的最好見證。

　　實習第四天的時候，事務所安排了一位有著多年從業經驗的注冊會計師王老師給我們授課，主要講述了審計業務的操作。與大學課堂上的講授不同，這里更注重工作環節中的實際應用，整個講述過程都對照著完整的審計報告，從工作底稿的第一頁開始一直到報告的完成送交課戶，讓我們對審計業務有了更直觀的認識和體會。隨后，我們各自學習，翻看一本本審計報告尤其是工作底稿，使自己對其有更深刻的認識。

　　實習期間的時間過的是很快的，一個星期結束了，我在第一周里主要完成了對會計師事務所的基本認識，協助處理了事務所辦公室日常工作，并對審計業務有了初步的了解。

　　第二周一開始，開始進入審計業務的實際練習操作階段，主要是在注冊會計師老師的指導下做一些測試工作，協助完成工作底稿。起初，比較生疏，就先自己翻看客戶提供的各種資料，包括憑證，總分賬，明細賬，固定資產明細表等等。然后開始進入抽查憑證工作，開始由老師寫出需要抽查的內容和項目憑證號，我們實習生只負責查找憑證是否相符，尤其是涉及大額支出項目，計提折舊項目以及涉及稅金項目。抽查憑證工作是審計過程中一個至關重要的程序，很多問題都是在抽憑時發現和暴露出來的。在我們逐漸熟悉抽查憑證的原則和方法后，便獨立完成抽查工作，決定抽查的項目并簽署審計抽查意見。在此過程中，會遇到一些問題，例如憑證號不相符合，原始憑證不完整等等，在經過老師確認指導后我們寫下自己的意見建議。在完成這一工作中，雖然抽憑并不難，但查找對照比較煩瑣，而且責任重大，讓我有較深刻的體會。

　　由于我們接觸的業務都是相對比較簡單的，沒有特別復雜的審計過程，在完成底稿后，我們又參與資產負債表和收支平衡表的編制核對過程，將各項數據綜合統一后與客戶提供的報表相對照。

　　這些都是在事務所里協助老師做的比較零散的工作，但是的確學到了不少東西，很多看似簡單的問題有時自己都會遇到麻煩，在此解決過程中也積累了不少經驗

　　周三，我和另外一個實習同學一起和注冊會計師王老師出外勤，完成年度審計業務，客戶是中華商標協會。中華商標協會（cta）是為了促進社會主義市場經濟建設，創立中華民族品牌，經中華人民共和國民政部正式批準成立，并由中華人民共和國國家工商行政管理總局直接領導的全國性民間社團組織。于1994年9月9日，協會由中國享有盛譽的企業和地方商標協會，商標代理機構，法律及學術界的專家自愿組成。我們在早上九點抵達業務現場后，老師和客戶做了適當溝通后，我們便開始了緊張的工作。主要對中華商標協會xx年度財務狀況進行審計，同時還要審計其下屬的中華商標協會商標鑒定中心。兩者一個屬于行業協會，符合事業單位會計政策，另一個則屬于贏利性的組織。在老師的指導下，我們很快進入了工作狀態，面對滿桌子的賬本，憑證，我們一項項工作逐次進行，有條不紊。另外，客戶的會計處理比較規范，會計電算化比較完備，所以使得我們的工作進展也比較順利。中午草草吃完午飯后，我們一刻不停的繼續工作，由于此業務要在一天內完成現場工作，所以工作量非常大，在晚上6點半我們順利完成所有工作，返回事務所。這一天的外勤工作十分緊張而又讓我受益匪淺，我真真體會到了出外審計的感受，體會到了會計師忙碌的工作狀態。

　　周四，我們在事務所協助完成昨天現場工作的后續工作，整理完成工作底稿，完成審計報告的編寫，并裝訂成冊，直到送到客戶手中，心中有一種說不出來的感覺，因為那里面包含著自己的工作，包含著自己的努力，也包含著自己的成就感。

　　之后兩天，事務所多數老師都出外勤了，恰好又有兩個業務需要很快完成，主任會計師便領著我們幾個實習學生一同工作，同樣是緊張而又有條不紊，最終按照要求完成了對中國醫藥工程設計協會和全國工商聯中華珠寶業協會的審計工作，并出具審計報告。

　　這樣，我在北京中威華浩會計師事務所有限公司為期兩周的實習就結束了，時間雖短，但內容豐富，讓我受益很深。

　　三、收獲與感想

　　通過這次在會計師事務所的實習，使我在即將畢業前學到了很多東西，很多課本上沒有而工作以后又必須具備的東西。

　　明白事務所工作的主要職責范圍，機構構成，學到了一些必備的辦公室事物處理，了解了最近的會計政策法規，并逐漸熟悉了審計業務的流程以及關鍵步驟。

　　體會到作為會計師事務所外部審計職責的重要性，無論從社會發展還是企業生存，完善的財務制度是至關重要的，而作為會計師事務所，肩負著外部審計這一重任。而作為事務所人員必須具備良好的個人品質，同時應具備較好的業務能力和身體素質，這樣才能很好的適應并勝任這一重要的工作。

　　同時，作為事務所的實習人員，在審計過程中看到了很多的賬本賬冊，也體會到了作為企業或者單位會計人員的工作。會計其實更講究的是它的實際操作性和實習性。。每一筆業務的發生，都要根據其原始憑證，一一登記入記賬憑證，明細賬，日記賬，三欄式賬，多欄式賬，總賬等等可能連通起來的賬戶。這為其一。會計的每一筆賬務都有依有據，而且是逐一按時間順序登記下來的，極具邏輯性，這為其二。在會計的實習中，漏賬，錯賬的更正，都不允許隨意添改，不容弄虛作假。每一個程序，步驟都得以會計制度為前提，為基礎。體現了會計的規范性。對于登賬：首先要根據業務的發生，取得原始憑證，將其登記記賬憑證。然后，根據記賬憑證，登記其明細賬。期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入總賬。結轉其成本后，根據總賬合計，填制資產負債表，利潤表，損益表等等年度報表。這就是會計操作的一般順序和基本流程。

　　另外，財務，審計本身就是比較煩瑣的工作，面對那么多的枯燥無味的賬目和數字時常會心生煩悶，厭倦，以致于錯漏百出，而愈錯愈煩，愈煩愈錯。必須調整好心態，只要你用心地做，反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。

　　對于這次實習，同樣存在著一些不足之處。

　　一是實習時間短，兩周時間不足以對事務所所有業務都有一完整的了解，對于審計業務也是淺嘗輒止，沒能接觸到更多業務類型；

　　第二，參與審計的都是業務較為簡單的諸如行業協會等，沒有涉及規模較大，業務繁雜的大中型企業；

　　第三，對于課本學習內容有所遺忘，以至于在實習過程中時常不知如何解決。

　　對于以上問題，還需要在今后有機會的實習過程或者工作過程中注意改進和解決。

　　總之，這半個月的實習使即將走上工作崗位的我受益匪淺。

出納工作報告范文5

　　一、領導重視、職責明確

　　為認真做好這項工作，在接到省財政廳通知后，我局即進行了研究部署，確定由分管財政監督檢查工作的***副局長牽頭負責，從監督檢查科、會計管理科、企財科等相關科室抽調了六名業務骨干，還聘請了縣人民銀行會計科科長、會計師事務所的兩位注冊會計師組成兩個檢查組。為了充分認識到本次檢查的重要性，全面提高每位參檢人員的思想覺悟和業務水平，6月13日，集中全體參檢人員強調了檢查紀律，并就具體的檢查方法、步驟、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。

　　二、認真檢查、不走過場

　　每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，對查出的問題，能以事實為依據，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《國務院關于違反財政法規處罰的暫行規定》，以及財政部《財政檢查工作規則》的有關要求實施檢查和處理。

　　三、檢查中發現的主要問題：

　　1、未按規定填制、取得合法的原始憑證，違法使用白條子（收款憑證、付款憑證）現象依然存在，個別單位貪圖省事，應該使用正式發票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發了偷漏稅行為。

　　2、票據報銷不規范。有些單位的票據報銷沒有經辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個別的付款憑證沒有領款人簽收，取得的憑證無付款人名稱等。

　　3、個別單位未按會計制度規定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明；帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差16.5萬元；經實際現金盤點，該單位白條子抵庫9.2萬元；同時，XX年度會計報表未委托會計師事務所審計。

　　4、工會帳簿不規范，沒有依法設帳，使用的票據隨意性強，管理工會會計帳簿的往往是不懂會計業務、沒有會計從業資格的人員。

　　5、內部會計管理制度不完善。有的單位沒有內部會計管理制度；有的.單位只是臨時拼湊了幾條，敷衍檢查；有的單位是幾年以前規定的制度，許多內容已嚴重滯后或過時，已根本無法與目前的形勢相適應。對于本次檢查中被查處的單位，我們要求必須在規定的期限內，按照通知書的要求，認真整改。同時我局還將進行跟蹤檢查，如再發現違法情況，將根據《中華人民共和國會計法》等有關財經法規，從嚴進行處理。

出納工作報告范文6

　　各位代表：

　　我受鎮教育工會第三屆委員會的委托，向第四次代表大會作財務報告，請予審儀。

　　自一九九七年五月到二xx年十一月，我鎮教育工會在上級的正確領導和各校的大力支持下，認真貫徹全國總工會的精神，牢牢把握收，管，用三個關口，為工會各項活動質量上起到了保證作用，使我鎮教育工會事業健康發展，取得顯著成績。

　　一、五年來本屆經費收支情況

　　五年來鎮教育工會本著勤儉節約，量入為出，統籌兼顧，合理按排，突出重點的原則，做到了教支平衡，符合上級工會對財務工作管理的要求。

　　收入部分；五年合計收入50500元。

　　中學及學區撥款收入50500元。

　　支出部分；五年來共支出50500元。

　　1、事業活動費支出為16500元，占總支出的32.7%。其中業余教育費3500元，報刊宣傳費1000元，文體活動費1xx元。

　　2、干部培訓費支出25000元，占總支出的49.5%。

　　3、會議費支出為4000元；占總支出的7.9%。

　　4、專項業務費為5000元，占總支出的9.9%。

　　二、工會財務工作的成績和存在的問題。

　　五年來，工會財務工作嚴守財經紀律，廣辟來源途徑，堅持服務于教師，服務于教育的原則，合理開支，保證了我鎮教工運事業的正常開展，得到了上級部門的充分肯定。

　　積極籌集資金，保證經費及時到位。自一九九七年，市財政取消了對鄉鎮教師的工會經費撥款后，我鎮教育工會完全失去了可靠來源，財務工作陷入了極端困難之中，面對困難，學區領導和工會領導積極奔走，爭取鎮府和基層學校的支持。五年中，共向鎮鎮府爭取資金3000元，得到基層學校資助資金43000元，從社會籌集資金4500元，這些資金有利地保證了工會各項工作和各類活動的順利開展。

　　樹立服務觀念，為發揮工會社會職能提供了有利保障。五年來，工會在經費使用上堅持為教職工服務，為發展公用事業服務的方向，本著勤儉節約、量入為出的原則，積極開展教研競賽、教師基本功大比武和各種文體活動，推動了各項群眾文化生活的健康發展。同時，把送溫暖、獻愛心活動深入扎實的落到了實處。五年來，鎮教育工會把幫助解決教職工生活困難問題當作密切聯系群眾，穩定教師隊伍的大事來抓。多次組織人員慰問有病職工和生活中有困難的職工，每年春節，及時慰問退休教師和老教師，把黨的溫暖送到教職工身邊。

　　堅持"一支筆"，把好開支關，嚴格按預算列支。五年來，堅持沒有預算不開支，臨時性活動追加預算的制度，保持了財務預、決算的嚴肅性，杜絕了不合理開支和預算外支出，做到了把每筆錢都花在實處，突出了好鋼用在刀刃上。

　　存在的問題。在總結財務工作成績的同時，我們也必須清醒地看到財務工作存在的問題和不足，主要表現在以下幾點：

　　1、經費來源無穩定保證，有時出現捉襟見肘的'現象，教職工福利、療養等待遇沒有得到落實。

　　2、在部分活動中計劃不周全，造成不必要浪費和損失。這些問題有待于今后努力解決。

　　三、今后五年財務工作發展方向和任務

　　今后五年，是我們全面建設小康社會，加快推進社會主義現代化進程的重要階段，隨著我鎮經濟的發展和"西部大開發"戰略的實施，必將給我鎮的教育事業帶來新的機遇，注入新的活力。我們應清醒地認識到財務工作的現實：機遇與挑戰并存，困難與希望同在。我們要開創性地開展財務工作，不斷探索新形勢下工會財務工作的新思路、新方法，以適應新時期的需要。

　　開辟經費來源途徑，保證資金的穩定來源。今后五年，工會打算采取工會成員與學校按比例共同承擔的辦法籌措積累資金，形成穩定的經費來源。在此基礎上，不放棄向地方財政積極爭取和向社會籌集，使工會經費得到穩定保證。

　　切實加強對工會經費的審查監督，對財務預算實行三必審，即年初審查預算，年中審查預算執行情況，年末審查決算，并形成要加強財務預算管理的審查，定期公布帳目，加大經費運行的透明度。經費審查組織要密切聯系群眾，傾聽群眾意見，依靠會員群眾做好經費審查工作。

　　建立、健全財務管理組織制度。今后的工會財務工作要逐步走上法制化軌道，建立經費的收、管、用專人專管組織機構，建立財務制度，使經費的收、支、用來源數目清楚，開銷金額清晰，做到帳目清晰，票據齊全準確，程序合法合理。

出納工作報告范文7

　　公司領導：

　　我財務部共有5人，其中財務經理1人，會計1人，出納2人，其中包括1名非定編人員，月卡管理員1人，目前承擔的主要工作有2項。

　　一是公司負責項目，兩個停車場獨立賬套提供損益；外拓項目（外派專業人員）獨立賬套提供損益；總部下屬項目1500人左右專業人員的核算成本管理。目前只對甲、乙事業部進行集成，8-9月起要對丙、丁、戊事業部進行集成。項目下面按單位要進行獨立核算，最終提供給各個單位的會計財務數據，按主營成本專業人員工資、福利費、社保、工會經費、高溫補貼、伙食補貼、體檢費、專業人員勞保用品、辦公費、交通費、人身意外險、固定資產折舊、通訊費等在專業人員身上發生的費用都要在統計后，在月底報出集成報表數據。

　　二是財務部職責范圍的工作，執行公司統一財務管理制度和會計核算制度，制訂公司財務管理制度及流程規范；負責公司財務架構的設置及財務人員管理；

　　負責公司的日常財務管理與會計核算工作，及時向有關部門報送會計報表；負責對公司資金的管理，接受總部統一資金管理及調配；負責公司財務分析，提供經營決策財務支持及公司所需分析內容；根據公司分解指標制定和管理公司經營指標；負責編制公司財務預算，制定并分解落實公司的預算管理工作；審批公司權限內的財務事項；預防監控公司財務風險，配合CPM財務部財務管理和審計；辦理領導交辦的其他工作。

　　我財務部人員具體承擔以下工作：

　　財務經理全面負責公司各項財務管理工作及各項財務職能的履行，審核會計賬務事項，向公司總經理和總部財務部提交財務報告，為業務發展和經營決策提供財務支持，執行總部預算管理辦法。

　　會計負責兩個停車場、外拓項目的財務核算、報表的上報、納稅申報、集成甲、乙事業部個稅計算；按照企業會計制度規定和公司實際業務需要，設置和使用會計科目；復核每一筆經濟業務原始憑證，并做好相關的記賬憑證；負責登錄總賬、明細賬等，定期核對賬目，并與出納員核對銀行存款、現金的.帳實余額；負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；負責審核、控制各項費用的支出，按預算執行費用報銷業務；負責編制會計報表、財務報告及其它相關資料；負責及時完成稅務申報及稅務其他工作；負責收集、核對、保管好會計檔案；負責檢查月卡（停車場）每月收費資料，核對電腦數據與收費資料；完成財務經理交辦的其他事項。

　　停車場出納兼收費員負責兩個停車場賬戶的收支核算，負責對停車場收費資質的審核；負責停車場現金、銀行存款的收付款工作，并相應登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符；負責保管停車場現金、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料；負責管理停車場銀行賬戶，辦理銀行結算業務及內部結算中心業務，每月及時核對銀行存款對賬單，并編制銀行存款余額調節表；負責復核停車場費用報銷等付款憑證，根據憑證按實支付款項；負責停車場資金統計和相關管理，每周按時上報銀行余額情況表；完成財務部經理交辦的其他事項.

　　集成出納負責集成賬戶的收支核算，銀行存款的收付款工作，并相應登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符；空白支票及銀行印鑒卡等有關資料；負責管理集成賬套銀行賬戶，辦理銀行結算業務及內部結算中心業務，每月及時核對銀行存款對賬單，并編制銀行存款余額調節表；負責復核集成賬套費用報銷等付款憑證，根據憑證按實支付款項；負責集成賬套資金統計和相關管理，每周按時上報銀行余額情況表；完成財務部經理交辦的其他事項。

　　月卡發票管理員主要在現場做好月卡發票管理工作。

　　我財務部共有5人，但真正在辦公室工作的只有3人，停車場收費出納和月卡管理員不在辦公室，她們停車場收費和開單業務需由會計代辦。根據目前的財務工作量，現有人員已難以承擔。隨著公司的發展，業務量勢必持續增長，在此情況下，財務部必須增加人員才能完成工作，才能保證工作不出差錯，提高財務工作質量及維護財務工作的正常進行。為此，我財務部特要求增加2人，1人為會計，1人為出納，增加人員在公司內部招聘。新增會計人員要求有大專以上學歷，接受過會計專業學習，有從事會計工作的經驗，能夠快速勝任工作，主要工作是負責集成賬套的核算業務。新增出納人員要求熟悉出納業務，能夠快速勝任工作。望公司根據我財務部需要增加財務人員滿足公司發展與業務增長要求的實際情況予以同意，特此報告。

出納工作報告范文8

　　回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部基本工作的同時，積極配合了公司的中心工作，大力追繳欠款，積極籌措原材料購買資金，理順內外部環境，為公司在逆境中求發展奠定了基礎。在此,我們對一年來的工作進行回顧,旨在總結經驗,分析工作中的.成敗得失,使來年的工作得到更大的進步。

　　一、強化制度建設，重抓制度落實工作。

　　公司作為一個現代化綠碳化硅冶煉企業，與之相對應的財務管理工作必須嚴謹、慎密，必須跟得上公司穩健發展的快車道。而作為一個時時應對復雜形勢的公司財務部，加強制度建設，建立健全各項財務管理制度，則是當務之急。為此，我們結合公司實際，在20xx年3月份、5月份、8月份、11月份至現在，一直在制定、修改、補充、新制定一系列財務相關的管理辦法、制度、流程。如《資金審批報銷制度》、《原材料出入庫管理制度》、《產成品管理制度》、《原材料采買流程》、《會計檔案管理辦法》、《成本核算管理辦法》、《食堂管理制度》、《固定資產管理流程》、《財務部管理規則及各崗位工作職責》、《在建工程管理辦法》、《個人借款管理辦法》等制度28項、17個流程，提出合理化建議12條、16次。從根本上建立了切實可行、且行之有效的管理制度。確立了財務大框架，為今后填充、豐富內容打下了堅實的基礎。也使公司的財務工作逐步走向規范化、制度化。二、加強公司財務管理，保證公司財務運作有序開展。

　　1積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現在：

　　（1）完成公司日常各項財務核算工作，及時提供有關財務信息。做好登記會計帳簿是檢驗會計核算工作質量的重要內容，每月根據審核無誤的原始報銷單據做好記帳憑證，做到記帳憑證整齊有序，科目明確分類準確無誤，登記帳簿清晰明了，規范及時。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳，這也是財務部最平常最繁重的工作，嚴謹、細心、嚴格財務手續是財會部的工作作風。在公司會計人員不足的情況下，互相協作，努力工作。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定，嚴格按程序和審批權限辦理。

　　（2）保證公司現金、銀行存款、應收票據管理無疏漏。20xx年以來，公司銀行承兌匯票結算周轉量大，進出頻繁。但財務部還是做到了日清月結，帳實相符。20xx年1月1日至今，公司銀行存款和應收票據資金累計發生額達7.06億元人民幣。一年來，和銀行每月對賬，做到了月月準確率100%。

　　（3）按時編制報送財務報表，按時盤點抽查，及時反映公司生產經營狀況。

　　銀行系統、國稅、地稅局、財政局、統計局、經信委等部局要求的內容都不一樣，編報工作量大，這就給工作增加了難度，但財務部沒有畏懼，加班加點，放棄休息時間，連續加班，克服了財務統計人員不斷的新老替換，每月根據報送對象不同分別編制，做到了及時準確的

　　完成了公司每日生產日報表，月統計報表、稅收報表、工程結算報表、會計報表，每周三次的資金報表、供應商、客戶欠款報表等。每月26日是財務雷打不動的盤點和抽查日子，三個部門、三隊人馬按時盤點抽查，并將盤點抽查結果及其合理化建議及時反映給人力資源部和公司領導，得到了公司領導的肯定。

　　（4）按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅費款項。

　　每月初和月末，財務部都制定出本月稅收計劃和資金計劃，提前一月做到了各項稅收和資金的籌劃，保證了公司的正常運轉。

　　(5) 會計擋案的妥善保管

　　會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算資料，是記錄和反映公司經濟業務的重要歷史資料和證據，所以非常重要。每月的會計帳簿、都進行

　　分類裝訂、整理，按順序、日期逐個編號裝訂成冊，使公司會計資料完整無缺，妥善保管，有序存放。截止20xx年，財務部存放會計憑證480冊，各類賬表裝訂上百冊，做到了完整無缺、妥善保管、有序存放。 2 嚴格把好費用開支審核、嚴控成本關。

　　20xx年是公司“節成本，降耗能”的一年，也是“質量、成本、銷售、回款”的實施階段，財務部圍繞這個總體目標，做到了：

　　（1）深入車間現場，結合歷年來生產指標情況，經多方對比分析，

　　通過對指標不斷修改補充，在人力資源部的配合下，出具了多

　　個考核辦法。事實證明，經過今年指標的考核，公司在生產、

　　銷售、原料采購等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生產指標上，各個單耗指標明顯下降，經濟效益顯著提升。

出納工作報告范文9

　　受學校行政和學校工會的委托，我就xx年和平中學財務運行和收支執行情況向本次教師代表大會作了報告(行政帳、食堂、小店、工會)，供審議。

　　一、財務工作的基本情況

　　一年來，學校的財務工作嚴格執行國家財務制度，合理安排資金，保證了學校的正常工作。在財政支出上，要本著節約和消除浪費的原則，規范財政工作，有效提高資金使用效率。主要方法有:

　　第一，嚴格使用和管理公共資金。我校公款的使用和管理嚴格按照上級文件會議精神，不能花的項目堅決不花。公共資金的使用除了保證教學需要外，主要用于設備購置和學校維護。進一步加強財務工作的領導和管理，堅持報銷“一支鋼筆。一、重大財務收支集體討論，嚴格遵守財務制度，杜絕亂收費、亂開支現象，杜絕違規行為，在上級審計部門對學校的審計和互檢檢查中得到了肯定。

　　二、財務人員要嚴格按照教育局財務會計中心的要求，及時做好報賬工作，做到年初有預算，年末有結算，認真做好各種教學行政人員勞動工資管理及相關財務方面的`月報、季報、年報。遵守財務制度，完善財務程序。有效地在經濟活動中發揮監督作用，比如簽字手續完備后才能進行報銷，不符合財務要求的問題可以及時指出并糾正。保證學校財務工作的規范性和真實性。

　　三是做好驗資工作，及時記錄新增資產，做到信息真實準確。在財政局做好固定資產登記工作。

　　二、xx年度教育支出執行情況(學校行政賬戶):

　　(1)總收入:15，997，680元

　　1.教育經費分配:1589.0446萬元。

　　2.其他收入107234元

　　(2)總支出:1599.768萬元

　　1.工資福利支出:10，589，762元

　　(1)在職教職工基本工資:163.39萬元

　　(2)在職人員補貼:453.1724萬元

　　(3)激勵績效工資:185.0440萬元。

　　(4)社保繳費233，989元。

　　(5)其他工資福利支出:234，307元

　　2.商品和服務支出:1，233，984元

　　其中:(1)辦公費用:188532元；(2)水電費:195，865元

　　(3)郵電費:21223元；(4)差旅費:72374元

　　(5)物業管理費:20740元；(6)委托業務費:6300元

　　(7)人工費:1113121元；(8)租賃費用:5000元

　　(9)公務接待費:41245元；(10)會議費:21716元

　　(11)培訓費:178375元；(12)維修費:107，701元

　　(13)特殊材料:32080元；(14)工會經費:64350元

　　(15)文化體育活動:37330元；(16)廣告費:33864元

　　(17)印刷費:8921元，(18)其他:85311元

　　3.個人及家庭補助費用:358.555萬元

　　其中:(1)退休人員生活費:181.7351萬元

　　⑵生活補助:114962元

　　(3)住房公積金補貼:925，292元

　　(4)獎學金:624，351元

　　(5)房租補貼:98774元

　　[6]其他:4820元

　　4.項目支出588，383元

　　其中:工程費25萬元，辦公設備費1460元，特種設備費10.7165萬元，大修理19.8656萬元，其他基建支出3.1102萬元

　　(三)本年實際余額:0元

　　(四)xx年教育支出執行情況

　　1.公共支出總額123.3985萬元，年均公共支出923萬元。

　　2.年均教育支出11861元。

　　3.在職人員收入:我校在職公辦教職工今年年人均收入為77958元。其中，人均基本工資14179元，人均基本績效工資39024元，人均激勵績效工資15300元，人均公積金補貼7977元，其他津貼補貼1041元。

　　4.社保基金:養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險等。由學校支付，人均支出20xx7元。

　　三.xx食堂收支執行情況

　　(1)收入:1219191元，其中:糧食收入:1156211元，利息收入:655元，財政補貼:62325元。

　　(2)支出:115.295萬元，其中:食品支出:83.7959萬元，人員支出:29.596萬元，其他支出:1.9031萬元。

　　(3)收支平衡:66240元。

　　四、今后學校財務工作的基本思路

　　隨著對財務工作的要求越來越高，任務也越來越重。因此，我們將進一步加強財務管理，特別關注學校資金管理的各個環節。財務支出立足于財務實際，服務于教學工作，保證收支平衡，努力建設節約型校園。今后的財務工作重點在以下幾個方面。

　　1.堅持“統籌兼顧、保證重點、量入為出、收支平衡的原則。嚴格執行規范的報銷程序，原始憑證必須有經手人、見證人、監督人和負責人簽字后方可報銷。

　　2.我們必須始終堅持民主管理的原則，做好校務公開，邀請大家參與決策，接受教職工的監督，讓有限的資金發揮更大的效益。

　　3.一定要堅持勤儉節約的原則，盡量少存錢，多做事，做好事，辦實事，重視資產管理，增強責任感，徹底糾正重錢輕物，重購輕管的思想，保證教學工作的正常運行。

　　4.完善制度，規范財務管理，按照相關規定和制度處理一切與資金有關的問題。定期進行財務盤點，確保學校的資產和賬目一致。財務會計對資金的運作進行預測、過程控制和事后分析。

　　代表們:讓我們緊緊圍繞學校發展規劃的總體目標，團結一致，振奮精神，積極進取，做好各項金融保障服務，為學校全面、協調、可持續發展做出新的貢獻。

出納工作報告范文10

　　光陰如梭，今年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題

　　其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；

　　其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

　　其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；

　　其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；

　　其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠；以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！

　　“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

　　一、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；

　　內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的'管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

　　部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明;

　　二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度；

　　今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

　　四、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

　　作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”；

　　五、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能；

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務；

　　六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，

　　是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持；

　　七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用：

　　公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；

　　八、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

　　今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放；

　　以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上！

　　以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正！

出納工作報告范文11

　　一、重視內部管理，做好機關后勤保障工作。

　　多年來，受地方財力制約，州財政對我院的經費預算嚴重不足，難以保障我院各項工作的正常運轉，20xx年我院搬遷工程進入實施階段，基建投入很大，大宗裝備建設任務繁重，加上維持正常運轉需要，使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，為此，我院本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則制定了經費管理實施細則，實行領導及科室經費包干的辦法，在對過去幾年經費使用情況進行統計分析后，給領導及各科室分配一定數額的經費指標，實行限額包干、超支自負的方法，突出了重點工作和重點開支項目，合理安排經費支出，提高了資金使用效益，克服了大手大腳和鋪張浪費的做法，對經費使用從嚴控制，從而使得有限的資金用在刀刃上，保證了我院各項工作的順利進行和檢察事業的發展。此外，我院還加強了對財務管理的監督機制，院財務定期通報全院各類經費的開支情況，并自覺接受財政、審計、紀檢監察和有關部門的監督。通過我們的不斷努力，我院的.財務工作未出現任何差錯及違規事故，并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。

　　二、加強外部聯系，力爭得到最大支持。在加強內部管理，做好“節流”工作的同時，我院還積極“開源”，不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作，由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經費，如實反映我院經費緊張的困境，使黨委、政府能更多的了解我院的難處，以得到他們的理解和支持，從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益，我們還積極協調與醫療保險中心、養老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，并做好聯系工作，以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。

　　三、做好上下銜接工作，保證各項工作順利開展。

　　由于我院處于省院和基層院的中間環節，在做好我院財務工作的同時，我們還認真做好了向上級院的匯報工作和對下級院的指導工作。每年我院都認真做好省院布置的年度報表編制任務，并且對下級院的年度報表編制工作進行認真負責的指導，以使得我州檢察機關的報表能真實的反映出我州檢察機關經費開支的實際情況，為領導決策提供真實可靠的依據，近幾年來，我院財務報表的編制質量大大提高，財務報表編制人員多次獲得省院財務報表編報先進個人。我院還積極配合省院進行各項經費調研工作，20xx年，認真完成了省院布置的全省檢察機關經費調查報表，并寫出了質量較高的經費調研文章。此外，我院財務還不定期的主動與省院財務就服裝款等款項進行對帳，以保證各項工作的順利開展。

出納工作報告范文12

各位代表：

　　受學校委托，我向本次大會作我校20xx年財務運行情況和20xx年財務預算收支情況的報告，請各位代表予以審議。

　　20xx年我校能嚴格執行國家財務制度，廣開渠道，積極籌措資金，合理安排資金，保證學校正常工作的開展。在財務支出上，以厲行節約杜絕浪費為宗旨，實行收支兩條線，審批一支筆的管理模式，財務運行狀況良好。現將財務收支情況具體匯報如下：

　　一20xx年收入與支出情況：

　　（一）收入情況：

　　1.教育經費撥款收入：元

　　2.上級補助公用經費收入：元

　　3.事業收入（學雜費收入）：元

　　4集資及借款：元

　　合計收入：元

　　（二）支出情況：

　　1.人員經費（工資）支出：元

　　基本工資：元

　　津貼支出（職務崗位班主任其他津貼）：元

　　課時費等支出：元

　　校聘人員工資和教師加班支出：元

　　醫療保險：元

　　獎金福利（高中考年終獎三節福利等）支出：元

　　2.公用經費支出：元

　　辦公費：元

　　水電費：元

　　電話網絡費：元

　　交通費：25126元

　　培訓費：48301元

　　招待費：140227元

　　網絡設備費：323690元

　　房屋建筑物改造和維修費（含付工程款）：2937185元

　　專用材料費：元

　　（xx）辦公設備購置費：元

　　（11）專用設備購置費：元

　　（12）圖書資料購置費：80000元

　　（13）公用經費開支（含教學業務費宣傳費綠化衛生等）：元

　　3對個人和家庭的費用支出：元

　　退休費：元

　　退職費：34044元

　　遺屬補助：16320元

　　住房公積金：387626元

　　助學金：49644元

　　合計：元

　　由于我校近幾年發展較快，基建投入較大，資金缺口很大，20xx年底帳面資金缺口9132871元，其中4444876元為有利息借款，其它為集資款和隱型債務。

　　二．20xx年學校財務預算安排情況：

　　按照現行財務供給體制和現行收費政策，20xx年我校預算收入為13XX00元。具體預算安排如下：

　　1.人員經費（工資）支出：6000000元

　　2.公用經費支出：6175000元

　　辦公費：600000元

　　水電費：350000元

　　網絡電話費：60000元

　　交通費：25000元

　　培訓費：50000元

　　招待費：140000元

　　福利支出：150000元

　　房屋建筑物改造和維修費：400000元

　　辦公設備購置費：XX00元

　　（xx）圖書資料購置費：xx0000元

　　（11）公用經費開支（含教學業務費宣傳費等）：1500000元

　　（12）綠化費：xx0000元

　　（13）支付工程款：2500000元

　　3對個人和家庭的費用支出：xx00000元

　　合計：13175000元

　　各位代表，20xx年是我校創建省級示范學校關鍵的一年，學校需要在教育教學基礎設施建設校園環境整治等方面加大投入，學校面臨很大壓力。從目前學校的.債務結構來看，雖然有一定的壓力，但尚在學校可承受范圍之內，今年要嚴格以財務制度為準則，嚴格把好財經關，壓縮開支，規范開支，合理開支，優化開支，開源節流，搞好有限資金的合理分配，09年力爭做到既為創建省級示范提供良好的條件又使學校債務有所減少。

　　謝謝大家。

出納工作報告范文13

各位代表：

　　按照教代會議程和財務信息公開的要求，現將學院20xx年財務預算執行情況和20xx年財務預算安排向大會報告如下，請審議。

　　20xx年，在學院黨政班子的領導下，財務工作緊緊圍繞學院的中心工作，在確保人員經費支出，確保基本運行經費支出，提倡厲行節約的基礎上，積極籌措校園建設資金，嚴格落實預算執行、增收節支、節能降耗等方面工作，圓滿地完成了20xx年的財務工作任務。現將具體情況報告如下：

　　一、20xx年財務預算執行情況

　　（一）經費收入情況

　　學院的收入主要由財政補助收入（財政撥款）、事業收入、其他收入三部分構成。

　　20xx年財政補助收入預算12,317萬元，實際收入19,803萬元，完成預算的 160.78%。超出預算7,486萬元，構成如下：增撥預算收入464萬元,中央支持地方高校改善辦學條件專項經費1,300萬元，地方財政支持高校改善辦學條件專項經費3,995萬元，創業、就業專項資金100萬元，學生獎學金等專項經費1,627萬元。

　　事業收入(學費、宿費、橫向課題收入)預算7,400萬元，實際收入7,341萬元，完成預算的99.20%。

　　其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預算339萬元，實際收入420萬元，包括九臺農商行捐助資金300萬元。

　　20xx年預算收入合計20,054萬元，實際總收入27,564萬元。上年項目結轉9,929萬元，20xx年實際可支配資金37,493萬元。

　　（二）經費支出情況

　　20xx年事業經費支出預算29,983萬元，實際總支出28,198萬元，完成預算的94.05%。其中：工資福利支出預算9,854萬元，實際支出10,243萬元，完成預算的103.95%；商品服務支出預算6,415萬元，實際支出8,457萬元, 完成預算的131.83%；對個人和家庭補助支出預算3,785萬元，實際支出5,606萬元（含獎學金專項經費支出1,152萬元），完成預算的148.11%；其他資本支出預算9,929萬元，實際支出3,893萬元，完成預算的39.20%。

　　年末財政撥款結轉10,392萬元（財政撥款結轉是財政下撥的必須用于指定項目，當年沒有執行完畢，下年繼續使用的資金），本年用事業基金彌補基本支出收支差額1,709萬元。

　　20xx年財務預算執行情況歸納起來有以下五個方面特征: 一是確保年度重點工作的落實。尤其是在校園建設資金籌措方面，共計籌措資金6.9億元用于支付新校園建設部分工程款,實現了全院15000名師生一處辦學的目標。二是在財政定額撥款的基礎上，積極爭取財政專項資金。20xx年我們繼續積極向財政部門爭取專項資金，在學院領導高度重視下，在主管院領導和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學費收繳力度。在分管學院領導的高度重視下，計財處與學工處、各學院密切配合，完成了本年度應收學雜費總數98.33%，確保了本年學雜費及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預算安排民生實事經費400萬元，另外從以前積累資金安排600萬元，用于落實年初計劃內8件民生實事。五是配合后勤處做好節能降耗工作。落實好節能降耗會議精神，完成了年初確定的節能降耗目標。

　　二、20xx年財務預算安排情況

　　在全面貫徹落實學院黨委一屆十一次全體（擴大）會議精神的基礎上，根據管理落實年財務管理方面的要求，全面完善財務制度，建立健全內控機制，嚴格執行財經紀律。本著“以收定支、收支平衡”的原則，結合學院的實際情況，我們對20xx年的經費支出預算進行了認真逐項的安排。具體預算安排如下：

　　(一)20xx年收入預算

　　20xx年財政補助收入（財政撥款）預算收入14,992萬元；事業收入(學費、宿費)預計8,130萬元(含財政專戶上年結存680萬元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬元；專項撥款1,000萬元。20xx年預算收入總計25,370萬元。上年項目結轉資金10,392萬元，本年預計可支配資金合計35,762萬元。

　　(二)20xx年支出預算

　　支出安排總計35,762萬元，其中：工資福利支出11,704萬元，占支出安排總數的46.13%（不含上年項目結轉支出），比上年實際支出數增加1,461萬元；商品服務支出8,112萬元，占支出安排總數的31.98%，比上年實際支出數減少345萬元。對個人和家庭補助支5,554萬元, 占支出安排總數的21.89% ；其他資本支出(上年項目結轉支出)10,392萬元。需要說明的是，本年預算安排民生實事經費500萬元，為了完成學院“十二五”規劃中每年民生實事經費投入1,000萬元的目標，另從以前年度積累資金安排500萬元。

　　本年經費預算收支平衡。

　　綜上，從財政給學院下達的20xx年預算批復和學院目前的實際情況看，由于學院全部搬入新校區后，建筑面積的'增加，班車運行費、保潔費、水電暖等費用大幅增加，給學院20xx年度經費支出預算安排帶來了一定的壓力，20xx年財務工作任務艱巨。所以，各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節約。預算執行過程中要嚴格執行財經紀律，規范財務行為。為確保20xx年學院財務工作順利運行，我們將突出做好以下幾方面工作：

　　一是加大學雜費收繳力度。與學院相關部門密切配合，做好學雜費收繳工作，確保事業收入的實現。

　　二是積極爭取專項經費。完成20xx年中央財政支持地方改善辦學條件和20xx年地方財政支持高校改善辦學條件項目申報工作，爭取更多的專項資金支持。同時做好20xx-2018年度中央財政支持地方高校改善辦學條件專項資金申報工作。

　　三是確保人員經費支出，確保基本運行經費支出。

　　四是落實專項經費的使用進度。按省財政廳、教育廳要求，將20xx年以前年度尚未實施及20xx即將獲得的專項資金項目按期上報，履行招標程序，完成政府采購。

　　五是繼續做好節能降耗工作，實現節能降耗目標。

　　六是嚴格執行好年度預算。原則上不安排預算外支出，如因不可抗力確需增加的，需履行正常程序方可執行。

　　20xx年是學院校園管理落實年，是收官“十二五”，謀化“十三五”，鞏固“硬實力”，提升“軟實力”的關鍵之年。讓我們同心協力，感受壓力，自我約束，開源節流，確保全年財務工作各項任務順利完成，為實現“三個全面”的宏偉目標而努力奮斗。

出納工作報告范文14

　　時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，20xx年x月進入公司與同事們的緊密合作轟轟烈烈的完成了以前的月度的拖欠賬務，也在部門領導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。

　　回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作著重于內部費用的控管、成本、費用的核算以及對下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx年個人工作做以下總結；

　　一、費用的規范管理

　　嚴格按照內部費用的規范管理制度對費用進行控制，如小車費用，差旅費、業務招待費根據不同的職務進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。

　　二、會計的基礎工作

　　規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規定時間及要求完成各項本職工作情況。每月積極配合領導完成了領導安排的其他工作。維護財務部內部的電腦以及財務軟件的數據維護。

　　三、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用

　　1、顧全大局、服從安排、團結協作。今年，根據財務部的工作安排，本人任職xx會計一職。在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的'同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，把握業務技能，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與全部同志一起做好財務審核和監督工作。

　　2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。

　　在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

　　3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于分公司場所分散，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧一陣的建友核銷工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧完成領導交辦的臨時性工作。

　　四、努力完成領導交辦的臨時性工作

　　作為基層工作者，我充分認識到自己是一個執行者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。

　　五、工作中存在的問題

　　所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在工作之中還有很多待改的地方：財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業務素質。工作中有時會馬虎，值得去改進。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

出納工作報告范文15

　　財務是一個公司的核心部門，在企業的誕生、成長與發展中起著至關重要的作用。 X年X月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付、反映、監督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、現金業務

　　按會計制度的規定，設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現金管理規定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業務，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況;保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的.庫存現金限額，做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現金;保證了現金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。

　　二、銀行業務

　　日常與銀行相關部門保持聯系，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。

　　三、其他工作

　　首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核報銷單(必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款;積極配合會計工作，協助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協助檢測部實地抄寫監測數據，并且學習數據錄入軟件的使用，確保正確數據錄入，嚴格出具檢測數據結果。

　　回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規范、合理的方向發展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。

　　在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自身素質和業務能，讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

　　在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規模化、企業化、正規化。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

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